Huaihe Energy (Group) Co.,Ltd — Call Transcript 2015

Jun 25, 2015

证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2015-074 债券代码：122235 债券简称：12 芜湖港

安徽皖江物流（集团）股份有限公司 关于投资者说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年6 月 25 日（星期四）上午9:00—10:00，通过上海证券交易所“上证e 互动”网络平 台http://sns.sseinfo.com 的“上证e 访谈”栏目召开投资者说明会，就本公 司正在开展的重大资产重组事项的相关情况，与投资者进行沟通和交流。

一、本次说明会召开情况

2015 年6 月19 日，公司发布《关于重大资产重组事项召开投资者说明会预 告公告》。

2015 年6 月25 日，公司总经理李健先生，董事会秘书、财务总监牛占奎先 生出席本次投资者说明会，针对本公司正在开展的重大资产重组事项的相关情况， 与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进 行回答。会议开始时，公司向与会的投资者进行了提示：本访谈基于访谈嘉宾认 为可靠的已公开信息，但嘉宾不保证该等信息的准确性或完整性。在任何情况下， 本访谈中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下， e 互动和访谈嘉宾不对任何人因使用本访谈中的任何内容所引致的任何损失负 任何责任。

二、本次说明会投资者提出的主要共性问题及公司回复情况

本公司就投资者在说明会上（“上证 e 互动”网络平台）关心的问题给予 了回答，相关共性问题及答复整理如下：

（一）公司2013 年的净利润有没有可能调整为负，公司发行的“12 芜湖港” 公司债是否有暂停上市风险？

皖江物流回答：根据中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》，公司 2013 年虚增利润金额为2.34 亿元，占年报利润总额的64.64%。请关注公司后续 相关公告。

（二）根据中国证监会现在查明的信息，你公司2012,2013 年度均涉及虚增 利润。如扣除相应虚增利润，那么，皖江物流的实际利润并不能达到当初重组作 出的盈利承诺，对于这个问题，公司打算怎么解决？

皖江物流回答：公司将在收到中国证监会正式行政处罚决定后依法依规推动 相关工作开展，请关注公司后续相关公告。

（三）这次行政处罚事先告知书已经出来，是否要等到正式决定书出来才能 复牌？还是已经不受证监会调查影响了？

皖江物流回答：根据《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》 有关规定，尚需待本次重组预案履行完必要的前置审批等程序，及时提交公司董 事会审议、披露后，公司股票方可申请复牌，因此还需要一个过程。公司正在尽 最大努力争取早日复牌，请关注公司后续相关公告。

（四）请问公司有资格增发股票了吗？淮南矿业集团注入的资产标的价值是 多少？注入之后淮南矿业集团的股份发生变化没有？对于注入的资产目前的职 工，你们打算是清退还是留用？

皖江物流回答：截至目前，公司还处于中国证监会立案调查阶段，资产重组 预案也尚未最终确定。

（五）淮南矿业与中海石油气电集团公司合作，对公司有何影响？

皖江物流回答：初步意向是项目选址在芜湖。该项目完成并正式运营后，将 有利于带动公司业务量增加。

（六）如果说背景复杂，制约因素多，重组困难重重，就不必重组。请立即 复牌，赔偿我们的损失。

皖江物流回答：本次重组困难和复杂程度超出公司预计。推动重组并取得成 功是公司、控股股东等各方面坚定不移的目标，但需要依法依规进行。公司正在 积极努力，争取早日复牌。

（七）三年内整体上市，你们重组了都快一年了，只注入电力板块！剩下的 是否两年内能搞定？为什么不在这次一次整体上市？这么好的机会。

皖江物流回答：第一、本次重组具有应急和保证上市公司平稳过渡，维护上

市公司全体股东和债权人利益的性质；第二、淮南矿业其它资产在盈利水平、管 理、资质等方面尚需进一步提升、规范。有关工作公司、控股股东等各方面正在 积极努力推动。

（八）你们希望股票涨么？

皖江物流回答：公司当然希望投资者通过理性、规范的资本市场操作、运作 获得满意的收获、回报。

（九）最近港口利润下调，一年中除了进行一个难度很高的重组，为什么没 有其他利润点突破的公告？

皖江物流回答：截至目前，公司没有应披露未披露信息。

（十）请问淮南矿业集团将全资电厂和淮沪煤电项目注入贵公司，能给贵公 司带来哪些利好？对控股公司淮南矿业集团有什么影响？对于淮矿物流汪晓秀 的司法调查进行到哪一步了？

皖江物流回答：重组成功后公司的业绩将会得到增厚。公司将会在收到证监 会的正式行政处罚决定书后，为了公司的持续、健康发展统筹安排相关事项。截 至目前，公司没有应披露未披露信息。

除以上投资者提出问题外，还有一些投资者通过上海证券交易所“上证e 互动”网络平台提出了自己关心的问题，公司于会中/会后对投资者提出的问题 进行了解答。公司对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表 示衷心感谢。同时，本公司再次对较长时间停牌给各位投资者造成的不便表示歉 意！公司未来的发展也希望能得到广大投资者一如既往的支持和鼓励。

公司将持续致力于和投资者积极沟通，并将全力推进目前进行的资产重组项 目。

特此公告。

安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会 2015 年6 月26 日