HTP OREBIĆ d.d.

Annual Report • Feb 27, 2020

HTP OREBIĆ d.d.

Šetalište kralja Petra Krešimira IV, 11, 20250 OREBIĆ MB 3080757 OIB: 9802684668

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU za razdoblje 01.01.2019. do 31.12.2019.

Orebić 27. veljače, 2020

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA UZ DOSTAVLJENA FINANCJISKA IZVJEŠĆA ZA ČETVRTO TROMJESEČJE 2019 GODINE

OPĆI PODACI O DRUŠTVU

Naziv: HTP Orebić d.d.

Sjedište: 20250 Orebić, Šetalište kralja Petra Krešimira IV 11

Matični broj, OIB : 3080757, 98026846668

Poslovni računi: HR2624080021100046790 Partner banka dd HR1024070001100153115 OTP banka dd HR6924840081103605258 Raiffeisen bank Austria dd HR8623600001102531765 Zagrebačka banka dd

Šifra djelatnosti: 5510 Hoteli i sličan smještaj

Organizacijska struktura: Društvo u svom sastavu ima hotel Orsan i hotel Bellevue

Temeljni kapital Društva: Na dan 31.12.2019 Temeljni kapital Društva iznosi 47.582.000 kuna i podjeljen je a 475.820 redovnih dionica oznake HTPO-R-A pojedinačnog nominalnog iznosa od 100,00 kuna.

Dionice ovog Društva uvrštene su na Zagrebačku burzu ISIN: HRHTPORA0008 CFI oznaka je: ESVUFR

REZULTATI POSLOVANJA

Turistički promet

U periodu od 01.siječnja do 31.prosinca 2019 godine u svim smještajnim objektima ostvareno je ukupno 73.388 noćenja,što je smanjenje od 2,8 % u odnosu na 2018 godinu kad je ostvareno 75.544noćenja.

Financijski rezultat

U 2019. godini ostvareni su ukupni prihodi u iznosu 23,1 mil.kuna, što je u odnosu na 23,7 mil.kuna ostvarenih u 2018 godini smanjenje od 2,7%. Poslovni prihodu su ostvareni u iznosu 22,9 mil.kuna i u odnosu na prošlu godinu smanjeni su za 0,6 mil.kuna.

Ukupni rashodi u 2019 godini su iznosili 20,8 mil.kuna i u odnosu na 2018.godinu kada su iznosili 21,5 mil.kuna smanjeni su za 3,3%,dok su poslovni rashodi ostvareni u iznosu 20,3 mil kuna i u odnosu na prošlu godinu su smanjeni za 0,67 mil kuna ili 2,9%.

U ovom razdoblju ostvarena je dobit prije oporezivanja u iznosu od 2,237.150 kn dok je u istom razdoblju prošle godine ostvarena u iznosu 2.159.036 kn.

Dugoročne obveze na dan 31.12.2019 godine iznose 11,5 mil.kuna i u odnosu na 2018 godinu smanjene su za 1,0 mil kuna. U okviru navedenih ,obveza po dugoročnom kreditu iznosi 9,4 mil.kuna usklađena na srednji tečaj 31.prosinca i manja je u odnosu na isti period prošle godine za 1,0 mil. Kuna.

Značajni poslovni događaji u proteklom razdoblju

Nakon realizirane investicije u sklopu hotelskog kompleksa Bellevue od 2016 godine u navedenom razdoblju izvršena je rekonstrukcija dijela donje etaže zgrade, uređeno je postojeće centralno skladište za hotele u sastavu Društva.

Ovom investicijom je trajno riješen problem centralnog skladišnog prostora.

U ovom periodu kao i svim do sada,kontinuirano se radilo na podizanju kvalitete usluga tijekom sezone.

ČIMBENICI RIZIKA I UPRAVLJANJE ISTIMA

Sezonski karakter poslovanja i aktivnosti društva izlažu ga rizicima: valutnom, kamatnom,kreditnom i riziku likvidnosti.

Cjelokupno upravljanje rizicima obavlja Uprava Društva.

1.Valutni rizik

Društvo djeluje na međunarodnoj razini i izloženo j valutnom riziku,koji proizlazi iz promjene tečaja stranih valuta vezanih uglavnom uz euro.Većina prihoda od prodaje u inozemstvu,novčanih depozita i posudbi iskazana je u eurima.Stoga kretanja u tečajevima između kune i eura mogu imati utjecaja na buduće poslovne rezultate i novčane tokove.

2.Kamatni rizik

Društvo ima imovinu koja ostvaruje prihod od kamata i primljen kredit po kojem ostvaruje trošak od kamata.Neto rezultat Društva ovisi o promjenama tržišnih kamatnih stopa obzirom da su depoziti kod banke i primljeni kredit ugovoreni s promjenjivom kamatnom stopom.

3.Kreditni rizik

Društvo nema značajnu koncentraciju kreditnog rizika.Kreditni rizik proizlazi iz novca,oročenih depozita i potraživanja od kupaca.

Društvo primjenjuje politike koje ograničavaju visinu izloženosti kreditnom riziku prema bilo kojoj financijskoj ustanovi.Novčane transakcije provode putem kvalitetnih hrvatskoh banaka.

4.Rizik likvidnosti

Upravljanje rizikom likvidnosti podrazumjeva održavanje dostatne količine novca,osiguranje raspoloživosti financijskih sredstava i mogućnost da u datom trenutku Društvo podmiruje svoje tekuće obveze.

Uprava dnevno prati razinu dostupnih izvora novčanih sredstava putem izvještaja o stanju novčanih sredstava i obveza.

OSTALE OBAVIJESTI

Značajnija ulaganja

Društvo je tijekom 2019 godine imalo investicijsko ulaganje u prizemlje servisni centarskladište,praonica rublja u iznosu 1,2 mil.kuna, te više manjih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u iznosu 0,7 mil. kuna.

Zaposlenost

Na dan 31.12.2019 Društvo je imalo zaposlena 44 radnika, od čega 34 na neodređeno vrijema, a 10 na određeno vrijeme.

Događaji nakon završetka izvještajnog razdoblja

U Društvu nije bilo značajnih događanja nakon završetka izvještajnog razdoblja.

Dionice Društva

Dionice Društva uvrštene su na uređeno tržište na Zagrebačkoj burzi. Društvo u izvještajnom razdoblju nije stjecalo vlastite dionice.

Prilog 1.
OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE
Razdoblje izvještavanja:		01.01.2019	do	31.12.2019
Godina:		2019
Kvartal:		4
Tromjesečni financijski izvještaji
Matični broj (MB):	03080757		Oznaka matične države članice izdavatelja:	HR
Matični broj subjekta (MBS):	060015571
Osobni identifikacijski broj (OIB):	98026846668		LEI:	7478007052CHM2MKT711
Šifra ustanove:	1266
Tvrtka izdavatelja: HTP OREBIĆ d.d.
Orebić Poštanski broj i mjesto: 20250
Ulica i kućni broj: Šetalište kralja Petra Krešimira IV 11
Adresa e-pošte: racunovodstvo@orebic-hotels.hr
Internet adresa: www.orebic-hotels.hr
Broj zaposlenih (krajem 44 izvještajnog razdoblja):
Konsolidirani izvještaj: (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano) KN
Revidirano: (RN-nije revidirano/RD-revidirano) RN
Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):			Sjedište:		MB:

Knjigovodstveni servis:	Ne	(Da/Ne)
			(tvrtka knjigovodstvenog servisa)
Osoba za kontakt: Neda Ćendo
	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
	Telefon: 020797690
	Adresa e-pošte: racunovodstvo@orebic-hotels.hr
Revizorsko društvo:
	(tvrtka revizorskog društva)
Ovlašteni revizor:
	(ime i prezime)

BILANCA stanje na dan 31.12.2019

u kunama

Obveznik: HIP OREBIC d.d.
Naziv pozicije	ACP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1		3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLACENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	68.675.247	67.523.210
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	1.129.871	1.161.294
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.053.331	884.163
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	76.540	277.131
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	67.506.764	66.323.304
1. Zemljište	011	13.439.250	13.439.250
2. Građevinski objekti	012	38.272.617	37.476.019
3. Postrojenja i oprema	013	8.532.017	8.206.035
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	0	0
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	O	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	60.880 O	0 0
8. Ostala materijalna imovina	018	7.202.000	7.202.000
9. Ulaganje u nekretnine	019	38.612	38.612
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	0220 021	0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	022	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim
interesom	024	38.612	38.612
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	O	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim	026	O	0
sudjelujućim interesom 7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAZIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	7.650.767	9.196.340
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	226.265	246.276
1. Sirovine i materijal	039	220.568	246.276
2. Proizvodnja u tijeku	040	O	O
3. Gotovi proizvodi	041	O	0
4. Trgovačka roba	042	5.697	0
5. Predujmovi za zalihe	043	O	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAZIVANJA (AOP 047 do 052)	046	417.653	831.640
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	O	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	358.535	759.115
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	0	0

5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	59.118	72.525
6. Ostala potraživanja	052	0	0
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	3.708.787	5.209.806
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	3.708.787	5.209.806
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	3.298.062	2.908.618
D) PLACENI TROSKOVI BUDUCEG RAZDOBLJA I OBRACUNATI	064	0	129.579
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	76.326.014	76.849.129
F) IZVANBILANCNI ZAPISI	066	0	0
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	60.635.203	62.447.201
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	47.582.000	47.582.000
II. KAPITALNE REZERVE	069	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	07.0	96.934	179.875
1. Zakonske rezerve	071	96.934	179.875
2. Rezerve za vlastite dionice	072	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	0	0
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	9.455.709	9.455.709
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	ు
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	1.841.755	3.417.620
1. Zadržana dobit	082	1.841.755	3.417.620
2. Preneseni gubitak	083	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	1.658.805	1.811.997
1. Dobit poslovne godine	085	1.658.805	1.811.997
2. Gubitak poslovne godine	086	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	O	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	033	131.513	131.513
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	131.513	131.513
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	O	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	O	0
C) DUGOROCNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	12.544.473	11.557.479
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	O	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	O	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	O	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih	099	O	0
sudjelujućim interesom
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	O	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	10.470.084	9.483.090
7. Obveze za predujmove	102	O	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	O	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	0	0
11. Odgođena porezna obveza	106	2.074.389	2.074.389

KRATKOROCNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	2.878.358	2.557.072
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	O
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	990.889	994.229
7. Obveze za predujmove	114	344.022	311.363
8. Obveze prema dobavljačima	115	499.710	586.156
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116		O
10. Obveze prema zaposlenicima	117	312.090	353.194
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	704.742	284.190
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	0	O
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	26.905	27.940
E) ODGOĐENO PLAČANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUCEGA RAZDOBLJA	122	136,467	155.864
F) UKUPNO - PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	76.326.014	76.849.129
G) İZVANBİLANCNİ ZAPISİ	124	0	O

STOS.SF.PE ob eros. PO. DO uildobze1 u	ATISTISTIC TITLE OC MUSAS

.b.b 2018990 ATH Prinzevdo

eweuny n

	0	0	0	00 00	. C. and the many of the major (filomes) disensions and industry of the submit of əmisələlir filmlərin filmlərin fəsiləsinin cinsinə aid bitki növü. İstinadlar Sənədlər Sənədlər Sənədlər Sənədlər Sənədlər Sənədlər Sənədlər Sənət Sən
	O	0	0	GSI	U DOUIJ 00 eluebein C ələnin cinsinə aid bitki növü. İstinadlar Respublikasının fəsiləsinə filmləri fəsiləsinə cinsinə aid bitki növlərində filmləri fəsiləsinin cinsinə aid bitki növl əl (əsinoip) ədir. Bu mərkəzi və qalınması qarşı və qalınmışdır. Bu məşğul olunması qalınmışdır. Bu mənist
08 196	147.705	002 728	220.362	154	- 11 DE BONYNI- A the property do 1644
		0	0	દુધ	8 Ostall poslowni rashod
	0	0	0	152	ələrin əsasən ələnir. Bu mənist
	0	0	0	151	a Anaziniana ez ITOSKOVE u lamstvenim rokoovima
	0	0	0	051	D Rezerviranja everstepod filmound shieliveudo evolso tre
	0	0	0	671	O Assessioning its zapocete sudske sporove
	0	0	0	148	0 Azervirania za porezne obyeze
	0	0	0	147	(6 azərdə ədəlir. İstinadlar Şumanının silon vəzələr Rəsməsinə vasitəsinə vasitəsinə vasitəsinə vasitəsinə vasitəsinə vasitəsinə vasitəsinə vasitəsinə vasitəsinə
	0	0	0	971	1 Rezervicanja (AOGP 147 do 152
	0	0	C	145	Q Aratkorane imounte osim timenciske movine
	0	0	0	なりし	(6 durante innovine osimi turanciiske movie
	0	0	0	271	. g Villednosna uskadenia (AOP 1444445)
92.409	7.494.584	2.125 188	3.454.348	142	G Ustabli froskovi
822.368	2.229.364	067 446	3.087.460	171	· レ Amortizacija
27.758	104.555	270 444	1.098.276	07	C Doprinosi na place
403.02	1.707.884	988 0800	161474141	681	(q I roskowi porteza i doprimosa iz placa
.243.3997	000. 166.4	1.184.457	4.775.369	138	(દ Aeto place i nadmice
1.918.776	7803 439	1.840.931	7488.886	181	. C SPACIA OSOblia (AOP 138 00 140)
468.91	2.507.760	450.328	2.503.724	981	(5 Ustall VanISki troskovi
		0	0	GEL	0 roskovi prodance robe
380.833	4.356.430	459 231	4.482.410	134	ಲ್ TOSSOVI SIFOVIDE materia el
849 744	06 864 199	606 699	6.986.134	188	7 Materiialni froskow (ADP 134 do 136
		0	0	182	Promiene vrilednosti Zalina əlubovzioid n rileru i gotowin proizvoda
4611291	20.391.577	agg g 120	1016.388	181	POSTOVINI 788800 AOP 18964941484441414141414141466
221.53	697.366	1.100 025	262.028.1	180	5 0886 postovill prinodi urizi ədməd
		0		ecl	1 Osta SOD IUNOI prinodi ട poduzetnicima unutar grupe
3633	44.501	88 CEO	38.032	128	3. Prinodi eu nlləməni used on the stitle progizivoda, robe il və qalında çıxır. Bu və bir və bir və bir və bir və bir və bir və bir və bir və bir və bir və bir və bir və bir və bir və bir və bir və bir və bir və bir və bir və b
1.180.854	22.232.8002	1.257 .372	21.674.525	127	2 Prinodi DO proga əl izvan gruppe
	0	0	0	126	Prihodi od ədir. Bu mənist mənist mənasında çəkinlər
1411.996	69974 669	23995 006	33.532.849	971	POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)
9	5		3	2
Tromlessecie	Numulativ	Trompssecia	Kumulativ	oznako
	10 Teknde razdoblie		Isio radoplie presiodne godine	do tr	Naziv pozicije

0	0	0	0	061	1. Dolit presidentis zo pinevolso gazdodile (AOP 186488)
0	0	0	0	681	AUNA PORFEZ NA DOBETT PREMINUTOG FOOSLOVANIA
0	0	0	0	881	. C Gubitak bəy və qalınmışdır. Bu məşğul olunması və bir mənistəsini və bir mənistəsini və bir mənistəsini və bir mənistəsini və bir mənistəsini və mənistan mənasının mənasının mənasın ələrin məlumatı Şamilər Şəhər Şəhər Şəhər Şəhər
	0	0	0	187	Dobit prekinutog ələ qalında qalında qabaların qalındır. Bu mənist
0	0	0	0	186	XV. DOBIT OORDERVARNOR (JOBP 188-188 AUDITAR PREKINUTOG POSICOVANIA PRILE
					This MUTO POSTS PORTS Proportion programs and minst in a prevision provincial program of
2.688.177	0	3.782 859	0	GBL	1. Gubitak Sildopzel OOD 182-779
	1.811.997	0	1.658.8005	184	Doltrazzdobla (AOP 179-182
2.681.177	788 118.1	3.732 899	658.805	188	All Dogli 1 11 STARTAK RAZDOBLIA MAP 1781882
577.858	425.153	ુદદ 120	5000.223	182	- 11X PORTEZ P DOB
3.252.735	0	168.891 189	0	181	6 Guildk prije oporezivania (AOP 178477
	237.150	0	2.159.036	081	Dobit prije opporezzivania (AOP 177-78
3.252.735	0.237.150	3.3997 189	2.159.036	178	X 00811 11 GUBITAT PRIJE OPORDERINAMA (OPERTITITI
4.773.930	20.879.224	6.9994. 2339	77.594.175	178	URUPAT RASHODI HOA) 314185475 9/L
5777.7885	23.116.374	2.5996 ટુટીવે	33.753.211	121	ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ 1133 - CORIZE AOA 264784484478 + 17/ L
C	0	0	0	176	0 0 5 SIO ਮ CO ZAJJEDNICKIH ATAVHTO9
0	0	0	0	SLL	N rr 2 rr NOS
0	0	0	0	74	117 . IA OD oldo O e) 008 80 170 00 OD DRUSTAVA POVOZANIH SUDJELUJUUUUU ATAVHICKING POTHUNT
0	0	0	0	178	A olda NTRESOM C 000 OD DRUSTAVA POVODZANIH SUDVELLUJUMIN
0	0	0	0	772	0) State timanciiski rashod
0	0	0	0	LLL	. 9 Vilednosna uskladenia financiiske inovine (neto)
0	0	0	0	070	5 Newslizirani qubici (rashodi) od financiiske imovine
63.627	33.126	10 £68.	128.263	169	4 escansione razlike brup rashod
800.000.000	404.5221	277 GLZ.	449.584	168	3. Asshodi s osnove kamata i slichi rashod
0	0	0	0	191	2. ədən bir və qalında qalında qalında qalında qalında qalandığı və qalında qarşı və qarşı və qarşı və bir qarında qarşı və bir qarında qarşı və bir qarında qarşı və bir qarınd
0	0	0	0	166	ədməd Rashold s osnove kamata i slični rashodi s poduzelnicimo unuta
62.633	487.647	328. 189	577.847	કુજી	VV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)
0	0	0	0	194	0 Ostati tinancijski prihod
	0	0	0	168	6 Nerealiziranı dobici (prihod) od financiiske imovine
003.2000	228.338	190.638	978.86	162	8 lećajne razlike i ostali financijski prihod
966.5	12.3688	10.0990	21.486	191	1 Ostali Drinod ട osnove kamata
0	0	0	0	160	6. Prihodi od evomiez i efuebelu diysiisunanii dinieztopub diletso
0	0	0	0	esi	5. Tecentre razlike i ostali inanciki prilodi iz odnosa poduzetnicima unutar grupe ട
0	0	0	0	158	ədnibə a marka subod se esoubo zi stama sono so siboding ilsis () . A
0	0	0	0	191	svompsz i sinspelu nideljonsnit diniertogub dilletso bo ibodir9 .8 poduzelnicima unutar grupe

0	0	0	0	277	. C Pripissina manjinskom (nekontrolirajucem) interesu
0	0	0	0	216	Pribisana imatellima Kapitala matice
0	0	0	0	CLZ	ANTYABITICE IS IN 11:2018 1 11 GUBITAK RAZDOBLJAJA (AOP 216+217)
					ODATAN Messalu 0 a sur many os a may a ses lon museupod enelundod) ungop louseny more loverso
-2.681.177	1.811.997	-10.8881 149.	5.190.18	726	02713 ANITAHOS DOBIT 31 (ELS+SOS ROA) ALLEOCZASI XATISUD
0	0	68888 દક્ષ્ઠ	6.848.983	27	A 6 IEN 0 - SOS SOAD NATIBUD LII TIBOG ANTAVHUSCEV& ALIANSO
0	0	0	0	212	POSEZ AN OSTALU SVEOBUHVATNU DOBEIT RAZDOBLIA
0	0	0	0	122	8 SO 9161 nevissincke promjene kapitala
0	0	0	0	012	Aktuarski ə müq qimməd qalınmışdır. Bu ini qalında və ini qalındığı və bir və mənin
0	0	0	0	60%	g ulur. Bu mənistran mənasında qalında çəkilməsi və olan və qalında və olan və qalında və olan və bir və bir və bir və bir və bir və bir və bir və bir və bir və bir və bir və sudielingcini interesom
0	0	0	0	208	G hozemstvu Dodit ili gubitak s osnove usinkovite zastite neto ulaganja C
0	0	0	0	207	4 Dolt ilinesvon eitiškovite zaštite noveznih tokova
0	0	0	0	200	. C ilə qalınmış qurğuna məktəbə məktəbə mənşə səxlərin məncəli və qalınmışdır. imovine raspolozive za prodaju
0	0	-6.848 દક્ષ્ટ	6.848.983	202	. 乙 ərdən sənələrin əsasən qiyyətində mərkəzi və qalmışdır. B nemateriisalne imovine
0	0	0		204	- L ələr
0	0	878.9- 886	6.848.983	2074	ANTAVHUSCEVS A LANSO TOP 204 00 211 0081116081744 AK PLUSE PODREZA
2.6881.1	18 L Lee.	-3.732 859.	1.658.8005	40%	1800 9 an 748 O 0 D
					POTVISO O PAISE WAZ s
0	0	0	0	102	2. Pripsiana maninskom nekontroliralucem) interesu
0	0	0	0	00Z	1. Pripisana imateliima kapitala matice
C	0	0	0	661	118. 00817 121 60817141 RAZDOBELJA AOP 200-221)
					Comments for the pop instibilosury silves see joy xinterspod enejungod) u-SCA MATAQOC
3	0	0	0	188	6 Gubblak razdodlio (AOGO 195-192
	0	0	0	187	1 HOlor razdoblia (ADP 192-195
	0	0	0	186	THAY 11800 GUBITAK RAZDOBLIA (AGP 192-1955
	0	0	0	196	FAX PORFI 00 000811 AODP 1884 188
	0	0	0	761	.Z Gubitak prije oporezivania (AOP 182
	0	0	0	881	opolit prile oporezivania AOA) 192
	0	0	0	261	11) DOBIT 00
					ONGED 09909 009
	0	0	0	161	2. Gubral prekinuton postovania za razdobile (ADP 188-186

IZVJESTAJ O NOVCANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2019. do 31.12.2019.

Obveznik: HTP OREBIC d.d.			A NUITCHIC
Naziv pozicije	AGE	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdobije
	oznaka 2	3	ব
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti
1. Dobit prije oporezivanja	001	2.159.036	2.237.150
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	3.087.460	3.229.364
a) Amortizacija	003	3.087.460	3.229.364
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i vrijednosno uskladenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0	0
e) Rashodi od kamata	007	0	0
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	0
l. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	5.246.496	5.466.514
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	775.801	-221.748
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	424.992	324.626
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	175.140	-543.566
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	31.164	-20.011
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	144.505	17.203
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	6.022 297	5.244.766
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	-342.009
5. Plaćeni porez na dobit A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017	019	0	-833.718
do 019)	020	6.022.297	4.069.039
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti li. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	026 027	0 0	0 0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-4.251.097	-1.956.368
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata 3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	029	O	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	030 031	0 O	0 0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-4.251.097	-1.956.368
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP	034	-4.251.097	-1.956.368
027+033) Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	C
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	O	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	O
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	O
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-1.659.833	-1.016.692
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	O
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	-742.884	-1.485.423
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog	043	0	0
(upisanog) kapitala 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti		0	0
	044
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-2.402.717	-2.502 115
C) NETO NOVCANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-2.402.717	-2.502.115
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047
D) NETO POVECANJE ILI SMANJENJE NOVCANNIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	-631.517	-389 444
E) NOVAC I NOVCANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAŽDOBLJA	049	3.929.579	3.298.062
F) NOVAC I NOVCANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP
0484049)	050	3.298.062	2.908.618

AJATI9AX AMANヨLMOЯ9 O LAT S크LVZI

A S

							Company of the ાં આવેલા ગુજરાત	] pqop sun zapez and i neog		o rija poda
arethodno razdobije								1841755		6.82.82.38 1	65,825,381
2 1. Stanle na dan pocetka prethodne poslovne godine Promjene racunovodstvenih politika	LO 20	47,582,000 0	96.934 0	0 C	0 0 0 0	16.304.692		0		o	0
Ispravak pogreski	03	0		0	0
CO 4. Suns the day posters preshoune godine. Iprepravljent (prepravljend) (AVS 0 1 do	04 SO	47.582.0000	86,884 0	C 0	0 0 0 0	16.304.892 。		1841756	1.658.805	65,826 3881 1888888805	05.825.381 1 08.888.1
Dobiligudsitak razdoblja Tesaine razilie iz pressecuna mocemnog poslovanja	00		0	O	0 0					December of	0 - 1 - 1 - 1 -
Promjene revaloruzacijskih rezervi dugotrajne materijalne rematerijalne imovine	10		0	0	0	6.84888883				6.848.8888	4.848 888
Dollar ili gublitak s osnovo naknadnog vrednovanja financiiske imovine raspoložive za prodaju	20				0
Dola ili guibitak s osnove učinkovite zašite novčanog toka	60				C
11. Duele ili gudulu ili gulu ve usinkoute zastite neto ulagajit u inozemstvu	10		C	0	0
11 Uplo u ostaloj sysophinyatnoj popilliguipunum unsays	11	0	0	0	0
2. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja povezanih sudjelujiusim interesom	12	C	0	0	0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	3	C	0 O	C 0	0	0
14, Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14	0	0 O	0 0	0
ਂ ਤੇ। reinvestiranjem dobiti i u postupku predstecaine nagodbe Povecarije/smanjenje temelinog (upisanog) kapitala (osim	6		0	0 0	0
.ਹੈ। Povecanje temelinog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobit	16		0	0	0
11 predstečajne nagodbe Povecanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku	11
81 Otkup vlastitih dionica/udjela	81		0	0
02 19. Ostale raspodjele Masnicima Isplata udjela u dobiti/dividende	oz 61	0	0 0 0 0	0 0 0	0 0
टट . 12 Povečanje rezervi u postupku predstečajne nagodpe riləsindən bir çəkinlər vəzərin polyopusun sayında və ya yaşıyları	ਟ ਟ 12	0 0	C O 0	0 0 0 0	0 0			0
(1) and annolsod aubothang alidobza nonjetsalyzi usb ijubaz en aluels. ES	દર	47.582.0000	88888884	್ಲಿ 0		9.455.708		ర 1841.756	1.858.805	00,835 203	0 60.635 203
DOOD I RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	৮ਟ					0.848.983				6.848.983	688888883
II. SVEODUNATINA DOBIT ILI GUIBITAK PRETHONOG RAZDOBLJA (AOP 05+24)	ુટે		0			088888888			1 658.805	5,190,178	5.180.178
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA S S S S S P REE THO U KAPITALU (ACP 15 do 22)	az		0	C 0		0			ದ	0
. Stule a dan popletka tekuss postovne godine əkində razdobilə	12	47 582.000	179.875			9 455 709		3 477.620		60 6335 204	0 60.835 294
Promjerne radunovodstvenih politika Ispravak pogreski	62 82		0 0	0 0 0		0		0 0	0 00	o 0
Stanje na dan pocetka tely so postovine godine (repravalierne ADP 77 do 29)	30	47 582 000	175 875			8,455 799		3 417 820	ಲ	60 635 204	69,633.204
Tecaine razlike iz preracuna inozemnog poslovanja Dobit/gubitak razdoblja	ટદ 31		0						1.811.997	1.811897	1811887
nematerijaine imovine Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	33		0
financijske imovine raspoložive za prodaju Doddtak ili gublitak s osnove naknadnog vrednovanja	PE		C
C Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zašite novčanog toka	SE		C			0
10. Doblidk ili gulphtek sosnove učinkovite zašite neto ulagarije u inozemstvu	96		0
I Unio u salah system sing dobitulgubulu drustava povezanih sudjelujucim interesom	18		C 0		0
12 Akhuarski dobigulgubici po planovima definiranih primanja	8C		C 0 0	0 C	0 0	000	00
14. 13. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu Ostale nevlasničke promjene kapitala	07 દદ	0	0 0 0	0	0		0
ਟੀ Portecause(sunan)enjle temelinog((psauog) kapitals (osun reinvestiranjem dobiti i u postupku predstecaine nagodbe	41		0	O	0	0
ರ್ಥ dobit Povecanje temelinog (upisanog) kapitala reinvestiranjem	24		0 C			0			0

	100 + 18 90 AL 38 37 + 50 + 50	. OSTALA SVEOBUHVATINA DOBIT TERUCE .		do 48)	22 Povecante reservi u postupku pressues nagodpe	17 Prilesues n pozicile result po godisnifem rasporedu	20. Ostale raspodiele vissmicina	19. Issues udjela u dobitudividende	18 Otkup Mastith dionicaludiela	17. Povecauje termelnod (upisansanog) kapitalia u postupky) predstedsine nagodbe
ALJEDOSAR DE S ULASMICING TEXUCES REDDODLIU 184 13 9 12 DIREKTING U KARITATU 14 PLA 18 48 188	IN SUEDBUNNATING DOBIT ILI GUBITAN TEXUCES .	ADDREUL JA UNANUJO ZA PORENAMU ALJEOGRAS	DOCATAK IRVENTAND O PPOWISHAN KATHUNG (populsion podition poditions prime primere Pressure	2. 20
ਟ ਤੋਂ	ા તે	05		67	20				1
				47 588 000
				788875
				9 455 708
	5			4417650		0		0
	208 11867					0
	1661:81			102 18 18 1 8 1 20 1 44 20
	28611387			25 447 201

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI (sastavljaju se za tromjesečna izvještajna razdoblja)

Naziv izdavatelja: HTP Orebić d.d. OIB: 98026846668

lzvještajno razdoblje: od 01.01.2019 do 31.12.2019

Društvo HTP Orebić d.d. u ovom izvještajnom razdoblju nije imalo značajnih promjena financijskog stanja.

U okviru dioničke strukture Društva u ovom periodu nije došlo do značajnih promjena.

U ovom izvještajnom periodu ostvareno je 2,8 noćenja manje u odnosu na isti period prošle godine. Ukupni prihodi u odnosu na isto razdoblje prošle godine manji su za 2,7 % i ostvarenisu u iznosu 23,1 mil.kn.

Ukupni rashodi smanjeni su u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 3,3 %, a poslovni rashodi za 2,9%.

U okviru rashoda u odnosu na prošlu godinu, materijalni troškovi manji su za 1,7%,troškovi osoblja su veći za 4,2%,trošak amortizacije veći je za 4,6%,ostali troškovi su smanjeni za 27,8%.

U ovom razdoblju ostvarena je dobit u poslovanju prije poreza u iznosu od 2,2 milijuna kuna,dok je u istom razdoblju 2018. godine ostvarena dobit 2,1 mil.kn.

Kratkoročne obveze na dan 31.12.2019 iskazane su u iznosu 2,5 milijuna kuna,dok su u istom razdoblju 2018.godine iznosile 2,9 milijuna kuna. Ostalih bitnijih promjena u stanju Društva u ovom izvještajnom periodu nije bilo.

Financijski izvještaji za razdoblje koje je završilo 31.prosinca 2019.godine nisu revidirani.

lzjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

Ovime, sukladno članku 468.stavak 2. Zakona o tržištu kapitala ( NN 65/18),izjavljujemo da, prema našem trenutno najboljem saznanju:

• Skraćeni set tromjesečnih nerevidiranih financijskih izvještaja društva HTP Orebić d.d., Orebić, Šetalište kralja Petra Krešimira IV 11, OIB: 98026846668 ( dalje: Izdavatelj) za razdoblje od 01.01.2019 do 31.12.2019., sastavljeni prema odgovarajućim standardima financijskog izvještavanja,daju istinit i objektivan prikaz imovine i obveza,financijskog položaja,dobiti ili gubitka Izdavatelja.
• Međuizvještaj rukovodstva sadrži objektivan prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Izdavatelja, kao i opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Izdavatelj izložen.
• Izvještaji o poslovanju za navedeno razdoblje nisu revidirani.

Izradila: Neda Čendo,voditelj računovodstva

Odgovorna osoba: Ivana Hatvalić Poljak, direktor

HTP OREBIC el.cl. GREBIC 25

Orebić, 27.02.2020.g.