HTP KORČULA d.d.

Quarterly Report • Jul 31, 2017

Prilog 1.
Razdoblje izvještavanja:	01.01.2017	do	30.06.2017
		Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB): 03086780
Matični broj subjekta (MBS): 6003996
63259199217 Osobni identifikacijski broj
$(OIB)$ : Tvrtka izdavatelja: HTP KORČULA d.d.
Poštanski broj i mjesto: 20260		KORČULA
Ulica i kućni broj: ŠETALIŠTE FRANA KRŠINIĆA 104
Adresa e-pošte: zdadic@htp-korcula.hr
Internet adresa: www.korcula-hotels.com
KORČULA Šifra i naziv općine/grada: 204
Šifra i naziv županije: 19	DUBROVAČKO NERETVANSKA		Broj zaposlenih: (krajem izvještajnog razdoblja)	331
Konsolidirani izvještaj: NE			Šifra NKD-a:	5510
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):		Sjedište:	MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: ŠESTANOVIĆ NIKICA	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Telefon: 020/726 - 487			Telefaks: 020726 - 137
Adresa e-pošte: racun@htp-korcula.hr
Prezime i ime: NIKICA ŠESTANOVIĆ (osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu:
1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj poslovodstva, 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
	M.P. HTP KORČULA d.d.		(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)
	20260 Korčula	6

Šetalište F. Kršinića 104

BILANCA

$\overline{\phantom{a}}$

stanje na dan 30.06.2017.

٦

Obveznik: HTP KORČULA DD
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	$\overline{2}$	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAČENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	002		230.080.062 275.754.441
1. Izdaci za razvoj	003 004	3.392.467	3.856.450
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	1.891.710	2.312.144
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008
6. Ostala nematerijalna imovina	009	1.500.757	1.544.306
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010		226.687.595 271.897.991
1. Zemljište	011	63.743.067	63.983.767
2. Građevinski objekti	012	132.010.154	131.833.532
3. Postrojenja i oprema	013	12.962.797	12.795.001
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	7.898.892	10.943.651
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	4.311.069	394.324
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.974.915	47.974.222
8. Ostala materijalna imovina	018	144.701	331.494
9. Ulaganje u nekretnine	019	3.642.000	3.642.000
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	020 021	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031
3. Ostala potraživanja	032
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	32.496.142	15.583.484
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.187.418	2.718.590
1. Sirovine i materijal	036	1.187.418	2.718.590
2. Proizvodnja u tijeku	037
3. Gotovi proizvodi	038
4. Trgovačka roba	039
5. Predujmovi za zalihe 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	040 041
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	1.973.151	8.171.086
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044
2. Potraživanja od kupaca	045	1.915.766	6.925.764
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		2.242
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	41.833	1.243.080
6. Ostala potraživanja	049	15.552
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	$\bf{0}$
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056
7. Ostala financijska imovina	057
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	29.335.573	4.693.808
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	059	4.777.736	9.386.518
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) F) IZVANBILANČNI ZAPISI	060	267.353.940	300.724.443
	061

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	193.001.462 182.944.859
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	123.443.450 123.443.450
II. KAPITALNE REZERVE	064
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	54.526.736	54.526.736
1. Zakonske rezerve	066
2. Rezerve za vlastite dionice	067
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070	54.526.736	54.526.736
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	1.137.890	1.137.890
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	13.121.603	13.893.386
1. Zadržana dobit	073	13.121.603	13.893.386
2. Preneseni gubitak	074
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	771.783	$-10.056.603$
1. Dobit poslovne godine	076	771.783
2. Gubitak poslovne godine	077		10.056.603
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	$\mathbf 0$
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	56.634.731	56.634.731
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	56.350.259	56.350.259
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091
9. Odgođena porezna obveza	092	284.472	284.472
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	12.896.552	51.387.155
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		4.500.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	9.594.475	25.120.081
4. Obveze za predujmove	097	17.172	7.314.973
5. Obveze prema dobavljačima	098	1.399.498	11.113.109
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101	870.565	1.764.828
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	496.309	1.080.306
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	518.533	493.858
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA	106	4.821.195	9.757.698
F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106)	107	267.353.940	300.724.443
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano maniinskom interesu	110

$\ell = -\pi$

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2017. do 30.06.2017.

Obveznik: HTP KORČULA DD

$\lambda$ $\bar{\lambda}$

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
$\mathbf{1}$	$\overline{2}$	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	10.939.308	10.116.126	14.422.699	13.181.108
1. Prihodi od prodaje	112	10.850.905	10.042.413	14.396.101	13.168.944
2. Ostali poslovni prihodi	113	88.403	73.713	26.598	12.164
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	19.313.848	12.086.239	23.055.290	15.602.854
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	4.719.035	3.544.279	6.823.746	5.602.684
a) Troškovi sirovina i materijala	117	2.777.692	2.192.002	4.255.530	3.525.856
b) Troškovi prodane robe	118	342	342	4.244	4.204
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.941.001	1.351.935	2.563.972	2.072.624
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	8.440.600	5.191.477	9.439.097	6.272.477
a) Neto plaće i nadnice	121	5.285.761	3.250.748	5.941.118	3.954.739
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.926.284	1.183.924	2.127.343	1.402.694
c) Doprinosi na plaće	123	1.228.555	756.805	1.370.636	915.044
4. Amortizacija	124	4.387.200	2.193.600	4.637.940	2.318.970
5. Ostali troškovi	125	1.585.913	992.010	2.008.155	1.272.672
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	$\bf{0}$	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130	181.100	164.873	146.352	136.051
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	10.404	2.772	9.332	2.045
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	10.404	2.772	9.332	2.045
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	1.549.884	812.712	1.433.344	792.695
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	1.549.884	812.712	1.433.344	792.695
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	10.949.712	10.118.898	14.432.031	13.183.153
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	20.863.732	12.898.951	24.488.634	16.395.549
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	$-9.914.020$	$-2.780.053$	$-10.056.603$	$-3.212.396$
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	$\bf{0}$	$\Omega$	$\bf{0}$
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	9.914.020	2.780.053	10.056.603	3.212.396
XII. POREZ NA DOBIT	151
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	$-9.914.020$		$-2.780.053$ $-10.056.603$	$-3.212.396$
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	$\mathbf{0}$	$\Omega$	$\Omega$	$\Omega$
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	9.914.020		2.780.053 10.056.603	3.212.396

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

IXIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	$-9.914.020$	$-2.780.053$	$-10.056.603$	$-3.212.396$
III. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158		O		0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167		0	O
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	$-9.914.020$		$-2.780.053$ $-10.056.603$	$-3.212.396$
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169
2. Prinisana manjinskom interesu	170

IZVJESTAJ O NOVCANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2017. do 30.06.2017.

$\alpha$ $\lambda$

$\overline{\phantom{a}}$

Obveznik: HTP KORČULA DD
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
	$\overline{2}$	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001		$-9.914.020$ $-10.056.603$
2. Amortizacija	002	4.387.200	4.637.940
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	7.840.749	22.714.926
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004
5. Smanjenje zaliha	005
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	705.401
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	3.019.330	17.296.263
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	2.673.509	6.197.955
3. Povećanje zaliha	010	1.031.813	1.531.172
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		327.721
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	3.705.322	8.056.848
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	9.239.415
AKTIVNOSTI (007-012)
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	685.992	0
AKTIVNOSTI (012-007)
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		3.536
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017		7.983
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	11.519
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	3.930.800	53.898.313
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	3.930.800	53.898.313
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	3.930.800	53.886.794
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	6.995.000	25.500.000
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	6.995.000	25.500.000
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	3.654.894	5.494.386
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	3.654.894	5.494.386
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	3.340.106	20.005.614
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)	039	$\bf{0}$	$\bf{0}$
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)	040	1.276.686	24.641.765
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	3.705.418	29.335.573
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	1.276.686	24.641.765
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	2.429.732	4.693.808

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2017 a 30.06.2017

		810	17 a. Pripisano imateljima kapitala matice
		717	17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)
		010	16. Ostale promjene kapitala
		015	15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja
		014	14. Promjene računovodstvenih politika
		013	13. Zaštita novčanog tijeka
		210	12. Tekući i odgođeni porezi (dio)
		011	11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje
	146.195.209 182.944.859	010	10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)
		600	9. Ostala revalorizacija
		800	8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju
		200	Revalorizacija nematerijalne imovine.
1.137.890	1.137.890	900	6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine
$-9.914.020$ $-10.056.603$		902	5. Dopit ill aupitak tekuçe godule
13.893.386	12.931.813	DO4	4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak
54.526.736	54.716.526	003	3. Rezerve iz dobiti
		Z00	2. Kapitalne rezerve
87.323.000 123.443.450		DO1	1. Upisani kapital
	ω	N
Tekuća godina	godina	exeriaka	Naziv pozicije
	Prethodna	AOA

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance ∣≀ a. Filpisailo ililateljilia kapitata Illatice
|17 b. Pripisano manjinskom interesu

610

HTP KORČULA d.d. KORČULA

Skraćene bilješke uz financijske izvještaje per. 30.06.2017

Društvo HTP Korčula d.d. u ovom izvještajnom razdoblju u odnosu na cijelovite objavljene godišnje izvještaje za 2016 godinu je imalo značajnije promjene u smislu realizacije obnove i ulaganja u resort PORT9

U okviru dioničke strukture Društva u ovom periodu nije došlo do značajnijih promjena.

U ovom izvještajnom periodu ostvareno je 62,5% noćenja veći u odnosu na isti period prošle godine. Ukupni prihodi u odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvareni su u iznosu od 14,4 mil.kn i veći su u odnosu na prošlu godinu za 31,9%.

Ukupni rashodi su povećani u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 17,4%, a poslovni rashodi za 19,3%.

U okviru rashoda materijalni troškovi supovećani za 44,6% troškovi osoblja su veći za 11,8%, troškovi amortizacije su veći za 5,7%, ostali troškovi su povećani za 22,0%, a financijski rashodi su manji za 7,5% sve usporedno sa prošlom godinom.

U ovom razdoblju je ostvaren gubitak u poslovanju u iznosu od 10,0 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje 2016.godine kada je ostvaren gubitak u iznosu od 9,9 mil.kn.

Kratkoročne obveze na dan 30.06.2017.godine su iskazane u iznosu od 51,3 mil.kuna i u odnosu na 01.01.2017.godine povećane su za 38,4 mil.kuna u okviru kojih su najviše povećane obveze s osnova primljenih predujmova od kupaca i obveze prema dobavljačima, te povećanje obveza prema bankama s osnova kratkoročnog kredita.

Ostalih bitnijih promjena u stanju Društva u ovom izvještajnom periodu nije bilo.

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA POSLOVANJE ZA PERIOD SIJEČANJ – LIPANJ 2017. GODINE

U periodu od siječnja do lipnja ostvareno je ukupno 48.633 noćenja u odnosu na 29.975 noćenja u istom periodu 2016. godine. Od ostvarenih noćenja u 2017. godini 14.665 noćenja su ostvarena od strane ugovorenih noćenja po posebnim uvjetima za izvođače radova na investicijskom projektu PORT 9, a 33.968 noćenja su ostvarena komercijalna noćenja. Ostvarena komercijalna noćenja u odnosu na usporedna sa istima u 2016. godini su povećana za 15,7%, uz napomenu da je Resort PORT 9 nakon izvršenih ulaganja i dovođenja na standard od 4 zvjezdice zajedno sa apartmanima i kampom otvoren 10 lipnja.

Ostvarena komercijalna noćenja u odnosu na planirana od kraja mjeseca lipnja su povećana za 9,7% i čine 20,9% od ukupno planiranih noćenja za 2017. godinu.

Od ostvarenih komercijalnih noćenja najveće povećanje je ostvareno u mjesecu lipnju i to za 4.643 noćenja ili 23,2%.

Ukupni prihodi su ostvareni u iznosu od 14.432.031 kn što je u odnosu na isto razdoblje u 2016. godini povećanje za 3.482,319 kn ili 31,8%. Ako se iz ukupnih prihoda radi usporedbe izuzmu prihodi od smještaja i prehrane izvođača radova na investicijskom projektu PORT 9, a ostvareni u hotelu Park, onda je iskazan rast prihoda za 2.221.960 kn ili 20,3%.

U okviru iskazanih poslovnih rashoda materijalni troškovi su povećani najviše i to za 1.477.838 kn ili za 53,2%, a najvećim dijelom se odnose na povećanje po osnovu troškova prehrane i smještaja izvođača radova, te povećanje troškova materijala i sitnog inventara za obnovljeni Resort Port 9. Troškovi usluga su povećani za 622.971 kn ili 32,0%, ostali troškovi i rashodi su povećani za 387.494 kn ili 23,7%, te troškovi amortizacije su također povećani za 250.740 kn ili 5,7%.

Troškovi osoblja su povećani za 998.497 kn ili 11,8% od čega se dio odnosi na troškove rada na Hortikulturnom uređenju Resorta PORT 9 i osobito dio završnih radova na uređenju objekata u vlastitoj režiji, te dio povećanih troškova rada po osnovu ciljanog zapošljavanja dijela ugostiteljskog kadra za potrebe ostvarenja standarda investicijskog projekta PORT 9 već od početka mjeseca travnja.

Ukupni rashodi su ostvareni u iznosu od 24.488.634 kn i u odnosu na isto razdoblje u 2016. godini su povećani za 3.624.902 kn ili 17,4%.

Financijski rashodi su ostvareni u iznosu od 1.433.344 kn i u odnosu na isti period prošle godine kada su iznosili 1.549.884 kn smanjeni su za 116.540 kn ili 7,5% i to većim dijelom kao rezultat izvršenih otplata dugoročnih kredita u iznosu od 4.494.386 kn.

U ovom periodu je iskazan gubitak u poslovanju u iznosu os 10.056.603 kn i navedeni je gubitak u odnosu na 2016. godinu veći za 142.583 kn ili 1,4%.

Kratkoročne obveze Društva u ovom periodu su iskazane u iznosu od 51.387.155 kn ili za 38.490.603 kn više u odnosu na stanje krajem 2016. godine, najvećim djelom kao rezultat korištenog mostnog kratkoročnog kredita OTP banke obzirom na produljenje roka odobrenja dugoročnog kredita preko OTP banke i HBOR-a.

Također su iskazane povećane obveze s osnova primljenih predujmova od kupaca za turističke usluge po ugovorima i povećane obveze prema dobavljačima za zaprimljene situacije od izvođenja radova i račune sa krajem mjeseca lipnja.

U ovom periodu početkom mjeseca lipnja su završeni investicijski radovi na obnovi i uređenju smještajnih, ugostiteljskih i ostalih sadržaja ex hotela Bon Repos-sada pod novim nazivom PORT 9.

Do kraja mjeseca lipnja iskazana su ulaganja u investiciju Resorta PORT 9 u iznosu od 57,8 mil.kn, a nakon provođenja okončanih situacija očekuje se planirana vrijednost investicije u iznosu od cca 64,3 mil. kn, od čega je Društvo kao vlastito učešće osiguralo i isplatilo 19,3 mil. kn, a razlika od 45 mil. kn će biti financirana sa odobrenim bankarskim kreditom po modelu podjele rizika između OTP bake d.d. i HBOR-a, a isti je u fazi realizacije od početka mjeseca srpnja.

U promatranom periodu Društvo je uredno podmirivalo svoje obveze prema svim vjerovnicima.

Ostalih bitnijih promjena u Društvu u ovom periodu nije bilo.

Član uprave

Nikica Šestanović

HTP KORČULA d.d 20260 Korčula $6$ Šetalište F. Kršinića 104

Korčula, 28 srpnja 2017. godine

IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA

Na temelju članka 410. st. 2. i članka 407. st. 2. točka 3. i st. 3. Zakona o tržištu kapitala, odgovorna osoba za sastavljanje financijskih izvještaja za drugo tromjesečje 2017. godine:

član uprave Društva, Nikica Šestanović daje slijedeću

IZJAVU

Prema našim najboljim saznanjima skraćeni set financijskih izvještaja, sastavljen uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (MSFI), daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza te rezultat poslovanja izdavatelja i financijskog položaja. Izvještaji nisu revidirani.

Član uprave:

Nikica Šestanović

Wennse

HTP KORČULA d.d. 20260 Korčula 6 Šetalište F. Kršinića 104

Korčula, 28. 07. 2017. godine.

HTP KORČULA d.d. 20260 Korčula, Šetalište F. Kršinića 104, Hrvatska | tel. +385 20 / 726336, 726480, 726482 | fax. 711746 | e-mail: uprava@htp-korcula.hr | www.korcula-hotels.com Trgovački sud Split - stalna služba Dubrovnik | MBS: 060003996 | MB: 3086780 | OIB: 63259199217 | IBAN: HR2924840081102258260 Raiffeisenbank Austria Temeljni kapital: 87.323.000,00 kuna uplaćen u cijelosti

Broj izdanih dionica: 1.746,460 nominalne vrijednosti 50,00 kuna Uprava: Ivana Hatvalić, predsjednica; Nikica Šestanović, član | Predsjednik nadzornog odbora: Dušan Banović