HUA YU LIEN — Interim / Quarterly Report 2025

Aug 5, 2025

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 593,450 | 738,895 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 593,450 | 738,895 |
| 折舊費用 | 12,492 | 12,519 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,300 | -1,672 |
| 利息費用 | 94,121 | 68,741 |
| 利息收入 | -10,291 | -6,109 |
| 股利收入 | -7 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -99 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 100,516 | 73,479 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 3,837 | -770 |
| 應收票據（增加）減少 | 105 | 100 |
| 應收帳款（增加）減少 | -26,850 | -293 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,476 | -313 |
| 存貨（增加）減少 | -1,140,375 | -2,470,219 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,024 | 12,870 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -205,825 | 3,522 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 7,836 | 32,055 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,354,724 | -2,423,048 |
| 合約負債增加（減少） | 59,267 | 377,540 |
| 應付票據增加（減少） | -17,180 | -8,764 |
| 應付帳款增加（減少） | 158,559 | 44,317 |
| 其他應付款增加（減少） | -99,456 | 21,613 |
| 其他流動負債增加（減少） | 44,381 | 55,030 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 145,571 | 489,736 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,209,153 | -1,933,312 |
| 調整項目合計 | -1,108,637 | -1,859,833 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -515,187 | -1,120,938 |
| 收取之利息 | 10,291 | 6,109 |
| 支付之利息 | -109,044 | -93,014 |
| 退還（支付）之所得稅 | -481,929 | -27,403 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,095,869 | -1,235,246 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -90,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -207 | 0 |
| 存出保證金增加 | -160 | -6,377 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -21,955 |
| 收取之股利 | 7 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -90,360 | -28,332 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 887,784 | 1,311,800 |
| 短期借款減少 | -1,170,988 | -952,870 |
| 應付短期票券增加 | 1,110,600 | 1,891,600 |
| 應付短期票券減少 | -433,400 | -255,600 |
| 發行公司債 | 2,014,171 | 0 |
| 舉借長期借款 | 1,677,826 | 1,829,224 |
| 償還長期借款 | -1,513,900 | -2,494,400 |
| 存入保證金減少 | -51 | -381 |
| 租賃本金償還 | -2,862 | -2,768 |
| 非控制權益變動 | 186,800 | 0 |
| 其他籌資活動 | 459 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,756,439 | 1,326,605 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,570,210 | 63,027 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,391,826 | 649,944 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,962,036 | 712,971 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,962,036 | 712,971 |