HTP OREBIĆ d.d.

Quarterly Report • Feb 15, 2015

HTP O R E B I Ć d.d.

Obala pomoraca 36 20250 OREBIĆ E-mail: orebic-htp@du.htnet.hr URL: www.orebic-htp.hr MB 3080757 OIB 98026846668

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU za razdoblje 01.01. - 31.12.2014.

Orebić, 14. veljače 2015.

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja:		01.01.2014	do		31.12.2014
	Tromjese		ni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB):	03080757
Matični broj subjekta (MBS):	060015571
Osobni identifikacijski broj	98026846668
(OIB): Tvrtka izdavatelja:	HTP Orebić d.d.
Poštanski broj i mjesto:	20250		Orebić
Ulica i kućni broj:	Obala pomoraca 36
Adresa e-pošte:	orebic-htp@du.t-com.hr
Internet adresa:	www.orebic-htp.hr
Šifra i naziv općine/grada:	308 Orebić
Šifra i naziv županije:	19	Dubrovačko-Neretvanska			Broj zaposlenih:	60
Konsolidirani izvještaj:	ne				(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a:	5510
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):			Sjedište:		MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt:	Neda Ćendo
Telefon:	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) 020713016			Telefaks:	020714310
Adresa e-pošte:	orebic-htp@du.htnet.hr
Prezime i ime:	Srdjan Janičijević, Alćeo Bolković
	(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: 2. Međuizvještaj poslovodstva,	1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
		M.P.			(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Obveznik: _HTP Orebić d.d. ____________
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	53.671.307	51.918.309
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	89.135	84.688
1. Izdaci za razvoj	004
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	89.135	84.688
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008
6. Ostala nematerijalna imovina	009
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	53.543.560	51.795.009
1. Zemljište	011	21.526.147	21.526.147
2. Građevinski objekti	012	29.859.755	28.572.726
3. Postrojenja i oprema	013	2.109.658	1.696.136
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016
7. Materijalna imovina u pripremi	017	48.000
8. Ostala materijalna imovina	018
9. Ulaganje u nekretnine	019
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	38.612	38.612
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	38.612	38.612
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031
3. Ostala potraživanja	032
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	2.466.579	16.608.918
I. ZALIHE (036 do 042)	035	226.822	169.624
1. Sirovine i materijal	036	220.177	163.927
2. Proizvodnja u tijeku	037
3. Gotovi proizvodi	038
4. Trgovačka roba	039	6.645	5.697
5. Predujmovi za zalihe	040
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	1.714.836	656.996
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044
2. Potraživanja od kupaca	045	1.439.950	571.912
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	300	500
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	260.471	84.584
6. Ostala potraživanja	049	14.115
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	15.000.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		15.000.000
7. Ostala financijska imovina	057
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	524.921	782.298
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	56.137.886	68.527.227
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061

BILANCA stanje na dan 31.12.2014.

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE(063+064+065+071+072+075+078)	062	33.726.562	60.821.627
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	35.164.000	47.582.000
II. KAPITALNE REZERVE	064
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	511.699	4.255.127
1. Zakonske rezerve	066	511.699	511.699
2. Rezerve za vlastite dionice	067
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070		3.743.428
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	13.306.029	13.306.029
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-13.838.571	-1.416.595
1. Zadržana dobit	073
2. Preneseni gubitak	074	13.838.571	1.416.595
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-1.416.595	-2.904.934
1. Dobit poslovne godine	076
2. Gubitak poslovne godine	077	1.416.595	2.904.934
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	216.147	216.147
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	216.147	216.147
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja
	082
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	9.150.141	5.002.813
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	5.823.634	1.676.306
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091
9. Odgođena porezna obveza	092	3.326.507	3.326.507
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	12.968.921	2.410.525
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	4.207.410	966.333
4. Obveze za predujmove	097	762.002	0
5. Obveze prema dobavljačima	098	7.218.739	610.046
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101	282.707	458.428
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	433.709	366.118
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	64.354	9.600
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	76.115	76.115
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	56.137.886	68.527.227
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2014. do 31.12.2014.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje
		Kumulativno Tromjesečje		Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	18.227.148	772.231	16.919.287	550.213
1. Prihodi od prodaje	112	17.668.670	720.803	16.480.667	498.913
2. Ostali poslovni prihodi	113	558.478	51.428	438.620	51.300
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	18.700.793	3.062.565	19.023.442	4.540.883
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	8.302.646	501.421	7.412.504	1.029.198
a) Troškovi sirovina i materijala	117	6.274.491	378.126	4.856.498	298.407
b) Troškovi prodane robe	118	19.761	6.470	16.246	5.398
c) Ostali vanjski troškovi	119	2.008.394	116.825	2.539.760	725.393
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	6.880.501	1.347.634	7.535.342	1.710.783
a) Neto plaće i nadnice	121	4.484.086	885.234	4.736.711	1.082.561
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.488.570	284.545	1.710.960	377.151
c) Doprinosi na plaće	123	907.845	177.855	1.087.671	251.071
4. Amortizacija	124	2.032.891	494.444	1.986.366	532.451
5. Ostali troškovi	125	1.484.755	719.066	2.089.230	1.268.451
6. Vrijednosno usklađivanje(127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130
III. FINANCIJSKI PRIHODI(132 do 136)	131	101.939	52.539	174.923	50.441
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	101.939	52.539	174.923	50.441
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136
IV. FINANCIJSKI RASHODI(138 do 141)	137	1.094.289	317.412	760.128	116.106
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	1.094.289	317.412	760.128	116.106
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	63.839	38.355	106.544	31.664
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	14.439	1.608	322.118	230.504
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	18.392.926	863.125	17.200.754	632.318
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	19.809.521	3.381.585	20.105.688	4.887.493
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA(146-147)	148	-1.416.595	-2.518.460	-2.904.934	-4.255.175
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149			0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	1.416.595	2.518.460	2.904.934	4.255.175
XII. POREZ NA DOBIT	151
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA(148-151)	152	-1.416.595	-2.518.460	-2.904.934	-4.255.175
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	1.416.595	2.518.460	2.904.934	4.255.175

HTP Orebić d.d.

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-1.416.595	-2.518.460	-2.904.934	-4.255.175
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA(159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-1.416.595	-2.518.460	-2.904.934	-4.255.175
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169

2. Pripisana manjinskom interesu

170

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2013. do 31.12.2014.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	-1.416.595	-2.904.934
2. Amortizacija	002	2.032.891	1.986.366
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	643.874
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	962.957	1.057.840
5. Smanjenje zaliha	005		57.198
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	2.223.127	196.470
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	306.164	7.317.319
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009
3. Povećanje zaliha	010	47.607
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	27.710	73.535
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	75.317	7.390.854
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	2.147.810	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	7.194.384
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		30.000.000
3. Novčani primici od kamata	017
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020		30.000.000
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	102.388	176.407
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	102.388	176.407
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	29.823.593
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	102.388	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	1.674.883	7.371.832
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi
3. Novčani izdaci za financijski najam	032		15.000.000
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	033
	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	1.674.883	22.371.832
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	1.674.883	22.371.832
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	370.539	257.377
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	154.382	524.921
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	370.539	257.377
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	524.921	782.298
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044

za razdoblje od 31.12.2014 01.01.2014 do
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	35.164.000	47.582.000
2. Kapitalne rezerve	002
3. Rezerve iz dobiti	003	511.699	4.255.127
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-13.838.571	-1.416.595
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-1.416.595	-2.904.934
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	13.306.029	13.306.029
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	33.726.562	60.821.627
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	3.326.507	3.326.507
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	3.326.507	3.326.507
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

HTP OREBIĆd.d.za ugostiteljstvo, turizam, trgovinu i pružanje ostalih usluga 20250 OREBIĆ, HRVATSKA, Obala pomoraca 36, telefon: +385-20-713-193, +385-20-713-266, fax: +385-20-714-310 URL: www.orebic-htp.hr, e-mail: orebic-htp@du.t-com.hr, MB 3080757, OIB: 98026846668

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

Poslovanje za period siječanj – prosinac 2014. godine

S obzirom na sezonski karakter poslovanja, hotel "Orsan", koji je u većinskom zakupu (85%) francuske agencije "Prodintour, otvoren je 12.04.2014. a zatvoren je 13.10. 2014. Hotel "Bellevue" je otvoren 15.05.2014. a zatvoren je 4.10.2014.

U periodu od 01. siječnja do 31.prosinca 2014. godine u svim smještajnim objektima ostvareno je ukupno 72.602 noćenja što je u odnosu na 2013. godinu, kada je ostvareno 83.859 noćenja, smanjenje za 13,4 %.

Ukupni prihodi za 2014. g. iznose 17,2 milijuna kuna, što je smanjenje od 6,5% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, kada je ostvareno 18,4 milijuna kuna. Poslovni prihodi su ostvareni u iznosu 16.919.287 kuna što je u odnosu na prošlu godinu smanjenje za 1.307.861 kuna ili 7,2 %.

Ukupni rashodi povećani su za 1,5% u odnosu na 2013. godinu te iznose 20,1 milijun kuna, a 2013. godine iznosili su 19,8 milijuna kuna. Poslovni rashodi povećani su za 322.649 kn ili 1,6 % i iznose 19 milijuna kuna, a 2013. godine iznosili su 18,7 milijuna kuna.

Materijalni troškovi su smanjeni za 10,7% dok su troškovi osoblja veći za 9,5% u odnosu na isto razdoblje 2013. godine. Razlog povećanja troškova osoblja je usklađivanje osnovice plaće sa zakonom. Financijski rashodi su 30,5% manji nego u istom razdoblju prethodne godine.

U 2014. godini ostvaren je gubitak u poslovanju od 2,9 milijuna kuna. Najveći utjecaj na gubitak u 2014. godini je imalo smanjenje prihoda poslovanja koje je uzrokovano izrazito nepovoljnim vremenskim prilikama tijekom ljetnih mjeseci, povećanjem stope PDV-a s 10% na 13% u trenutku kada su ugovori s partnerima već bili potpisani, velikom dozom nepovjerenja od strane partnera zbog situacije u kojoj se društvo nalazilo (otvorena predstečajna nagodba) te dosta lošim stanjem kapaciteta (prvenstveno hotel Bellevue) u koje se godinama nije značajnije ulagalo i povećanje troškova osoblja. Također, isplata neisplaćenih prigodnih nagrada iz prijašnjih godina sadašnjim i bivšim zaposlenicima kao i isplate otpremnina radnicima s kojima je zaključen sporazumni raskid ugovora o radu imale su veliki utjecaj na ostvareni gubitak u 2014. godini.

Dugoročne obveze smanjene su za 45,3% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, dok su kratkoročne obveze smanjene za 81,5% ponajviše zbog smanjenja obveza prema dobavljačima i bankama.

Rješenjem suda o odobrenoj i sklopljenoj nagodbi sa vjerovnicima, Društvo je zaključno sa danom 08.09.2014.godine u cijelosti izvršilo preuzete obveze prema vjerovnicima u smislu jednokratne uplate cijelog iznosa dugovanja u novcu.

U Orebiću, 14.02.2015.

Predsjednik Uprave Srđan Janićijević

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SUD UPISA: Trgovački sud u Splitu, MBS 060015571, Temeljni kapital: 47.582.000,00 kn / 475.820 dionica nominalne vrijednosti 100,00 kn IBAN: HR3723300031100065173 Splitska banka d.d. Predsjednik uprave: Srđan Janićijević, mag.oec., Predsjednik nadzornog odbora: mr.sc. Dušan Banović, dipl.oec.

HTP OREBIĆ d.d. Obala pomoraca 36 Orebić

IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE TROMJESEČNOG IZVJEŠTAJA

Ovom izjavom, sukladno Zakonu o tržištu kapitala izjavljujemo da prema našem najboljem saznanju

• skraćeni set, tromjesečnih financijskih izvještaja društva HTP Orebić d.d. Orebić (dalje: Društvo) koji su sastavljeni uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, a u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu, daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka i dobitka, financijskog položaja i poslovanja Društva

• izvješće uprave sadrži istinit prikaz razvoja poslovanja i položaja Društva uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo.

IZRADILA: ODGOVORNA OSOBA:

Neda Ćendo, voditelj računovodstva Srđan Janićijević, predsjednik uprave

Osoba za kontakt: Neda Ćendo

Telefon za kontakt : 020 713016

UPRAVA DRUŠTVA

KRATKI OPIS MJERA I AKTIVNOSTI U POSTUPKU PROVEDBE PREDSTEČAJNE NAGODBE ZA PERIOD LISTOPAD-PROSINAC 2014. GODINE

Rješenjem FINA-e Regionalni centar Zagreb dana 19. srpnja 2013. godine otvoren je postupak predstečajne nagodbe za Društvo HTP Orebić d.d. i službeno je zaveden pod poslovnim brojem Klasa: UP-I/110/07/13-01-3892.

Nakon provedenih postupaka i radnji temeljem Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku pod Posl.br. 18Stpn-3/2014 od dana 27. siječnja 2014. godine odobreno je sklapanje predstečajne nagodbe između dužnika HTP Orebić d.d. i vjerovnika s utvrđenim obvezama u provedenom postupku. Sklopljena i odobrena predstečajna nagodba postala je pravomoćna dana 8. veljače 2014. godine.

U periodu siječanj- ožujak 2014.godine dana 05.ožujka 2014. godine u sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku, izvršena je promjena Uprave-direktora Društva. Dana 05.ožujka 2014 godine. u sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku,izvršena je promjena članova Nadzornog odbora HTP Orebić d.d.

U periodu travanj-lipanj 2014.godine temeljem odluka izvanredne glavne skupštine Društva održane dana 10.travnja 2014. godine u Trgovačkom registru izvršeno je redovno smanjenje temeljnog kapitala sa 35.164.000,00 kn na iznos 17.582.000,00 kn, smanjenjem nominalnog iznosa dionice sa 200,00 kn na 100,00 kn.

Po izvršenom smanjenju temeljnog kapitala isti se na glavnoj skupštini povećao sa iznosa 17.582.000,00 kn, za iznos od 30.000.000,00 kn, na iznos 47.582.000,00 kn, izdavanjem 300.000 redovnih dionica koje glase na ime, nominalne vrijednosti 100,00 kn, unosom u novcu od strane strateškog partnera Dalmacija hoteli d.o.o.

Temeljem odluka izvanredne glavne skupštine društva od dana 10.travnja 2014. godine, izvršen je prijenos sredstava po osnovi dokapitalizacije od strane strateškog partnera Dalmacija hoteli d.o.o. u iznosu 30.000.000,00 kn na transakcijski račun HTP Orebić d.d. dana 11. lipnja 2014. godine.

Nakon provedenih promjena u sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu, stalna služba u Dubrovniku, temeljni kapital društva iznosi 47.582.000,00 kn podjeljen na 475.820 dionica nominalne vrijednosti 100,00 kn. U novo utvrđenoj vlasničkoj strukturi strateški partner Dalmacija hoteli d.o.o. ima 300.000 dionica ili 63,05 %, CERP i Ministarstvo financija 121.829 dionica ili 25,61%,te ostali dioničari 53.991 dionice ili 11,34 %.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SUD UPISA: Trgovački sud u Splitu, MBS 060015571, Temeljni kapital: 47.582.000,00 kn / 475.820 dionica nominalne vrijednosti 100,00 kn Žiro račun: 2330003-1100065173 Splitska banka d.d. Predsjednik uprave: Srđan Janićijević, mag.oec., Predsjednik nadzornog odbora: Mr.sc. Dušan Banović, dipl.oec.

Dana 30. travnja 2014. godine u sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku, izvršena je promjena Uprave HTP Orebić d.d.

U periodu srpanj-rujan temeljem rješenja suda o odobrenoj i sklopljenoj predstečajnoj nagodbi sa vjerovnicima, Društvo je zaključno sa danom 08.09.2014 godine u cjelosti izvršilo preuzete obveze prema vjerovnicima u smislu jednokratne uplate cijelog iznosa dugovanja u novcu.

U periodu listopad-prosinac na račun neisplaćenih prigodnih nagrada u prijašnjim godinama, a koje nisu bile u rezervacijama, temeljem odluke većinskog vlasnika sadašnjim zaposlenicima kao i onim bivšim koji su stekli pravo na iste nakon potpisivanja sporazuma isplaćene su iste sa pripadajućim obvezama u iznosu od 270.302,00 kn.

Također, u ovom periodu započeli su pregovori sa sindikatom oko potpisivanja novog kolektivnog ugovora.

U ovom kvartalu dužnik HTP Orebić d.d. bio je likvidan i izvršavao je tekuće obveze prema svim vjerovnicima.

U ovom periodu izjavljujemo da nisu poduzete nikakve radnje koje bi za posljedicu imale dovođenje vjerovnika u neravnopravan položaj.

Orebić, 14. veljače 2015. godine

Predsjednik uprave: Srdjan Janićijević