HUAKU — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 11, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,780,789 | 1,714,486 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,780,789 | 1,714,486 |
| 折舊費用 | 6,979 | 7,029 |
| 攤銷費用 | 1,832 | 2,351 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -45,196 |
| 利息費用 | 54,393 | 73,273 |
| 利息收入 | -42,575 | -23,564 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -497 | -1,913 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 40 | 1,346 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -109 |
| 收益費損項目合計 | 20,172 | 13,217 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 255,931 | -106,001 |
| 應收票據（增加）減少 | 25,298 | -21,909 |
| 其他應收款（增加）減少 | -10,646 | 2,256 |
| 存貨（增加）減少 | -4,013,497 | 73,990 |
| 預付款項（增加）減少 | 82,998 | -182,910 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -27,381 | -247,593 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 1,031,568 | -1,112,254 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,655,729 | -1,594,421 |
| 應付票據增加（減少） | 11,514 | 13,290 |
| 應付帳款增加（減少） | 173,380 | 116,316 |
| 其他應付款增加（減少） | -7,604 | 34,753 |
| 預收款項增加（減少） | -80,406 | 1,674,343 |
| 其他流動負債增加（減少） | -21,934 | -3,052 |
| 其他營業負債增加（減少） | 3,118 | 3,730 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 78,068 | 1,839,380 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,577,661 | 244,959 |
| 調整項目合計 | -2,557,489 | 258,176 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 223,300 | 1,972,662 |
| 收取之利息 | 42,575 | 23,564 |
| 收取之股利 | 2,400 | 4,243 |
| 支付之利息 | -329,245 | -311,595 |
| 退還（支付）之所得稅 | -312,298 | -26,177 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -373,268 | 1,662,697 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 9,959 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -5,000 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 111 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,460 | -3,364 |
| 存出保證金增加 | 190,535 | -158,361 |
| 其他非流動資產減少 | 1,673 | 1,000 |
| 預付設備款增加 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 181,859 | -155,766 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 444,355 | 1,011,362 |
| 應付短期票券減少 | 569,619 | -269,083 |
| 舉借長期借款 | 1,380,000 | 1,522,000 |
| 償還長期借款 | -1,300,400 | -1,449,000 |
| 存入保證金減少 | 2,940 | -73,960 |
| 發放現金股利 | -1,384,064 | -1,522,469 |
| 非控制權益變動 | -28,330 | -101,172 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -315,880 | -882,322 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -28,950 | 40,752 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -536,239 | 665,361 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 926,000 | 260,639 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 389,761 | 926,000 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 389,761 | 926,000 |