Hubei Dinglong CO.,Ltd. — Audit Report / Information 2020

Apr 9, 2021

关于对湖北鼎龙控股股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情

况的专项报告

信会师报字 [2021] 第 ZE10093 号

关于对湖北鼎龙控股股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

一、 二、	目 录 专项报告 附表	页 次
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关于湖北鼎龙控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2021]第 ZE10093 号

湖北鼎龙控股股份有限公司全体股东：

我们审计了湖北鼎龙控股股份有限公司(以下简称“鼎龙股份公 司”)2020 年度的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者 权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于 2021 年 4 月 8 日出具了报告号为信会师报字[2021]第 ZE10088 号的 【无保留意见】审计报告。

鼎龙股份管理层根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资 产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司 对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号，2017 年修订）和深 圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披 露相关事宜》的相关规定编制了后附的 2020 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是鼎龙股份管理层 的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计鼎龙股份 2020 年度财务 报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行 了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解鼎龙股份 2020 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供鼎龙股份为披露 2020 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。

专项报告 第 1 页

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立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈勇波

中国·上海 中国注册会计师：黄瑾 二〇二一年四月十日

专项报告 第 2 页

湖北鼎龙控股股份有限公司 2020 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

非经营性资金 占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 现大股东及其 附属企业 小计 前大股东及其 附属企业 小计 总计 其它关联资金 往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 大股东及其附 属企业 上市公司的子 公司及其附属 企业 武汉柔显科技股份有限公司 子公司 湖北芯屏科技有限公司 子公司 成都时代立夫科技有限公司 子公司	上市公司核算 的会计科目 2020年期初占 用资金余额 2020年度占用累 计发生金额（不 含利息） 2020年度占 用资金的利 息(如有) 2020年度偿 还累计发生 金额 2020年期 末占用资金 余额 占用形 成原因 占用性质 上市公司核算 的会计科目 2020年期初往 来资金余额 2020年度往来累 计发生金额（不 含利息） 2020年度往 来资金的利 息(如有) 2020年度偿 还累计发生 金额 2020年期 末往来资金 余额 往来形 成原因 往来性质 其他应收款 10,251.64 450.00 10,701.64借款 非经营性往来 其他应收款 5,600.00 615.00 6,215.00 借款 非经营性往来 其他应收款 536.67 10.14 546.81 借款 非经营性往来

汇总表 第 1 页

武汉鼎泽新材料技术有限公司 子公司 珠海华达瑞产业园服务有限公司 子公司 湖北鼎汇微电子材料有限公司 子公司 珠海市天硌环保科技有限公司 子公司 宁波佛来斯通新材料有限公司 子公司 珠海鼎龙汇杰科技有限公司 子公司 湖北鼎龙汇盛新材料有限公司 子公司 武汉奥特赛德科技有限公司 子公司 珠海鼎龙新材料有限公司 子公司 关联自然人及 其控制的法人 其他关联人及 其附属企业 珠海墨美影像科技有限公司 联营企业 中山市迪迈打印科技有限公司 联营企业 总计

其他应收款 1,001.56 40.00 1,041.56借款 非经营性往来 其他应收款 60.00 2.06 62.06借款 非经营性往来 其他应收款 14,780.11 3,000.00 736.34 18,516.45借款 非经营性往来 其他应收款 655.86 170.00 28.01 835.23 18.64借款 非经营性往来 其他应收款 1,600.00 18.42 1,618.42借款 非经营性往来 其他应收款 750.00 4.42 350.00 404.42借款 非经营性往来 其他应收款 10.00 10.00借款 非经营性往来 其他应收款 6.00 6.00 借款 非经营性往来 其他应收款 536.22 20.00 556.22借款 非经营性往来 其他应收款 203.92 5.06 208.98 借款 非经营性往来 其他应收款 505.21 2,005.76 70.97 523.61 2,058.33借款 非经营性往来 34,071.19 8,216.76 1,385.42 8,685.63 34,987.74

本表已于 2021 年 4 月 8 日获董事会批准。

法定代表人：朱双全 主管会计工作负责人：姚红

会计机构负责人（会计主管人员）：王章艳

汇总表 第 2 页