Hualan Biological Engineering Inc. — Capital/Financing Update 2012

Apr 12, 2012

证券代码:002007 证券简称:华兰生物 公告编号:2012-006

华兰生物工程股份有限公司董事会

关于 2011 年度募集资金存放与使用的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

本公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深 圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使 用情况的专项报告格式》的要求,编制了截至2011年12月31日的"募集资金年度存放 与使用情况专项报告"。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2008]858 号文核准,并经深圳证券交易所 同意,本公司于 2008 年 7 月 23 日向 3 家机构投资者非公开发行新股 800 万股,每股 面值 1 元,每股发行价人民币 35 元。公司本次非公开发行募集资金总额为人民币 28,000 万元,扣除发行费用人民币 580.65 万元,募集资金净额为人民币 27,419.35 万元。

本公司上述发行募集的资金已全部到位,于 2008 年 7 月 26 日业经天健华证中洲 会计师事务所验证,并出具了"天健华证中洲验(2008)GF 字第 060003 号"验资报告。

截至 2011 年 12 月 31 日,公司对募集资金项目累计投入 27,419.35 万元,其中: 公司以前年度已使用募集资金人民币 27,194.99 万元;本年度使用募集资金 224.36 万 元。截至 2011 年 12 月 31 日,募集资金余额为零。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《华兰生物工程股份有限公 司募集资金管理办法》(以下简称"管理制度"),对募集资金采用专户存储制度, 资金使用需经相关规定程序并予以公告。根据相关规定,公司及保荐机构兴业证券股

份有限公司分别与中国银行新乡分行胜利路支行和中国建设银行新乡城南支行 2008 年 7 月签署了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。募集资金三方监管 协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,各方均严格履行三方监管 协议。

截至 2011 年 12 月 31 日止,募集资金余额为零。

三、2011 年度募集资金的使用情况

2011 年度募集资金使用情况如下:

募集资金总额			27,419.35			本年度投入募集资金总额	224.36
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投	27,419.35
累计变更用途的募集资金总额						入募集资
累计变更用途的募集资金总额比例						金总额
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
1.年处理1000吨健康人血浆项目	否	24,625.00	24,625.00		22,133.03	89.88%	年2010		否	否
2.新建六个单采血浆站项目	否	4,143.00	4,143.00	224.36	3,723.32	89.87%	2010年		是	否
3.补充公司流动资金	否	1,563.00	1,563.00		1,563.00	100.00%	年2008		是	否
承诺投资项目小计		30,331.00	30,331.00	224.36	27,419.35
超募资金投向					无
合计		30,331.00	30,331.00	224.36	27,419.35
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)项目可行性发生重大	年处理1000吨健康人血浆项目建成,但正式生产需要一系列的申报,认证,批准,华兰生物工程重庆有限公司目前已经取得人血白蛋白和静注人免疫球蛋白的生产文号,且已经接受了国家食品药品监督管理局的GMP检查,目前还未取得GMP证书,公司取得GMP证书后即可正式生产销售。
变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途		无

及使用进展情况
募集资金投资项目实	无
施地点变更情况
募集资金投资项目实	无
施方式调整情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据公司2007年度股东大会审议通过的《关于公司先期实施增发A股部分募集资金项目的议案》,为加快项目建设进度,公司用银行贷款先期实施增发A股募集资金投资项目中的年处理1000吨健康人血浆项目和新建六个单采血浆站项目的前期建设,待募集资金到位后将首先归还上述项目前期建设的银行贷款。截至2008年7月31日止,公司通过自筹资金先期投入募集资金项目总金额为8,459.00万元,截至2008年12月31日公司已用募集资金置换先期投入募集资金项目的自有
	资金8,459.00万元。
用闲置募集资金暂时	无
补充流动资金情况
项目实施出现募集资	无
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金	公司募集资金已经使用完毕。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他	无
情况

1.募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金项目资金的使用情况见上表。

2.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

公司2011年度未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

3.募集资金投资项目先期投入及置换情况。

募集资金置换本次募集资金项目先期投入情况详见上表。

4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

募集资金暂时补充流动资金情况详见上表。

5.节余募集资金使用情况

无节余募集资金。

6.超募资金使用情况

无超募资金情况。

7.尚未使用的募集资金用途及去向

公司募集资金已经使用完毕。

8.募集资金使用的其他情况

公司募集资金无其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1.公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的 情况。

2.募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

华兰生物工程股份有限公司董事会

2012 年 4 月 12 日