HTP OREBIĆ d.d.

Interim / Quarterly Report • Jul 28, 2022

FINANCIJSKA NEREVIDIRANA IZVJEŠĆA

ZA I-VI 2022. GODINE

Sadržaj:

• 1. Međuizvještaj poslovodstva
• 1. Financijska izvješća nekonsolidirana
• 1. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

POREZN BROJ-HBJ0086668 Oll: y80086668 - IBAN Hoalandappagezzong6730 ступкан кор PATNER BANKA о.р. - Тыяцыя клети: для ополсл NGMINALAN VIJEDNOST DIONICA: 10,00 KI - PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: OLEG USKOKOVIĆ (PREDSJEDNIK UPRAVE), DINO HELJA (ZLA) HTP OREBIĆ D.J. ORENC - ZA UGOSTITEJSTVO, TURZANJE OSTALIH USLUCA - VPISANO KOD TREGAĆCOG SUDA U DURGONICU - MBS: 0600557

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA I-VI 2022. GODINE

opá podaci o društvu

Naziv: HTP Orebić d.d.

Sjedište: 20250 Orebić, Šetalište kralja Petra Krešimira IV 11

Matični broj-OIB: 03080757, 9802684668

Poslovni računi: HR2624080021100046790 - Partner banka d.d.

HR1024070001100153115 - OTP BANKA d.d.

Šifra djelatnosti: 5510 Hoteli i sličan smještaj

Glavna djelatnost obuhvaća pružanje usluga smještaja, hrane i pića u turističke svrhe.

Organizacijska struktura: Društvo u svom sastavu ima Aminess Bellevue Hotel, Aminess Casa Bellevue, Aminess Bellevue Village i Orsan hotel by Aminess koji ukupno raspolažu sa 255 smještajnih jedinica. Temeljni kapital Društva: Na dan 30.06.2022.godine iznosi 47.582.000 kuna podijeljen na 475.820 redovnih dionica oznake HTPO-R-A nominalnog iznosa svake dionice 100,00 kuna. Dionice Društva uvrštene su na Zagrebačku burzu ISIN: HRHTPORA0008. CFI oznaka ESVUFR.

REZULTATI POSLOVANIA

U periodu od siječnja do lipnja 2022. godine ostvareno je ukupno 14.641 noćenja u odnosu na 5.654, noćenja u istom periodu 2021. godine. Svi objekti društva u promatranome periodu su otvoreni.

HTPO poslovanje	n HRK®000	Pr nod !	SHIPA	Broj nocenja
		-7-11)c	(Fug89)	14.631	721
	I-VI 2022 I-VI 2021 I-VI 2019	3,40	(1,070)	5,654	5:11
		5464	(7-5)	19,614	55

0 promatranome periodu šest mjeseci 2022. godine ukupni prihodi su iznosili 11.0 milijuna kuna u odnesu na isto razdoblje 2021. godine kada su iznosili 5.4 milijuna kuna što je posljedica otvaranja svih objekata te ukidanja svih COVID-19 mjera koje su bile prisutne u 2020 i 2021. godini

EBITDA u tablici ne sadrži efekte prodaje Beach Bar Trstenica.

U usporedbi sa 2019. godinom prihodi su veći bez obzira na manji broj noćenja što implicira snažan rast prodajnih cijena (prvenstveno zbog integracije u Aminess sustav) što dalje implicira da sa snažnjijim povratkom gostiju, Društvo može očekivati još značajniji rast prihoda u odnosu na 2019

od 2021. godine usprkos značajnom rastu troškova poslovanja. Također EBITDA u 2021. godini je Ukupna ostvarena EBITDA u promatranome periodu iznosi negativnih 1.0m kuna što je značajno bolje sadržavala i COVID-19 potpore dok je u 2022. izostala.

Ukupan dug društva prema financijskim institucijama iznosi 9.0 pilijuna kuna na dan 30. lipnja 2022. godine. Društvo redovno servisira sve svoje obveze T

ČIMBENICI RIZIKA I UPRAVLJANJE ISTIMA

Aktivnosti koje Društvo obavlja i sezonski karakter poslovanja izlažu ga raznim rizicima, prvenstveno valutnom, kamatnom, kreditnom i riziku likvidnosti.

Valutni rizik 1.

kreditne obveze Društva su ugovorene u eurima tj. vezane uz tečaj eura, te je time dio valutnog rizika Valutni rizik proističe uslijed budućih promjena kretanja tečaja, s obzirom na udio prihoda od prodaje u inozemstvu. Društvo je izloženo promjeni vrijednosti eura, stoga kretanje tečaja eura u odnosu na kunu može imati utjecaja na buduće poslovne rezultate i novčani tijek. Istovremeno s utjecajem na buduće poslovanje ipak smanjen.

Kamatni rizik 2.

Budući da Društvo nema značajnije prihode od kamata koje ostvaruje, prihodi i novčani tok iz poslovnih aktivnosti nisu ovisni o promjenama kamatnih stopa u tom smislu.

Ukupne dugoročne obveze s osnove kredita na datum 30. lipnja 2022. godine iznose 8.5 U strukturi ukupnog dugoročnog zaduženja Društva ima jedan kredit s promjenjivom kamatnom milijuna kuna. stopom.

Kreditni rizik តំ

gotovinu, potraživanja od kupaca i ostala potraživanja te je planirano oročavanje novčanih sredstava kod banaka. Društvo surađuje s bankama koje imaju visoku kreditnu ocjenu i ne očekuje da u tome Kratkotrajna imovina koja potencijalno može dovesti Društvo u kreditni rizik uključuje uglavnom dijelu bude utjecaja na poslovanje Društva radi ove vrste izloženosti. Prodajne politike Društva osiguravaju da se pružene usluge kupcima naplaćuju u gotovini ili putem značajnijih kreditnih kartica.

Rizik likvidnosti

mogućnost da u svakom trenutku Društvo redovito podmiruje svoje tekuće obveze. Društvo vodi Razborito upravljanje rizikom likvidnosti podrazumijeva održavanje dostatne količine novca i brigu o svojim obvezama, kao i o održavanju potrebne likvidnosti.

OSTALE OBAVIJEST?

Značajnija ulaganja

Ulaganja Društva u prvih šest mjeseci 2022. godine se uglavnom odnose na pripremu objekata za otvorenje za sezonu 2022. te su nešto veća u odnosu na 2021. budući da je došlo do bonovnog otvaranja svih kapaciteta koji nisu radili u prošlim periodima (hotel Orsan)

Zaposlenost

Na dan 30. lipnja 2022. godine Društvo je imalo zaposleno ukupno 98 radnika.

Značajni događaji u izvještajnom razdoblju

U ovom izvještajnom razdoblju nije bilo značajnih događanja osim prodaje nekretnine Trstenica.

Dionice Društva

Dionice Društva uvrštene su na uređeno tržište na Zagrebačkoj burzi.

Društvo u ovom izvještajnom razdoblju nije stjecalo vlastite dionice.

ന