HTP OREBIĆ d.d.

FINANCIJSKA NEREVIDIRANA IZVJEŠĆA ZA PRVO TROMJESEČJE 2021. GODINE

Sadržaj:

1. Međuizvještaj poslovodstva
1. Financijska izvješća nekonsolidirana
1. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

HTP OREBIČ B.B. DREBE - ZA UGOSTITELJSTVO, TURIZANJE OSTALIH USLUGA - UPSANO KOD TICOVAČKOS SUDA U DURROVNIKI - MBS: 0602551 Childer Production we comments of the Million with the with the with the research in the research in the reasing in the reasing in the reasing in the reasing in the reasing i NORHALS AND INCELLES OF SECS | LONE MOLES PRECE DISCRIPACITIES | ISSUE CANAL SECRIO | HOULD HE UNALE UNITED WORLD CONCELLING

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA I-III 2021. GODINE

OPĆI PODACI O DRUŠTVU

Naziv: HTP Orebić d.d.

Sjedlšte: 20250 Orebić, Šetalište kralja Petra Krešimira IV 11

Matični broj-OIB: 03080757, 9802684668

Poslovni računi: HR2624080021100046790 - Partner banka d.d.

HR1024070001100153115 - OTP BANKA d.d.

Šifra djelatnosti: 5510 Hoteli i sličan smještaj

Glavna djelatnost obuhvaća pružanje usluga smještaja, hrane i pića u turističke svrhe.

Organizacijska struktura: Društvo u svom sastavu ima hotele Bellevue i Orsan koji ukupno raspolažu sa 255 smještajnih jedinica pretežito više kategorije.

Temeljni kapital Društva: Na dan 31.12.2020.godine iznosi 47.582.000 kuna podijeljen na 475.820 redovnih dionica oznake HTPO-R-A nominalnog iznosa svake dionice 100,00 kuna. Dionice Društva uvrštene su na Zagrebačku burzu ISIN: HRHTPORA0008. CFI oznaka ESVUFR.

REZULTATI POSLOVANIA

U periodu od slječnja do ožujka nisu ostvarena noćenja, svi objekti Društva su zatvoreni.

Ukupni prihodi su ostvareni u iznosu 576.273 Kn i u odnosu na isto razdoblje 2020. godine kada su iznosili 1.801.405 Kn smanjeni su za 1.225.132 Kn.

U okviru navedenih prihoda, poslovni prihodi od prodaje su ostvareni u iznosu od 981 knji u odniššu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 576 Kn povećani su za svega405 Kn. Ostali poslovni prihodi ostvareni u iznosu od 574.104 Kn u odnosu na 1.800.430 Kn ostvarenih u 2020. godini, navedenim prihodima najznačajnija stavka su prihodi ostvareni po osnovu potpore peuvanja radnih mjesta uslijed posljedica pandemije koronavirusa-COVID-19 od strane HZZ.

Ukupni rashodi su ostvareni u iznosu od 2.046.885 Kn i u odnosu na isto razdoblje u 2020. godini kada su iznosili 2.454.524 Kn smanjeni su za 407.639 kn ili 16,6%.

Materijalni troškovi su ostvareni u iznosu od 139.544 km u odnosu na 182.282 kr ostvarenih u prošloj godini i rezultat su zatvaranja i nerealiziranih dodatnih troškova zbog prekida aktivnosti.

Troškovi osoblja su ostvareni u iznosu od 947.107 kn i u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 1.114.853 kn, smanjeni su za 15%. Navedeno je rezultat manjeg broja ostvarenih sati rada uslijed manjeg broja zaposlenih radnika.

Troškovi amortizacije obračunati su u ovom razdoblju u iznosu od 789 331 kn te su manji u odnosu na 2020. godinu za isto razdoblje za 3,5% ...

U ovom razdoblju je ostvaren gubitak u poslovanju u iznosu od 1,47 milijuna kuna i taj je gubitak za 817 tisuća kuna manji u odnosu na prethodnu godinu. Kratkotrajna imovina u 2021. godini je za 716 tisuća kuna manja u odnosu na kraj prošle godine, a novac na računima je iskazan u iznosu od 1,46 mil.kn i za 467 tisuća kuna je manji u odnosu na kraj prošle godine.

Kratkoročne obveze Društva u iznosu od 1,74 mil. kn u ovom periodu su iskazane za 148 tisuća kuna više u odnosu na stanje krajem 2020. godine.

Kapital Društva u odnosu na kraj 2020. godine je manji za 1,47 mil.kn i odnosi se na ostvareni gubitak ovog razdoblja.

ČIMBENICI RIZIKA I UPRAVLJANJE ISTIMA

Aktivnosti koje Društvo obavlja i sezonski karakter poslovanja izlažu ga raznim rizicima, prvenstveno valutnom, kamatnom, kreditnom i riziku likvidnosti, a prema najnovijim spoznajama u 2020.g. cjelokupno gospodarstvo je izloženo zdravstvenom riziku.

1. Valutni rizik

Valutni rizik proističe uslijed budućih promjena kretanja tečaja, s obzirom na udio prihoda od prodaje u inozemstvu. Društvo je izloženo prvenstveno promjeni vrijednosti eura, stoga kretanje tečaja eura u odnosu na kunu može imati utjecaja na buduće poslovne rezultate i novčani tijek. Istovremeno kreditne obveze Društva su ugovorene u eurima tj. vezane uz tečaj eura, te je time dio valutnog rizika s utjecajem na buduće poslovanje ipak smanjen. Promjena u promatranom izvještajnom razdoblju odnosi se na smanjeni udio plaćanja u eurima tj. bilo kojoj vrsti stranih valuta, čime se u neznatnom iznosu povećava valutna izloženost Društva.

Kamatni rizik 2.

Budući da Društvo nema značajnije prihode od kamata koje ostvaruje, prihodi i novčani tok iz poslovnih aktivnosti nisu ovisni o promjenama kamatnih stopa u tom smislu.

U strukturi ukupnog dugoročnog zaduženja Društva ima jedan kredit s promjenjivom kamatnem stopom. Ukupne dugoročne obveze s osnove kredita na datum 31. ožujka 2021. godine iznose 10,58 milijuna kuna.

3. Kreditni rizik

Kratkotrajna imovina koja potencijalno može dovesti Društvo u kreditni rizik uključuje uglavnom. gotovinu, potraživanja od kupaca i ostala potraživanja te je planirano orocavanje novčanih sredstava kod banaka. Društvo surađuje s bankama koje imaju visoku kreditnu ocjenu i ne očekuje da u tome dijelu bude utjecaja na poslovanje Društva radi ove vrste izloženosti. Prodajne politike Društva osiguravaju da se prižene usloge kupcima naplaćuju u gotovini ili putem značajnjih kreditnih kartica (individualni gosti), te uz odgodu onim kupcima koji maju odgovarajucu kreditnu povijest lagencije). Trenutno ovaj rizik ne može ugroziti financijsku stabilnost Društva

Rizik likvidnosti

Razborito upravljanje rizikom likvidnosti podrazumijeva održavanje dostatne količine novca i mogućnost da u svakom trenutku Društvo redovito podmiruje svoje tekuće obveze. Bruštvo vodi brigu o svojim obvezama, kao i o održavanju potrebne likvidnosti.

Društvo tijekom prvog tromjesečja 2021. godine s obzirom na pandemiju COVID-19 i uvedene protuepidemijske mjere od strane Ministarstva RH i Stožera civilne zaštite RH, u ovom razdoblju nije vršilo značajnija ulaganja.

Zaposlenost

Na dan 31. ožujka 2021. godine Društvo je prema Kadrovskoj imalo zaposleno ukupno 37 radnika, od čega 32 radnika na neodređeno vrijeme, 4 radnika na određeno vrijeme uslijed sezonskog karaktera poslovanja i u Programu mjere stalni sezonac je aktivno na dan 31. ožujka 1 radnik.

Značajniji događaji u izvještajnom razdoblju

U ovom izvještajnom razdoblju nakon posrednog stjecanja većinskog prava glasa u Društvu krajem prosinca 2020. godine od strane društva Laguna Novigrad d.d. preko Dalmacija hotela d.o.o., čime je posredno stečeno 63,05% dionica HTP OREBIČ d.d., proveden je proces preuzimanja dionica Društva temeljem objavljene javne ponude što je završeno 24. ožujka 2021. godine.

Ovim postupkom Laguna Novigrad d.d. je neposrednim stjecanjem dionica od dioničara temeljem realizacije javne ponude postala imatelj 26,20% dionica, čime od navedenog datuma zajedno s društvom Dalmacija hoteli d.o.o. drži ukupno 89,25% od ukupnog broja dlonica Društva .

Također, u ovom izvještajnom razdoblju je uspostavljen proces sinergijskog operativnog povezivanja poslovanja novog hotelskog portfelja Korčula-Orebić u okviru grupacije Aminess Hotels & Campsites.

Poslovanje društva je i u ovom izvještajnom razdoblju pod negativnim utjecajem pandemije bolesti COVID 19 nastale u 2020. godini i sa ograničenim mogućnostima za puno operativno poslovanje. Iz toga razloga Društvo aktivno prati novosti i donesene mjere vezano uz COVID 19 te koristi mjere donesene od Vlade RH kako bi barem djelomično olakšalo redovito poslovanje u ovim okolnostima, a u slučaju značajnijeg negativnog utjecaja na poslovnu i financijsku poziciju Društva, postupiti će se sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala.

Dionice Društva

Dionice Društva uvrštene su na uređeno tržište na Zagrebačkoj burzi.

Društvo u ovom izvještajnom razdoblju nije stjecalo vlastite dionice.

Predsjednik Uprave

	OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE
Razdobije izvještavanja:	1.1.2021 do 31.03.2024
Godina:	2021
Kvartal:
	Tromjesečni financijski Izvještaji
Matični broj (MB): 03080757	Oznaka matične države HR . članice Izdavatelja:
Matični brojj 060015571 subjekta (MBS):
Osobni identifikacijski 98026646668 broj (OlB):	LEI: 7478007052CHM2MKT711
Sifra 1238. ustanove: .
Tvrtka Izdavatelja: HTP OREBIĆ d.d.
Poštanski broj I mjesto:	Orebit
Ulica I kućni broj: Setalište kralja Petra Kresimira IV 11
Adresa e-pošte: [email protected]
Internet adresa: www.orebic-hotels.hr
Broj zaposlenih (krajem Izvještajnog razdoblja): Konsolidirani Izvještaj: KN	(KN-nije konsolldirano/KD-konsolldirano)

Revidirano: RN RN	(RN-nlje revidirano/RD-revidirano)
Tvrike ovisnih subjekata (prema MSFI):	Sledište:	MB:
	0	0 B
	. . Q	0 0
	0 1.	@ 1 g
	0 - o	a 0. .
	0	0 0 o 0

	(Da/Ne) (tvrtka knjigovodstvenog servisa)
Osoba za kontakt Neda Čendo	Company of Children Company of
Knjigovodstveni servis: Telefon: 020 797 690 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	(unosi se samo prezime I Ime osobe za kontakt)	0
Adresa e-pošte: [email protected]
Revlzorsko društvo: i		0
(tvrtka revizorskog društva) Ovlašteni revizor.

BILANCA stanje na dan 31.03.2021

Na izviešta ni datum Zadnji dan prethodne A 017 Nazlv pozicile tekućeg razdobija poslovne godine ozenaka 11 4 2 ST POTRAZIVANJA ZA UPISANI A NEUPLACENI KAPITAL 0 009 B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036) 0092 637 67 075 I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) 003 460.125 1. Izdaci za razvoj 004 0 0 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver 005 460.125 l ostala prava 3. Goodwill 003 0 0 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 0 01077 0 5. Nematerijalna Imovina u pripremi 0 008 0 6. Ostala nematerijalna imovina 0 0 009 II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) (0) (0) 62 706 350 62.021 757 1. Zemlište 099 13.439.250 13.439.250 2. Građevinski objekti 0972 35.902.465 35,508,465 3. Postrojenja i oprema 6.944.042 Of B 788785 4. Alatl, pogonski inventar i transportna imovina 0-14 0 0 5. Blološka Imovina 0 015 6. Predujmovi za materijalnu imovinu 0 OF G 7. Materijalna imovina u pripreml 0 0977 8. Ostala materijalna imovina 018 0 9. Ulaganje u nekretnine 6.132.000 01:3 III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030) (0720) 0 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 0 072 2. Ulaganja u ostale vrijednosne paplre poduzetnika unutar grupe 0 0742 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe 0 074 4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim 0 024 Interesom 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanlh 0 075 sudjelujućim Interesom 6. Dan zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim 0 023 sud elu ućim interesom 7. Ulaganja u vrijednosne papire 027 0 8. Dani zajmovi, depoziti i slično 0 078 9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela 0 0749 10. Ostala dugotrajna financijska imovlna 0 0 030 IV. POTRAZIVANJA (AOP 032 do 035) 0 03 0 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe 0 0 0-4 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom 0 0 0-83 3. Potražlvanja od kupaca 0 0 034 4. Ostala potraživanja D 0 035 V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA 0 0 033 C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) 0377 9.516.640 10 . 2 . 7 . 7 . 0 . 2 . 7 . 0 . 2 . 7 . 0 . 2 . 7 . 0 . 2 . 7 . 0 . 2 . 0 . 2 . 0 . 2 . 0 . 2 . 0 . 2 . 0 . 2 . 0 . 2 . 0 . 2 . 0 . 2 . 0 . 2 . 0 . 2 . 0 . 2 . 0 . 2 . 0 . 2 I. ZALIHE (AOP 039 do 045) 0-33 183,156 183.156 1. Sirovine I materijal 039 183.156 183.156 2. Proizvodnja u tijeku 04 0 0 0 3. Gotovi proizvodl 0 0 04.9 4. Trgovačka roba 0 0 0492 5. Predujmovi za zallhe 0 g 048 6. Dugotrajna Imovina namijenjena prodaji 0 0 047 7. Biološka imovina 0 045 0 II. POTRAZIVANJA (AOP 047 do 052) (046) 1.092.672 1.341.359	Obveznik: HTP OREBIC d.d.		Craine III-



			0
			62.445.744
			423.987

			423,987









			0
			0
			0
			0
			6.132.000
			D
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0

u kunama

1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	0477	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	578 305	487,874
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	0-30	0	0
5. Potraživanja od države i drugih Institucija	0-7	7674554	604.7798
6. Ostala potraživanja	0-42	0	0
III, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	0-8	6.775.829	6.775.829
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	0-7	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	0-55	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	0-3	0	0
4. Ulaganja u udjele (dlonice) društava povezanih	0-7/	0	0
sudjelujućim interesom 5. Ulaganja u ostale vnjednosne papire drustava povezanih
sudielujućim Interesom	0-5	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	0-59	0	0
7. Ulaganja u vrljednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	013-1	6 7 7 6 - 929	6.775.829
9. Ostala financijska Imovina	0672	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	11:367 33	1.464.968
D) PLACENI TROSKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	084	106.865	214.019
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	73,506,642	72 170/403
	066		0
F) IZVANBILANCNI ZAPISI PASIVA		0
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	037	60.249.495	53736333
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	03:3	47 : 2 : 0 0 0	47.5 : 9.000
II. KAPITALNE REZERVE		0
	0(39)		0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	07 0	270,982	270 3132
1. Zakonske rezerve	07/1	270) 9 672	270 9692
2. Rezerve za vlastite dionice	077	9	0
3. Viastite dionice I udjell (odbitna stavka)	073	0	0
4. Statutame rezerve	076	0	0
5. Ostale rezerve	0745	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	0713	STREE STORE	3 886 399
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	07/7/	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	0743	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	0749	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	0:32	0	0
VI. ZADRZANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	0:3	5.717.097	3.509.634
1. Zadržana dobit	0:34	5.77 7.097	3,509,684
2. Preneseni gubitak	035	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	036	-2.207.463	-1.470.612
1. Dobit poslovne godine	087	0	0
2. Gubltak poslovne godine	089	2.207.463	1.470.612
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUCI) INTERES	01:19	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	01:10	102.013	102.013
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	099	102.013	102.013
2. Rezerviranja za porezne obveze	082	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	01:33	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	0	0
6. Druga rezerviranja	096	0	0
C) DUGOROCNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	0977	11.527.7497	11.520.27€
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	09:3	0	0

2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	0.99	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100	0	0
4. Obveze za za move, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	108	9.577.969	9.570.745
7. Obveze za predujmove	104	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	108	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	0	0
11. Odgođena porezna obveza	108	1.949 -723	1.949.523
D) KRATKOROCNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	1.587.707	1:735 304
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	194	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim Institucijama	115	1.006.829	1.006.829
7. Obveze za predujmove	116	136.191	207 2256
8. Obveze prema dobavljačima	117	105.161	272,760
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	2 13:360	189.529
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	920	118.783	3930
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	124	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	199	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	178	8 : 3:3	0
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUCEGA RAZDOBLJA	124	39,930	39,930
F) UKUPNO - PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	73.506.642	72.176.403
G) IZVANBILANCNI ZAPISI	128	0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2021 do 31.03.2021

u kunama

Obveznik: HTP.OREBIC.d.d.
Naziv pozicije	A . P	leto razdobile prethodne godine		Tekuće razdobilje
	OZITEKE	Kumulativ	From Capc o	Kumulativ	Tromjetedja
	2	1	4	5	0
I. POSLOVNÍ PRIHODI AOP 002 do 006	004	1:80 1 006	1.801.006	575 085	575.085
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	007	0	0	J	0
2. Prihodi od prodaje (zvan grupe)	00k	576	076	831	939
3. Prihodi na temalju upotrebe vlastitih proizvoda, robe I usluga	004	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	0.05	0	0	0	0
5. Ostall poslovni prihodi (izvan grupe) I. POSLOVNÍ RÁSHODÍ AOP 08+009+013+017+018+019+022+028)	010	1.800.430	1.800.430	574.104	574.104
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0.07	2.452.942 0	2.452.942 0	2.045.996 0	2.045.996
2. Materijalni troškovi AOP 010 do 012	0.03 0.03	182.282	182 282	139,644	0
a) Troškovi strovine i materijala	0-10	32.758	32.763	33.3533	139 544 33,359
b) Troškovi prodane robe	OHT	0	0	0	0
ci Ostali vaniski troškovi	017	149.624	149.624	108.185	108.185
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	018	1.114.853	11 12 655	9474107	947 107
a) Neto plače i nadnice	014	707.761	707.761	813.003	GTC.Code
bi Troskovi poreza i doprinosa iz placa	016	249.450	249.450	200 265	200.231
c) Doprinosi na plače	09 0	157 642	157.642	1 - 843	133.843
4. Amortizacija	6777	818.647	813.647	135.659	165.881
5. Ostali troskov	0913	342.160	342.160	174.014	174.014
6. Vrijednosna uskladenja (AOP 020+021)	0-19	0	0	10	0
a) dugotrajne Imovine oalm financijske imovine	(1740)	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske Imovine	074	0	0	இ	9
7. Rezervirana (AOP 023 do 028)	077	0	0	D	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i alične obveze	073	0	0	0	0
b Rezerviranja za porezne obveze	022	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	075	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	073	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troskove u jamstvenim rokovima	044	0	0	0	0
l) Druge rezerviranja	0-23	0	0	0	0
8. Ostall poslovní rashodí	(1749)	0	0	0	0
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	DBD)	393	391	1 188	1188
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dlonice) poduzetnika unutar grupe	DE T	0	0	0	0
2. Prihodl od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	0892	0	0	0	0
3. Prihodl od ostallh dugotrajnih financijekih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grups	028	0	0	0	0
4. Ostall prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	084	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupa	085	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijekih uisgenja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	0577	39.9	339	1.176	1.176
8. Tech ne razilke i ostali financijski prihodl	0-13	0	0	12	12
9. Nerealizirani dobici prihodi od financi ske Imovine	11:19	0	0	0	0
10. Ostall financiski prihodi	040	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	0291	1 582	1.542	દિવેલ	ങ്ങു
1. Rashodi s osnove kamata I alični rashodi s poduzetnicima unutar grupa	049	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	046	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	540)	640	202	202
4. Tocame razlike i drugi nashodi	04/3	1.04.2	1.04.22	687	687
5. Nerealizirani cubici rashodi od financi ske imovine	04/3	0	0	0	0
6. Vrijednosna uskladenja financijske imovine (neto)	047	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodl	04/3	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUSTAVA POVEZANIH SUDJELUJUCIM INTERESOM	049	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNICKIH POTHVATA	01.0	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD DRUSTAVA POVEZANIH SUDJELUJUC IM INTERESOM	01.4	0	0	0	D
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNICKIH POTHVATA	01.72	0	0	D	0
IX. UKUPNI PRIHODI TAOP 001+030+049 +0501	053	1.80 1.805	1.801 .405	576.276	676.246
X UKUPN! RASHODI (AOP 007+041+051 + 062)	0.4	2.454.622	2.454.524	2.046.885	2.046.885
Dobit ILI Gubitak Prije Oporezivanja (AOP 053-054) XL.	0.5	-653.119	-653.119	-1.470.612	-1.470.612
1. Doblt prije oporezivanja (AOP 053-054)	OFF	U	0		0

2. Gubltak prije oporeziva a (AOP 054-053	0.77	-893 TiB	"Spanials	-1.470.6-12	-1.470.612
POREZ NA DOBIT All-	11.4	102 281	17485	0

XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 056-059)	(Data)	1571 1755	128 258	·1470.012	-1 -7 -672
· Dobit razdobija (AOP (165-059)	060	0		0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-528 255	228.359	-1,470,612	-1 470 617
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzatnik obveznika MSFI-a samo ako Ima prokinuto poslovanje)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE	062		0	0
OPOREZ VANJA (AOP 063-064)
1. Dobit prekirinto postovania bute oporezivania	미국	D	0	0	l
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	0.64	0	0	ਾ
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	Car	D	0	D	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065)	0.8.9	0	O	0
2. Gubitak prekinutog poslovania za razdobi e AOP 065-062	0.77		O	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSF-a koji ima prednuto poslovanjoj
XVI. Dobit ILI Gubitak Pri.Je Oporezivanja (AOP 066+082	0.00		a	0
1. Dobit pnje oporezivanja (AOP 068)	0.6%	0	0	0
2. Gubitak pri e oporazivanja (AOP 068)	0740	0	0	0
	077	0
XVII. Porez NA DOBIT (AOP 058+065)			0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)	174	0	O	0
1. Dobit razdobla (AOP 068-071)	076	0	0	0
2. Gubitak razdobi a (AOP 071-068)	Dr/4	0	C	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzotnik koji sastavlja konsolidirani godilinji financijski izvještaj)
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBILJA (AOP 076+077)	0745	0	DI	D
1. Pripleana Imateljima kapitala matice	076	0	0	0	0
2. Priplana manjinskom (nekomtrollirajućem) Interesu	0777	0	0	0	0
ZVJESTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFi-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	Friday F	2013 11:13	-17 970 - 172	-1.470.687
II. Ostala sveobuhvatna dobitrgubitak prije Poreza (aop
80 + 87)	0749	0	0	0

ili. Stavko koje neće biti reklasificirane u dobit III gubitak (AOP 081	030	0	0	0
do 085)
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	039	0	0	0
nematerijalne Imovine
2. Dobitak III gubitak s canove naknednog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	01:42	D	0	0

3. Promjene far vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obvaze	01:53	0	0	0
4. Aktuarski dobici po planovima definiranih priman a	084	0	0	0	1
5. Ostale stavke koje neće biti reklasticirane	이러운	0	0	0	0

6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	0.36	0	0	0	0
IV. Stavko koje je moguće reklasificirati u dobit III gubitak (AOP 088	0-77	9	0	0
do 095
1. Tečajne razlike iz preračuna Inozemnog poslovanja	01-15	0	0	0
2. Dobitak III gubltak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrljednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	0.39	C	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	0:30	0	0	0	0
5. Dobit ii gubitar s osnove ucinkovite zastite neto ulaganya u
nozemstvu	099	0	0	0	0
6. Udio u ostalo sveobulivatnoj dočitirgubitku društava povezanii
sudjelujućim Interesom	0192	0	0	0	0
6. Promjene fer viljednosti vremenske vrijednosti opcije	0:8	0	0	0	g
7. Promjene fer vrijednosti terminekih elemenata terminskih ugovora	0:24	0	0	0	0

8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit III gubitak	0:35	0	0	0	0
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u	· : 19	D	0	0	0
dobit III gubltak
V. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (ADP	0.77	0	0	0	0
080+087 - 086 - 096
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 0784097)	0.35	END PER	For Select	-1,470,612	-1.470.692
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzemik koji sastavlja konsolidiranii zvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)	0899	0	0	0
1. Pripisana Imateljima kapitala matice	10.0	0	0	0	0
2. Pripleana manjinskom (nekontrollrajučem) Interesu	107	0	0	0	0

IZVJESTAJ O NOVCANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2021. do 31.03.2021.

DRACENT: HILL OREAL ard
Naziv pozicija	AOP 5211112	lato razdobile prethodne godine	Takuća razdobila
	2	2	4
Novčani tokovi od postovnih aktivnosti
1 Dobe prije oporezivanja 2. Uskliderija (AOP 003 do 010)	001	658.119	=1.470.612
a) Amortizacija	002 008	100 1 813.647	725-55 786 389
bji Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna uskladenja dugotrajne	DICA	-430.076
#4707 NAME c) Dotici I gubici od prodejo necesinario dobici I gubici I vryodnostro	008	0	0 0
Minapellism d) Prihodi od kamate i dividendi
e Rashodi od kamata	COL uply	0 0	0000
l) Rezerviranja	0.013	0
gl. ecame razlike (nerealizirane)	0103	0
h) Ostala usicadenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gublike	010	0	0
I. Povaćanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjsna u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	12007540	-585-2111
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	0.12	PLEXERS	207 10
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	098	-1.184.033	-147.597
b) Povećanji ili smanjenje kralitotrajnih potrazivanje	014	-33.005	248.687
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	Of C	34.814
d) Ostala povećanja III smanjenja radnog kapitili	DRE	0	186.662
II. Novac Iz poslovanja (AOP 011+012 4. Novcani izdaci za kamate	077	-1 POTOLOGA	-377-52
5. Placent porez na dobit	018 01.9	0 0	1.176 0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	050	31 (2017)	STORE
Noveni tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotnajne materijalne i nematerijalne imovina	021	2,705,000	D
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	097	0	0
3. Novčani mici od kamata	178	333	202
4. Novčani primici od dividena	0724	0
5. Novačani primici s osnove povrata danih za mova i štednih uloga	075	0	0 0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	073	0	0
ili. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 023	0947	2 773-297	200
1. Novčani Izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	072	-148.983	-84.000
2. Novčani Izdaci za stjecanje Tinanojskih instrumenata	07:3	0
3. Novačani Izdaci s osnove danih za mova i štednih uloga za razdobi e	D30	0
4. Stlecanje ovisnog društva, umanjeno za stečani novac	DEF	0	0000
5. Ostali novčani izdaci od investi skih aktivnosti iv. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do	DET	0
0.6 cm	033	· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	" Pre DCC
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027年03月3)	004	2.650 416	6335
Novčani tokovi od linancijskih aktivnosti
1. Novčani primici od povećanja temelinog (upisanog) kapitala 2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih	033	O
nstrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od llavnice kredita, poz mica i drugih potudbi	0877	0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	이즈 ()	0	0
V. Ukupno novčani primlel od financijskih aktivnesti (AOP 035 do 038)	(BB)
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica I drugih posudbi I dužničkih finan skih instrumenata	040	-6.738	=1.224
2. Novčani izdaci za laplatu dividendi	04-1	0	0
3. Novčani Izdaci za financijski najam - Novčani Izdaci za otkup vlaslilih dionica i smanjenje temulinog	0452	-2.500.000	0
umaanogi kapitala	વનવિ	0	D
6. Ostall novčani izdaci od financi skih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	0 700 739	720
C) NETO NOVCANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 0394045)	046	·2 201 7 2	-1224
1. Nerealizirane tečajne razlika po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047	048	+1.458 004	-400275
EJ NOVAC I NOVCANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	2.908.818	11:32 359
F) Novac I novčani Ekvivalen'ti NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+048)	050	7 466 52	1 464.56

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od : 1:1.2021 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.209 Juli 1.731 11 Good I 0.863.2024 0.007 hall-di- TTAGTE 175-011 8-2 Natur-Piral. 47,100 PM 1000 00 11-1 16 67 67 00 2 10 88 00 In II . I . I . I S . Doblisk ili gabilak s cenove nakondroy tendranenja (kouroljeka invovine pourna for a produced large collalla aveplaçõesine dobili (ompoloživa za produju) Doblink II gublink e omove učislavila zašlike movilarneg laks 10. Doldair II gublici: u canova näiginelle anitiin noto ningarja 1 to the station on procession production to the production to trade to trade to trade to trade to trade to trade to trade to trade to trade to trade to trade to trade to tra Walson (telection (season) standard states to tradel tool (a) BARNE PARADIE 249410411 PREVIDENT PREVIETY AFFELL 11463-8758 (003-800) 11-1 (0) 11-11-11-11-11-11 This the state income stations and the stations CHETRAITH - Bantilleder trinks - Alam manage WHERE WHENE THE FOR	8 za mzzáchije od : 1:1.2621-	31.2.2021.
		3



			200 100 000








13. Ostale nevismičke pranjum kopilnim	16. Severjenje terneljnog (uplatnog) kuplinin (celm v posimbu pondelojne rugodbe 1
14. Poruz na burnalicijo prizasia dirakto u kuplatu




10. Ollup vinstille diteksrlation 20. lupista ucijuin u dobilitikkinadi.

10 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
marĝo un dum politika (simin postorios godina Premiene meanswochtounds publice possek popular	R F B	47,522,000	0 I	77,960 1 I		8 Carlo	LIND BRA				(10.2540)
Elemia au due policiliza tatuale posiceres grodine (propose@gerro) (ACP 28 do 30)	સ	(40) 41 199		8 মুখে প্রকল্প স্থানীয় স্বামী বাংলাদেশ করে আর করে আর করে আর করে আর করে আর করে আর করে আর করে আর করে আর করে আর করে আর করে আর করে আর করে আর করে আর করে আর করে আর করে আর করে আর করে		1 2011 24	1100 Pro		81,199 area		雙方則用
The first to the fight to the release on the state on a long-dring an i Assumed Breasure rapide call sapprovelle : #BOUT PERFICERY (MC+2014 W/Hist	11 11 3							4.446 272	-1,470,512	1	=1,470.61
The Transf VIRGER SERVED A PRODUCE USES PRODUCE A MINERAL The first per lead to the resembly of the promise of the comment MA TE PARTIC SECTION ST STORES S COLLECT CALLERS,	D 1
DUCAN STERRES SERVED (CACHING) (CHIPLE) (CHEVROLER) Continued and the state of the county of the county of 11.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000	17
【不要有意】【不要的】【不】【心】【心】【心】【心】【心】【心】【心】【心】【。】【"】【"】【"】【"】【"】【"】【"】【"】【"】【"】【"】【"】【"】【"】【"】【"】【"】【"】【"】【"】【"】【"】【"】【"】【"】【"】【"】【"】【"】【"】【"】【"】【"】【"】【"】【"】【"】【"】【"】【"】【"】【"】【"】【"】【 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1 (1)2005/9 11:30:00:50 (1) 1 (1) 1981-1981)
110 Wa Jone Books in in proposed begin is	A
#4112211213 { submit in the said ( ( ( ( ( ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( (1000) 1400 (1000)	11
Ervenjenja krnaljneg (uplamog) inskala u postuplav predstačnja nagodbe	43
1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Smarijacja komeljneg (opisarneg) kopilnin naslokog svirovskog potrovskog je oboli i www. Crews ally sylfa hay 1 . Obup vintalia direlastudiala	P 1-1	i i	I - -	1 1	MODE Al
I 1 - lles = 1 = == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == = 1 p 1 5 lupisia udjala u dobiticilvidende Upinin Gistova/clicus.	. . . I 10 ਡ I	- I I	1 1	Ph AT This Andre T MA . . 1000 I 1	1 . We
- - ann an in the speci l. Považanje nazard u postaplu produkciojen magodio l. Ostale raspodjele i lepiste linesvirrati	: 878 1 1	ret 11 do Rolliver i l = . Prevent -
. Stanje na zadeji dan kerjalinjuma rardaktija interim sustevno upolire (AO) 31 B	HI	11 00900		1 1.79		1 0.000 0.04	.	.6.831.832	M. F79-80		65.776
INCENT STATE CART PHONE A PART ALL LEPART PLA LEPANT PLAN LEAST POST SERVICE LES CONSULER AND RAZDOBLAA, UMALIENO ZA POREZE (AJOP 20 do 4 T) OUTALA SVEEELINGATION DOINT THEVOCEG	2	1148 1
SPARCESS FRANCISS DOGSLY ILL GUINEY'S THE OCCUP JANORLAN GAOP 22 + 221	0							A. A 91 perso	1,800-000		-1,470,812
RANIMELIE & VLANDINIA TERCASINO RAZDOBLA ENTE DE ESCRETARD BI RAPITALIE (NOP 48 do sup	3

HTP OREBIĆ D.P. HIR-20250 Orebić, Šetalište P. Krešimira IV, Br. 12, Croatia T: +385 52 858 601 F: +385 52 757 006 E: [email protected] WWW.AMINESS.COM | WWW.AMINESS-CAMPSITES.COM

Orebić, 29. travnja 2021. godine

lzjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

Ovime, sukladno članku 468. stavak 2. Zakona o tržištu kapitala (NN 65/18), izjavljujemo da, prema našem trenutno najboljem saznanju:

Skraćeni set tromjesečnih nerevidiranih financijskih izvještaja društvo HTP Orebić, Orebić , Šetalište kralja Krešimira IV 11, OIB:98026846668 ( dalje: Izdavatelj) za razdoblje od 01.01.2021. do 31.03.2021., sastavljeni prema odgovarajućim standardima financijskog izvještavanja, daju istinit i objektivan prikaz imovine i obveza, financijskog položaja te dobiti ili gubitka Izdavatelja.
Izvještaj rukovodstva sadrži objektivan prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Izdavatelja, kao i opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Izdavatelj izložen.
-

Odgovorna osoba:

Zrinka Bokulić, predsjednik Uprave

HIPOREBIC DIA. Office In ICENTITIERED PRICEM PROGRAM PRICENTER PROGRACIALIS SPECIAL SALE DOWNERS BAS AMERICAN

PORLITO FECI | High Life (19) 11) Post Province Production Production Production (18) 13 Promote Production (10 Million) 19 Million (10 Million) Marcon Million (10 Million) M Familia a migrico loronice THERETHIS (AUZORIA CALLORIA (AND CONSULTURE) (CONSULT PRODUCT (Partigene phone) (Declares (Com

AI Terminal

HTP OREBIĆ d.d.

2127_10-q_2021-04-30_f81e07ea-b90d-4339-b2da-b737988a87a1.pdf

HTP OREBIĆ d.d.

FINANCIJSKA NEREVIDIRANA IZVJEŠĆA ZA PRVO TROMJESEČJE 2021. GODINE

Sadržaj:

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA I-III 2021. GODINE

REZULTATI POSLOVANIA

ČIMBENICI RIZIKA I UPRAVLJANJE ISTIMA

1. Valutni rizik

Kamatni rizik 2.

3. Kreditni rizik

Rizik likvidnosti

Zaposlenost

Značajniji događaji u izvještajnom razdoblju

Dionice Društva

BILANCA stanje na dan 31.03.2021

RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2021 do 31.03.2021

IZVJESTAJ O NOVCANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2021. do 31.03.2021.

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

More from HTP OREBIĆ d.d.

Talk to a Data Expert