HTP KORČULA d.d.

Quarterly Report • Oct 29, 2016

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja:
		01.01.2016 do		30.09.2016
		Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB):	03086780
Matični broj subjekta (MBS):	6003996
Osobni identifikacijski broj $(OIB)$ :	63259199217
Tvrtka izdavatelja: HTP KORČULA d.d.
Poštanski broj i mjesto:	20260	KORČULA
	Ulica i kućni broj: ŠETALIŠTE FRANA KRŠINIĆA 104
Adresa e-pošte: zdadic@htp-korcula.hr
Internet adresa: www.rast.hr
Šifra i naziv općine/grada:	KORČULA 204
Šifra i naziv županije:	19	DUBROVAČKO NERETVANSKA		Broj zaposlenih:	289
Konsolidirani izvještaj:	NE			(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a:	5510
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):		Sjedište:		MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: ŠESTANOVIĆ NIKICA
Telefon: 020/726 - 487	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)		Telefaks: 020726 - 137
Adresa e-pošte: racun@htp-korcula.hr
Prezime i ime: NIKICA ŠESTANOVIĆ
	(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)		1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama
2. Međuizvještaj poslovodstva,	3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
	HTP KORČULA d.d. 20260 Korčula Šetalište F. Kršinića 104			(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

	Obveznik: HTP KORCULA DD

$\mathbf{1}$ $\overline{2}$ 3 4 A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL 001 B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) 002 225.410.282 224.391.700 I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) 2.120.586 003 2.591.704 1. Izdaci za razvoj 004 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 005 3. Goodwill 006 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 007 421.446 413.438 5. Nematerijalna imovina u pripremi 008 6. Ostala nematerijalna imovina 009 1.699.140 2.178.266 II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) 223.289.696 221.799.996 010 1. Zemljište 011 63.240.481 63.746.665 2. Građevinski objekti 012 133.788.419 131.652.263 3. Postrojenja i oprema 14.021.646 13.394.357 013 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 8.409.156 8.009.660 014 5. Biološka imovina 015 6. Predujmovi za materijalnu imovinu 016 7. Materijalna imovina u pripremi 017 21.160 1.195.013 8. Ostala materijalna imovina 166.834 018 160.038 9. Ulaganje u nekretnine 3.642.000 3.642.000 019 III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) 020 0 $\bf{0}$ 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 021 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 022 3. Sudjelujući interesi (udjeli) 023 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 024 5. Ulaganja u vrijednosne papire 025 6. Dani zajmovi, depoziti i slično 026 7. Ostala dugotrajna financijska imovina 027 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela 028 IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) $\bf{0}$ $\pmb{0}$ 029 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 030 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit 031 3. Ostala potraživanja 032 V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA 033 C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) 034 7.614.045 55.627.765 I. ZALIHE (036 do 042) 1.324.155 035 1.673.572 1. Sirovine i materijal 036 1.323.823 1.673.345 2. Proizvodnja u tijeku 037 3. Gotovi proizvodi 038 4. Trgovačka roba 039 5. Predujmovi za zalihe 332 227 040 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 041 7. Biološka imovina 042 II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) 043 2.584.472 9.549.473 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 044 2. Potraživanja od kupaca 045 2.533.154 9.416.833 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika 046 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika 047 3.351 5. Potraživanja od države i drugih institucija 048 51.318 25.133 6. Ostala potraživanja 049 104.156 III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) 050 0 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 051 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 052 3. Sudjelujući interesi (udjeli) 053 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 054 5. Ulaganja u vrijednosne papire 055 6. Dani zajmovi, depoziti i slično 056 7. Ostala financijska imovina 057 058 3.705.418 44.404.720 059 386.273 535.249 060 233.410.600 280.554.714 061	Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
	IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI
	D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI
	E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)
	F) IZVANBILANČNI ZAPISI

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	156.109.229	200.679.815
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	87.323.000	123.443.450
II. KAPITALNE REZERVE	064
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	54.716.526	54.526.736
1. Zakonske rezerve	066
2. Rezerve za vlastite dionice	067
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070	54.716.526	54.526.736
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	1.137.890	1.137.890
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	13.121.603	13.121.603
1. Zadržana dobit	073	13.121.603	13.121.603
2. Preneseni gubitak	074
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	$-189.790$	8.450.136
1. Dobit poslovne godine	076		8.450.136
2. Gubitak poslovne godine	077	189.790
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	$\bf{0}$
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	66.469.630	65.366.169
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		65.081.697
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	66.185.158
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091
9. Odgođena porezna obveza	092	284.472	284.472
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	10.393.364	13.894.894
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	8.359.851	7.939.971
4. Obveze za predujmove	097	9.463	178.845
5. Obveze prema dobavljačima	098	508.652	2.539.470
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101	774.180	1.415.440
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	523.332	1.576.993
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	217.886	244.175
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA	106	438.377	613.836
F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106)	107	233.410.600	280.554.714
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2016. do 30.09.2016.

Obveznik: HTP KORČULA DD

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
$\overline{1}$ I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	$\overline{2}$	3	$\overline{\bf{4}}$	5	6
1. Prihodi od prodaje	111	48.011.436	37.282.443	49.561.816	38.622.508
2. Ostali poslovni prihodi	112	47.824.957	37.227.535	49.384.958	38.534.053
	113	186.479	54.908	176.858	88.455
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	39.353.233	21.458.950	39.852.842	20.538.994
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115
2. Materijalni troškovi (117 do 119) a) Troškovi sirovina i materijala	116	14.418.976	9.075.033	12.758.914	8.039.879
b) Troškovi prodane robe	117	9.717.651	6.724.672	8.216.217	5.438.525
	118			9.218	8.876
c) Ostali vanjski troškovi	119	4.701.325	2.350.361	4.533.479	2.592.478
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	15.322.631	7.324.770	15.796.365	7.355.765
a) Neto plaće i nadnice	121	9.606.828	4.592.154	9.873.764	4.588.003
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3.466.722	1.657.650	3.619.616	1.693.332
c) Doprinosi na plaće	123	2.249.081	1.074.966	2.302.985	1.074.430
4. Amortizacija	124	5.025.320	2.349.510	6.580.800	2.193.600
5. Ostali troškovi	125	3.100.525	1.408.388	3.214.590	1.628.677
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	$\bf{0}$	$\Omega$	$\Omega$	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.485.781	1.301.249	1.502.173	1.321.073
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	376.969	310.705	1.130.610	1.120.206
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	376.969	310.705	1.130.610	1.120.206
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	2.396.971	836.192	2.389.448	839.564
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	2.396.971	836.192	2.389.448	839.564
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	48.388.405	37.593.148	50.692.426	39.742.714
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	41.750.204	22.295.142	42.242.290	21.378.558
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	6.638.201	15.298.006	8.450.136	18.364.156
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	6.638.201	15.298.006	8.450.136	18.364.156
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	$\mathbf{0}$	$\bf{0}$	$\bf{0}$	$\bf{0}$
XII. POREZ NA DOBIT	151
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	6.638.201	15.298.006	8.450.136	18.364.156
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	6.638.201	15.298.006	8.450.136	18.364.156
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	$\mathbf 0$	0

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	6.638.201	15.298.006	8.450.136	18.364.156
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158				$\mathbf{0}$
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	$\bf{0}$	$\Omega$	$\Omega$
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	6.638.201	15.298.006	8.450.136	18.364.156
DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169
2. Pripisana manjinskom interesu	170

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2016. do 30.09.2016.

Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće
1	oznaka	razdoblje	razdoblje
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	6.638.201	8.450.136
2. Amortizacija	002	5.025.320	6.580.800
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	4.412.855	2.752.637
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	12.072.216
5. Smanjenje zaliha	005
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	159.992	26.483
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	28.308.584	17.810.056
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		6.965.001
3. Povećanje zaliha	010	715.432	349.417
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	715.432	7.314.418
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH
AKTIVNOSTI (007-012)	013	27.593.152	10.495.638
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH
AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	O
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	43.376.809	5.570.223
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	43.376.809	5.570.223
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	O
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	43.376.809	5.570.223
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		36.120.450
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	$\mathsf{O}\xspace$	7.000.000
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	43.120.450
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		7.346.563
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	0	7.346.563
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037		35.773.887
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)	039	0	40.699.302
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)	040	15.783.657
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	23.392.543	3.705.418
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		40.699.302
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	15.783.757
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	7.608.786	44.404.720

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda

u razdoblju do do do do do do do do do do do do do

Obveznik:
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
	$\overline{c}$	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od kupaca	001
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004
5. Ostali novčani primici	005
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	0	$\mathbf{0}$
1. Novčani izdaci dobavljačima	007
2. Novčani izdaci za zaposlene	008
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009
4. Novčani izdaci za kamate	010
5. Novčani izdaci za poreze	011
6. Ostali novčani izdaci	012
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	0	$\mathbf{0}$
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	$\mathbf 0$	$\mathbf{0}$
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	$\mathbf 0$	$\mathbf{0}$
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017
3. Novčani primici od kamata	018
4. Novčani primici od dividendi	019
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	$\mathbf 0$	$\mathbf{0}$
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	$\mathbf 0$	$\mathbf 0$
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	$\mathbf{0}$	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	$\Omega$	$\overline{0}$
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033
3. Novčani izdaci za financijski najam	034
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	$\boldsymbol{0}$	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	$\mathbf{0}$	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	039	$\mathbf 0$	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 - 015 + 026 - 027 + 038 - 039)	040	0	$\mathbf{0}$
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 - 014 + 027 - 026 + 039 - 038)	041	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	$\mathbf{0}$	0

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

30.09.2016 $\frac{1}{\sigma}$ za razdoblje od 01.01.2016

Naziv pozicije	AOP	Prethodna	Tekuća godina
	oznaka	godina
	$\mathbf{\Omega}$	S	4
1. Upisani kapital	$\overline{0}01$	87.323.000	123.443.450
2. Kapitalne rezerve	002
3. Rezerve iz dobiti	003	54.716.526	54.526.736
gubitak 4. Zadržana dobit ili preneseni	004	13.121.603	13.121.603
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	6.638.201	8.450.136
aterijalne imovine 6. Revalorizacija dugotrajne m	006		1.137.890
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	200
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	161.799.330	200.679.815
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
politika 14. Promjene računovodstvenih	014
ka prethodnog razdoblja 15. Ispravak značajnih pogrešal	015
16. Ostale promjene kapitala	016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	C
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

HTP KORČULA d.d. KORČULA

Skraćene bilješke uz financijske izvještaje per. 30.09.2016

Društvo HTP Korčula d.d. u ovom izvještajnom razdoblju u odnosu na cijelovite objavljene godišnje izvještaje za 2015 godinuje imalo značajnijih promjena financijskog stanja prvenstveno uslijedprovedenog postupka dokapitalizacije od strane postojećih i novih dioničara u iznosu od 36,1 mil.kuna čime je povećan temeljni kapital na 123,4 mil.kuna. U okviru dioničke strukture Društva u ovom periodu je došlo do promjena, uslijed dokapitalizacije od strane novih dioničara

U ovom izvještajnom periodu ostvareno je 9,5% noćenja manje u odnosu na isti period prošle godine. Ukupni prihodi u odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvareni su u iznosu od 50,7 mil.kn i veći su u odnosu na prošlu godinu za 4,8%.

Ukupni rashodi su povećani u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 1,1%, a poslovni rashodi za 1,2%.

U okviru rashoda materijalni troškovi su smanjenii za 15,4% troškovi osoblja su veći za 3,1%, troškovi amortizacije su veći za 30,09%, ostali troškovi su povećani za 3,7%, a financijski rashodi su manji za 0,3% sve usporedno sa prošlom godinom.

U ovom razdoblju je ostvarena dobit u poslovanju u iznosu od 8,4 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje 2015.godine kada je ostvarena dobit u iznosu od 6,6 mil.kn.

Kratkoročne obveze na dan 30.09.2016.godine su iskazane u iznosu od 13,9 mil.kuna i u odnosu na 01.01.2016.godine povećane su za 3,5 mil.kuna u okviru kojih su najviše povećane obveze prema dobavljačima, te povećanje obveza radnicima te s osnove poreza i doprinosa.

Ostalih bitnijih promjena u stanju Društva u ovom izvještajnom periodu nije bilo.

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA I PREGLED POSLOVANJA ZA PERIOD SIJEČANJ - RUJAN 2016. GODINE

U periodu od 01. siječnja do 30. rujna 2016. godine u svim smještajnim objektima ostvareno je ukupno 150.184 noćenja, u kojima je učešće domaćih gostiju 17,7%, a inozemnih 82,3%.

Država	2015.	2016.	Index 2016./2015.
Njemačka	14.313	12.349	86,2
Poljska	17.138	5.937	34,6
Slovenija	16.049	13.121	81,8
Češka	10.867	6.532	60,1
Velika Britanija	9.294	18.580	199,9
BiH	13.363	11.681	87,4
Francuska	7.263	7.800	107,4
Austrija	5.519	4.153	75,2
Ostale države	32.127	43.501	135,4
UKUPNO	125.933	123.654	98,2

U strukturi inozemnih noćenja po državama ostvarena su noćenja prema prikazu:

Najveći rast broja noćenja ostvaren je sa tržišta Velike Britanije za 2 puta, Francuske za 7,4%, i ostalih tržišta za 35,4%, a najveći pad broja noćenja je sa tržišta Poljske za 65,4%, Njemačke 13,8%, Slovenije 18,2%, BiH 12,6%, Češke 39,9% i Austrije 24,8%.

U navedenom periodu po mjesecima je ostvaren slijedeći broj noćenja:

			Index	Zauzetost kapaciteta u %
Mjesec	2015.	2016.	2016./2015.	2015.	2016.
$I - IV$	9.947	4.361	13,8
V	11.434	6.833	59,8	27,94	17,95
VI	21.675	18.777	86,6	48,53	44.53
VII	44.071	47.048	106,8	78,61	81,52
VIII	53.804	52.124	96,9	92,43	89,11
IX	25.073	21.041	83,9	61,21	51,28
UKUPNO	166.004	150.184	90,5

U periodu od I-V mjeseca ostvareno je značajno smanjenje broja noćenja, najvećim dijelom zbog ostvarenih noćenja radnika izvođača radova u 2015. godini (10.783 noćenja).

U smještajnim objektima u ovom periodu su ostvarena slijedeća noćenja:

			Index		Broj dana pune zauzetosti
Hoteli-kamp	2015.	2016.	2016./2015.	2015.	2016.
MARKO POLO	27.279	27.197	99,7	134	133
LIBURNA	22.453	28.563	127,2	100	130
PARK	33.530	17.142	51,1	133	74
BON REPOS	46.828	39.850	85,1	85	70
APP. K.GARDEN	23.045	21.056	91,4	76	66
KORČULA	3.163	4.240	134,3	88	117
KALAC	9.706	12.136	125,0
UKUPNO	166.004	150.184	90,5	102	91

Napomena: U noćenjima 2016. godine u sastavu Kamp "Kalac" ostvareno je 2.305 noćenja u mobilnim kućicama.

Zauzetost kapaciteta izračunata je na bazi podataka o iskorištenim smještajnim jedinicama.

Pregled prosječnog broja dana boravka gostiju u pojedinom smještajnom objektu

	Prosječan broj dana boravka gostiju
			Period: 01.01.2016 - 30.09.2016
	2015			2016
Hotel	Noćenja	Dolasci	Boravak	Noćenja	Dolasci	Boravak
			dana			dana
Hotel Marko Polo	27.279	7.776	3,51	27.197	7.467	3,64
Hotel Park	33.530	5.120	6,55	17.142	2.922	5,87
Hotel Bon Repos	46.828	7.300	6,41	39.850	6.237	6,39
Korčula Hotel De La	3.163	1.379	2,30	4.240	2.102	2,02
Ville
Hotel Liburna	22.453	7.039	3,19	28.563	8.352	3,42
Korkyra Gardens App.	23.045	3.444	6,69	21.056	2.899	7,26
	156.298	32.057	4,88	138.048	29.979	4,61

PRIHODI

Od 01. siječnja do 30. rujna 2016. godine ostvaren je ukupni prihod u iznosu od 50.692.426 kune što je u odnosu na isti period u 2015. godini kada je ostvareno 48.388.405 kuna povećanje za 2.304.021 kuna ili za 4,8%.

Poslovni prihodi su ostvareni u iznosu od 49.561.816 kuna što je u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 48.011.436 kuna povećanje za 1.550.380 kuna ili za 3,2%.

Financijski prihodi su ostvareni u iznosu od 1.130.610 kuna ili za 753.641 kuna više od prošle godine, a najvećim dijelom se odnose na pozitivne tečajne razlike po usklađenju dugoročnih kredita na srednji tečaj per. 30.09.2016. godine u iznosu od 1.103.461 kunu.

U strukturi poslovnih prihoda ostvareni su slijedeći prihodi:

Prihodi	2015.	2016.	Indeks 2016./2015.
- od smještaja	34.589.626	35.845.956	103,5
- od hrane	8.895.188	8.814.605	99,1
- od pića	2.987.042	3.036.989	101,7
- od ostalih usluga i prihoda	1.539.580	1.864.266	121,1
UKUPNO	48.011.436	49.561.816	103,2

U 2016. godini prihodi od pansionskih usluga su ostvareni u iznosu od 39.100.536 Kn što je u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 38.629.300 kn povećanje za 471.236 Kn ili 1,2%.

Povećanje prihoda od pansionskih usluga ostvareno je u hotelima višeg standarda, dok su hoteli nižeg standarda ostvarili smanjenje prihoda u odnosu na prošlu godinu, a posebno hotel "Park" zbog promjene osnovne pansionske usluge.

U niže navedenoj tabeli daje se pregled prosječno ostvarenih cijena u hotelskim objektima (neto iznos):

Smještajna jedinica	Prosječna cijena pansionskih Usluga po noćenju u Kn		Prosječna cijena po Smještajnoj jedinici u Kn			Prihod po smještajnoj jedinici U EUR
	2015	2016	Indeks 16/15	2015	2016	Indeks 16/15	2015	2016	Indeks 16/15
H. Liburna	405,15	406,04	100,2	789,93	788,16	99,8	10.185	12.949	127,1
H. Marko Polo	320,32	321,21	100,3	606,83	607,22	100,0	10.396	10.416	100,2
H. Park	174,62	191,83	109,9	308,68	362,59	117,50	5.336	3.177	59,5
H. Bon Repos	182,93	190,78	104,3	383,94	389,48	101,4	3.960	3.543	89,5
Korkyra Gardens App.	217,48	215,34	99,0	685,48	720,36	105,1	6.607	6.301	95,4
H. Korčula De La Ville	432,92	567,52	131,1	751,48	1.020,45	135,8	8.714	15.591	178,9
Ukupno smještajne jedinice	247,20	276,46	111,8	514,91	583,12	113,2

RASHODI

Poslovni rashodi u ovom periodu su ostvareni u iznosu od 39.852.842 kune što je u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 39.353.233 kune povećanje za 1,3% ili 499.609 kuna.

Poslovni rashodi su ostvareni prema slijedećoj strukturi:

Rashodi	2015.	2016.	Indeks 2016./2015.
- materijalni troškovi	14.418.976	12.758.914	88,5
- troškovi osoblja	15.322.631	15.796.365	103,1
- amortizacija	5.025.320	6.580.800	130,9
- ostali troškovi i rashodi	4.586.306	4.716.763	102,8
UKUPNO	39.353.233	39.852.842	101,3

U okviru materijalnih troškova ostvareno je smanjenje troškova hrane za 12,5% uslijed manjeg broja noćenja i usluženih obroka, smanjenje troškova električne energije za 13,8% i smanjenje troškova ostale energije za 19,2%, povećanje troškova materijala za 7,3% i smanjenje troškova otpisa sitnog inventara za 2,7 puta u odnosu na isti period prošle godine.

Troškovi osoblja su povećani u odnosu na prošlu godinu za 3,1% i to kao rezultat dodatnih troškova na uređenju kampa "Kalac" u iznosu od 134.698 kn, povećanje troškova po osnovi plaće u naravi za 226.183 kn i povećanje bruto osnovice po kolektivnom ugovoru od 01.05.2016. godine za 1,3%.

Troškovi amortizacije su povećani za 30,9% uslijed uključivanja dodatnih troškova po osnovu investicijskih ulaganja u 2015. godini.

Ostali troškovi poslovanja su u odnosu na prošlu godinu povećani za 2,8%. Financijski rashodi su ostvareni u iznosu od 2.389.448 kuna i u odnosu na prošlu godinu su smanjeni za 7.522 kuna u okviru kojih su kamate po dugoročnim kreditima smanjene za 127.951 kuna uslijed povrata dijela otplate, a za kamate na kratkoročne kredite je izdvojeno 111.734 kuna.

Rashodi	2015.	2016.	Indeks 2016./2015.
Redovne kamate na kredite	2.374.736	2.358.519	99,3
Zatezne kamate	9.607	4.672	48,6
Negativne tečajne razlike	12.627	26.257	207,9
UKUPNO	2.396.970	2.389.448	99,7

U okviru navedenih ostvareni su slijedeći rashodi:

Negativne tečajne razlike po osnovu deviznih uplata su povećane za 13.630 kuna.

U ovom periodu je ostvarena dobit u iznosu od 8.450.136 kn, u odnosu na prošlu godinu kada je ostvarena dobit u iznosu od 6.638.201 kn ili povećanje za 1.811.935 kn, odnosno 27,3%. Operativna dobit u 2016. godini je ostvarena u iznosu od 16.289.774 kuna i ima učešće u poslovnim prihodima od 32,9%, dok je u 2015. godini iznosila 13.683.523 kuna i imala je učešće od 28,5%.

Dugoročne obveze iznose 65.366.169 kn u okviru kojih obveze po dugoročnim kreditima iznose 65.081.697 kn usklađene na srednji tečaj per. 30.09.2016. godine.

Kratkoročne obveze su u odnosu na 01.01.2016. godine povećane za 3.501.530 kn ili za 33.7%. U okviru navedenih obveza povećane su obveze prema dobavljačima za 2.030.818 kuna, dok su obveze prema zaposlenima povećane za 641.260 kuna, obveze s osnova poreza i doprinosa su povećane za 1.053.661 kuna, ostale obveze za 26.289 kuna, a obveze prema financijskim institucijama su smanjene za 419.880 kn.

Društvo u 2016. godini redovito podmiruje dospjele obveze prema svim vjerovnicima.

U kolovozu 2016. godine, Društvo je provelo postupak dokapitalizacija od strane novih i postojećih dioničara u iznosu od 36.120.450 kn, čime je temeljni kapital povećan na 123.443.450 kn podijeljen na 2.468.869 dionica nominalne vrijednosti 50,00 kn, trenutno se radi na završetku procesa odobrenja Prospekta uvrštenja novog izdanja dionica od strane HANFA-e, te njihovog uvrštenja na Zagrebačku burzu.

Uplaćena sredstva dokapitalizacije prvenstveno će biti upotrijebljena za nastavak započetog investicijskog ciklusa uređenja kompleksa hotela "Bon Repos" na standard 4 zvjezdice koji će ubuduće poslovati pod izmijenjenim brendom i nazivom Port 9 Resort.

U 2016. godini zaključno sa 30.09. izvršeno je ulaganje u nematerijalnu i materijalnu imovinu Društva u neto iznosu od 5.570.223 kn u građevinske objekte, opremu, uređaje i instalacije, te u nematerijalnu imovinu.

Navedena ulaganja su realizirana na uređenju bazena, parkinga i okoliša hotela "Liburna", "Bernardijevog kutka" također u hotelu "Liburna", izgradnji 2 morska bazena za apartmane "Korkyra Gardens", uređenje dijela terena kampa "Kalac" za postavljanje mobilnih kućica i uređenje dijela ugostiteljskih objekata.

HTP KORČULA d.d. 20260 Korčula Šetalište F. Kršinića 104

Član uprave

Nikica Šestanović

Werenburg

Korčula, 18. listopada 2016. godine

IZJAVA

OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE IZVIEŠTAJA

Na temelju članka 410. st. 2. i članka 407. st. 2. točka 3. i st. 3. Zakona o tržištu kapitala, odgovorna osoba za sastavljanje financijskih izvještaja za treće tromjesečje 2016 godine:

Član Uprave društva, Nikica Šestanović, dipl.oec. daje slijedeću

IZJAVU

Prema našim najboljim saznanjima skraćeni set financijskih izvještaja, sastavljen uz primjenu međunarodnih standarda financijskog izvještavanja MSFI, daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza te rezultat poslovanja izdavatelja i financijskog položaja.

Izvještaji nisu revidirani.

HTP KORČULA d.d. Nikica Šestanović, 20260 Korčula Šetalište F. Kršinića 104

član uprave
Julius Commence

Korčula, 24.10.2016. godine

HTP KORČULA d.d. 20260 Korčula, Šetalište F. Kršinića 104, Hrvatska | tel. +385 20 / 726336, 726480, 726482 | fax. 711746 | e-mail: uprava@htp-korcula.hr | www.korcula-hotels.com
Trgovački sud Split – stalna služba Dubrovn Temeljni kapital: 123.443.450,00 kuna uplaćen u cijelosti
Broj izdanih dionica: 2.468.869 nominalne vrijednosti 50,00 kuna

Uprava: Ivana Hatvalić, predsjednica; Nikica Šestanović, član | Predsjednik nadzornog odbora: Dušan Banović