Huafang Co.,Ltd — AGM Information 2012

Feb 8, 2012

华纺股份有限公司

2012 年第二次临时股东大会材料

华纺股份 2012 年第二次临时股东大会材料

华纺股份2012 年第二次临时股东大会议程

一、召开会议基本情况

• 1、召集人：公司第四届董事会

• 2、会议召开日期和时间：2012 年2 月10 日上午9：00 时

• 3、会议地点：山东省滨州市黄河二路公司本部会议室

• 4、会议方式：现场会议

• 二、会议审议事项

• 1、审议《公司与山东滨州交运集团有限责任公司相互提供担保的议案》；

• 2、审议《公司向山东滨州亚光毛巾有限公司及山东滨州亚光家纺有限公

司提供担保的议案》；

• 3、审议《公司与愉悦家纺有限公司相互提供担保的议案》；

• 4、审议《关于华纺股份第四届董事会董事津贴及第四届监事会监事津贴

• 的提案》。

三、会议出席对象

• 1、本公司董事、监事及高管人员；

• 2、截止2012 年2 月3 日股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任

• 公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

• 四、其他事项

• 1、与会股东食宿和交通费用自理；

• 2、联系地址：山东省滨州市黄河二路819 号华纺股份有限公司董事会秘

书处

邮 编：256617

3、联 系 人：陈宝军 丁泽涛

1

华纺股份 2012 年第二次临时股东大会材料

4、联系电话：0543-3288507/3288398 联系传真：0543-3288555

华纺股份有限公司董事会 2012 年2 月

关于与山东滨州交运集团有限责任公司相互提供担保的议案

一、担保情况概述

为保障公司贷款融贷及资金正常周转，本公司2012 年1 月9 日召开的第 四届董事会第一次会议上全体董事一致同意与山东滨州交运集团有限责任公 司（下简称“滨州交运”）相互提供额度为人民币5,000 万元的担保，担保方 式为连带责任保证，期限三年。

目前，本公司累积对外担保数额为13,028 万元，无逾期对外担保，本次 担保尚需公司股东大会审议通过后执行。

二、被担保人基本情况

被担保人：山东滨州交运集团有限责任公司；与公司无关联关系；注册 地点：滨州市滨城区黄河十五路1217 号；法定代表人：付希平；注册资本： 12,572.96 万元；经营范围：客货运输、联合运输、汽车维修、旅馆、餐饮、 广告、车辆代理、建筑工程；柴油、煤油、机油的销售等。截止2010 年底， 资产总额71,978 万元，负债总额43,648 万元，贷款总额18,837 万元，净资 产额28,330 万元，净利润1,715 万元；截止2011 年10 月底，资产总额90,833 万元，负债总额57,681 万元，贷款总额23,658 万元，净资产额33,152 万元，

2

华纺股份 2012 年第二次临时股东大会材料

净利润3,674 万元。银行信用等级为AA。该公司资产、装备、管理等方面在 同行业中有较好基础，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良 好。

三、担保协议的主要内容

本公司提供的保证方式为连带责任保证，期限三年。

四、董事会意见

该议案已获公司第四届董事会第一次会议审议通过，董事会认为滨州交 运资产、装备、管理等方面在同行业中有较好基础，有较强的持续经营能力， 盈利能力较强，财务状况良好，且为相互担保，担保风险度较低，且交运集 团与我公司无关联关系，该担保事项有利于促进公司盈利能力的提高及持续 经营能力的提升，现提请股东大会审议。

华纺股份有限公司董事会

2012 年2 月

关于公司向山东滨州亚光毛巾有限公司

及山东滨州亚光家纺有限公司提供担保的议案

一、担保情况概述

为保障公司贷款融贷及资金正常周转，本公司2012 年1 月9 日召开的第 四届董事会第一次会议上全体董事一致同意由山东滨州亚光毛巾有限公司 （下简称“亚光毛巾”）给华纺股份提供额度为人民币15,000 万元的担保， 华纺股份有限公司给山东滨州亚光毛巾有限公司提供额度为人民币7,000 万 元的担保，给山东滨州亚光家纺有限公司（下简称“亚光家纺”）提供额度为

3

华纺股份 2012 年第二次临时股东大会材料

人民币8,000 万元的担保，担保方式为连带责任保证，担保期限都为三年。

目前，本公司累积对外担保数额为28,028 万元，无逾期对外担保，本次 担保尚需公司股东大会审议通过后执行。

二、被担保人基本情况

被担保人：山东滨州亚光毛巾有限公司；与公司无关联关系；注册地点： 滨州市滨城区滨北梧桐六路89 号；法定代表人：王延平；注册资本：11,072 万元；经营范围：毛巾及毛巾类制品、棉纺织品、服装及技术的出口业务、 棉花收购加工等。截止2010 年底，资产总额210,488 万元，负债总额100,105 万元，贷款总额83,443 万元，净资产额110,383 万元，净利润11,067 万元； 截止2011 年10 月底，资产总额213,874 万元，负债总额95,716 万元，贷款 总额89,876 万元，净资产额116,289 万元，净利润9,890 万元。银行信用等 级为AA。

被担保人：山东滨州亚光家纺有限公司；与公司无关联关系；注册地点： 滨州市滨城区滨北梧桐六路89 号；法定代表人：王延平；注册资本：美元 1,360 万元；经营范围：生产家纺类制品、棉纺织品服装，高档织物面料的 织染及后整理加工，技术进口业务。截止2010 年底，资产总额106,349 万元， 负债总额55,750 万元，贷款总额47,000 万元，净资产额50,599 万元，净利 润8,383 万元；截止2011 年10 月底，资产总额117,218 万元，负债总额54,911 万元，贷款总额51,908 万元，净资产额62,307 万元，净利润11,169 万元。 银行信用等级为AA。

该两公司系在王延平同一控制下的公司，资产、装备、管理等方面在同 行业中有较好基础，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好。 三、担保协议的主要内容

华纺股份 2012 年第二次临时股东大会材料

本公司提供的保证方式为连带责任保证，期限三年。 四、董事会意见

该议案已获公司第四届董事会第一次会议审议通过，董事会认为亚光毛 巾及亚光家纺资产、装备、管理等方面在同行业中有较好基础，有较强的持 续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好，且为相互担保，担保风险度较 低，该担保事项有利于促进公司盈利能力的提高及持续经营能力的提升，与 我公司无关联关系，现提请股东大会审议。

华纺股份有限公司董事会 2012 年2 月

关于与愉悦家纺有限公司相互提供担保的议案

一、担保情况概述

为保障公司贷款融贷及资金正常周转，本公司2012 年1 月9 日召开的第 四届董事会第一次会议上全体董事一致同意与愉悦家纺有限公司（下简称“愉 悦家纺”）相互提供额度为人民币15,000 万元的担保，担保方式为连带责任 保证，期限三年。

目前，本公司累积对外担保数额为43,028 万元，无逾期对外担保，本次 担保尚需公司股东大会审议通过后执行。

二、被担保人基本情况

被担保人：愉悦家纺有限公司，与公司无关联关系；注册地点：滨州市滨 城区小营镇龙腾二路1 号；法定代表人：刘曰兴；注册资本：10,000 万元； 经营范围：纺纱、织造、染整、经编、针织、服装、家纺用品、化工产品（危

5

华纺股份 2012 年第二次临时股东大会材料

险品除外）、燃料、助剂、装饰材料等的加工与销售等。截止2010 年底，资 产总额235,210 万元，负债总额126,511 万元，贷款总额117,845 万元，净 资产额108,699 万元，净利润12,973 万元；截止2011 年11 月30 日，资产 总额277,021 万元，负债总额150,974 万元，贷款总额140,673 万元，净资 产额126,047 万元，净利润17,384 万元。银行信用等级为AAA。该公司资产、 装备、管理等方面在同行业中有较好基础，有较强的持续经营能力，盈利能 力较强，财务状况良好。

三、担保协议的主要内容

本公司提供的保证方式为连带责任保证，期限三年。 四、董事会意见

该议案已获公司第四届董事会第一次会议审议通过，董事会认为愉悦家 纺资产、装备、管理等方面在同行业中有较好基础，有较强的持续经营能力， 盈利能力较强，财务状况良好，且为相互担保，担保风险度较低，该担保事 项有利于促进公司盈利能力的提高及持续经营能力的提升，与我公司无关联 关系，现提请股东大会审议。

华纺股份有限公司董事会

2012 年2 月

关于华纺股份第四届董事会董事津贴

及第四届监事会监事津贴的提案

华纺股份股东大会：

华纺股份现已完成新一届董事会、监事会的换届选举工作，所选聘的董

6

华纺股份 2012 年第二次临时股东大会材料

事、监事也已经全部到位，其津贴亦应同时确定，作为贵公司第一大股东，

就董监事津贴事宜提出以下方案：

• 一、 第四届董事会独立董事津贴为8 万元/年；

• 二、 第四届董事会非独立董事津贴为3 万元/年；

• 三、 第四届监事会监事津贴为3 万元/年；

• 四、 以上津贴均为含税收入，发放时由公司财务部门代扣代缴应缴的个

人所得税。

请华纺股份股东大会审议。

提案人：滨州印染集团有限责任公司

2012 年2 月

7