HTP KORČULA d.d.

Interim / Quarterly Report • Oct 28, 2022

FINANCIJSKA NEREVIDIRANA IZVJEŠĆA

ZA I-IX 2022. GODINE

HTP KORCULA 9.8. NOTER AND REAL PROPERTY MELLINGGERYGER INCENTE SERVICE THIRD - SAND KOD TRODVACKOO I CALL DURAL - ALL MBS 06000 1996 FOR PURSE - NEW 22 OF HANDLE REPORT OF 2004 HALF CHIROSOFT MAKE C. THROWING IN MIDDLE PARKENT WORK CURRENT OF GEILL OF RESIDENT COULDN'T AND A LIFE OF A STATE AND CODEONAL CASE MOTORS (CONDITIONS) FOR DISTURBANCE (TWILD STATE CONTEMPORAL CASE)

Sadržaj:

• 1. Međuizvještaj poslovodstva
• 1. Financijska izvješća nekonsolidirana
• 1. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA I-IX 2022. GODINE

OPĆI PODACI O DRUŠTVU

Naziv: HTP Korčula d.d.

Sjedište: 20260 Korčula, Šetalište Frana Kršinića 104

Matlčni broj-OIB: 3086780, 63259199217

Poslovni računi: HR2924840081102258260- Raiffeisen banka d.d.

HR4324070001100167556- OTP BANKA d.d.

Šifra djelatnosti: 5510 Hoteli i sličan smještaj

Glavna djelatnost obuhvaća pružanje usluga smještaja, hrane i pića u turističke svrhe.

Organizacijska struktura: Društvo u svom sastavu ima hotele Aminess Liburna, Aminess Port 9, Aminess Korčula Heritage Hotel i Marko Polo Hotel by Aminess, koji ukupno raspolažu sa 509 smještajnom jedinicom pretežito više kategorije.

Temeljni kapital Društva: Na dan 30.09.2022.godine iznosi 123.443.450 kuna podijeljen na 2.468.869 redovnih dionica nominalnog iznosa svake dionice 50,00 kuna.

REZULTATI POSLOVANJA

U periodu od siječnja do rujna 2022. godine ostvareno je ukupno 142.964 noćenja u odnosu na samo 86.095 noćenja u istom periodu 2021. godine

Svi objekti društva u promatranome periodu su otvoreni.

HTPK poslovanje
u HRK'000	IIX2022	$I-IX$ 2021	I IX 2019
Poslovni prihodi	68.041	40.839	65,666
EBITDA	22.597	12,773	24.513
Broj noćenja	42-964	86,095	155,230
ABR.	961	909	750

U promatranome periodu devet mjeseci 2022. godine ukupni poslovni prihodi su iznosili 68 milijuna kuna u odnosu na Isto razdoblje 2021. godine kada su iznosili 40,8 milijuna kuna što je posljedica otvaranja svih objekata te ukidanja svih COVID-19 mjera koje su bile prisutne u 2020 i 2021. godini.

Ukupna ostvarena EBITDA u promatranome periodu iznosi 22,6m kuna što je značajno bolje od 2021. godine usprkos značajnom rastu troškova poslovanja u smislu ulaznih troškova hrane i pića, energije te troška zaposlenika.

Ukupan dug društva prema financijskim institucijama iznosi 54.1 milijuna kuna na dan 30. rujna 2022. godine. Društvo redovno servisira sve svoje obveze

ČIMBENICI RIZIKA I UPRAVLJANJE ISTIMA

Aktivnosti koje Društvo obavlja i sezonski karakter poslovanja izlažu ga raznim rizicima, prvenstveno valutnom, kamatnom, kreditnom i riziku likvidnosti.

1. Valutni rizik

Valutni rizik proističe uslijed budućih promjena kretanja tečaja, a obzirom na udio prihoda od prodaje u inozemstvu. Društvo je izloženo prvenstveno promieni vrijednosti eura, stoga kretanie tečaja eura u odnosu na kunu može imati utjecaja na buduće poslovne rezultate i novčani tijek. Istovremeno kreditne obveze Društva su ugovorene u eurima tj. vezane uz tečaj eura, te je time dio valutnog rizika s utjecajem na buduće poslovanje ipak smanjen.

1. Kamatni rizik

Budući da Društvo nema značajnije prihode od kamata koje ostvaruje, prihodi i novčani tok iz poslovnih aktivnosti nisu ovisni o promjenama kamatnih stopa u tom smislu.

U strukturi ukupnog dugoročnog zaduženja Društva svi krediti su s promjenjivom kamatnom stopom, ponderiranom na dan 30. rujna 2022 u iznosu od 1,83%.

1. Kreditni rizik

Kratkotrajna imovina koja potencijalno može dovesti Društvo u kreditni rizik uključuje uglavnom gotovinu, potraživanja od kupaca i ostala potraživanja. Društvo surađuje s bankama koje imaju visoku kreditnu ocjenu i ne očekuje da u tome dijelu bude utjecaja na poslovanje Društva radi ove vrste izloženosti. Prodajne politike Društva osiguravaju da se pružene usluge kupcima naplaćuju u gotovini ili putem značajnijih kreditnih kartica (individualni gost). Trenutno ovaj rizik ne može ugroziti financijsku stabilnost Društva.

1. Rizik likvidnosti

Razborito upravljanje rizikom likvidnosti podrazumijeva održavanje dostatne količine novca i mogućnost da u svakom trenutku Društvo redovito podmiruje svoje tekuće obveze. Društvo vodi brigu o svojim obvezama, kao i o održavanju potrebne likvidnosti.

OSTALE OBAVIJESTI

Značajnija ulaganja

Ulaganja Društva u prvih devet mjeseci 2022. godine se uglavnom odnose na pripremu objekata za otvorenje za sezonu 2022. te su nešto veća u odnosu na 2021. budući da je došlo do ponovnog otvaranja svih kapaciteta koji nisu radili u 2020. i 2021. (hotel Marco Polo)

Zaposienost

Na dan 30. rujna 2022. godine Društvo je imalo zaposleno ukupno 232 radnika.

Značajni događaji u izvještajnom razdoblju

U ovom izvještajnom razdoblju nije bilo značajnih događanja

Dionice Društva

Dionice Društva uvrštene su na uređeno tržište na Zagrebačkoj burzi.

Društvo u ovom izvještajnom razdoblju nije stjecalo vlastite dionice.

18 A d.a

lište F. Kršinića 104