Huaihe Energy (Group) Co.,Ltd — AGM Information 2013

May 6, 2013

芜湖港储运股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会材料

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芜湖港储运股份有限公司

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2013 年第二次临时股东大会材料

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二〇一三年五月十六日

芜湖港储运股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会材料

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芜湖港储运股份有限公司

2013 年第二次临时股东大会会议议题

• 1、审议《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>部分条款的

• 议案》

• 2、审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

• 3、审议《关于公司全资子公司淮矿现代物流有限责任公司与淮

• 南矿业集团财务有限公司签署<票据保证金代理管理合作协议>的议 案》

芜湖港储运股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会材料

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议题一：

关于变更公司经营范围及修改《公司章程》部分条款的

议案

各位股东：

鉴于公司吸收合并原公司全资子公司淮矿铁路运输有限责任公司和淮南矿业集团 （芜湖）煤炭储配有限责任公司，根据生产经营实际需要和公司登记相关法规，拟对 公司经营范围做出适应性调整，并对公司章程相应条款做出修订。 章程修订内容如下：

修订第十三条

原文：经公司登记机关核准，公司的经营范围是：许可经营项目：货物装卸、仓 储，国际集装箱装卸，物流配送，多式联运，港口拖轮经营，煤炭仓储，配煤加工（凭 许可资质经营），普通货运。一般经营项目：货物中转服务，机械设备、场地、房屋租 赁服务，金属材料、钢材、电线、电缆、橡塑制品销售，铁路运输，铁路、公路、桥 涵工程，房屋建筑与安装，铁路车辆维修，铁路器材设备维护。

修改为：经公司登记机关核准，公司的经营范围是：许可经营项目：货物装卸、 仓储，国际集装箱装卸，物流配送，多式联运，港口拖轮经营，普通货运。一般经营 项目：货物中转服务，配煤服务，煤炭仓储，机械设备、场地、房屋租赁服务，金属 材料、钢材、电线、电缆、橡塑制品销售，铁路运输，铁路、公路、桥涵工程施工， 房屋建筑与线路管道安装，铁路车辆维修，铁路、线路器材设备维护。

本议案已经第四届董事会第二十三次会议审议通过，现提请公司2013 年第二次临 时股东大会审议。

芜湖港储运股份有限公司董事会

2013 年5 月16 日

芜湖港储运股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会材料

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议题二：

关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

各位股东：

为了进一步规范上市公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护 投资者的合法权益，上海证券交易所根据中国证监会《上市公司监管指引第2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）的有关规定， 对《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》进行了修订，并自2013 年3 月29 日起实施。公司拟根据修订后的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》，结合公司实际，对本公司《募集资金管理制度》进行了修订（详见2013 年4 月26 日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。）。

本议案已经第四届董事会第二十三次会议审议通过，现提请公司2013年第二次临 时股东大会审议。新的《芜湖港储运股份有限公司募集资金管理制度》自股东大会审 议通过后执行，原《芜湖港储运股份有限公司募集资金管理制度》（2011年12月13日公 司2011年第三次临时股东大会通过）同时废止。

芜湖港储运股份有限公司董事会 2013 年 5 月 16 日

芜湖港储运股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会材料

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议题三：

关于公司全资子公司淮矿现代物流有限责任公司 与淮南矿业集团财务有限公司签署《票据保证金代理管理 合作协议》的议案

各位股东：

公司全资子公司淮矿现代物流有限责任公司（以下简称“物流公司”）因其业务特 点及主要盈利模式，需与商业银行合作，开展大量票据融资业务，进而需缴存较高比 例的票据保证金。淮南矿业集团财务有限公司（以下简称“财务公司”） 作为中国银 监会批准设立的非银行业金融机构，具有为其控股股东淮南矿业（集团）有限责任公 司（以下简称“淮南矿业”）成员单位提供核准范围内金融服务的资质，并且具有丰 富的专业经验和较强的议价能力。鉴此，基于财务公司的合格资质及专业优势，为有 效降低物流公司票据保证金占用额度和财务费用，物流公司拟与财务公司开展票据保 证金代理管理业务。

由于财务公司属公司的关联方，该等事项构成关联交易。为规范公司的关联交易， 保护广大股东的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2012 年修订）以 及公司《关联交易管理制度》、《芜湖港储运股份有限公司与淮南矿业集团财务有限公 司关联交易的资金风险防范制度》和《芜湖港储运股份有限公司在淮南矿业集团财务 有限公司存款风险预防处置预案》等有关规定。物流公司与财务公司本着自愿、平等、 共赢的原则，在公司前期与财务公司签署的《金融服务协议》的基础上，经友好协商， 拟签署《票据保证金代理管理合作协议》（以下简称《协议》），对本次合作事项、 原则、保证金存款计息方式等内容进行明确。该协议有效期为协议生效之日起三年。 鉴于该协议约定的保证金存款性质，该金额在计算公司在财务公司存款每日余额的限 额标准时予以扣除（证券监管部门和上海证券交易所另有明文规定的除外）。

本议案已经第四届董事会第二十三次会议审议通过后，现提请公司2013年第二次 临时股东大会审议。

芜湖港储运股份有限公司董事会 2013 年 5 月 16 日