Huafang Co.,Ltd — AGM Information 2012

Jul 17, 2012

华纺股份 2012 年第三次临时股东大会议程

一、召开会议基本情况

• 1、召集人：公司第四届董事会

• 2、会议召开日期和时间：2012 年7 月19 日上午9：00 时

• 3、会议地点：山东省滨州市威尔仕白鹭湖大酒店

• 4、会议方式：现场会议

• 二、会议审议事项

• 《关于继续为子公司华纺银华提供融资担保的议案》

• 三、会议出席对象

• 1、本公司董事、监事及高管人员；

• 2、截止2012 年7 月13 日股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分

• 公司登记在册的本公司全体股东。

  • 四、参会登记方法

  • 1、会议登记时间：2012 年7 月17 日上午9 时—下午15 时；

  • 2、登记地点：山东省滨州市黄河二路819 号公司董事会秘书处；

  • 3、登记手续：法人股股东持有法定代表人授权委托书及出席者身份证；社会公众股

• 股东凭本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证，代理人还需持代理人身份证、授权委

托书（见附件）。

• 五、其他事项

• 1、与会股东食宿和交通费用自理；

• 2、联系地址：山东省滨州市黄河二路819 号华纺股份有限公司董事会秘书处

• 邮 编：256617

• 3、联 系 人：陈宝军 丁泽涛

• 4、联系电话：0543-3288507/3288398

• 联系传真：0543-3288555

华纺股份有限公司董事会

2012 年7 月

关于继续为子公司华纺银华提供融资担保的议案

一、担保情况概述

为确保华纺银华生产经营的正常运行，保证顺利续贷，本公司于2012 年7 月2 日以 通讯方式召开第四届董事会第七次会议，决定继续为子公司华纺银华在农行射洪县支行 的流动资金贷款提供不超过5,638 万元的最高额担保，担保方式为连带责任保证，期限 三年（自公司股东大会批准之日起算）。具体每笔借款的种类、金额、利率、期限、保证 期间、保证担保的范围等内容以融资业务发生时签署的相关法律文书为准。本次担保生 效之日起，原签订之51100120100010621 号《保证合同》即行终止，51010120100000911 号《借款合同》项下的未到期借款业务自动转入新的《最高额保证合同》。

目前，本公司累积对外担保额度为45,028 万元，无逾期对外担保，本次担保尚需公 司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人华纺银华系本公司控股99.32%的子公司；注册地点：射洪县太和镇太空路 369 号；法定代表人：涂敦超；注册资本为14,715 万元；经营范围：棉纺织产品的生产 和销售，主要产品有棉纱、棉布、高档大小提花装饰面料、服装面料等；截止2011 年底， 资产总额23,954 万元，负债总额20,232 万元，贷款总额16,013 万元，净资产额3,722 万元，净利润276 万元；截止2012 年5 月31 日，资产总额24,333 万元，负债总额20,596 万元，贷款总额15,947 万元，净资产额3,733 万元，实现利润11 万元。以上财务数据 未经会计师审计。

本次担保是公司为控股子公司提供担保，融资主要用于公司正常生产经营，对公司 不会产生不利影响。

三、担保协议主要内容：

本次拟提供的担保为流动资金贷款的最高额度担保，担保方式为连带责任保证，期 限三年（自公司股东大会批准之日起算）。具体每笔借款的种类、金额、利率、期限、保 证期间、保证担保的范围等内容以融资业务发生时签署的相关法律文书为准。

本次担保生效之日起，原签订之51100120100010621 号《保证合同》即行终止，

51010120100000911 号《借款合同》项下的未到期借款业务自动转入新的《最高额保证合

同》。

四、董事会意见：

该担保意见系2012 年7 月2 日第四届董事会第七次会议做出的，旨在确保华纺银华 生产经营的正常运行，保证子公司顺利续贷。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本公司及控股子公司累积对外担保额度为45,028 万元，无逾期对外担保。