HTP OREBIĆ d.d. — Interim / Quarterly Report 2010

Oct 27, 2010

HTP O R E B I Ć d.d.

Obala pomoraca 36 20250 OREBIĆ E-mail: orebic-htp@du.htnet.hr URL: www.orebic-htp.hr MB 3080757

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU za razdoblje 01.01. - 30.09.2010.

Orebić, 30. listopad 2010.

PRILOG 1.

$\mathcal I$

			.
					Razdoblje izvještavanja:

Matični broj (MB):	03080757
Matični broj subjekta (MBS):	060015571
Osobni identifikacijski broj $(OIB)$ :	98026846668
Tvrtka izdavatelja: HTP OREBIĆ d.d.
Poštanski broj i mjesto:	20250		Orebić
	Ulica i kućni broj: Obala pomoraca 24
	Adresa e-pošte: orebic-htp@du.t-com.hr
	Internet adresa: www.orebic-htp.hr
Šifra i naziv općine/grada:	Orebić 308
Šifra i naziv županije:	19	Dubrovačko-Neretvanska		Broj zaposlenih:	146
Konsolidirani izvještaj:	ne			(krajem tromjesečja) Šifra NKD-a:	5510
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):			Sjedište:	MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: Neda Ćendo	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
	Telefon: 020713016			Telefaks: 020714310
	Adresa e-pošte: orebic-htp@du.t-com.hr
	Prezime i ime: ANTE MRGUDIĆ
	(osoba ovlaštene za zastupanje)

$\boxed{01.01.2010}$

30.09.2010

do

1. Izvješće uprave o stanju društva

HTP OREBIC d.d.

$\epsilon$ $\mathbf{r}$

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

	BILANCA
stanje na dan

30.09.2010

			u kunama
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	60.050.648	58.726.091
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	292.270	285.897
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	59.702.500	58.384.316
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	005	55.878	55.878
IV. POTRAŽIVANJA	006
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	6.706.475	12.308.723
I. ZALIHE	009	420.946	604.160
II. POTRAŽIVANJA	010	4.747.929	8.877.968
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	011	116.411	116.411
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	1.421.189	2.710.184
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014
F) UKUPNO AKTIVA	015	66.757.123	71.034.814
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE	017	48.577.277	48.633.899
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	35.164.000	35.164.000
II. KAPITALNE REZERVE	019
III. REZERVE IZ DOBITI	020	3.566.856	3.566.856
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	13.306.029	13.306.029
V. ZADRŽANA DOBIT	022
VI. PRENESENI GUBITAK	023		3.459.608
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024		56.622
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	3.459.608
IX. MANJINSKI INTERES	026
B) REZERVIRANJA	027
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	8.677.179	12.085.743
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	9.502.667	10.315.172
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030
F) UKUPNO – PASIVA	031	66.757.123	71.034.814
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033
2. Pripisano manjinskom interesu	034

RAČUN DOBITI I GUBITKA

01.01.2010 za razdoblje do 30.09.2010

u kunama

AOP
Naziv pozicije		Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
	a		Kumulativno Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	16.855.000	12.546.000	16.432.896	11.733.935
1. Prihodi od prodaje	036	16.602.000	12.355.000	16.417.473	11.733.935
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037
3. Ostali poslovni prihodi	038	253.000	191.000	15.423	0
II. POSLOVNI RASHODI	039	16.601.000	8.393.000	15.947.744	7.929.271
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041
3. Materijalni troškovi	042	7.257.000	4.658.000	5.241.325	3.242.815
4. Troškovi osoblja	043	6.804.000	2.888.000	6.646.021	2.756.632
5. Amortizacija	044	1.769.000	583.000	1.498.430	443.606
6. Ostali troškovi	045	771.000	264.000	1.783.745	1.268.688
7. Vrijednosno usklađivanje	046
8. Rezerviranja	047
9. Ostali poslovni rashodi	048			778.223	217.530
III. FINANCIJSKI PRIHODI	049	60.000	26.000	16.359	14.948
s		60.000	26.000	16.359	14.948
nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama
	057	490.000	181.000	478.565	120.790
				56.622
				56.622
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	-137.000	4.016.000
1
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih 4. Nerealizirani dobici (prihodi) 5. Ostali financijski prihodi IV. FINANCIJSKI RASHODI 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim 3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine 4. Ostali financijski rashodi V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI VII. UKUPNI PRIHODI VIII. UKUPNI RASHODI IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA XI. POREZ NA DOBIT XII. DOBIT RAZDOBLJA XIV. DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE XV. DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	050 051 052 053 054 055 056 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 069 070 071 072	490.000 44.000 5.000 16.959.000 17.096.000 -137.000	181.000 21.000 3.000 12.593.000 8.577.000 4.016.000	478.565 43.478 9.802 16.492.733 16.436.111	120.790 1.133 2.200 11.750.016 8.052.261 3.697.755

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 30.09.2010

01.01.2010 do

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	073	-137.000	56.622
2. Amortizacija	074	1.769.000	1.498.430
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	2.983.000	812.505
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076
5. Smanjenje zaliha	077
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	499.000	326.773
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	5.114.000	2.694.330
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	1.697.000	4.130.039
3. Povećanje zaliha	082	512.000	183.214
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	2.253.000
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	4.462.000	4.313.253
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	652.000
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086		1.618.923
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088
3. Novčani primici od kamata	089
4. Novčani primici od dividendi	090
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	353.000	85.000
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	353.000	85.000
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	353.000	85.000
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100	1.974.000	3.964.832
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	1.974.000	3.964.832
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	599.000	971.914
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104
3. Novčani izdaci za financijski najam	105
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	599.000	971.914
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	109	1.375.000	2.992.918
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	110
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	1.674.000	1.288.995
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	2.250.000	1.421.189
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	1.674.000	1.288.995
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	3.924.000	2.710.184

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 01.01.2010 do 30.09.2010

u kunama
----------

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	35.164.000			35.164.000
2. Kapitalne rezerve	118
3. Rezerve iz dobiti	119	3.566.856			3.566.856
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120		-3.459.608		-3.459.608
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	-3.459.608	3.516.230		56.622
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122	13.306.029			13.306.029
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124
9. Ostala revalorizacija	125
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127
12. Zaštita novčanog tijeka	128
13. Promjene računovodstvenih politika	129
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130
15. Ostale promjene kapitala	131
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	48.577.277	56.622		48.633.899
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133
16b. Pripisano manjinskom interesu	134

HTP OREBIĆ d.d. Obala pomoraca 36 Orebić

BILJEŠKE

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2010. DO 30.09.2010.

U trećem tromjesečju 2010. godine nije bilo promjena računovodstvenih politika. Ostvarena je dobit u poslovanju . Ista je u skladu sa poslovnim planom za 2010.godinu.

Poslovni prihodi i poslovni rashodi manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

U odnosu na prethodno tromjesečje nije bilo promjene vlasničke strukture. Nije bilo pripajanja i spajanja. Nema novih značajnijih neizvjesnosti u naplati prihoda i budućim troškovima.

Recesija na glavnim emitivnim tržištima ima utjecaj na potražnju naših usluga, što će biti evidentno i u slijedećim razdobljima .

HTP OREBIĆ d.d. Obala pomoraca 36 Orebić

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala Uprava HTP Orebić d.d. sa sjedištem u Orebiću podnosi:

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA za razdoblje 01.01. – 30.09.2010.

Naznaka značajnih događaja koji su se dogodili u razdoblju izvještavanja poslovne godine i utjecaj tih događaja na skraćeni skup financijskih izvještaja

HTP Orebić d.d. je odradio turističku sezonu koja je bila neizvjesna obzirom na globalnu krizu i recesuiju koja još traje i nije u potpunosti prevladana u emitivnim zemljama.

Interes na tržištu događao se u tzv.last minute aranžmanima koji su u pravilu jeftiniji i ostvaruju se u zadnji čas.

HTP Orebić d.d. ostvario je 81.285 noćenja ili 5% više nego predhodne godine. 97% noćenja ostvareno je na inozemnom tržištu.

HTP Orebić d.d. ostvarilo je 16,49 milijuna kuna ukupnih prihoda, te 16,43 milijuna kuna ukupnih rashoda uz ostvarenu dobit u visini 0,06 milijuna kuna. U odnosu na pethodnu godinu Društvo je ostvarilo 0,47 milijuna kuna manje prihoda što predstavlja smanjenje od 2,75%., dok su troškovi manji za 0,66 milijun kuna odnosno 3,86%.

Ukupna imovina Društva na dan 30.09.2010. godine iznosi 71.034.814 kuna te je za 4,28 milijuna kuna ili 6,41% veća od prethodnog razdoblja.Vrijednost dugotrajne imovine smanjena je za 1,33 milijuna kuna ili 2,20%, kratkotrajna imovina povećana je za 5,61 milijuna kuna ili 83,54%.

Manji prihodi rezultat su nižih cijena koje smo postigli u nuđenju aranžmana, te smanjenom prihodu od vanpansiona.

Unatoč većem broju noćenja i broju korištenihusluga, ipak su ostvarene uštede, rashodi su manji.

Dio smještajnih kapaciteta su nivo 2* što na tržištu ne može postići cijene kojima povećali prihodi.

Nije bilo značajnih investicijskih ulaganja osim tekućeg održavanja.

Opis najznačajnijih rizika i neizvjesnost za preostalo razdoblje poslovne godine Preostalo razdoblje poslovne godine donosi niz neizvjesnosti budući da se hoteli zatvaraju tijekom mjeseca listopada, te se ne očekuju nikakvi prihodi u studenom i prosincu.

Rezultat toga biti će smanjena likvidnost.

To će otežati rješavanje obveza prema :

• Radnicima ( isplata plaća )
• Oveza prema dobavljačima
• Povrat kredita za pripremu turističke sezone, te drugim kreditnim obvezama

Nužno je sa svim navedenima tražiti najbolja rješenja u prevladavanju takvog stanja.

U Orebiću, 30.10.2010.

HTP OREBIĆ d.d. Obala pomoraca 36 Orebić

IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE TROMJESEČNOG IZVJEŠTAJA

Ovom izjavom, sukladno Zakonu o tržištu kapitala izjavljujemo da prema našem najboljem saznanju

• skraćeni set, devetomjesečnih financijskih izvještaja društva HTP Orebić d.d. Orebić (dalje: Društvo) koji su sastavljeni uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja,a u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu, daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka i dobitka, financijskog položaja i poslovanja Društva

• izviešće uprave sadrži istinit prikaz razvoja poslovanja i položaja Društva uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo.

IZRADILA:

Neda Ćendo, voditelj računovodstva

Winks

$nREB1C$

ODGOVORNA OSOBA:

Ante Mrgudić, uprava-direktor

HTP OREBIC d.d. $\sqrt{2}$ - $\sqrt{2}$

Osoba za kontakt: Neda Ćendo

Telefon za kontakt: 020 713016