HTP OREBIĆ d.d.

Quarterly Report • Oct 28, 2015

HTP O R E B I Ć d.d.

Obala pomoraca 36 20250 OREBIĆ E-mail: orebic-htp@du.htnet.hr URL: www.orebic-htp.hr MB 3080757 OIB 98026846668

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU za razdoblje 01.07. - 30.09.2015.

Orebić, 28. listopad 2015.

	I	o1^oT2oitl do
		Tromjesedni financijski izvje5taj poduzetnika
Matidni broj (MB):l 030s0757
Matidni broj subjekra (MBS): 060015571
Osobni identiflkacijski brojl	98026846668
(orB): Tvrtka izdavatelja: I HTP Orebi6 d.d,
PoStanski broj imjesto:l	20250	lOrebic
Ulica ikucni broj:lObala pomoraca 36
Sifra inaziv opcine/grada:l 3oB lOrebid
Sifra i naziv Zupanije:	19 lDubrovadko-Nerewanska
Konsolidirani izvje5taj:l ne	t		Sitra NxD-a:	5s1o
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):		Sjediste
	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon:1020713016
Dokumentacija za objavu: kapitala i biljeike uz financijske izvje3taje) 2 Meduizvjestaj poslovodstva, 3, lzjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvje5taja izdavatelja		1 Financijski izvjstaji (bilanca, racun dobiti i gubitka, izvjesta.i o novianom tijeku, izvjeStaj o
	HTP J!' :'")
		d.q,

RAČUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju 01.01.2015. do 30.09.2015.

HTP Orebić d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	16.443.954	11.750.363	11.693.842	10.084.980
1. Prihodi od prodaje	112	15.981.754	11.589.855	11.143.172	9.900.536
2. Ostali poslovni prihodi	113	462.200	160.508	550.670	184.444
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	14.574.173	7.721.205	12.525.019	6.642.574
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	6.383.306	4.033.226	4.338.265	2.991.468
a) Troškovi sirovina i materijala	117	4.558.091	2.912.851	2.936.504	2.242.896
b) Troškovi prodane robe	118	10.848	9.798	17	9
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.814.367	1.110.577	1.401.744	748.563
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	5.824.559	2.619.566	5.136.691	2.264.547
a) Neto plaće i nadnice	121	3.654.150	1.622.001	3.229.822	1.421.251
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.333.809	613.123	1.153.020	510.956
c) Doprinosi na plaće	123	836.600	384.442	753.849	332.340
4. Amortizacija	124	1.453.915	479.478	1.499.917	517.379
5. Ostali troškovi	125	912.393	588.935	1.550.146	869.180
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	124.482	39.005	149.119	56.951
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	124.482	39.005	149.119	56.951
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	644.022	281.781	81.275	26.910
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	644.022	281.781	81.275	26.910
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	145			0	0
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	146 147	16.568.436	11.789.368	11.842.961	10.141.931
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	15.218.195 1.350.241	8.002.986 3.786.382	12.606.294 -763.333	6.669.484 3.472.447
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149			0	3.472.447
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150
XII. POREZ NA DOBIT			0	763.333	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	151
1. Dobit razdoblja (149-151)	152 153	1.350.241	3.786.382	-763.333	3.472.447
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	1.350.241 0	3.786.382 0	0 763.333	3.472.447 0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	1.350.241	3.786.382	-763.333	3.472.447
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	1.350.241	3.786.382	-763.333	3.472.447
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169
2. Pripisana manjinskom interesu	170

Obveznik: _HTP Orebić d.d. ____________
Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće
1	oznaka 2	razdoblje 3	razdoblje 4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	51.918.309	51.331.059
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	84.688	334.092
1. Izdaci za razvoj	004
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	84.688	334.092
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008
6. Ostala nematerijalna imovina II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	009 010	51.795.009	50.958.355
1. Zemljište	011	21.526.147	21.791.668
2. Grañevinski objekti	012	28.572.726	27.795.310
3. Postrojenja i oprema	013	1.696.136	1.371.377
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016
7. Materijalna imovina u pripremi	017
8. Ostala materijalna imovina	018
9. Ulaganje u nekretnine	019
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	38.612	38.612
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 3. Sudjelujući interesi (udjeli)	022
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	023 024	38.612	38.612
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031
3. Ostala potraživanja	032
V. ODGOðENA POREZNA IMOVINA	033
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	16.551.930	16.981.306
I. ZALIHE (036 do 042) 1. Sirovine i materijal	035	169.624	271.629
2. Proizvodnja u tijeku	036 037	163.927	265.932
3. Gotovi proizvodi	038
4. Trgovačka roba	039	5.697	5.697
5. Predujmovi za zalihe	040
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	599.471	2.578.832
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044
2. Potraživanja od kupaca	045	470.985	2.578.832
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika 5. Potraživanja od države i drugih institucija	047	500
6. Ostala potraživanja	048 049	127.986
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	15.000.000	11.770.127
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	15.000.000	11.770.127
7. Ostala financijska imovina	057
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	782.835	2.360.718
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		188.643
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) F) IZVANBILANČNI ZAPISI	060	68.470.239	68.501.008
	061

BILANCA stanje na dan 30.09.2015.

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	59.577.889	58.814.557
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	47.582.000	47.582.000
II. KAPITALNE REZERVE	064
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	4.255.127
1. Zakonske rezerve	066	511.699
2. Rezerve za vlastite dionice	067
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070	3.743.428
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	13.306.029	13.306.029
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-1.416.595	-1.310.139
1. Zadržana dobit	073
2. Preneseni gubitak	074	1.416.595	1.310.139
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-4.148.672	-763.333
1. Dobit poslovne godine	076
2. Gubitak poslovne godine	077	4.148.672	763.333
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	1.200.000	1.200.000
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.200.000	1.200.000
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	5.002.814	4.973.638
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	1.676.307	1.647.131
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091
9. Odgoñena porezna obveza	092	3.326.507	3.326.507
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	2.586.793	3.410.070
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	966.333	316.989
4. Obveze za predujmove	097		745.321
5. Obveze prema dobavljačima	098	710.567	1.465.774
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101	459.773	544.998
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	425.520	336.988
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	24.600
E) ODGOðENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	102.743	102.743
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	68.470.239	68.501.008
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2015. do 30.09.2015.

HTP Orebić d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	1.350.241	-763.333
2. Amortizacija	002	1.453.915	1.499.917
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		1.472.621
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004
5. Smanjenje zaliha	005
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	2.804.156	2.209.205
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	5.712.424
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	1.129.655	1.979.361
3. Povećanje zaliha	010		102.005
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		177.484
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	6.842.079	2.258.850
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	4.037.923	49.645
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	30.000.000
3. Novčani primici od kamata	017
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	30.000.000	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	19.553	909.167
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	19.553	909.167
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	29.980.447	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	909.167
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		32.000.000
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	32.000.000
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	3.725.577	693.179
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	15.000.000	28.770.126
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	18.725.577	29.463.305
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	2.536.695
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	18.725.577	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	7.216.947	1.577.883
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	524.921	782.835
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	7.216.947	1.577.883
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	7.741.868	2.360.718

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 30.09.2015 01.01.2015 do
Naziv pozicije		Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	47.582.000	47.582.000
2. Kapitalne rezerve	002
3. Rezerve iz dobiti	003	4.255.127	0
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-1.416.595	-1.310.139
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	1.350.241	-763.333
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	13.306.029	13.306.029
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	65.076.802	58.814.557
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	3.326.507	3.326.507
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	3.326.507	3.326.507
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

HTP OREBI€ o.o. za ugostitetjstvo, turizam, trgovinu i pruZanje 20250 OREBIC, HRVATSKA, Obala pomoraca 36, telefon: +385_20-713_193, ⁺ URL: www,orebic-htp.hr, e-mail: orebic-htp@du.t_corn.hr, MB 3080757. OIB: h usluga 20-7 L3-266, fax: +385-20-7 14-3 1O 26846668

IZVJESCE UPRAVE O STANJU DRUSTVA

Poslovanje za period sijeianj - rujan 2015.

Poslovanje Druitva u periodu srpanj- rujan obilje;iio je period gl prodaje preostalih slobodnih kapaciteta te operativne aktivnosti gostima u smjeitajnim objektima. U navedenom periodu zatvoren je 201s,) turistidke sezone, poslovi zane uz pruianje u:;luge el ,,Bellevue" (20. rujna

Druitvo je u ovom periodu ostvarilo 49,g4g noienja 5to je 2L.3g7 broja noienja u odnosu na isto razdoblje proile godine za 3o%. noienja u odnosu na isto razdobrje proire godinr: je manja popun svibanj, lipanj i rujan, 5to je posrjedica ne produielnja fiksnog ugovc Prodintourom i oteianim pozicioniranjem hotela na triiitu nakon poiari na poluotoku peljeicu i op6ini orebii krajem srpnja imali prometnu povezanost i opskrbu elektridnom enelrgijom te otkaziva potvrdenih rezervacija i znadajan pad ,,bookinga" Lr tom razdoblju. enja manje tj. smanjenje i razlog manjeg broja nost hotela ,,Orsan" kroz s francuskim partnerom godina. Takoder, lreliki u za posljedicu ote;ianu je odredenog broja vei

Poslovni prihodi u navedenom razdoblju iznose 11,,7 milijuna kuna, 5t odnosu na isto razdoblje proile godine, Najvedi razlog manjeg poslo isto razdoblje proile godine je izostanak fiksnog zakupa hotela orsa trancuski partner prodintour te se podetkom 2014, nije odludio na godinu odnosno zahtjevao je znadajniju obnovu i investiciju u hor fiksnom zakupu od 2004. godine te je prvi put nakon L0 godina pon Sto je za posljedicu imalo slabiji booking u prvom dijelu sezone kao grupnih dolazaka u rujnu i listopadu jer partneri gle<Jaju na to kao na no dosta veliki angaZman i duZi vremenski period kako bi se pozicionirao ulogu u segmentu grupnih putovanja koja se ,,bookiraju,, i vise od Dodatan i ne manje vaian razrogza smanjeni posro,vni prihod u odnosl godine je i dotrajalost smjeitajnih kapaciteta u drepadansama i bun ,,Bellevue", kao inajniia kategorija samog hotera ito za posrjedicu in potraZnje i same zauzetosti u hotelu. je smanjen je od 28,9% ^u prihoda u odnosu na kojeg je u 201,4. g. imao uZenje ugovora za 20!5. Hotel ,,Orsan" je bio ^u en partnerima na triiStu i izostanak,,bookiranja" i proizvod te je potreban na trZiStu, 5to igra vainu godinu dana unaprijed. na isti period prethodne lovima u sklopu hotela kontinurano smanjelnje

Poslovni rashodi su manji za L4,o5%o u odnosu na isto razdobrje u ²⁰ milijuna kuna. 4, godini te iznose 12,5

Materijalnitro5kovi su manji za32,o3yo,tnoikovi osoblja su manji za L1 veiiza 70%u odnosu na isto razdobrje 2o74.godine. Najveii utjecaj na ^p imala je isplata otpremnina radnicima koji su skropiri'sporazumni rasr, tro5ak izrade prospekta za novo izdanje dionica Druitva (dokapitarizacija Financijski rashodi su gr,3yo manji nego u istom raz:dobrju prethodne otplate dva kredita u drugoj porovici 201,4, g. koje je druitvo imaro kod dok su ostali troikovi je ostalih troSk<lva id ugovora o radu karo ⁱ Dalmacija hotela d.o.,c. ), ne, najviSe iz razloga TP banke d.d.

^Uprethodnom razdoblju ostva tak u posl<lvanju od 0,76 milij razdoblju pro5le godine Druitv dobit u iznosu od 1,3 milijuna lgubitak u 20L5. godinije imaro prihoda ori prodaje te poveia na kuna dok je u istom kuna. Najveii utjecaj na je ostalih troikova.

sUD UprsA:rrsovadki,rarloin,,'rui;ii:irr,""r_TiU,l"r-..t.;;r"od;il/;;;o il;i, or^r-,^r-:,. __ predsjednik tBAN: H i3723300031100065173 SoiiiiL. a",it, .r .r uprave:srran,.'.,?i.l,,i ru:"'.::,';,:ltffiTili,:gJll:io"tf"...j;1;...r, Banovii, dtpl,oec nomlnatne vrijednosti 100,00 kn

HTP OREBIC zozso onrerC, HRvR URL: www,orebic-h .d. za ugostiteljstvo, turizam, trgovinu i pruianje os Obala pomoraca 36, telefon: +395-20-713-193, ⁺ , e-mail: orebic-htp@du.t-com.hr, MB 3080757, OIB: lih usluga 20-7 13-266, fax: +385-20-7 14-3 10

Dugorodne obveze su na za 31,9% zbog dobavljadima biti podmi ^ekroz zadnji kvartal 2015, todine ziniobveza na 30. rujna 2014. godine, dok obveza prema dobavljadima koje kratkorodne obveze veie nakon uskladivanja sa

U Orebiiu, 28.10.20t5.

ik Uprave

Srdan

IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVUANJE IZVJESTAJA

osoba Na temerju za dranka 410. st. 2, i dranka 407. st.2. todka 3, i st. 3. Zakona ^o sastavrjanje financijskih izvjest aja zatreie tromjesecje 20L5. riiStu kapitala, odgorrorna godine

predsjednik Uprave, Srdan daje stijedeiu

IZJAVU

ovom izjavom, sukradno Zakonu o triiStu kapitara saznanju izjavrjujemo da skraieni set, tromjesednih financijskih Druitvo) izvje5taja drustva HTp koji su sastavljeni uz primyenu h standarda skladu fina ^shrvatskim Zakonom o r.rdrno gubitka cjelovit i istinit ⁱdobitka, financijskog poloiaja i uitva prema naSem najboljem Orebii d.d. Orebii (datje: ijskog izvjeitavan ja, a ^u rikaz imovine i obveza.

lzvjeitaji nisu revidirani

IZRADILA: Neda lj radunovodstva

Osoba za kontakt: Neda Cendo Telefon za kontakt :02071,3016

Orebii, 28, listopad a 20t5.

ODGOVORNA ^O Srdan Janiiijevii, edsjed

SUD UPISA Trgovaiki sud u Splitu, MBS predsjednik uprave: srdan 820 dionica ^r mr.sc. Du6an inalne vrijednosti 100,00 kn