HUAPONT LIFE SCIENCES CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Aug 29, 2021

华邦生命健康股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华邦生命健康股份有限公司(以下简称"华邦健康"或"公司")于 2021 年 8 月 26 日召开的第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议,审议 通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》, 同意将公司前次募投项目-新建四川明欣生产基地建设项目、新建北京华生康复 医院项目结项并将其节余募集资金及利息收入 30,619,782.58 元永久补充流动资 金(节余资金转基本账户金额以转账当日余额为准)。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法规要求以及公司《募集 资金使用管理办法》等有关规定,该事项无需提交股东大会审议。现将相关事项 相关情况公告如下:

一、 募集资金基本情况

1、募集资金概述

根据公司 2015 年 4 月 15 日召开的第五届董事会第十八次会议和 2015 年 5 月22日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过的非公开发行股票的相关议 案的决议、公司 2015 年 5 月 29 日发布的《关于实施 2014 年度权益分派方案后 调整非公开发行股票价格和发行数量的公告》以及中国证券监督管理委员会核准 (证监许可[2015]2656 号文),公司本次实际非公开发行人民币 A 股股票 151,394,800 股,发行价格为 12.80 元/股,募集资金总额 1,937,853,440.00 元。截

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至 2015 年 12 月 16 日止,公司已收到由本次非公开发行人民币 A 股股票的保荐 人(主承销商)西南证券股份有限公司转付的最终配售对象缴付的募集资金 1,907,853,440.00 元(其中最终配售对象缴付的募集资金为 1,937,853,440.00 元, 西南证券股份有限公司扣除保荐及承销费用为 30,000,000.00 元),款项缴存于公 司在重庆农村商业银行两江新区支行开设的 5101010120010007594 账号内。此 外,扣除本次发行相关的其他费用 1,377,358.47 元后,实际募集资金净额 1,906,476,081.53 元。资金到位情况业经四川华信(集团)会计师事务所(特殊 普通合伙)验证,并出具川华信验(2015)107 号验资报告。

2、募集资金投资项目变更情况

(1)将"全渠道营销体系建设项目"变更为"新建四川明欣生产基地建设项 目"

公司于 2017 年 4 月 12 日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关 于变更募集资金项目的议案》,将 2015 年非公开发行股票募集资金项目—"全渠 道营销体系建设项目"的募集资金 2 亿元变更至四川明欣药业有限责任公司,用 于新建四川明欣生产基地建设项目。该议案同时经过公司于 2017 年 5 月 18 日召 开的 2016 年度股东大会决议批准。变更后的募集资金投资项目情况如下:

项目名称	使用募集资金金额	实施主体
新建四川明欣生产基地建设项目	20,000 万元	全资子公司四川明欣药业有
		限责任公司

(2)将"皮肤类疾病互联网医疗平台项目"变更为"新建北京华生康复医院项 目"

公司于2017年12月12日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关 于变更募集资金投资项目的议案》。将 2015 年非公开发行股票募集资金项目—"皮 肤类疾病互联网医疗平台项目"的募集资金 2 亿元变更至控股子公司北京德瑞莱茵 国际医院管理有限公司,用于新建北京华生康复医院项目,变更后的募集资金投 资项目情况如下:

项目名称	使用募集资金金额	实施主体
新建北京华生康复医院项目	20,000 万元	控股子公司北京德瑞莱茵国际
		医院管理有限公司

二、本次结项的募集资金使用情况及结余原因

1、募集资金专项使用情况

截止日期:2021 年 8 月 15 日 单位:人民币元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	募集资金利息扣除手续费净额	募集资金实际投入总额	节余募集资金金额(含利息)
01	新建四川明欣生产基地建设项目	200,000,000.00	8,999,303.02	192,620,533.56	16,378,769.46
02	新建北京华生康复医院项目	200,000,000.00	3,081,646.01	188,840,632.89	14,241,013.12

2、募集资金节余的主要原因

(1)在项目的建设实施过程中,公司从项目的实际情况出发,本着合理、 有效、节约的原则谨慎使用募集资金,严格把控采购、建设环节,有效地控制了 成本。

(2)募集资金存放银行期间产生的利息收入。

三、节余募集资金用于补充流动资金的使用计划

鉴于该募集资金项目已全部实施完毕,募集资金专用账户的实际节余资金总 额为 30,619,782.58 元(含利息收入)。为提高资金使用效率,降低财务费用,公 司拟将前述节余资金 30,619,782.58 元(含利息收入,具体以转账日金额为准) 永久性补充流动资金,用于日常生产经营所需资金。

根据《深圳证券交易所上市公司规则运作指引》等有关募集资金管理的有关 规定,公司上述募集资金投资项目已全部完成,符合将节余募集资金用于永久补 充流动资金的条件,公司结余募集资金未超过项目募集资金净额 10%。本次节余 募集资金永久补充流动资金实施完毕后,公司将注销该募集资金专户,公司董事 会授权公司经营层办理专项账户注销手续。

四、专项意见

1、独立董事意见

独立董事认为,公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,有

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利于提高募集资金的使用效率,增加公司营运资金,促进公司业务发展。根据《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关募集资金管理的相关规定,公司募 投项目"新建四川明欣生产基地建设项目"、"新建北京华生康复医院项目"目 前已经建设完成,符合将节余募集资金用于永久补充流动资金的条件。公司本次 拟使用节余募集资金及利息收入永久补充流动资金履行了必要的程序,审议程序 合法、有效,不存在损害公司股东尤其中小股东利益的情形。因此,我们同意公 司使用节余募集资金永久补充流动资金。

2、监事会意见

监事会认为,公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,可以 最大限度发挥募集资金的使用效率,降低公司财务费用,提升公司的经营效益, 符合股东利益最大化的原则。监事会同意公司使用节余募集资金永久补充流动资 金。

3、保荐机构核查意见

经核查,西南证券股份有限公司认为:

华邦健康本次使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司 第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过,独立董事发表了 明确同意的意见,履行了必要的法律程序,符合《上市公司监管指引第 2 号-上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。公司已完成募投项目 的投资和建设,将节余募集资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金的使用 效率,充实公司的流动资金,降低公司的财务费用,符合公司及全体股东的利益。

综上,西南证券股份有限公司对华邦健康使用 2015 年非公开发行部分募投 项目节余募集资金永久补充流动资金无异议。

五、备查文件

1、第八届董事会第二次会议决议;

2、第八届监事会第二次会议决议;

3、独立董事关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 独立意见;

4、西南证券股份有限公司关于华邦生命健康股份有限公司部分募投项目结

项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 30 日