HTP OREBIĆ d.d.

Annual / Quarterly Financial Statement • Feb 14, 2017

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja:			01.01.2016	do	31.12.2016
				Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB):		03080757
Matični broj subjekta (MBS):		060015571
Osobni identifikacijski broj		98026846668
$(OIB)$ : Tvrtka izdavatelja: HTP OREBIĆ d.d.
Poštanski broj i mjesto:		20250		Orebić
Ulica i kućni broj: Šetalište kralja Petra Krešimira IV				29
Adresa e-pošte: racunovodstvo@orebic-hotels.hr
Internet adresa: www.orebic-hotels.hr
Šifra i naziv općine/grada:	308	Orebić
Šifra i naziv županije:	19		Dubrovačko-Neretvanska		Broj zaposlenih: (krajem izvještajnog razdoblja)	35
Konsolidirani izvještaj:	ne				Šifra NKD-a:	5510
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):				Sjedište:	MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: Neda Ćendo			(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
	Telefon: 020 713016				Telefaks: 020 713016
Adresa e-pošte: racunovodstvo@orebic-hotels.hr
Prezime i ime: Dragutin Cvitanović		(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Međuizvještaj poslovodstva,				1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.				d.d.
			HTP OREBIC OREBIC		(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

stanje na dan 31.12.2016. Obveznik: HTP Orebić d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
$\mathbf{1}$	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAČENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	001 002	57.641.103	75.714.402
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	667.700	1.155.590
1. Izdaci za razvoj	004
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	367.805	1.155.590
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	299.895
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008
6. Ostala nematerijalna imovina	009
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	56.934.791	74.520.200
1. Zemljište	011	21.791.668	21.791.668
2. Građevinski objekti	012	26.477.729	41.756.825
3. Postrojenja i oprema	013	1.060.394	4.156.707
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014 015
5. Biološka imovina	016
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	017
7. Materijalna imovina u pripremi 8. Ostala materijalna imovina	018
9. Ulaganje u nekretnine	019	7.605.000	6.815.000
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	38.612	38.612
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	38.612	38.612
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031
3. Ostala potraživanja	032
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033 034	13.046.149	6.195.432
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	035	158.039	304.928
I. ZALIHE (036 do 042) 1. Sirovine i materijal	036	152.342	299.231
2. Proizvodnja u tijeku	037
3. Gotovi proizvodi	038
4. Trgovačka roba	039	5.697	5.697
5. Predujmovi za zalihe	040
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	240.374	637.279
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044
2. Potraživanja od kupaca	045	215.046	575.576
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	25.328	61.703
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048 049
6. Ostala potraživanja III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	10.827.033	2.248.300
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	10.827.033	2.248.300
7. Ostala financijska imovina	057
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	1.820.703	3.004.925
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	65.635
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	70.752.887	81.909.834
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061

BILANCA

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	62.152.744	63.270.111
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	47.582.000	47.582.000
II. KAPITALNE REZERVE	064
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	$\Omega$	0
1. Zakonske rezerve	066
2. Rezerve za vlastite dionice	067
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	16.466.000	16.130.000
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	$-1.310.139$	$-1.559.256$
1. Zadržana dobit	073
2. Preneseni gubitak	074	1.310.139	1.559.256
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	$-585.117$	1.117.367
1. Dobit poslovne godine	076		1.117.367
2. Gubitak poslovne godine	077	585.117
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	1.200.000	95.732
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.200.000	95.732
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	5.126.791	14.568.749
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	1.010.291	10.536.249
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091
9. Odgođena porezna obveza	092	4.116.500	4.032.500
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	2.178.062	3.879.952
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094
2. Obveze za zajmove, depozite i slično
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	095
4. Obveze za predujmove	096	624.965
5. Obveze prema dobavljačima	097	542.418	506.767
6. Obveze po vrijednosnim papirima	098	553.606	2.833.005
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	099
8. Obveze prema zaposlenicima	100
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	101	289.530	286.610
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	102	165.962	243.469
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	103
12. Ostale kratkoročne obveze	104
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	105	1.581	10.101
F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106)	106	95.290	95.290
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	107	70.752.887	81.909.834
	108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

$\mathcal{L}$

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2016. do 31.12.2016.

Obveznik: HTP OREBIĆ d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje			Tekuće razdoblje
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
$\mathbf{1}$	$\overline{2}$	3	$\overline{4}$	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	14.695.951	3.002.109	18.675.661	1.150.324
1. Prihodi od prodaje	112	11.252.185	109.013	13.106.663	591.696
2. Ostali poslovni prihodi	113	3.443.766	2.893.096	5.568.998	558.628
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	15.464.367	2.939.348	17.372.756	3.789.153
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	4.828.618	490.353	5.475.017	690.460
a) Troškovi sirovina i materijala	117	3.090.202	153.698	3.257.456	237.417
b) Troškovi prodane robe	118	16	$-1$
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.738.400	336.656	2.217.561	453.043
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	6.564.292	1.427.601	6.195.411	1.400.828
a) Neto plaće i nadnice	121	4.136.899	907.077	3.907.878	887.867
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.464.033	311.013	1.378.133	307.203
c) Doprinosi na plaće	123	963.360	209.511	909.400	205.758
4. Amortizacija	124	1.932.564	432.647	2.296.482	960.420
5. Ostali troškovi	125	2.138.893	588.747	3.405.846	737.445
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126		$\Omega$		$\Omega$
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128
	129
7. Rezerviranja	130
8. Ostali poslovni rashodi	131	302.172	153.053	96.109	18.151
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132 133	302.172	153.053	96.109	18.151
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136	118.873	37.598	281.647	166.081
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				166.081
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	118.873	37.598	281.647
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141
UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA v.	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	14.998.123	3.155.162	18.771.770	1.168.475
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	15.583.240	2.976.946	17.654.403	3.955.234
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	$-585.117$	178.216	1.117.367	$-2.786.759$
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	$\sqrt{2}$	178.216	1.117.367
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	585.117	$\Omega$	$\Omega$	2.786.759
XII. POREZ NA DOBIT	151
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	$-585.117$	178.216	1.117.367	$-2.786.759$
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	$\Omega$	178.216	1.117.367
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	585.117	$\Omega$	$\Omega$	2.786.759

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	$-585.117$	178.216	1.117.367	$-2.786.759$
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	$-585.117$	178.216	1.117.367	$-2.786.759$
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169
2. Pripisana manjinskom interesu	170

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2016. do 31.12.2016.

Obveznik: HTP OREBIC d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	$\overline{2}$	3	4
NOVCANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	$-585.117$	1.117.367
2. Amortizacija	002	1.932.564	2.296.482
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		2.279.399
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	255.939
5. Smanjenje zaliha	005	11.585
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	1.614.971	5.693.248
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	1.033.696
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		360.530
3. Povećanje zaliha	010		146.889
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	1.505.645
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	2.539.341	507.419
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	$\mathbf 0$	5.185.829
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	924.370	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		4.001.000
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017		79.024
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	4.080.024
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	1.305.811	19.294.647
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	1.305.811	19.294.647
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	$\overline{0}$
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	1.305.811	15.214.623
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		19.294.647
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	36.000.000
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	36.000.000	19.294.647
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	961.826	673.130
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	31.770.125	7.408.501
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	32.731.951	8.081.631
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	3.268.049	11.213.016
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	1.037.868	1.184.222
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	782.835	1.820.703
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	1.037.868	1.184.222
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.820.703	3.004.925

za razdoblje od 01.01.2016 8 O 31.12.2016
Naziv pozicije	AOP	Prethodna	Tekuća
	oznak:	godina	godina
	N	ω
1. Upisani kapital	DO1	47.582.000	47.582.000
2. Kapitalne rezerve	Z00
3. Rezerve iz dobiti	COO
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	$-1.310.139$	-1.559.256
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	902	-585.117	1.117.367
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	900	16.466.000	16.130.000
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	ZOO
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	800
9. Ostala revalorizacija	600
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	62.152.744	63.270.111
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	110
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	210	4.116.500	4.032.500
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	010
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	717	4.116.500	4.032.500
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	810
17 b. Pripisano manjinskom interesu	610

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

OREBIC d.d. za ugostiteljstvo, turizam, trgovinu i pružanje ostalih usluga 20250 OREBIĆ, HRVATSKA, Šetalište kralja Petra Krešimira IV 29, telefon: +385-20-713-193, +385-20-713-266, fax: 385-20-714-310 OREBIC WEB: www.orebic-hotels.hr, e-mail: pravna@orebic-hotels.hr, MB 3080757, OIB: 98026846668

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

Poslovanje za period siječanj – prosinac 2016. godine

Društvo je u ovom periodu ostvarilo 47.085 noćenja što je 3.298 noćenja manje tj. smanjenje broja noćenja u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 6,55%. Najveći razlog manjeg broja noćenja u odnosu na isto razdoblje prošle godine je manja popunjenost hotela Bellevue kroz navedeni period. Dio hotelskog kompleksa Bellevue je zbog investicije otvoren tek u drugoj polovici lipnja, dok je preostali dio otvoren početkom srpnja. Također, zbog kratkog vremenskog roka i nedovršenja radova, dio kapaciteta u kompleksu nije bio operativan u ovoj sezoni. Sve ranije navedeno, kao i nedostatak vremena za pozicioniranje novog proizvoda na tržištu imali su za rezultat slabiju popunjenost kapaciteta. Pravi efekt investicije u hotelski kompleks Bellevue sa punim kapacitetom biti će vidljiv u sezoni 2017.

Poslovni prihodi u navedenom razdoblju iznose 18,6 milijuna kuna, što je povećanje od 27% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Ukoliko se iz ukupnih prihoda izuzme efekt prihoda od prodaje neoperativne imovine Društva u iznosu 3,1 milijun kuna te prihoda od ukidanja dugoročnih rezerviranja za otpremnine u iznosu 1,1 milijun kuna koje su isplaćene u prvoj polovici godine onda je smanjenje poslovnih prihoda u odnosu na isto razdoblje prošle godine 0,85%. Na povećanje prihoda u navedenom razdoblju najviše je utjecala bolja popunjenost kapaciteta u hotelu Orsan s obzirom da je priprema i ugovaranje sezone 2016. odrađena u punom ciklusu. Hotel je nakon 2014. g. i prekida dugogodišnjeg fiksnog zakupa svojih kapaciteta kroz 2016. g. počeo vraćati svoju poziciju na tržištu što je i rezultiralo boljom popunjenosti kapaciteta.

Poslovni rashodi su veći za 12,34% u odnosu na isto razdoblje u 2015. godini te iznose 17,3 milijuna kuna. Materijalni troškovi su veći za 13,3%, troškovi osoblja su manji za 5,6% dok su ostali troškovi veći za 59,2% u odnosu na isto razdoblje 2015. godine. Ostali troškovi su na razini onih iz istog razdoblja prošle godine kada se izuzme efekt rashoda od ukidanja dugoročnih rezerviranja za otpremnine koje su isplaćene u prvoj polovici tekuće godine. Financijski rashodi su 136,9% veći nego u istom razdoblju prethodne godine, najviše iz razloga povećanja negativnih tečajnih razlika i korištenje sredstava HBOR-ova kredita.

U navedenom razdoblju ostvarena je dobit u poslovanju od 1,1 milijuna kuna dok je u istom razdoblju prošle godine Društvo ostvarilo gubitak u iznosu od 0,58 milijuna kuna. Najveći utjecaj na dobit u 2016. godini imalo je povećanje poslovnih prihoda.

Dugoročne obveze na dan 31. prosinca 2016. godine iznose 14,5 milijuna kuna dok su na 31. prosinca 2015. g. iznosile 5,1 milijun kuna. Najveći razlog povećanja dugoročnih obveza su sredstva iz HBOR-ova kredita koje je Društvo koristilo za obnovu dijela hotelskog kompleksa Bellevue. Ukupan iznos odobrenog kredita je 13 milijuna kuna. Kratkoročne obveze su veće za 78,1% u odnosu na 2015. g. zbog povećanja obveza prema dobavljačima koje će nakon usklađivanja sa dobavljačima biti podmirene kroz prvi kvartal 2017. godine.

U Orebiću, 07. 02. 2017.

Direktor Društva Dragutin Cvitanović

SUD UPISA: Trgovački sud u Splitu, MBS 060015571, Temeljni kapital: 47.582.000,00 kn / 475.820 dionica nominalne vrijednosti 100,00 kn IBAN: HR3723300031100065173 Splitska banka d.d. Direktor Društva: Dragutin Cvitanović, Predsjednik nadzornog odbora: mr.sc. Dušan Banović, dipl.oec.

IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE TROMJESEČNIH IZVJEŠĆA

Na temelju članka 410.st.2 i članka 407.st.2.točka3 i st.3. Zakona o tržištu kapitala,odgovorna osoba za sastavljanje financijskih izvješća za 2016 godinu

direktor, Dragutin Cvitanović daje slijedeću

IZJAVU

Ovom izjavom, sukladno Zakonu o tržištu kapitala izjavljujemo da prema našem najboljem saznanju skraćeni set, godišnjih financijskih izvještaja društva HTP Orebić d.d. Orebić (dalje: Društvo) koji su sastavljeni uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, a u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu, daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka i dobitka, financijskog položaja i poslovanja Društva

Izvještaji su nekonsolidirani i nerevidirani.

IZRADILA: Neda Ćendo, voditelj računovodstva

Which

Osoba za kontakt: Neda Ćendo Telefon za kontakt: 020 713016

ODGOVORNA OSOBA: Dragutin Cvitanović, direktor

U Orebiću, 07.02.2017