HTP OREBIĆ d.d.

Quarterly Report • Oct 25, 2019

HTP OREBIĆ d.d.

Šetalište kralja Petra Krešimira IV, 11, 20250 OREBIĆ MB 3080757 OIB: 9802684668

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU za razdoblje 01.01.2019. do 30.09.2019.

Orebić 25. listopada, 2019

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA Poslovanje za period siječanj - rujan 2019. godine

Poslovanje Društva u periodu siječanj - rujan obilježili su poslovi vezani za investiciju u postojeću zgradu u sklopu hotelskog kompleksa Bellevue. Rekonstrukcijom dijela donje etaže zgrade uređeno je postojeće centralno skladište za hotele u sastavu Društva.

Društvo je započelo radove rekonstrukcije u prosincu 2018. godine a završeni su do početka svibnja 2019. godine. Ovom investicijom je trajno riješen problem centralnog skladišnog prostora. Osim navedene investicije društvo je odradilo sve redovite radnje na pripremi sezone 2019. godine.

Društvo je u prvih devet mjeseci ostvarilo 68.078 noćenja dok je u istom razdoblju prošle godine ostvareno 69.936 noćenja. Prihodi od prodaje u navedenom razdoblju iznose 21.051.948,00 kuna, što je povećanje od 3% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kad su iznosili 20.417.153,00 kuna.

Ukupni poslovni prihodi u navedenom razdoblju iznose 21.562.670,00 kuna, što je povećanje od 2% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Razlog povećanja poslovnih prihoda u odnosu na isto razdoblje prošle godine je povećanje prihoda od prodaje (3%).

Poslovni rashodi su veći za 3% u odnosu na isto razdoblje u 2018. godini te iznose 15.880.280,00 kuna. Materijalni troškovi su manji za 1%, troškovi osoblja su veći za 4%, amortizacija je veća za 5 %, dok su ostali troškovi veći za 18% u odnosu na isto razdoblje 2018. godine.

Financijski rashodi iznose 225.014,00 kuna, u istom razdoblju 2018. godine 249.679,00 kuna što je smanjenje od 10 %.

U navedenom razdoblju ostvarena je dobit prije oporezivanja od 5,49 milijuna kuna dok je u istom razdoblju prošle godine Društvo ostvarilo dobit prije oporezivanja u iznosu od 5,56 milijuna kuna, najviše s osnove većih poslovnih rashoda (trošak osoblja, amortizacija i ostali troškovi).

Dugoročne obveze na dan 30. rujna 2019. godine iznose 12,50 milijuna kuna dok su u prethodnom razdoblju iznosile 12,54 milijun kuna.

Kratkoročne obveze na dan 30. rujna 2019. godine iznose 4,91 milijun kuna dok su u predhodnom razdoblju iznosile 2,87 milijuna kuna. Razlog povećanja su veće obveze za predujmove za sezonu 2019. godine i obveze prema dobavljačima.

U Orebiću, 25. listopada 2019. godine

Direktor Društva Dragutin Cvitanović HTP OREBIC 0.0 OREBIC 2

SUD UPISA: Trgovački sud u Splitu, MBS 060015571, Temeljni kapital: 47.582.000,00 kn / 475.820 dionica nominalne vrijednosti 100,00 kn IBAN: HR3723300031100065173 Splitska banka d.d. Direktor Društva: Dragutin Cvitanović, Predsjednik nadzornog odbora: mr.sc. Dušan Banović, dipl.oec.

Prilog 1.
	OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE
Razdoblje izvještavanja:	01.01.2019	do	30.09.2019
Godina:	2019
Kvartal:	3
	Tromjesečni financijski izvještaji
Matični broj (MB): 03080757		Oznaka matične države članice izdavatelja:	HR
Matični broj 060015571 subjekta (MBS):
Osobni identifikacijski 98026846668 broj (OIB):		LEI:	7478007052CHM2MKT711
Šifra 1266 ustanove:
Tvrtka izdavatelja: HTP OREBIĆ d.d.
Poštanski broj i mjesto: 20250		Orebić
Ulica i kućni broj: Šetalište kralja Petra Krešimira IV 11
Adresa e-pošte: racunovodstvo@orebic-hotels.hr
Internet adresa: www.orebic-hotels.hr
Broj zaposlenih (krajem 97 izvještajnog razdoblja):
Konsolidirani izvještaj: KN	(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)
Revidirano: RN	(RN-nije revidirano/RD-revidirano)
Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):		Sjedište:		MB:

(Da/Ne) Knjigovodstveni servis: Ne
	(tvrtka knjigovodstvenog servisa)
Osoba za kontakt: Neda Čendo
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Telefon: 020 797 690
Adresa e-pošte: racunovodstvo@orebic-hotels.hr
Revizorsko društvo:
(tvrtka revizorskog društva)
Ovlašteni revizor:
(ime i prezime)

BILANCA stanje na dan 30.09.2019

			u kunama
Obveznik: HTP OREBIC d.d.
a produktion Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	ব
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAČENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	68.675.247	68.305.466
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	1.129.871	1.226.796
1. Izdaci za razvoj	004
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver	005	1.053.331	998.185
i ostala prava
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	76.540	228.611
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008
6. Ostala nematerijalna imovina	009
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	67.506.764	67.040.058
1. Zemljište	011	13.439.250	13.439.250
2. Građevinski objekti	012	38.272.617	37.880.003
3. Postrojenja i oprema	013	8.532.017	8.518.805
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016
7. Materijalna imovina u pripremi	017	60.880	O
8. Ostala materijalna imovina	018
9. Ulaganje u nekretnine	019	7.202.000	7.202.000
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	38.612	38.612
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021 022
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	023
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe 4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim
interesom	024	38.612	38.612
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033
3. Potraživanja od kupaca	034
4. Ostala potraživanja	035
V. Odgođena Porežna IMovina	036
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	7.650.767	14.267.451
1. ZALIHE (AOP 039 do 045)	033	226.265	409.824
1. Sirovine i materijal	039	220.568	409.824
2. Proizvodnja u tijeku	040
3. Gotovi proizvodi	041
4. Trgovačka roba	042	5.697
5. Predujmovi za zalihe	043
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044
7. Biološka imovina	045
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	417.653	3.419.613

1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048
3. Potraživanja od kupaca	049	358.535	3.375.801
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	59.118	43.812
6. Ostala potraživanja	052
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	3.708.787	3.701.132
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih	058
sudjelujućim interesom 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim	059
sudjelujućim interesom 7. Ulaganja u vrijednosne papire	060
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	3.708.787	3.701.132
9. Ostala financijska imovina	062
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	3.298.062	6.736.888
D) PLAČENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064		239.102
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 00 1+002+037+064)	065	76.326.014	82.812.025
F) IZVANBILANCNI ZAPISI	066
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	60.635.203	65.128.378
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	47.582.000	47.582.000
II. KAPITALNE REZERVE	089
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074-075)	070	96.934	179.875
1. Zakonske rezerve	071	96.934	179.875
2. Rezerve za vlastite dionice	072
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073
4. Statutarne rezerve	074
5. Ostale rezerve	075
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	9.455.709	9.455.709
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	1.841.755	3.417.620
1. Zadržana dobit	082	1.841.755	3.417.620
2. Preneseni gubitak	083
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	1.658.805	4.493.174
			4.493.174
1. Dobit poslovne godine	085	1.658.805
2. Gubitak poslovne godine	086
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUČI) INTERES	087
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	131.513	131.513
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	131.513	131.513
2. Rezerviranja za porezne obveze	090
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093
6. Druga rezerviranja	094
C) DUGOROCNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	12.544.473	12.503.696
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih	098
sudjelujućim interesom	099

5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	10.470.084	10.429.307
7. Obveze za predujmove	102
8. Obveze prema dobavljačima	103
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104
10. Ostale dugoročne obveze	105
11. Odgođena porezna obveza	106	2.074.389	2.074.389
D) KRATKOROCNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	2.878.358	4.911.971
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	990.889	494.422
7. Obveze za predujmove	114	344.022	650.760
8. Obveze prema dobavljačima	115	499.710	1.959.050
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116
10. Obveze prema zaposlenicima	117	312.090	556.101
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	704.742	1.251.291
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120
14. Ostale kratkoročne obveze	121	26.905	347
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUČEGA RAZDOBLJA	122	136.467	136.467
F) UKUPNO - PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	76.326.014	82.812.025
G) IZVANBILANCNI ZAPISI	124

STOS. 60.08 ob 6102. 10.10 uildopze1 u
----------------------------------------

eweuny n

ə qalınmışdır. Bu mənist
.b.b.b.b.b.b.b.

	AOA	Isto razdoblje prethodne godine		Tekude razdoblie
Naziv pozicije	exeuzo	Kumulativ	Tromlesecie	Kumulatir	Tromlesecie
	2	3	4	0	ರಿ
Of the subscription of the program and	Cral	21.136.925	5.930.388	11.562.670	6610988
ədə qalınmış qalınmışdır. Bu başların müharilər günbə	126
. Z Prihodi od prodaje (izvan grupe	121	20.477.153	15.611. 191	21.051.948	6.050.81
દ 19	821			34.869	34.88
4 ədən bir məni məqsədə qadındırılmış mənist qalınmış qurğu	129
5 Ostall ədrin baxın qarın qarşıyır. Bu qalında qalında qalında qalan qarşı qalıbların qarşı qalıbların qarşı qalıblarını qarşı qalıblarını qarşı qalıbların qarşı qalıbların bir və b	180	719.772	319. 218	475.853	23.23
So	181	5.350.257	8.075.953	5 880 280	17.9118
a marka managar mallis proposition programment of the many of	182
2. Materitaini troskovi (AOP 134 do 186	દદા	6.076.576	3.8226 888	6.014.446	3.738.96
ಕ roskowi siroving i matterijala	184	4.023.179	2.719. 052	767.575.599	2.660.52
0 roskovi prodane robbe	381
O Jelso vaniski troskovi	136	2.053.3966	1.107.083	2.038.849	0.079.43
. C Troskovi osoblia (AOPP 138 do 140)	187	5.647.455	2.580. 829	5884 888	2.557.57
e və bir və qalan qalında qalında qalan qalında qalan qalan qalan qalan qalan qalan qalan qalan qalan qalan qalan qalan qalan qalan qalan qalan qalan qalan qalan qalan qalan q	88	16.069.2	1.643 LLO	747.008	1.637.92
Q room and the sourigos and includes of	681	288.7	199 327	1.304.863	557.41
C Doprinosi na place	07レ	227.832	088 676	767 787	362.23
.7 Amortizacija	141	4.297.014	798 1999	2.406.996	07.028
G Ostali froskovi	142	1329.213	දුරිප 433	1574.175	4.866
.g Villednosna uskladennja (AOR 1444445)	27L	0	0	0
(E and the imovine osim financiiske movies	00 L
(q Aratkotaline imonine osim financiiske movine	GVL
. L Rezervirania (AOPP 447 do 152	146	0	0	0
(દ azərdə ənəllərində mirovine, operatinin sinfinə opera	101
(q Azervirania za porezne obveze	871
(5 əyanın məzanət sudan qalan sinəskə sportuva	671
(p are so proposition and el position of elivelive popularies in	051
(Ə and the manya as troskove in jamstrenim rokomun	181
Üründə rezerviranla	25
8 Ostali poslowni rashod	દિવેલ
. 18 FIFANCIMENT SECTEDDI (OP 155 do 164)	154	19634	667	32 509	25.66
ਹ rinodi po eluebein ələlər ədnib reynun eynun sürəzində müntən qurbe	GSI
. C in the substants (sometic (dioning) displays processories
sudiya və qalında qalında qalında və qalında və qalında qalan qalan qalan qalan qalan qalan qalan qalan qalan qalan qalan qalan qalan qalan qalan qalan qalan qalan qalan qal	asi

				061	1981-981 90A) eildobzer ez sinevolsog potuniverd tido 0 . 1
				681	AUMANO JED AND DOBIT PRENANT OF FOSTONATION OF
				188	C Guidek prekinstop postovenia prile oporezivanja
				187	ələrin mənasında qalında qalan mənasında qalınmışdır. Bu mənist
0	0	0	0	188	0008227747A7AJA JAJA 188-188
					AX of the society and one and service the ships the super may and one may be not only and 000 11. 600 PRODENAMITOON POSTONIA PROLOUMA PRODUC
	0	0	C	GBT	2. Gubitak razdoblia (AOP 182-179)
889.900.7	4.493.174	1.6661. 819.	5. 391.463	184	Dobit razdoblia (AOP 179-182
7.006.588	4488874	7.651.678	5.381.463	188	XII. DOBIT GUBITAK RAZDOBLIA (AOP 179-182
117.966.77	17.77.889	166 160	165.160	182	.IX ood an DOB
0		0		181	.Z. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177
800329999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999	5.489.885	7.816 888	6.556.623	180	Dodif prije opportizingnis (AOP 177-178
8.003.299	0.489.889.889	1.810 888	0.000.002023	6/1	1X 11900 QUITITY PUAL AUNA UHOREZIANANA IAOA 17-17-188
4.132.304	16.105.294	8.120.846	15.5999988	871	X USD 9/ +
10.135.000	61 1 989. 19	6.9991.0884	1.100.005	111	21 MAUPINI ાવામાં મુખ્યત્વે ઘઉં, જીરુ, મગફળી, તલ, બાજરી, ચણાવતા, રજકો તેમ જ દૂધની ડેરી જેવી સવલતો પ્રતિષ્ઠા જિલ્લામાં આવેલા ગુજરાત રાજ્યના ગુજરાત રાજ્યના ગુજરાત ગુજરાત ગુજરાત ગુજ ના જિ 1 + b C + G ్ નેન (行)
				76	. IIIA o organ Guarko ATAVHTO9 HINCHINGSLAS DO
				SLL	11/4 INTERESON Old 11 GUBITKU OD DRUSTAVA POVEZANIA SUDDJELUJUCH
				74	. A Oldin ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴ 0008881 GO TATA
				778	INTERRSOM
				672	1 Ostali financiiski rashodi Oldi 0 11800 MICULUJESTATO PODALANDA SUDULELUJUMO
				LLL	6 a mana usu usundaren tinameske movine freq/
				170	. G and in the series of the financiisse in ovine
14847	19.4999	364.8	77.370	691	·7 enisse razlike i druggi rashod
744	2005.502	36.3988	33.309	188	3 iborisa in osnove kamata i slični rashodi
				191	. Z ədən bir qalınmışdır. Bu başların müharim ununla qırmızı qarın qarının q
				166	gruppe nema unicipintezubog s ibodser inisils i etamax svouses ibodses
169 Gl	25.014	44.888	249.679	Ggi	(2) ob of HOA) ICOHOHOHOHORA MANIA. VI
				194	101 Ostali financijski prihod
				163	6 ənin fəsiləsinin cinsinə aid bitki növü. İstinadlar Respublikası Singin S
25.362	26.137	7.024	8.2388	162	8. l əxilizə razilkə i ostali financijski prihodi
ere	6.372	GLZ	11.3966	191	Osta pi prihodi s ossiove kamata
				091	. 9 ន់ ទេក ទ្រើន ប្រទេស នៅ របស់ នូវ ទំនង ប្រជា នាយ វា ជា ត្រូវ ចូល ព្រី ទៅ ទាំង ទាន់ ទាំង នៅ ទេស ស្រី ជា ទាំង ទាំង ទាំង ទាំង ទាំង ទាំង ទាំង ទាំង ទាំង ទាំង ទាំង ទាំង ទាំង ទាំង ទា
				est	5. Tecaine razlike i ostali financiski prihodi iz odnosa oduzetnicima unitar grupe ഗ
				851	ədməd .7 o
				151	s poduzelinicima unutar grupe

1981-681 90A) alidobzer ez einevolsog potuniverg detidue 2	161
UKUKU
IN DOST ILL GUBIT ILL GUBIT IS OPODERIMA A OC 'IT +88	182
Dobit də qalınmışdır. Bu mənist AOA) 192	861
7 Gubitak prilie opporezzivanija SCADE 192	194
117 X 7-200 VN 11900 GOV 681488	GSL
1000 V 200 ে 187120 0008530008134 (ADD 1982-1957)	961
11000 Silgopzel ાન C G6 L-Z61	161
sildopzel xeligne ADA 761-961	1888
0007 AN RDG-U (18) and the many this pop interpilosuon billing the productions of the program of
1800 XX GUBTARK RAZDOBLAR (AGP 200+2011	661	0	0	0	0
Pripisana imateliins kapitala matice	00Z
2. Primbrana manimskom (nekontrolirajucem) interesu	201
POTRISO O PAISERAZ s
11800 GUID NAI AAZDODBL D	202	5.391.463	7.651 6 87	4.4988.174	7.006.588
OSTAL SVEODUMANA DOBITIGUELTAK PRIJE PORTEZ TOOP 204 do 21	203	0	0	0
ələr Sənədlər Sənəd Sənəd Səs	70%
7. ərdən ənisi sənədlər və qalında qalında qalınmışdır. Bu mətənin qalınmışdır. Bu və bir mənin qalınmışdır. Bu və bir mənin qalınmışdır. Bu və bir mənin qalınmışdır. Bu və bir ənin fəsiləsinə filmləri fəsiləsinə filmləri fəsiləsinə filmləri fəsiləsinə filmləri fəsiləsinə filmləri fəsiləsinə filmləri filmləri filmləri fəsiləs	COZ
ંદ and the productions of successful vania superior summisfica imovine raspolozive za prodau	206
okot dines von etite se suvosting unsimilar submit in tido de .	207
ு inozemstvu 179dit ill gubitak s osnove ucinkovitas sastire neto ulagangan	208
.g ulur. Bu mənistan mənasında qalında çəkilməsi və qalan və bu məlli olunan sayının sənət əsərlərində alınmışdır. Bu mənələrin mənasında çıxır və sənələrindən sənələrindən sənələrindən sənələrindən sənələrindən sənələrindən sənələrindən müstəsinin fəsiləsinin cinsinə aid bitki növü. İstinadlar Respublikası Sənət Respublikası Sənət Sənət Sənət Türk Sənət Türk Sənət Türk Türk Türk	SUC
A	OLZ
ರ əl neviasni axısı oromiene Kapita e	LLZ.
On ZEROP JATSO ALLEDODZAR TIBOO UNTAVHUBODAVS	212
7 OFFN A 1 A A A A THE COLL TIST DO DOGITATIS CON SO	228	ు	0	0	0
(812+202 90A) ALJEOGRAS NATISUE BULLING POR 2013	レレ乙	5.391.463	878.1878	4.4988.174	7.006.588
11 1000
11. 11	SUZ		0	0	0
ਦ plibeirii וווומרכוויוויוס napludia וומנועה	210
in in the suppliiskom (nekoninkohiren) interesu	27

IZVJESTAJ O NOVCANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2019. do 30.09.2019.

Obveznik: HTP OREBIC d.d.			u kunama
Naziv pozicije	AOP oznaka	lsto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	N	ST
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti 1. Dobit prije oporezivanja	001	5.556.623	5.489.885
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	2.297.014	2.406.996
a) Amortizacija	003	2.297.014	2.406.996
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna uskladenja dugotrajne	004
materijalne i
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje	005
d) Prihodi od kamata i dividendi	006
e) Rashodi od kamata	007
f) Rezerviranja	008
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009
h) Ostala usklađenja za nenovćane transakcije i nerealizirane dobitke i	010
gubitke
l. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radinom kapitalu (AOP 001+002)	011	7.853.637	7.896.881
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-959.121	-1,457.129
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	2.320.722	1.749.393
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-3.286.698	-3.017.266
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-323.822	-189.256
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	330.677
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	6.894.516	6.439.752
4. Novčani izdaci za kamate	018		-205.515
5. Plačení porez na dobit	019		-208.429
A) NETO NOVCANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	6.894.516	6.025.808
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022
3. Novčani primici od kamata	023		6.372
4. Novčani primici od dividendi	024
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	0	6.372
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-3.944.998	-2.099.604
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stećeni novac	031
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-3.944.998	-2.099.604
B) NETO NOVCANI TOKOVI OD INVESTI JIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-3.944.998	-2.093.232
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-985.690	-493.750
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	-769.183
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica smanjenje terneljnog	043
(upisanog) kapitala
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktiv nosti	044
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-1.754.873	-493.750
C) NETO NOVCANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIV NOSTI (AOP 0394045)	046	-1.754.873	-493.750
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047
D) NETO POVECANJE ILI SMANJENJE NOVCANNIH TOKOVA (AOP	048	1.194.645	3.438.826
020+034+046+047)			3.298.062
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	3.929.579
F) NOVAC I NOVCANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	030	5.124.224	6.736.888

AJATI9AX AMANヨレMOЯ9 O LATS33LVZI

O S

lallia

								ារចុះប
athodno razdoblie
2 1. Stanje na dan pocetka prethodne postovne godine Promjene računovodstvenih politika	LO 20	47,582,0000		96.939			16.304.692		1,841,755		188,925 388 0 -	65.826.36
3 4. 15. Ispravak pogreski	04 દળ	47.582.000		960.088			16.304.882				66,825,38 1	6582588
033 Dobit/gubitak razdoblis	SO	0	0			0	n O o		1.841.756 0	1 858.805 0	1.658.8805	08 8888
ರಿ Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne Tesaine razlike iz presseuna inozemnog poslovanje nematerijalne imovine	10 90	0 0	0 0	0 O 0	0 0	0	6.848.9883			0	6848.988 0 - 1 - 1 - 1 -	5.848 88 ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤ
8 Doditsk ili gublitak s osnove nakmadnog vrednovanja financiiske imovine raspolodive za prodaju	80	0	0	0 O	0	0
9 Dolidak ili gulduz sosove učinkovite zaštite novčenog toka	60	0	0	0 0	0	0 0
10. Dobitak iii gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	01	0	0	0 0	0	0 0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobitiigubilku društava povezanih sudjelujucim interesom	11	0	0	0 0	0	0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala 12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	13 12	0	0	0 0	0	0
h. Porez no transakcije prizmate direkto u kapitalu	21	0	0	0 0	0	0
15. Povocanjessmanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstaceaine nagodbe	ડા
16. Povečanje temelinog (upisanog) kapitala reinvestiranjem qıqop	91
17. Povesanje temelinog (upisannon) kapitala u postupku predsfecajne nagodbe	11
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	81
20. Ostale raspodjele Vasnicima 19. Isplata udjela u dobiti/dividende	02 19
SS 21. Prijeros u pozije rezerni po godisinjem rasporedu	ਣ ਟ 21
se supor and sod suportard elidopzas poniers saluzi usb ilupez en aluels 'ES allando simpod enelundod) �������� ������������������������������������������������	DE FRE દદ	157-3 47.582.000	0	96.834 ದ			9.455.709		1.841.755	1.658.800	80,835 203	60.635.2
oomaontaa tiboo antavhuaozva ajatso .i A PARDOBL JA, UMANJENO ZA POREZE (AOP OG do 14)	をて						6.848.983				6.848.988	-648.8
. S. S. S. S. S. MATIENI DOBIT ILI GULTIAN PRODUCTION PAZDOBEJA (ADP 05+24)	SE						-6 848.9883			1 858.805	5.190.178	5.180.17
111 TRANSAKOLIL S VLASNICIMA PRETHODNOG PAZDOELJA PRINANTE PHIERTNO U KAPHYTHU (JOP 15 db 22)	97		0	0	C	0
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine lekuçe razdoblje	27	47.582.000		778.875			9.455.709		3,417,620		60,635.204	50.8333.20
3 2 Promjerne računovodstvenih politika Ispravak pogressi	ez 28										o
Super Sun posted tekule postovine godine (preprevileno) (APP 27 do 22	0 દ	47.583.000		174875			6.455 705		02077620	o	60 635 204	00,8335 20
6 0 Doddilgubitak razdoblja Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	ટદ 12	0 C	0 0	O 0 0 0	0 C	0 C			0	4.493. 174 o	44988174	4 4993 17
Promjene revalorizacijskih rezervi dugutatrajne materijalne enwomi enlaine imovine	દદ	0	0	0 0	0	0
Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanje financiiske imovine raspolodive za prodaju	45	0	0	0 0	0	0
9 Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	30		0	0 0	0	0
10. u inozemstvu Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulagarija	00		0	0 0	0	0
11. Udbo u ssiliantoj swedulusinoj dopitir guistans povezanih sudjelujucim interesom	12	0	0	0 0	0	0
.21 Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	ଚ ହ	0	0	0 0	0	0
13 Ostale neviasničke promjene kapitala uletides montalise brizing a kaptales direktno u kaptelle	દદ 07	0	0	0 0	0	0
15. Povecentlessmanjenje femelnog (uppisanog) kapitals (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstecaine nagodbe	41
ਰੇ। Povecanie temelinog (upisanog) kapitala reinvestiranjem	Zv
niqop

A. ITANSAKSINE VIASNICIMA TEKUCES RAZDORIA 8 8 8	IL SVEOBUHATNA DOBIT ILI GUBITAN TEXTUCES 02/02/08/200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000	. OSTAL A SVEOBULUMANTAL DOBERT TERUCES. A COLORIAS, MANUALO ZA PORFIZE A COPESSO A COMPLETE A COMPLETE A COMPLETE A COMPLETE A COMPLETE A COMPLETE A COMPLETE A COMPLETE A COMPLETE A COMPLETE A COMPLETE A COMPLETE A	DOOR WORD O PARKO O PARKAYA (Dododay Podares Open Portuge Dorany Duser MSF A	2. 204) anibod anvolsod asukat sijdobze1 ponjetsselvzi usb ijubaz su ajustis . 22 OD 48	22. Fove sure reservi u postuppku predstearne nagodpe	17. Prileous u popile rezervi bo godishilem rasporedn	20. Ostale raspodiele Vasnicima	18. Isplata udjela u dobiti/dividende	18. Otkup Mastitih dionica/udjela	17. Poveceute (amelinoo (upisanon) kapitala n postphyu predstedaine nagodbe
ਟ ਤੋਂ	ા ટે	05		67			0	45
				47 582 000
				758875
				9 455 769
				1029 1178201
	0 463 174			721 264 2
	1 453 774			35 128 378
	44933 174			878 828 88

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI (sastavljaju se za tromjesečna izvještajna razdoblja)

Naziv izdavatelja: HTP OREBIĆ d.d.

OIB: 98026846668

lzvještajno razdoblje: od 01.01.2019 do 30.09.2019

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna izvještajna razdoblja uključuju:

a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za tromjesečno izvještajno razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem financijskom izvještaju,

b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za tromjesečno izvještajno razdoblje,

c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za tromjesečno izvještajno razdoblje kao i u posljednjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene,

d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode.

IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVIJANJE TROMJESEČNOG IZVJEŠTAJA

Na temelju članka 410.st.2. i članka 407. st.2. točka3. i st.3. Zakona o tržištu kapitala, odgovorna osoba za sastavljanje financijskih izvještaja za treće tromjesečje 2019.godine

direktor, Dragutin Cvitanović daje slijedeću

IZJAVU

Ovom izjavom, sukladno Zakonu o tržištu kapitala izjavljujemo da prema našem najboljem saznanju skraćeni set, tromjesečnih financijskih izvještaja društva HTP Orebić d.d. Orebić( dalje: Društvo) koji su sastavljeni uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, a u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu, daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka i dobitka, financijskog položaja i poslovanja Društva.

lzvještaji nisu revidirani.

Izradila: Neda Ćendo, voditelj računovodstva Odgovorna osoba: Dragutin Cvitanović, direktor

Osoba za kontakt: Neda Ćendo Telefon za kontakt: 020 797 690

HTP OREBIC ಠ.ಆ 3 OREBIC

Orebić, 25.10.2019