HUALAN GROUP CO.,LTD. — Audit Report / Information 2021

Dec 10, 2021

关于华蓝集团股份公司

以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

目录

一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告……………………第1-2页

二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明……………………第3-4页

关于华蓝集团股份公司

以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2021〕10256号

华蓝集团股份公司全体股东:

我们鉴证了后附的华蓝集团股份公司(以下简称华蓝集团公司)管理层编制 的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供华蓝集团公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自 筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

华蓝集团公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引的 要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》,并保证其内容真实、准 确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对华蓝集团公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为,华蓝集团公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专 项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》及 相关格式指引的规定,如实反映了华蓝集团公司以自筹资金预先投入募投项目的 实际情况。

中国注册会计师: 34 76 8 16 二〇二一年十二月十日

华蓝集团股份公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引 的规定, 将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可 (2021) 1868 号文同意注册, 并经深圳证券交易所 同意,本公司由主承销商太平洋证券股份有限公司采用包销方式,向社会公众公开发行人民 币普通股(A股)股票3.680万股,发行价为每股人民币11.45元,共计募集资金42,136万 元, 坐扣承销和保荐费用 2, 829.74 万元(承销费和保荐费不含税总计 2, 971.25 万元, 已预 付 141.51 万元) 的募集资金为 39,306.26 万元, 已由主承销商太平洋证券股份有限公司于 2021年7月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、 申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,347.89 万 元后,公司本次募集资金净额为 36, 816. 87 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事 务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2021〕383号)。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票招股说明书》及第三届董事会第二十五次会议《关于调整 募集资金投资项目总额及募集资金拟投入各募投项目金额的议案》披露的募集资金项目及 募集资金使用计划如下:

单位:人民币万元

项目名称	变更前 总投资额	变更前 募集资金 拟投入金额	变更后 总投资额	变更后 募集资金 拟投入金额	项目备案文号
设计服务网络建设	35, 031, 24	35, 031.24	26, 529.60	22, 916.87	南宁市青秀区发展和改革局 备案项目代码: 2020-450103-74-03-018031
信息化平台建设	6, 170, 75	6, 170, 75	1, 200, 00	1,200.00	南宁市兴宁区经济贸易和信息化局 备案项目代码: 2020-450102-74-03-018046

第3页共4页

技术研发中心	6, 219.53	6, 219.53	2,700.00	2,700.00	南宁市兴宁区发展改革和科学技术 局备案项目代码: 2020-450102-74-03-018044
工程总承包管理及 全过程工程咨询业 务开展	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00
补充流动资金	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
计 合	62, 421.52	62, 421, 52	40, 429, 60	36, 816.87

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2021 年 12 月 3 日, 本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金 额为 105, 276, 417. 25 元, 具体情况如下:

单位:人民币万元

	变更后的总	自筹资金实际投入金额	占总投资
项目名称	投资额	建设投资	铺底流动 资金	计 合	的比例(%)
设计服务网络建设	26, 529.60	844.33	1, 217.55	2,061.88	7.77
信息化平台建设	1, 200, 00	1, 200, 00		1,200.00	100.00
技术研发中心	2,700.00	2, 162. 58	103.19	2, 265.77	83.92
工程总承包管理及全过 程工程咨询业务开展	5,000.00	5,000.00		5,000.00	100.00
补充流动资金	5,000.00
计 合	40, 429.60	9, 206. 91	1, 320.74	10, 527. 65	26.04

四、自筹资金预先支付发行费用情况

截至 2021 年 12 月 3 日, 本公司以自筹资金预先支付不含增值税发行费用为 4,703,451.99元。

华蓝集团股份公司

二〇二一年十二月十日