HTP OREBIĆ d.d.

Quarterly Report • Jul 29, 2016

HTP O R E B I Ć d.d.

Šetalište kralja Petra Krešimira IV 29 20250 OREBIĆ E-mail: pravna@orebic-hotels.hr WEB: www.orebic-hotels.hr MB 3080757 OIB 98026846668

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU za razdoblje 01.01. - 30.06.2016.

Orebić, 28. srpnja 2016.

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja:			01.01.2016	do		30.06.2016
					Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB):		03080757
Matični broj subjekta (MBS):		060015571
Osobni identifikacijski broj		98026846668
$(OIB)$ : Tvrtka izdavatelja: HTP Orebić d.d.
Poštanski broj i mjesto:		20250		Orebić
Ulica i kućni broj: Šetalište kralja Petra Krešimira IV 29
Adresa e-pošte: racunovodstvo@orebic-hotels.hr
Internet adresa: www.orebic-hotels.hr
Šifra i naziv općine/grada:	308	Orebić
Šifra i naziv županije:	19		Dubrovačko-Neretvanska			Broj zaposlenih:	76
Konsolidirani izvještaj:	ne					(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a:	5510
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):				Sjedište:		MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: Neda Ćendo			(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
	Telefon: 020713016					Telefaks: 020713016
Adresa e-pošte: racunovodstvo@orebic-hotels.hr
Prezime i ime: Srdjan Janićijević		(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Međuizvještaj poslovodstva, 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
			M.P.			potpis osobe-ovlaštene za zastupanje)
		HTP	OREB	d.d. $\overline{\mathbf{c}}$

$\bar{\mathbf{x}}$

BILANCA stanje na dan 30.06.2016.

Obveznik: _HTP Orebić d.d. ____________
Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće
	oznaka	razdoblje	razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	57.641.103	70.969.533
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	667.700	1.127.398
1. Izdaci za razvoj	004
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	367.805	386.715
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	299.895	740.683
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008
6. Ostala nematerijalna imovina	009
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	56.934.791	69.803.523
1. Zemljište	011	21.791.668	21.791.668
2. Građevinski objekti	012	26.477.729	25.830.722
3. Postrojenja i oprema	013	1.060.394	888.887
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016
7. Materijalna imovina u pripremi	017		14.477.246
8. Ostala materijalna imovina	018
9. Ulaganje u nekretnine	019	7.605.000	6.815.000
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	38.612	38.612
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	38.612	38.612
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031
3. Ostala potraživanja	032
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	13.046.149	3.900.371
I. ZALIHE (036 do 042)	035	158.039	712.195
1. Sirovine i materijal	036	152.342	706.498
2. Proizvodnja u tijeku	037
3. Gotovi proizvodi	038
4. Trgovačka roba	039	5.697	5.697
5. Predujmovi za zalihe	040
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	240.374	1.727.796
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044
2. Potraživanja od kupaca	045	215.046	1.089.415
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	25.328	638.381
6. Ostala potraživanja	049
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	10.827.033	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051

2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	10.827.033	0
7. Ostala financijska imovina	057
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	1.820.703	1.460.380
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	65.635	583.279
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	70.752.887	75.453.183
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	62.152.744	61.581.007
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	47.582.000	47.582.000
II. KAPITALNE REZERVE	064
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065
1. Zakonske rezerve	066
2. Rezerve za vlastite dionice	067
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	16.466.000	16.130.000
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-1.310.139	-1.559.256
1. Zadržana dobit	073
2. Preneseni gubitak	074	1.310.139	1.559.256
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-585.117	-571.737
1. Dobit poslovne godine	076
2. Gubitak poslovne godine	077	585.117	571.737
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	1.200.000	191.022
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.200.000	191.022
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	5.126.791	5.024.916
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	1.010.291	992.416
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091
9. Odgođena porezna obveza	092	4.116.500	4.032.500
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	2.178.062	8.656.238
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	624.965	317.405
4. Obveze za predujmove	097	542.418	3.564.972
5. Obveze prema dobavljačima	098	553.606	4.056.052
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101	289.530	379.043
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	165.962	338.766
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	1.581
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	95.290
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	70.752.887	75.453.183
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu
	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju 01.01.2016. do 30.06.2016.

HTP Orebić d.d.
Naziv pozicije	AOP Prethodno razdoblje oznaka			Tekuće razdoblje
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	1.608.862	1.475.527	6.626.914	6.328.896
1. Prihodi od prodaje	112	1.242.636	1.209.456	1.876.175	1.714.860
2. Ostali poslovni prihodi	113	366.226	266.071	4.750.739	4.614.036
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	5.882.445	3.368.309	7.180.146	4.880.734
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	1.346.797	1.069.947	1.606.358	1.312.585
a) Troškovi sirovina i materijala	117	693.608	580.757	766.188	659.300
b) Troškovi prodane robe	118	8	8
c) Ostali vanjski troškovi	119	653.181	489.182	840.170	653.285
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	2.872.144	1.505.940	2.777.101	1.531.809
a) Neto plaće i nadnice	121	1.808.571	944.755	1.745.008	962.848
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	642.064	340.177	624.532	344.156
c) Doprinosi na plaće	123	421.509	221.008	407.561	224.805
4. Amortizacija	124	982.538	500.100	939.307	469.654
5. Ostali troškovi	125	680.966	292.322	1.857.380	1.566.686
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	92.168	62.134	69.980	21.314
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	92.168	62.134	69.980	21.314
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	54.365	29.849	88.485	66.261
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	54.365	29.849	88.485	66.261
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145			0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	1.701.030	1.537.661	6.696.894	6.350.210
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	5.936.810	3.398.158	7.268.631	4.946.995
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-4.235.780	-1.860.497	-571.737	1.403.215
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149			0	1.403.215
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	1.860.497	571.737	0
XII. POREZ NA DOBIT XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	151
1. Dobit razdoblja (149-151)	152	-4.235.780	-1.860.497	-571.737	1.403.215
2. Gubitak razdoblja (151-148)	153 154	0	0	0	1.403.215
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)		4.235.780	1.860.497	571.737	0
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-4.235.780	-1.860.497	-571.737	1.403.215
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-4.235.780	-1.860.497	-571.737	1.403.215
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169
2. Pripisana manjinskom interesu	170

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2016. do 30.06.2016.

HTP Orebić d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	-4.235.780	-571.737
2. Amortizacija	002	982.538	939.307
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	1.779.929	1.296.067
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004
5. Smanjenje zaliha	005
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	3.452
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	-1.469.861	1.663.637
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	410.917	874.369
3. Povećanje zaliha	010	288.587	554.876
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	699.504	1.429.245
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	234.392
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	2.169.365	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		4.001.000
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	4.001.000
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	252.877	15.111.337
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	252.877	15.111.337
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	252.877	11.110.337
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	22.000.000	13.855.259
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	22.000.000	13.855.259
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	693.179	339.637
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	18.000.000	3.000.000
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	18.693.179	3.339.637
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	3.306.821	10.515.622
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	038	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	039	884.579	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	040	0	360.323
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	041	782.835	1.820.703
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	042	884.579
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	043		360.323
	044	1.667.414	1.460.380

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

A O P Na iv ic i j z p oz e ka oz na 1 2 Up isa i ka i l 1. ta 0 0 1 n p 2. Ka i lne ta 0 0 2 p re ze rve 3. Re iz do b i i t 0 0 3 ze rve Za dr ža do b i i l i p i g b i k 4. t ta 0 0 4 na ren es en u 5. Do b i i l i g b i k ku će d ine t ta te 0 0 5 g o u 6. Re lor iza i j du j i j lne im ine tra ter 0 0 6 va c a g o ne m a a ov	Pre tho dn a od ina g 3 47 .58 2.0 00	Te ku ća od ina g 4
		47 .58 2.0 00
		0
	-1. 31 0.1 39	1.5 59 .25 6 -
	-58 5.1 17	57 1.7 37 -
	16 .46 6.0 00	16 .13 0.0 00
7. Re lor iza i j ter i j lne im ine 0 0 7 va c a n em a a ov
8. Re lor iza i j f ina i j ke im ine lo ž ive da j 0 0 8 va c a nc s ov ra sp o za p ro u
Os la lor iza i j 9. ta 0 0 9 rev a c a
1 0. U ku ka i l i re ( A O P 0 0 1 do 0 0 9 ) ta 0 1 0 p no p ze rve	62 .15 2.7 44	61 .58 1.0 07
1 1. Te ča j l i ke lov lag j ino lov j to 0 1 1 ne ra s na s a n e an a u ze mn o p os an e z u
Te ku ć i i o dg đe i p i ( d io ) 1 2. 0 1 2 o n ore z	4.1 16 .50 0	4.0 32 .50 0
š 1 3. Za i ča i j ka t ta t 0 1 3 no no g e v
1 4. Pr j ču ds i h p l i i ka tve t 0 1 4 om en e r a no vo n o
ča ša 1 5. Isp k z j i h p ka t ho dn do b l j 0 1 5 rav a na n og re p re og ra z a
1 6. Os le j ka i la ta ta 0 1 6 p rom en e p
ća j i i s j j i ( ) 1 7. U ku l ka ta la A O P 0 1 1 do 0 1 6 0 1 7 p no p ov e n e ma n en e p	4.1 16 .50 0	4.0 32 .50 0
1 Pr ip isa im l j im ka i la ice 7 a te ta t 0 1 8 no a a p ma
1 b. Pr ip isa j ins ko in 7 ter 0 1 9 no m an m es u

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

Poslovanje za period siječanj - lipanj 2016. godine

Poslovanje Društva u periodu ožujak - lipanj obilježio je završetak radova u sklopu investicije u hotelski kompleks "Bellevue". U sklopu investicijskog zahvata u mjesecu lipnju su dovršeni radovi obnove na hotelu, devet bungalova i dvije depadanse unutar kompleksa. Zbog izuzetno kratkih vremenskih rokova i početa turističke sezone što samim time uključuje i zabranu izvođenja građevinskih radova, dvije depadanse će biti dovršene po završetku turističke sezone.

Također, u ovom periodu su odrađene završne pripreme za početak sezone u oba hotela, "Orsanu i Bellevueu. "Hotel "Orsan" je otvoren za goste 23. travnja a hotel "Bellevue" je otvoren 11. lipnja.

Sa investicijom koja je završena kroz mjesec lipanj i ostatkom koji će biti završen do kraja kalendarske godine, uz cjelokupni neto iznosi od oko 23 milijuna kuna bitno će se izmijeniti kvaliteta smještajnih kapaciteta i ponude te standarda usluge kao i same kategorije objekata. S obzirom na sve navedeno, Društvo će već u 2016. g. zauzeti bolju tržišnu poziciju, a u 2017. g. i narednim godinama ostvarivati će značajno bolje rezultate u prodaji što će izravno utjecati na povećanje poslovnih prihoda.

Društvo je u ovom periodu ostvarilo 9.435 noćenja što je porast u broju noćenja u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je ostvareno 7.163 noćenja. Bitan utjecaj na povećanje broja noćenja je smještaj izvođača koji su radili na hotelskom kompleksu Bellevue u hotelu Orsan kroz prvi kvartal 2016. g. te nešto bolja popunjenost kapaciteta u predsezoni.

Ukupni prihodi u navedenom razdoblju iznose 6.696.894 kuna, što je povećanje od 293,6% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Ukoliko se iz ukupnih prihoda izuzme efekt prihoda od prodaje neoperativne imovine Društva te prihoda od ukidanja dugoročnih rezerviranja za otpremnine koji su isplaćene u tekućoj godini onda je povećanje ukupnih prihoda u odnosu na isto razdoblje prošle godine 43,2%.

Ukupni rashodi u navedenom periodu su 7.268.361 kn dok su u istom razdoblju prošle godine iznosili 5.936.810 kn. Najveći razlog povećanja ukupnih rashoda je isplata otpremnina radnicima Društva u iznosu 1.104.267 koji su navedenom periodu napustili Društvo.

Materijalni troškovi su veći za 19,3%, troškovi osoblja su manji za 3,3% dok su ostali troškovi veći za 173,2% u odnosu na isto razdoblje 2015. godine iz ranije navedenog razloga isplate otpremnina. Financijski rashodi iznose 88.485 kn i veći su za 62,7% u odnosu na isti period prošle godine. Razlog povećanja financijskih rashoda u odnosu na isti period lani je povećanje negativnih tečajnih razlika.

U prethodnom razdoblju ostvaren je gubitak u poslovanju od 0,57 milijuna kuna dok je u istom razdoblju prošle godine Društvo ostvarilo gubitak u iznosu od 4,23 milijuna kuna.

Gubitak u poslovanju je 86,5% manji nego u istom razdoblju 2015. g. najviše s osnove povećanja ostalog prihoda odnosno prihoda od prodaje neoperativne imovine.

HTP OREBIĆ d.d. za ugostiteljstvo, turizam, trgovinu i pružanje ostalih usluga 20250 OREBIĆ, HRVATSKA, Šetalište kralja Petra Krešimira IV 29, telefon: +385-20-713-193, +385-20-713-266, fax: 385-20-714-310 WEB: www.orebic-hotels.hr, e-mail: pravna@orebic-hotels.hr, MB 3080757, OIB: 98026846668

Dugoročne obveze su na razini istog razdoblja prošle godine dok su kratkoročne obveze veće za 297,4% zbog povećanja obveza za predujmove i obveza prema dobavljačima koje u najvećem dijelu uključuju fakture izvođača koji su izvodili radove na hotelskom kompleksu Bellevue.

U Orebiću, 28.07.2016.

Predsjednik Uprave Srđan Janićijević

$HTP$ OREBIC d.d. za ugostiteljstvo, turizam, trgovinu i pružanje ostalih usluga 20250 OREBIĆ, HRVATSKA, Šetalište kralja Petra Krešimira IV 29. telefon: +385-20-713-193. +385-20-713-266. fax: 385-20-714-310 OREBIÓ NOTES WEB: www.orebic-hotels.hr, e-mail: pravna@orebic-hotels.hr, MB 3080757, OIB: 98026846668

IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE TROMJESEČNOG IZVJEŠTAJA

Na temelju članka 410. st. 2. i članka 407. st. 2. točka 3. i st. 3. Zakona o tržištu kapitala, odgovorna osoba za sastavljanje financijskih izvještaja za drugo tromjesečje 2016. godine

predsjednik Uprave, Srđan Janićijević daje slijedeću

IZJAVU

Ovom izjavom, sukladno Zakonu o tržištu kapitala izjavljujemo da prema našem najboljem saznanju skraćeni set, tromjesečnih financijskih izvještaja društva HTP Orebić d.d. Orebić (dalje: Društvo) koji su sastavljeni uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, a u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu, daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka i dobitka, financijskog položaja i poslovanja Društva.

Izvještaji nisu revidirani.

IZRADILA: Neda Ćendo, voditelj računovodstva

Vera

Osoba za kontakt: Neda Ćendo Telefon za kontakt: 020 713016

Orebić, 28. srpnja 2016.

ODGOVORNA OSOBA: Srđan Janićijević, predsjednik uprave d d.