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HUAPONT LIFE SCIENCES CO., LTD. — Capital/Financing Update 2013
Apr 23, 2013
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Capital/Financing Update
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证券代码：002004 证券简称：华邦颖泰 公告编号：2013035
华邦颖泰股份有限公司关于以募集资金置换 预先已投入募投项目的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华邦颖泰股份有限公司（以下简称“华邦颖泰”）第四届董事会第三十四次 会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入 募投项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹 资金，详细情况如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆华邦制药股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2013]23 号）核准，公司非公开发行股票 65,573,770 股，募集资金总额为 919,999,993 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 885,262,993 元。
公司 2012 年非公开发行股票的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
| 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 总投资额 （万元） |
募集资金拟投 入额（万元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新研发基地建设项目 | 30,000 | ||
| 颖泰生物 | 36,619. | |||
| 2 | 28,000 | |||
| 年产600吨嘧菌酯、900吨磺草酮/硝磺草 |
上虞颖泰 | 28,000 | ||
| 酮和3500 吨农药制剂建设项目 | ||||
| 3 | 外用制剂技术改造项目 | 21,221 | ||
| 华邦制药 | 21,221 | |||
| 4 | 补充流动资金项目 | 华邦制药 | 12,000 | |
| 12,000 | ||||
截止 2013 年 4 月 11 日，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的具体情 况如下：
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| 序号 | 项目 | 募集资金拟 投入金额 |
自筹资金预先投入情况 | 自筹资金预先投入情况 | 自筹资金预先投入情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 分项投入 | 投入金额 | 自筹资金占 总投资额比例 |
|||
| 1 | 新研发基地建设项目 | 30,000.00 | 0 | ||
| 2 | 年产60O吨嘧菌酯、900 吨磺草酮/硝磺草酮和 35O0吨农药制剂建设项目 |
28,000.00 | 年产60O吨嘧菌酯 | 85.13 | 2.71% |
| 900吨磺草酮 | 3.77 | ||||
| 35O0 吨农药制剂建设 项目 |
|||||
| 公用工程 | 567.00 | ||||
| 其他费用 | 103.94 | ||||
| 3 | 外用制剂技术改造项目 | 21,221.00 | 0 | ||
| 4 | 补充流动资金项目 | 9,305.30 | 0 | ||
| 合计 | 88,526.30 | 合计 | 759.84 |
上述投入资金已经四川华信(集团)会计师事务所审验，并出具川华信专 （2013）041 号《关于华邦颖泰股份有限公司控股子公司上虞颖泰精细化工有限 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，详见公司于同日刊登 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的鉴证报告。
二、公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金及置换情况
截止 2013 年 4 月 11 日，公司已经在“年产 60O 吨嘧菌酯、900 吨磺草酮/ 硝磺草酮和 35O0 吨农药制剂建设项目”中投入自筹资金 759.84 万元，本次对项 目先期投入的 759.84 万元自筹资金进行置换，置换募集资金总额 759.84 万元， 本次募集资金置换符合发行申请文件的相关内容。
三、独立董事意见
本次资金置换符合公司《2012 年度非公开发行股票预案》的规定，有利于 提高公司的资金利用率，降低财务成本，维护全体股东的利益；没有与募集资金 投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变 相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；我们同意实施本次资金置换。
四、监事会意见
监事会认为：公司本次使用 759.84 万元募集资金置换预先已投入募集资金 投资项目的自筹资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合股东和广大投资者
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利益。公司上述行为没有与公司募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资 金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 因此，同意公司本次以募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金 759.84 万 元。
五、保荐机构意见
1、华邦颖泰 2012 年度非公开发行股票募集资金于 2013 年 1 月到账，本次 以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金行为处在募集资金到账后 6 个 月内。
2、华邦颖泰以募集资金对项目先期投入的 759.84 万元自筹资金进行置换已 经公司董事会通过，并由四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司出具鉴证 报告。
3、华邦颖泰上述以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金行为履行 了必要的程序，及时通知了保荐人，独立董事和监事会发表了同意意见，不存在 损害公司股东利益的情形，符合中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司募集 资金使用的相关规定。
因此华邦颖泰以募集资金对项目先期投入的 759.84 万元自筹资金进行置换 行为符合中国证监会及深圳证券交易所相关规定。西南证券同意华邦颖泰上述以 募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金行为。
特此公告。
华邦颖泰股份有限公司
董 事 会 2013 年 4 月 24 日
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