Huafang Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Apr 28, 2021

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华纺股份有限公司

2021年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》有关规定， 现将本公司2020年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2017〕1284号文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商中银国际证券有限责任公司通过上海证券交易所系 统于2017年11月10 日向7名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票10,248.56 万股，发行价为每股人民币5.91元。截至2017年11月21日，本公司共募集资金60,569.00 万元，扣除发行费用1,133.73万元后，募集资金净额为59,435.27万元

上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字 [2017]第 95020005号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2019年12月31日，公司募集资金置换投入金额1,401.50万元，终止纺织产业

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链智能化研发中心项目并将剩余募集资金11,776.60万元及其利息永久补充流动资

金，暂时使用闲置募集资金补充流动资金24,000.00万元，募集资金余额22,891.78万元

（包括累计收到的银行存款利息并扣除银行手续费等的净额）。

2、本年度使用金额及当前余额

2020年度，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募集项目36,420.98万元。截至2020年12月31日，公司募集 资金置换投入金额1,401.50万元，终止纺织产业链智能化研发中心项目并将剩余募集 资金 11,776.60 万元及其利息永久补充流动资金，变更募集资金项目投入资金 36,420.98万元，募集资金余额10,684.82万元（包括累计收到的银行存款利息并扣除银 行手续费等的净额）。

综上，截至2020年12月31日，募集资金累计投入36,420.98万元，尚未使用的金 额为10,684.82万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创 业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《华纺 股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称管理办法）。

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根据管理办法并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立 募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》， 对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2020年12月31日，本公司 均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
兴业银行滨州分行营业部	376810100100366715	一般户	106,848,154.58
合 计			106,848,154.58

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入850.06万元（其中2020年度利息 收入214.01万元），已扣除手续费0.31万元（其中2020年度手续费0.31万元）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

• 1、本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

• 2、募投项目先期投入及置换情况

为保证募投项目的实施进度，在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司 已使用自筹资金预先投入纺织产业链智能化研发中心项目，截至2018年4月27日，预 先投入金额共计人民币1,401.50万元。

公司上述自筹资金预先投入募投项目情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合

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伙）验证审核并出具了《华纺股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2018]95020011号）。

2018年4月27日，公司第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第十八次会 议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》， 决定以募集资金置换预先投入纺织产业链智能化研发中心项目的自筹资金1,401.50 万元，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中银国际证券股份有限 公司对公司本次置换进行了核查，认为本次置换符合《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资 金管理办法（2013年修订）》等有关规定。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017年12月15日,经公司第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第十六次 会议审议通过用闲置募集资金暂时补充流动资金26,000万元，使用期限不超12个月。 2018年12月15日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金26,000万元及时归还至 募集资金专户。

2018年12月18日，经公司第六届董事会第五次会议及第六届监事会第四次会议 审议通过再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金26,000万元，使用期限不超12个 月。2019年12月17日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金26,000万元及时归 还至募集资金专户。

2019年12月23日, 经公司第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第十次会

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议审议通过再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金24,000万元，使用期限不超12 个月。2020年12月23日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金24,000万元及时 归还至募集资金专户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、公司于2019年3月29日召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第四次 会议、于2019年4月19日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部 分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司终止纺织产业链智能化研 发中心项目，并将剩余的募集资金11,776.6万元及利息收入永久补充流动资金（以资 金转出当日银行结息后实际金额为准），用于公司日常经营活动。

2、公司于2020年4月27日召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十 二次会议、于2020年5月18日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分 募集资金投资项目的议案》，同意公司终止越南年产5000万米高档服装面料（染整） 项目，并将剩余的募集资金46,257.17万元及利息收入用于公司智能绿色工厂建设项 目,截至12月31日，已投入资金36,420.98万元。

变更募集资金投资项目情况详见附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公 司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放 与使用情况。

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六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

1、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2021年4月22日，中银国际证券股份有限公司针对本公司2020年度募集资金存放 与使用情况出具了《关于华纺股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专 项核查报告》，专项核查报告认为，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用， 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的 情形。

附件：

1、募集资金使用情况对照表

• 2、变更募集资金投资项目情况表

华纺股份有限公司董事会

2021年 4 月 22 日

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附表 1 ：

2020 年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	59,435.27	59,435.27	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	36,420.98	36,420.98
变更用途的募集资金总额				58,033.77		已累计投入募集资金总额					49,599.08
变更用途的募集资金总额比例				97.64%
承诺投资项目	已变更项 目，含部分 变更（如 有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资总 额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投 入进度(%) (4)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达到预 计效益	项目可行性是否 发生重大变化
纺织产业链智能化 研发中心项目	终止	13,178.10	1,401.50	不适用	-	1,401.50	不适用	10.64			不适用	已终止
越南年产5000万米 高档服装面料（染 整）项目	终止	47,390.90		不适用	-	-	不适用				不适用	已终止
永久补充流动资金	新增		11,776.60	11,776.60		11,776.60		100.00%			不适用	不适用
智能绿色工厂建设	新增		46,257.17	46,257.17	36,420.98	36,420.98	9,836.19	78.74%	2023年		不适用	不适用
合计	—	60,569.00	59,435.27	58,033.77	36,420.98	49,599.08	9,836.19	—	—		—	—
未达到计划进度原因					1、根据公司2018年4月14日披露的《关于非公开发行股票募投项目进展情况的公告》，公司收到了越南永隆省 工业区管委会下发的《停止和富工业区（第二阶段）服装面料（染整）项目》的意见，根据该文件，公司2017 年非公开发行股票募集资金拟投资的“越南年产5,000万米高档服装面料（染整）项目”需停止在越南永隆省 和富工业区的投资建设，该项目投建地点需作出相应调整，现已终止该项目。 2、关于“纺织产业链智能化研发中心项目”，公司通过先期自筹资金，购置安装了部分国内先进的实验室研 发设备，建成了纺纱、织造、印染整理实验室，并通过对既有研发组织架构及相关资源的优化调整，调剂出了 研发中心运营所需的试验及办公场所，并已能够基本满足公司当前的研发需求。继续投资建设新的研发中心大 楼已不符合公司目前的发展需要，并将造成公司相关资产的闲置，降低公司运营效率。
项目可行性发生重大变化的情况说明					根据公司2018年4月14日披露的《关于非公开发行股票募投项目进展情况的公告》，公司收到了越南永隆省工 业区管委会下发的《停止和富工业区（第二阶段）服装面料（染整）项目》的意见，根据该文件，公司2017年 非公开发行股票募集资金拟投资的“越南年产5,000万米高档服装面料（染整）项目”需停止在越南永隆省和 富工业区的投资建设，该项目投建地点需作出相应调整。公司已综合考虑行业、市场情况及未来发展规划，并 经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议及2019年年度股东大会审议通过，终止越南年 产5000万米高档服装面料（染整）项目，并将剩余募集资金用于公司智能绿色工厂建设项目。

募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2018年4月27日，公司召开第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公 司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入 募集资金投资项目的自筹资金1,401.50万元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1、2017年12月15日，公司召开第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用26,000万元的闲置募集资金暂时补充流动 资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金 26,000万元及时归还至募集资金专户。 2、2018年12月18日，公司召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用26,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金26,000万 元及时归还至募集资金专户。 3、2019年12月23日, 经公司第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第十次会议审议通过再次使用闲置募 集资金暂时补充流动资金24,000万元，使用期限不超12个月。公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金 24,000万元及时归还至募集资金专户。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	兴业银行滨州分行营业部376810100100366715账户余额106,848,154.58元，为未使用的募集资金及产生的存款 利息
募集资金其他使用情况	无

附表 2 ：

2020 年度变更募集资金投资项目情况表

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末计划 累计投资金额 (1)	本年度实际 投入金额	实际累计投 入金额 (2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实现 的效益	是否达到预 计效益	变更后的项目可 行性是否发生重 大变化
永久补充流动资金	纺织产业链智能化研发 中心项目	11,776.60	11,776.60		11,776.60	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
智能绿色工厂建设 项目	越南年产5,000万米高档 服装面料（染整）项目	46,257.17	46,257.17	36,420.98	36,420.98	78.74%	2023		不适用	不适用
合计	—	58,033.77	58,033.77	36,420.98	48,197.58	83.05%	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			1、纺织产业链智能化研发中心项目 ①变更原因：原“纺织产业链智能化研发中心项目”拟建设研发中心建筑面积16,000㎡，购置安装成套实验室研 发设备85台（套），建成纺纱、织造、印染整理三个大型实验室。根据行业技术发展和产品转型升级的需要，为 保证研发工作的顺利进行，公司通过先期自筹资金，购置安装了部分国内先进的实验室研发设备，建成了纺纱、 织造、印染整理实验室，并通过对既有研发组织架构及相关资源的优化调整，调剂出了研发中心运营所需的试验 及办公场所，并已能够基本满足公司当前的研发需求。继续投资建设新的研发中心大楼已不符合公司目前的发展 需要，并将造成公司相关资产的闲置，降低公司运营效率。 因此，为提高资金使用效率、降低财务费用、避免增加投资损失，结合公司实际生产经营需要，本着维护全体股 东利益的原则，经审慎研究论证后，公司决定终止该募投项目的实施，并将本项目剩余的募集资金用于永久补充 流动资金。 ②决策程序：公司于2019年3月29日召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第四次会议、于2019年4月19日 召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意 公司终止纺织产业链智能化研发中心项目，并将剩余的募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。 ③信息披露：公司已于2019年4月2日在上交所网站、上海证券报、证券日报、证券时报进行了披露（公告编号 2019-002号）。 2、 越南年产5,000万米高档服装面料（染整）项目 ①变更原因：公司于2018年4月收到了越南永隆省工业区管委会下发的《停止和富工业区（第二阶段）服装面料

（染整）项目》的意见，根据该文件，公司2017年非公开发行股票募集资金拟投资的“越南年产5,000万米高档 服装面料（染整）项目”需停止在越南永隆省和富工业区的投资建设，该项目投建地点需作出相应调整，公司停 止了该项目相关工作。公司于2018年4月14日披露了《关于非公开发行股票募投项目进展情况的公告》。 公司于2020年4月1日收到了滨州市滨城区人民政府下发的《关于华纺股份有限公司实施规划搬迁的通知》，根据 该通知，公司生产经营场所将搬迁至工业园区，公司可采取边建设、边生产模式，待新厂区建设完成达到生产条 件后再搬出现厂区。根据该规划搬迁通知及公司生产经营发展需要，公司拟在工业园区内建设“华纺股份有限公 司智能绿色工厂建设项目”。 基于上述情况并综合考虑公司行业、市场情况及未来发展规划，公司将原募投项目“越南年产5,000万米高档服 装面料（染整）项目”尚未使用的募集资金46,257.17万元（及其银行存款利息扣除银行手续费等的净额）变更 用于“华纺股份有限公司智能绿色工厂建设项目”。 ②决策程序：公司于2020年4月27日召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十二次会议，于2020年5月 18日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止越南年产 5000万米高档服装面料（染整）项目，并将剩余的募集资金用于公司智能绿色工厂建设项目。 ③信息披露：公司已于2020年4月28日在上交所网站、上海证券报、证券日报、证券时报进行了披露（公告编号 2020-019号） 未达到计划进度的情况和原因 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用