HTP OREBIĆ d.d.

Quarterly Report • Oct 23, 2020

Financijska nerevidirana izvješća za III. tromjesečje 2020.

HTP Orebić d.d. Listopad, 2020.

Sadržaj

• 1. Međuizvještaj poslovodstva
• 1. Financijska izvješća nekonsolidirana
• 1. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje Izvješća

Međuizvještaj poslovodstva za razdoblje I .-DX.2020.

Društvo je svoje poslovanje, s naglaskom na III. kvartal 2020. prilagodilo novim uvjetima rada u kojem je u fokus stavljeno očuvanje radnih mjesta zaposlenika te prilagodba zaposlenika novim procedurama rada u uvjetima COVID-19 sezone. Organizirane su edukacije zaposlenika Društva, kako bi se usvojile sve potrebne informacije prema preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te ostalih lokalnih i međunarodnih zdravstvenih institucija za sprječavanje širenja infekcije COVID-19.

Modificirano poslovanje akceleriralo je razvoj projekta digitalizacije za unapređenje razine usluga za sezonu 2020., s ciljem povećanja sigurnosti posjetitelja smještajnih kapaciteta Društva.

S obzirom na ograničenu dostupnost međunarodnih letova na Zračnu luku Dubrovnik, kao i ograničenja u kretanjima gostiju s tržišta susjedne Bosne i Hercegovine, a koji su dugogodišnji gosti na destinaciji poluotoka Pelješca i Orebića, došlo je do promjene u strukturi gostiju i tržišta, s posebnim naglaskom na značajan porast udjela dolazaka i noćenja od strane domaćeg gosta.

Opći podaci o Društvu

Naziv: HTP Orebić d.d.

Sjedište: 20250 Orebić, Šetalište kralja Petra Krešimira IV 11

Matični broj: 3080757 OIB: 98026846668

Poslovni računi: HR2624080021100046790 Partner banka dd HR1024070001100153115 OTP banka dd HR6924840081103605258 Raiffeisen bank Austria dd HR8623600001102531765 Zagrebačka banka dd

Šifra djelatnosti: 5510 Hoteli i sličan smještaj

Društvo u svom sastavu ima hotel Orsan i hotel Bellevue te ugostiteljske objekte

Temeljni kapital Društva: 47.582.000 kn Broj izdanih dionica: 475.820 redovnih dionica oznake HTPO-R-A Nominalni iznos svake dionice: 100,00 kn Dionice Društva uvrštene su na Zagrebačku burzu ISIN: HRHTPORA0008

REZULTATI POSLOVANJA

S obzirom na utjecaj COVID-19 epidemije na poslovanje turističkog sektora u cjelini, Društvo je operativno poslovanje u turističkoj sezoni 2020. započelo s otvaranjem hotela Bellevue i pripadajućih depadansi 24. lipnja 2020.g., dok hotel Orsan nije bio otvoren u ovogodišnjoj turističkoj sezoni.

Zatvaranje hotela Bellevue, a uslijed stavljanja države na određene "crvene" liste emitivnih tržišta, djelomičnim pogoršanjem epidemiološje situacije u RH u drugoj polovici kolovoza 2020.g., što je posljedično vodilo izraženom smanjenju potražnje za ponudom usluga smještaja, Društvo je donijelo odluku o postupnom zatvaranju dijela smještajnih kapaciteta početkom rujna, dok je cijeli hotel završio s radom 26. rujna 2020.g.

U periodu od 1. siječnja do 30. rujna 2020.g. ostvareno je ukupno 18.716 noćenja, a sto predstavlja 39,1% ostvarenih noćenja u istom periodu 2019. godine. Prihod od prodaje ostvaren u promatranom razdoblju iznosi 5,8 mil kn, a što predstavlja ostvarenje od 27,55% u odnosu na isti period prošle godine, kad je isti iznosio 21,05 mil kn.

Ukupni poslovni prihodi Društva u izvještajnom razdoblju iznosi 9,2 mil kn i predstavlja 42,7 % u odnosu na isti period 2019.g., kad je iznosio 21,5 mil kn.

Financijski prihodi su ostvareni u iznosu od 19 tis kn u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 32 tis kn uglavnom po osnovu tečajnih razlika.

Na domaćem tržištu ostvareno je 5.783 noćenja što predstavlja udio od 47% u ukupno ostvarenim noćenjima u 2020.g., dok je udio domaćih gostiju u 2019.g. bio 16,8%. Najveći pad bilježimo u dolascima i noćenjima gostiju s tržišta Velike Britanije koji su lani ostvarili 8.478 noćenja, dok u 2020.g. svega 251 noćenje, a što u ukupno ostvarenim noćenjima predstavlja 2,9%.

U navedenom periodu ostvaren je značajni pad noćenja po svim tržišnim segmentima, ali najznačajniji pad je zabilježen kod grupnog segmenta – učeničkih skupina, kako u period predsezone, tako i u mjesecu rujunu, kad je zbog propisanih epidemioloških mjera uslijedio značajan broj otkaza već potvrđenih grupnih dolazaka.

Ostali poslovni prihodi ukuljučuju iznos Potpora za očuvanje radnih mjesta od strane HZZ (Mjera ORM) za neto iznos plaća i dio doprinosa po osnovu potpore od ožujka do kolovoza mjeseca. Društvo će nastaviti koristiti sve raspoložive i dostupne mjere potpora u zadnjem kvartalu 2020.g. U ostalim poslovnim prihodima nalazi se i prihod od prodaje restorana Jadran u Orebiću u iznosu 1,7 mil kn.

S obzirom na situaciju s COVID-19, reducirane avio letove na Zračnu luku Dubrovnik, kao i promjene u preferencijama gosta, koji želi biti bliže svojoj matičnoj zemlji, došlo je do

Financijska nerevidirana izvješća za III. tromjesečje 2020. - HTP Orebić d.d.

značajne promjene u strukturi emitivnih tržišta i njihovim udjelima u ukupnoj strukturi ostvarenih noćenja.

S promjenom u strukturi gostiju, došlo je i do značajne primjene u strukturi prodajnih segmenata, te u ovoj sezoni bilježimo porast individualnih i on-line rezervacija, a smanjenje udjela agencija u touroperatora u ukupno ostvarenim noćenjima, a posljedično i naravno u ostvarenim prihodima.

Poslovni rashodi su ostvareni u iznosu od 9,2 mil kn i u odnosu na isto razdoblje u 2019. godini kada su iznosili 15,8 mil kn, smanjeni su za 6,6 mil kn ili 41,7%.

Materijalni troškovi su ostvareni na nivou 2,04 mil kn u odnosu na 6,01 mil kn prethodne godine, troškovi osoblja iznose 3,5 mil kn u odnosu na 5,8 mil kn prethodne godine te ostali troškovi smanjeni su za 23,3% u odnosu na isto razdoblje 2019. godine. Značajno smanjenje pojedinih segmenata troškova, odraz je u prvom redu kratkog perioda rada hotelskih objekata, te izraženog utjecaja COVID-19 na poslovanje Društva.

Financijski rashodi u ovom razdoblju su ostvareni u iznosu od 6,7 tis kn i u odnosu na prošlu godinu, kada su iznosili 225 tis kn, značajno su smanjeni, kao rezultat realiziranog moratorija na otplatu kredita, ali će Društvo u razdoblju do kraja poslovne godine, nastaviti otplaćivati kamate po svojim kreditnim obvezama sukladno dospijeću.

Zaključno s krajem III. kvartala, Društvo je ostvarilo gubitak u poslovanju u iznosu od 10,8 tis kn, u odnosu na isto razdoblje 2019. godine kada je bila ostvarena dobit iz poslovanja u iznosu 5,4 mil kn.

Pozicije bilance

Na dan 30.09.2020.g. vrijednost aktive je iznosila 76,5 mil kn i u odnosu na 01.01.2020.g. je smanjena za 361 tis kn.

Vrijednost dugotrajne imovine iznosi 64,3 mil kn i u odnosu na 01.01.2020.g. je smanjena za 3,2 mil kn kao rezultat amortizacije dijela imovine, prodaje i izvršenih investicijskih ulaganja.

Kratkotrajna imovina na zadnji dan izvještajnog razdoblja iznosi 11,99 mil kn u odnosu na isti period prošle godine kad je iznosila 9,1 mil kn, a novac na računima je iskazan u iznosu od 3,7 mil kn. Društvo je zadržalo solidnu likvidnosnu poziciju i uredno podmiruje sve svoje obveze nastale iz poslovanja.

Dugoročne obveze Društva su u cijelosti reprogramirane uz poček u otplati za 1 godinu i produženje roka otplate za također 1 godinu, te iste na dan 30. rujna 2020.g. iznose 12,4 mil kn u okviru kojih obveze po kreditima iznose 10,4 mil kn. Društvo nije u promatranom razdoblju davalo nikakve dodatne kolaterale za navedeni reprogram te je stanje imovine Društva s osnove osiguranja povrata dugoročnih obveza ostalo nepromijenjeno u odnosu na prethodnu godinu.

Kratkoročne obveze Društva u ovom periodu su iskazane za 1,3 mil kn manje u odnosu na iskazano stanje na početku godine, prvenstveno zbog smanjenja obveza po kreditima koji su nakon reprograma i počeka u otplati vraćene na dugoročne obveze.

ČIMBENICI RIZIKA I UPRAVLJANJE ISTIMA

Aktivnosti koje Društvo obavlja i sezonski karakter poslovanja izlažu ga raznim rizicima, prvenstveno valutnom, kamatnom, kreditnom i riziku likvidnosti, a prema najnovijim spoznajama u 2020.g. cjelokupno gospodarstvo je izloženo zdravstvenom riziku.

Valutni rizik 1.

Valutni rizik proističe uslijed budućih promjena kretanja tečaja, s obzirom na udio prihoda od prodaje u inozemstvu. Društvo je izloženo prvenstveno promjeni vrijednosti eura, stoga kretanje tečaja eura u odnosu na kunu može imati utjecaja na buduće poslovne rezultate i novčani tijek. Istovremeno kreditne obveze Društva su ugovorene u eurima tj. vezane uz tečaj eura, te je time dio valutnog rizika s utjecajem na buduće poslovanje ipak smanjen. Promjena u promatranom izvještajnom razdoblju odnosi se na smanjeni udio plaćanja u eurima tj. bilo kojoj vrsti stranih valuta ten a pretežiti dio korištenja domaće valute, čime se u neznatnom iznosu povećava valutna izloženost Društva.

Kamatni rizik の

Budući da Društvo nema značajnije prihode od kamata koje ostvaruje, prihodi i novčani tok iz poslovnih aktivnosti nisu ovisni o promjenama kamatnih stopa u tom smislu. U strukturi ukupnog dugoročnog zaduženja Društva kredit je ugovoren s promjenjivom kamatnom stopom. Kratkoročni depoziti koje Društvo ima ugovorene, također ovise o promjenama kamatnih stopa.

Kreditni rizik 3.

Kratkotrajna imovina koja potencijalno može dovesti Društvo u kreditni rizik uključuje uglavnom gotovinu, potraživanja od kupaca i ostala potraživanja te oročena novčana sredstava kod banaka. Društvo surađuje s bankama koje imaju visoku kreditnu ocjenu i ne očekuje da u tome dijelu bude utjecaja na poslovanje Društva radi ove vrste izloženosti. Prodajne politike Društva osiguravaju da se pružene usluge kupcima naplaćuju u gotovini ili putem značajnijih kreditnih kartica (individualni gosti), te uz odgodu onim kupcima koji imaju odgovarajuću kreditnu povijest (agencije). Trenutno ovaj rizik ne može ugroziti financijsku stabilnost Društva.

Rizik likvidnosti 4.

Razborito upravljanje rizikom likvidnosti podrazumijeva održavanje dostatne količine novca i mogućnost da u svakom trenutku Društvo redovito podmiruje svoje tekuće obveze. Društvo vodi brigu o svojim obvezama, kao i o održavanju potrebne likvidnosti.

ZNAČAJNIJI POSLOVNI DOGAĐAJI U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLIU

Digitalizacija poslovnih procesa kao odgovor na COVID-19

Društvo je ove sezone akceleriralo razvoj projekta digitalizacije, prvenstveno implementacijom QR kodova u svojem poslovanju. Tako su u turističkim objektima Društva sve informacije o mjerama prevencije, hotelskim mapama, cjenicima smještaja, dodatnim uslugama te mapama smještajnih kapaciteta bile dostupne posjetiteljima putem QR koda, koji su bili postavljeni u svim smještajnim jedinicama.

Procesi digitalizacije primijenjeni su i u F&B odjelu - cjenici i jelovnici gostima su bili dostupni na QR kodu, te se na frekventnim mjestima učestalo poticalo na korištenje novih tehnologija, kao i beskontaktnog plaćanja.

Poticanje gostiju na poštivanje mjera prevencije za sprječavanje širenja zaraze uzrokovane koronavirusom vršilo se i putem radijskog kanala gdje su se učestalo puštale obavijesti sa zamolbom za poštivanje mjera i preporuka na engleskom, češkom, hrvatskom, slovenskom i njemačkom jeziku.

Marketinške aktivnosti Društva u periodu srpnja, kolovoza i rujna bile su usmjerene na komunikaciju putem društvenih mreža, s posebnim naglaskom na suradnju s domaćim i stranim influencerima.

Očekujemo kako će se započeti procesi digitalizacije, nastaviti i u 2021.g., pogotovo kao odgovor na niz epidemioloških mjera, ali i ekološku osvještenost cijelog sektora.

Zaposlenost

Na dan 30. rujna 2020.godine Društvo je prema Kadrovskoj evidenciji imalo zaposleno ukupno 53 radnika, od čega 31 radnika na neodređeno vrijeme i 22 radnika na određeno vrijeme uslijed sezonskog karaktera poslovanja.

Događaji nakon završetka izvještajnog razdoblja

Društvo se i dalje kontinuirano prijavljuje, koristi i će sve dostupne mjere i poticaje Vlade RH i nadležnih ministarstava, kako bi se pomoglo očuvanju radnih mjesta u Društvu, likvidnosnoj poziciji i pripremi za poslovanje u sezoni 2021.

Izvjesno je da je Društvo pretrpilo značajnu štetu u poslovanju u 2020.g., pogođeno COVID-19 epidemijom, koja je prvenstveno utjecala na cijeli ugostiteljski sektor, te smatramo kako se razmjeri utjecaja na poslovanje prema dostavljenim izvještajima mogu realno kvantificirati.

Društvo aktivno prati sve novosti i mjere vezano uz epidemiju COVID-19 te u slučaju da procijeni kako bi isto moglo imati dodatnih značajnih utjecaja na poslovnu i financijsku poziciju Društva, postupiti ćemo sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala.

U 2020.godini zaključno sa 30.09. izvršeno je ulaganje u nematerijalnu i materijalnu imovinu Društva u neto iznosu od 249 tis kn u građevinske objekte, opremu, uređaje i instalacije, te u nematerijalnu imovinu prvenstveno u izradu projektne dokumentacije.

U izvještajnom razdoblju Društvo je nastavilo s implementacijom Kodeksa korporativnog upravaljanja u svome poslovanju.

Dionice Društva

Društvo u ovom izvještajnom razdoblju nije stjecalo vlastite dionice.

Prilog 1.
	OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE
Razdoblje izvještavanja:	01/01/2020 do 30.09.2020
Godina:	2020
Kvartal:	કે
	Tromjesečni financijski izvještaji
Matični broj (MB): 03080757	Oznaka matične države ੈ ਜਿ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ članice izdavatelja:
Matični broj 060015574 subjekta (MBS):
Osobni identifikacijski 98026846668 broj (OIB):	7478007052CHM2MKT711 LEI:
Šifra 17266 ustanove:
Tvrtka izdavatelja: HTP OREBIČ d.d.
Poštanski broj i mjesto: [ 20250 20250 20250	Orebić
Ulica i kućni broj: Setalište kralja Petra Krešimira IV 11
Adresa e-pošte: racunovodstvo@orebic-hotels.hr
Internet adresa: www.orebic-hotels.hr
Broj zaposlenih (krajem) 53 izvještajnog razdoblja):
Konsolidirani izvještaj: KN	(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)
RN RN Revidirano:	(RN-nije revidirano/RD-revidirano)
Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):	MB: Sjedište:
	0
	0 0 0
	0 0
	0
	0
	0 11 11:5 0

	Knjigovodstveni servis:	(Da/Ne)
			(tvrtka knjigovodstvenog servisa)
Osoba za kontakt: Neda Cendo
	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
	Telefon: 020 797 690
	Adresa e-pošte: racunovodstvo@orebic-hotels.hr
	Revizorsko društvo:
	(tvrtka revizorskog društva)
Ovlašteni revizor:		、この日本の日本の日本の中には、その日本の出来ない
	(ime i prezime)

			u kunama
Obveznik: HTP OREBIC d.d. Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
POTRAZIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL 0	001	0	0
DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002 003	67.523.210 1.161.294	64.319.654 869.389
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) 1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver	005	884.163	547.258
i ostala prava
3. Goodwill	006 007	O 277.131	0 322.131
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	040	66.323.304	63.411.653
1. Zemljiste	011	13.439.250	13.439.250
2. Građevinski objekti 3. Postrojenja i oprema	012 013	37.476.019 8.206.035	36.296.401 7.544.002
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	O	0
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za matenjalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	0
8. Ostala matenjalna imovina	018 019	0 7.202.000	0 6.132.000
9. Ulaganje u nekretnine III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	38.612	38.612
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	38.612	38.612
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim	026	0	0
sudjelujućim interesom 7. Ulaganja u vrijednosne papire	0777	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0 0
IV. POTRAZIVANJA (AOP 032 do 035) 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	031 032	0 0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	O	0
4. Ostala potraživanja	035	O	0
V. Odgođena porezna imovina	036	O	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037 038	9.196.340 246.276	11.994.518 175.758
1. ZALIHE (AOP 039 do 045) 1. Sirovine i materijal	039	246.276	175.758
2. Proizvodnja u tijeku	040	O	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	O	0
5. Predujmovi za zalihe	043 044	O O	0 0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAZIVANJA (AOP 047 do 052)	046	831.640	1.325.865
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	049 020	759.115 0	993.352 0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	72.525	332.513
6. Ostala potraživanja	052	O	0
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	5.209.806	6.709.806
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054 055	O 0	0 0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	O	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih
sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0

BILANCA stanje na dan 30.09.2020

6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim	059	0	0
sudielujućim interesom			0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060 061	O 5.209.806	6.709.806
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	062	0	O
9. Ostala financijska imovina IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	2.908.618	3.783.089
PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI D)	064	129.579	173.951
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	76.849.129	76.488.123
F) IZVANBILANCNI ZAPISI	066	0	0
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+087)	067	62.456.959	62.570.971
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	088	47.582.000 0	47.582.000 0
II. KAPITALNE REZERVE	069 070	179.875	270.963
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075) 1. Zakonske rezerve	071	179.875	270.963
2. Rezerve za vlastite dionice	0772	O	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	0	0
4. Statutame rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	9.455.709 O	8.900.772 0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077 078	O	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju 2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
VI. ZADRZANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	3.417.620	5.703.223
1. Zadržana dobit	0872	3.417.620	5.703.223
2. Preneseni gubitak	083	O	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	1.821.755	114.013
1. Dobit poslovne godine	085 086	1.821.755 O	114.013 0
2. Gubitak poslovne godine	037	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUCI) INTERES B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	131.513	131.513
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	131.513	131.513
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0 0	0 0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	083 094	0	0
6. Druga rezerviranja DUGOROCNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	11.557.479	12.406.154
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih	099	0	0
sudjelujućim interesom		0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100 101	9.483.090	10.456.626
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	O	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	O	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	0	0
11. Odgođena porezna obveza	106	2.074.389	1.949.528 1.223.621
D) KRATKOROCNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107 108	2.547.314 0	0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih	111	0	0
sudjelujućim interesom	112	O	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	994.229	0
7. Obveze za predujmove	114	311.363	247.220
8. Obveze prema dobavljačima	115	571.281	634.640
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	O	O
10. Obveze prema zaposlenicima	117	353.194	314.372
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	286.332	27.389
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	O	0 0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120 121	0 30.915	0
14. Ostale kratkoročne obveze E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUCEGA
RAZDOBLJA	122	155.864	155.864
F) UKUPNO - PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	76.849.129	76.488.123
G) IZVANBILANCNI ZAPISI	124	0	0

0202.60.08 06 00 0202.00 302.002 ANTI8U0 I ITI8OQ MU3A9

u kunama

Obveznik: dit ORESO 0.0
Naziv pozicije	doll	Isto razdodlje presthodne godine		Tekude razdoblie
	oznaka	Kumulativ	Tromjessecje	Kumulativ	Tromjesecje
	8	3	17		0
POLOVOVI PRINODI (AQCP 126 do 1300	CAL	21.562.670	16.109.922	062.35.580	6.571.116
- L Historian produzetinicima unutar gupe	120	0			0
2. Prinodi po broqqların günpə günbə	161	846.180.12	5.051.817	1839.239.23	5.579.285
. C Prinodi eu nlləmət spulsu i edo 1, porziora difizeliv edellogu	861	34.869	34.8889	15.164	15.164
· V Ostali postovi ədmiş reynun emisimizməsi və yaxında və mənist	est		0
.G Ostali postovill prinodi izvan grupe	130	475.853	23.236	3.381.1955	976.667
POSTOVINI AASHODDI GOA) 38	181	15.880.280	8.116.73	660.652.6	4.397.008
Promisene vrijednosti spovziona divotop i nyeiit n ejubovziona proizvovali provins	182	0	0	0
. Z nishini froskovi (Angolovi (Angeland	881	6.014.446	3.739.962	043.417	626.555
(6 Trosskovi shoving i materijala	184	8.975.5997	2.660.524	174.648	998 356
(q Troskowi prodame robe	કુદા	0		0
0 Ostall Vanjski troskov (OP 138 do 1071	187 ach	5.884.663 0.038.8499	5.557.573 . 079.438	3.584.425 868.769	380.2644 633.201
. C TOSKOVI OSODIa (6 Neto place i nadnice	881	3.747.003	637.928	2.284.722	889.475
9 Iroskovi poreza i doppinosa iz placa	est	1.304.863	557.414	762.596	303.905.905
0 Doprimosi na place	140	832.797	362 233	507. 107	98.884
·レ Amortizacija	17	2.406.996	820.706	2.4233.837	797.645
. G Ostali troskovi	142	1.574.175	998.472	1207.420	582.544
.9 Milednosna uskladenia (AOO 1444445)	アレ	0
(E undorfreme finovine osim financiiske moving	144	0	0	0	0
(a Aratkatralite imovine osim financilske movine	STL	0	0	0	0
1 Hezervirania GOA) 101 op 192	146	0	0	0	C
(B ez elurununda zəh and the of the of premiums in sticine operation	10-	0	0	0	0
(q Rezerviranja za porezne obvezes	37 L	0	0	0	0
C Herenitania za zapocele sudske sporove	149	0	0	0
(D and the portunities over provinsion and program populars and	150	0	0	0
(ə and and any and traskeve u provinstrement robovo	191	0	0	0	0
Duqq rezerviranlı	152	0	0	0
8. Ostali postovili rashod	891	0	0	0	0
AND AND PROPERT PORODIA (CONTRATIONAL PROVES	791	32.500	25.688	19.443	9.071
adult and the super model (estimonions) eleipun news and the	188	0	0	0	0
.Z in the submission (sometime) displayer disebut be ibodit in suddeluludem inferessima	156	0	0	0	0
. 8 s vomjez i sinspelu dilejioneni? dinistropub diletso bo iboding poduzetnicima unutar gruppe	191	0	0	0	0

	0	0	0	દરા	· L Dodo prije oporezivaja (ADF 1922
0 0	0	0	C	GSL	XVI. INCE GUBITAK PRIJE OPOREZIVVAJA IAOP TTPH168
			postovanie)		on on POSTOVANIE (on the How only of the revel ming of one one one one on one one one
			0	161	. 6 Gubings bəy və qalında qalında qalında qalında qalında qalında qalınmışdır. Bu məşğul olunmak və qalınmışdır. Bu mənist postovania ez razdoblie AOO 888-888
0	0	0
C	0	0	0	061	Dogli bolmula qalan məlumat və qalınmışdır. Bu mənist aslovanja za razdoblice AOT 186-1891
0	0	0	0	681	XV. POREZ AN OOO POTUNITIONS ALMAVO ESO9
0	0	0	0	188	Gubitak bolmuşdur. Bu baş baş baş baş bir bir çıxır və bir çıxır və bir və bir mənist odslovania priles operazivania
0	0	0	0	187	Dobit bəy və qalında bir məşğul olunması və qalınmışdır. Bu məşğul olunması və qalınmışdır. Bu mənist postovania də qalında qalında qalında qalında qalında qalında qalında qalında qalında qalında qalında qalınmışdır. Bu mənist
C	0	0	0	186	XXX SOC 0-0 CA ACNA V 9 = (B) MAI AOP 187- PRENNUTOGS POSSIOVANJA PRIJE 88
					Clini Microso ERNFA OF SOF popularia podisod other was a sun a sun ake sune a program of oto one of the subody
C	0	0	0	SBL	7 Gubidiak Fazaobila ADD 982-178)
2.178.501	14.013	0.006.6888	4.4983.174	184	00 gopze. 6 CON 79-182
2.178.501	14.013	7.006.588	4.4933.174	188	1800 13 1781-88 ROODBLANA (AOG 179-822
0	124.8661	117.966	17.966	182	PORT AN SOC
0	848.01-	0		181	.Z Gubitak prije oporezivania (AOP 178-177
2. 178.501	0	8.003.2999	5.489.885	180	Dobli ollic oporezinanja AOO 777-178
2.178.501	-10.848	003.2999	5.489.885	679	12 E OC 0 SD MTAI ERRE 877-77
4.401.686	188.295.881	8.132.304	16. 105.294	178	any CONSTICLE AOA 13141654175 + 176
6.580. 187	6.255.0333	16.135.603	21.595. 179	121	X COMO 1 CCH CHIS C COM 2541544547788477884 174)
0	0	0	0	176	1117 C O 1805 133 00 HIXOINGELAZ ATAVHTO9
0	0	0	0	GLL	D O I OSEN 9 BB UX OD DRUSTAVA POVEZANIH SUDJELUJUCIN
0	0	0	0	174	-14 OICIT 0 DOBI ao AUFEDINGSCHINDOTHVATI
0	0	0	0	178	1 00 NE O ESO 0008800 OD DRUSTAVA POVEZANIH SUDJELUJUCI
0	0	0	0	221	Usiali tinancijski rashod
0	0	0	0	121	6. Vriled eusou uskladenia financiiske imovine (neto)
0	0	0	0	021	5. Nerealizirani qubici reshould od tinanciske movine
4.3336	54.556	14.847	19.4999	169	4 Tecame razlıke i drugi rashod
342	1.326	744	205.515	391	3. Rashodi s osnove kamata i slični rashod
0	0	0	0	191	.Z Technologies in the responses including in exponsibility in the first
0	0	0	0	166	. I
4.678	6.782	169. St	225.014	168	DISCRONANIE VI PASHODI ob ob 1600 172)
0	0	0	0	194	0 Ostall tinancijski prihod
0	0	0	0	163	.6 Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske inovine
7.423	988. T	25.3882	26.137	162	8. Tecaine razlike i ostali financijski prihod
1.648	11.857	દાદ	6.372	191	1 Ostall prinodi S osnove kamata
0	0	0	0	160	.9 a managelu di since single di ministropup differso bo iboding
0	0	0	0	est	. G Tecajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s odursetnicima unutar gruppe
	0	0	0	188	o or of the micinies upon si stoure is one of subming iletely of
0

0	0	0	0	112	"飞 Trip The mailing moriginalir (news the succession (nieresu
0	0	0	0	216	Pripisana imateliima kapitala matice
C	0	C	C	GITA	THEOC ANTAVHUSCENS IN (TIS+ars TOA) ALLEGO SAS NATIEUS
					O DATAR IZVISESSIA O and the manager of the ses the super of the model of the program of the so
2.178.501	114.013	7.006.588	4.4983. 174	24	(E) SES SOS SOA) ALIEOCZAS NATIBUE LII TIBOO AMTAVHUBODYS . V
0	0	0	0	818	. N. S. S. S. S. S. S. S. S. S. A. S. S. A. A.
0	0	0	0	SIZ	ALLERS FREE FREDO UNTAVHUSOFIVE UJATSO AN SERIOS
0	0	0	0	112	8 Ossiale newlashikke promiene kapitala
0	0	0	0	OLZ	7. Aktuarski doloidolojiouisia oq isiduppiisiinii primeiin primeija .
C	0	0	0	607	.9 Uburna a sustembru at along guitly dostalia poversiale poversion mişdir. İstinadlar Respublikası Suran Suran Suran Suran Suran Suran Suran Suran Suran Suran Suran Suran Suran Suran Suran Suran Suran Surfaqında Surəni interesom
0	0	0	0	2088	.G a sur se management of en eiting views se sender in didentify in tideo
0	0	0	0	207	a model a manage us nove using movigality novembri toko .
0	0	0	0	206	ે દ Dolit ili gudutak s sunve naknadono prednovanja financijske mone raspologive za produl
0	0	0	0	2005	.7. ərin fəsiləsinin cinsinə divisiyasının cinsinə aid bitki və və və və və və və və və və və və və və və və və və və və və və və və və və və və nematerialne imovine
0	0	0	0	204	lecame razike iz preracuna inozemnoq poslovanja
C	C	C	0	206	A STORE ELIAS NATIEUS TISOD ANTAVHUSORVE ALATSO AOOP 204 do 21
2.178.501	114.013	7.006.588	4.493.174	2022	LECC GUBITAR RAZDOGL D
					OTATISCHATA Corrists of S
0	0	0	0	201	2. Pripisana manjinskom (nekonfrolirajucem) interesu
0	0	0	0	00Z	1. Pripisana imateliima kapitala matice
C	0	0	0	GSL	100 00 11 11 18 600 11 11 1800 2002 11 11800 2002 11
			IZVJestal	tinanciiski	the many formal be fiverses tion almosting and under and any and a commend
0	0	0	0	1968	6 Gilbublisks razdoddia 100 088-888
	0	0	0	187	si dobzei iidod CORP 1921-281
		0	0	191	2117493 11:20:0 SET-SET POA) ALJEOGSAS NATIBUD
		C	C	GGL	11. 1981. 1978 N DOST AND DOGST 88
			0	194	2. Gubitak prija oporezivanja (AOP 192

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2020. do 30.09.2020.

Obveznik: HTP OREBIC d.d.			u kunama
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	2	3	ব
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti
1. Dobit prije oporezivanja 2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	001 002	5.489.885 2.406.996	-10.848
a) Amortizacija	003	2.406.996	1.868.901 2.423.837
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004	0	-554.936
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i vrijednosno uskladenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0	0
e) Rashodi od kamata	007	0	0
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	O	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	O	0
l. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	7.896.881	1.858.053
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-1.457.129	-1.772.975
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	1.749.393	-1.323.693
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-3.017.266	-494.225
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-189.256	70.518
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	0	-25.575
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	6.439.752	85.078
4. Novčani izdaci za kamate	018	-205.515	-1.326
5. Plačeni porez na dobit A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	019 020	-208.429 6.025.808	-156.644 -72.892
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	2.705.062
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	O	0
3. Novčani primici od kamata	023	6.372	11.857
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	1.000.000
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	6.372	3.716.919
1. Novćani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	028 029	-2.099.604	-248.863
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0 0	0 -2.500.000
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-2.099.604	-2.748.866
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTIČIJŠKIH AKTIVNOŠTI (AOP 027+033)	034	-2.093.232	968.056
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti 1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	USR		0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-493.750	-20.693
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog)	043	0	0
kapitala	044		0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	0 -493.750	-20.693
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-493.750	-20.693
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP
020+034+046+047)	048	3.438.826	874.471
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	3.298.062	2.908.618
F) NOVAC I NOVCANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	6.736.888	3.783.089

CAIAAIAAAA
18416310000

do 01/01/2020 za razdoblje od	30/09/2020
Opis pozicijo	Argist	Temeljal (uplsan)			Rezava za viastije		arne tezerve	Chitate rexerve			novišenih tokovi	nelo ula sizo zasta u	Zadičana dobil / prenissani gubilai	Dobit 7 gubdak Doslovne godin		Manjusti Leminskagusa) Inistrayusa) Inistray	Ukupno kapit
			Kapasino restern	Zakonskerezene		(Comments) Comm			Textile	tancijska tmovina rispoložive za					് ക്രോസ്റ്റ് സ്റ്റിസ്റ്റ് സ്റ്റിസ്റ്റ് സ്റ്റിസ്റ്റ് സ്റ്റിറ്റ് സ്റ്റില്‍ ഇന്ത്രിക്കുന്നത് അമ്പിക സ്വാസങ്ങളില്‍
	2			S	3										16 (3 do G.		18 145 - 17
Prethodno razdoblje L Stanje na dan počelka prethodne poslovne godine		47.582 000		17987					9 455.706				3.417.620		60.635 20		60 635.
2. Promjene računovodstvenih politika	2 8 3
4. Stanje na dan početka: prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03) 3 Ispravak pogreški	04	47.582 000		179873					9 455 709				3.417.620		60,635 20		60,635,2
5. Dobit/gutitak razdobija	્ટર		O											1.821.755	1.621.75		1.821.7
Promjena revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne I 6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06
nematerijalne ilmovine	07
8. Dobitak II gublizik s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	08
9. Dobitak IIi gubitak s osnove učinkovila zašilile novčanog toka	8
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zašlite neto ulaganja u inozemstvu	10
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobili/gubitku društava	11
povezanih sudjelujućim interesom 12. Akluarski odlici po planovima definiranih primanja 13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	ਟ 13
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14	7777.0	ত 177777	187777
15. Povoćanjelam anjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem odbili i u postupku predstačajne nagodba	15
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinves liranjem dobit	16
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupis upisupis	17
18. Otkup vlastish dionicaludjela predstečajne nagodo	87
19. Isplata udjela u dobili/dividende	19
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu 20. Ostale raspodjele vlasnicima	દર
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	ಸ ಜ
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 22)	njene MSFI-s) 23	47.582.000		179.876					9.455.709				3.417.620	1.821.755	62.456.85		62.456
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzelnik obveznik pr
L OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	24
RAZDOBLIA (AOP 05+24)	કર													1.821.755	1,821,756		1 821.75
E TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLIA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do ZZ)	26
elaste razdoblje
i. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	27	47.582 000		179,875					9.455.709				5.239.375		62.456.656		62 456.5
2. Promjene računovodstvenih politika 3. Ispravak pogreški	28 8
4. Stanje na dan početka, tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 27 do 29)	30	47.582.000		179.875					9.455.709				5,239.37		62456.65		62.456.9
5. Dobitgubitak razdobija	ಸ													114.013	114 01		114.0
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	32								554 00				554.93
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nemalerijalne Imovine	33 34
8. Dobitak ili gubilak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	35
9. Dobitak ili gubilak s osnove učinkovite zašlile novčanog toka
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zašlite neto ulaganja u inozemstvu	36
11. Udio u ostaloj svedruhvatnoj dobili/gubitu društava	37
povezanih sudjelujućim interesom 12. Aktuarski dobici/gubioi po planovima dešniranih primanja 13. Ostale navlasničke promjene kapitala	38 6€
14. Porez na transakcije priznale direklno u kapitalu	40	11/11/20	21/11/110	11/11/10	0 11/11/11	1
15. Povećanjelsmanjenje temeljnog (upisanog) kaplizala (osim reinvestiranjem odstili i u poslupku predstečajne nagodbe)	41
16. Povećanje tameljnog (upisanog) kapitala relnves tiranjem 400	42
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u poslupis	43
	44
19. Isplata udjela u dobili/dividenda 20. Ostale raspodjele vlasnicima	ତୀ తి
22. Povećanje rezervi u postupku predstačajne nagodio 21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	48 47			91.082									-91.06
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovna godine (AOP 30 do 43)	49	47.582 000		270 963					8 900.773				5.703.223	114,013	62.570.972		62570 9
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENANA KAPITALA (popunjava pod uzelnik obveznik pr	njene MSFI-a)
RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40) L OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG	ક્ષ્ઠ ક્ર								-564.936				564 934
IL SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG	રા								-554.034				554 936	114.013	114.013		114.01
RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)
IL TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUČEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)	52			91 088									-91 08

124

lzjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

Ovime, sukladno članku 468.stavak 2. Zakona o tržištu kapitala (NN 65/18), izjavljujemo da prema našem trenutno najboljem saznanju:

• Skraćeni set tromjesečnih nerevidiranih financijskih izvještaja društva HTP Orebić d.d., Orebić, Šetalište kralja Petra Krešimira IV 11, OIB: 98026846668 (dalje: Izdavatelj) za razdoblje od 01.01.2020. do 30.09.2020., sastavljeni su prema odgovarajućim standardima financijskog izvještavanja, daju istinit i objektivan prikaz imovine i obveza, financijskog položaja, dobiti ili gubitka Izdavatelja.
• Međuizvještaj rukovodstva sadrži objektivan prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Izdavatelja, kao i opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Izdavatelj izložen.
• Izvještaji o poslovanju za navedeno razdoblje nisu revidirani.

Izradila: Neda Ćendo, voditelj računovodstva

Odgovorna osoba: Ivana Hatvalić Poljak, direktor

ORFBIC d.d. OREBIC 1

Orebić, 23.10.2020.g.