HTP KORČULA d.d. — Interim / Quarterly Report 2018

Jul 30, 2018

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja:		01.01.2018	do	30.06.2018
		Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB):	03086780
Matični broj subjekta (MBS):	6003996
Osobni identifikacijski broj	63259199217
$(OIB)$ :	Tvrtka izdavatelja: HTP KORČULA d.d.
Poštanski broj i mjesto:	20260	KORČULA
	Ulica i kućni broj: ŠETALIŠTE FRANA KRŠINIĆA 104
	Adresa e-pošte: zdadic@htp-korcula.hr
	Internet adresa: www.korcula-hotels.com
Šifra i naziv općine/grada:	KORČULA 204
Šifra i naziv županije:	19	DUBROVAČKO NERETVANSKA		Broj zaposlenih:	347
Konsolidirani izvještaj:	NE			(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a:	5510
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):		Sjedište:		MB:
Knjigovodstveni servis:
	Osoba za kontakt: ŠESTANOVIĆ NIKICA (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
	Telefon: 020/726 - 487			Telefaks: 020726 - 137
	Adresa e-pošte: racun@htp-korcula.hr
	Prezime i ime: NIKICA ŠESTANOVIĆ (osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu:
	kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)	1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama
2. Međuizvještaj poslovodstva,	3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
		M.P.		(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)
	20260 Korčula Šetalište F. Kršinića 104	б

$\sim$

BILANCA

stanje na dan 30.06.2018.

٦

Obveznik: HTP KORČULA DD
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPIŠANI A NEUPLAČENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002		279.712.965 274.972.489
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	3.932.373	4.094.915
1. Izdaci za razvoj	004
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 3. Goodwill	005
	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 5. Nematerijalna imovina u pripremi	007
6. Ostala nematerijalna imovina	008
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	009 010	3.932.373	4.094.915
1. Zemljište	011	63.983.767	275.780.592 270.877.574
2. Građevinski objekti	012		63.950.762 159.060.986 156.008.587
3. Postrojenja i oprema	013	34.705.863	33.135.951
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	14.026.921	13.761.585
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016
7. Materijalna imovina u pripremi	017	286.644	286.644
8. Ostala materijalna imovina	018	337.411	355.045
9. Ulaganje u nekretnine	019	3.379.000	3.379.000
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	$\pmb{0}$
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031
3. Ostala potraživanja	032
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	21.775.136	25.135.803
I. ZALIHE (036 do 042) 1. Sirovine i materijal	035	1.455.005	2.450.034
2. Proizvodnja u tijeku	036	1.291.818	2.446.505
3. Gotovi proizvodi	037 038
4. Trgovačka roba	039	3.832	3.529
5. Predujmovi za zalihe	040	159.355
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	1.473.426	11.099.510
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044
2. Potraživanja od kupaca	045	1.081.977	10.978.672
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		6.337
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	177.985	18.515
6. Ostala potraživanja	049	213.464	95.986
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	$\mathbf{0}$
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056
7. Ostala financijska imovina	057
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	18.846.705	11.586.259
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	059	781.568	7.265.133
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	060 061	302.269.669	307.373.425

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062		195.657.245 189.543.812
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063		123.443.450 123.443.450
II. KAPITALNE REZERVE	064
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	54.526.736	54.526.736
1. Zakonske rezerve	066
2. Rezerve za vlastite dionice	067
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070	54.526.736	54.526.736
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	1.065.023	1.065.023
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	13.994.700	16.622.036
1. Zadržana dobit	073	13.994.700	16.622.036
2. Preneseni gubitak	074
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	2.627.336	$-6.113.433$
1. Dobit poslovne godine	076	2.627.336
2. Gubitak poslovne godine	077		6.113.433
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	93.097.035	88.977.614
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	92.241.775	88.122.354
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091	621.475	621.475
9. Odgođena porezna obveza	092	233.785	233.785
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	12.810.193	21.109.419
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		737.753
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	9.468.471	4.886.091
4. Obveze za predujmove	097	765.057	7.239.679
5. Obveze prema dobavljačima	098	485.169	3.822.008
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.006.392	1.916.930
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	678.677	2.105.744
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	406.427	401.214
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA	106	705.196	7.742.580
F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106)	107		302.269.669 307.373.425
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110
Nanomena 1 : Dodatek bilanci nopunjavoju poduzetnici koji spotovlje

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2018. do 30.06.2018.

Obveznik: HTP KORČULA DD

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje			Tekuće razdoblje
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
$\mathbf{1}$	$\overline{2}$	3	$\overline{\mathbf{A}}$	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	14.422.699	13.181.108	22.508.446	18.039.844
1. Prihodi od prodaje	112	14.396.101	13.168.944	18.721.112	17.964.087
2. Ostali poslovni prihodi	113	26.598	12.164	3.787.334	75.757
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	23.055.290	15.602.854	27.231.464	18.367.875
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	6.823.746	5.602.684	7.379.218	6.248.568
a) Troškovi sirovina i materijala	117	4.255.530	3.525.856	4.147.125	3.750.560
b) Troškovi prodane robe	118	4.244	4.204	3.301	3.301
c) Ostali vanjski troškovi	119	2.563.972	2.072.624	3.228.792	2.494.707
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	9.439.097	6.272.477	10.133.373	6.823.044
a) Neto plaće i nadnice	121	5.941.118	3.954.739	6.397.426	4.316.609
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.127.343	1.402.694	2.277.617	1.519.690
c) Doprinosi na plaće	123	1.370.636	915.044	1.458.330	986.745
4. Amortizacija	124	4.637.940	2.318.970	7.020.300	3.506.730
5. Ostali troškovi	125	2.008.155	1.272.672	2.479.486	1.581.095
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130	146.352	136.051	219.087	208.438
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	9.332	2.045	70.390	68.916
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	9.332	2.045	70.390	68.916
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	1.433.344	792.695	1.460.805	947.277
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	1.433.344	792.695	1.460.805	947.277
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	14.432.031	13.183.153	22.578.836	18.108.760
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	24.488.634	16.395.549	28.692.269	19.315.152
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	$-10.056.603$	$-3.212.396$	$-6.113.433$	$-1.206.392$
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	10.056.603	3.212.396	6.113.433	1.206.392
XII. POREZ NA DOBIT	151
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	$-10.056.603$	$-3.212.396$	$-6.113.433$	$-1.206.392$
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	$\Omega$
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	10.056.603	3.212.396	6.113.433	1.206.392

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

IXIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	$-10.056.603$	$-3.212.396$	$-6.113.433$	$-1.206.392$
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158				0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	$\Omega$
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	$-10.056.603$	$-3.212.396$	$-6.113.433$	$-1.206.392$
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169
2. Pripisana manjinskom interesu	170

IZVJESTAJ O NOVCANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2018. do 30.06.2018.

Obveznik: HTP KORČULA DD
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
	$\overline{2}$	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	$-10.056.603$	$-6.113.433$
2. Amortizacija	002	4.637.940	7.020.300
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	22.714.926	8.299.226
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004
5. Smanjenje zaliha	005
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		1.708.186
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	17.296.263	10.914.279
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	6.197.955	9.626.084
3. Povećanje zaliha	010	1.531.172	995.020
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	327.721
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	8.056.848	10.621.104
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	9.239.415	293.175
AKTIVNOSTI (007-012)
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
AKTIVNOSTI (012-007)
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	3.536	4.464.051
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017	7.983	914
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	11.519	4.464.965
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	53.898.313	3.068.871
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	024	53.898.313	3.068.871
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	1.396.094
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	026	53.886.794
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	25.500.000
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	25.500.000	$\bf{0}$
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	5.494.386	8.949.715
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	5.494.386	8.949.715
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	20.005.614
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038		8.949.715
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)	039	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)	040	24.641.765	7.260.446
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	29.335.573	18.846.705
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	24.641.765	7.260.446
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	4.693.808	11.586.259

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

30.06.2018 $\overline{\textbf{a}}$ za razdoblje od 01.01.2018

Naziv pozicije	AOP	Prethodna	Tekuća godina
	oznaka	godina
	$\mathbf{\hat{z}}$	S	4
1. Upisani kapital	$\overline{0}01$	123.443.450	123.443.450
2. Kapitalne rezerve	002
3. Rezerve iz dobiti	003	54.526.736	54.526.736
gubitak 4. Zadržana dobit ili preneseni	004	13.893.386	16.622.036
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	$-10.056.603$	$-6.113.433$
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	1.137.890	1.065.023
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	182.944.859	189.543.812
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
politika 14. Promjene računovodstvenih	014
ka prethodnog razdoblja 15. Ispravak značajnih pogrešal	015
16. Ostale promjene kapitala	016
njenje kapitala (AOP 011 do 016) 17. Ukupno povećanje ili sma	017
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

HTP KORČULA d.d. KORČULA

Skraćene bilješke uz financijske izvještaje per. 30.06.2018

Društvo HTP Korčula d.d. u ovom izvještajnom razdoblju u odnosu na cijelovite objavljene godišnje izvještaje za 2017 godinu nije imalo značajnijih promjena osim rada obnovljenog resorta PORT9 od početka mjeseca svibnja a porošle godine je otvoren 10, lipnja.

U okviru dioničke strukture Društva u ovom periodu nije došlo do značajnijih promjena.

U ovom izvještajnom periodu ostvareno je 5,8% noćenja više u odnosu na isti period prošle godine. Ukupni prihodi u odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvareni su u iznosu od 22,6 mil.kn i veći su u odnosu na prošlu godinu za 8,2 mil.Kn ili za 56,4%.

Ukupni rashodi su povećani u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 17,2%, a poslovni rashodi za 18,1%.

U okviru rashoda materijalni troškovi supovećani za 8,1% troškovi osoblja su veći za 7,3%, troškovi amortizacije su veći za 51,3%, ostali troškovi su povećani za 23,5%, a financijski rashodi su veći za 1,9% sve usporedno sa prošlom godinom.

U ovom razdoblju je ostvaren gubitak u poslovanju u iznosu od 6,1 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje 2017.godine kada je ostvaren gubitak u iznosu od 10,0 mil.kn.

Kratkoročne obveze na dan 30.06.2018.godine su iskazane u iznosu od 21,1 mil.kuna i u odnosu na 01.01.2018.godine povećane su za 8,3 mil.kuna u okviru kojih su najviše povećane obveze s osnova primljenih predujmova od kupaca i obveze prema dobavljačima, te povećanje obveza s osnovs poreza i doprinosa.

Ostalih bitnijih promjena u stanju Društva u ovom izvještajnom periodu nije bilo.

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA POSLOVANJE ZA PERIOD SIJEČANJ - LIPANJ 2018. GODINE

U periodu od siječnja do lipnja ostvareno je ukupno 51.449 noćenja, što je u odnosu na 48.633 noćenja u istom periodu 2017. godine povećanje za 5,8%. Obzirom da je u 2017. godini u ovom periodu ostvareno 14.665 noćenja po posebnim uvjetima za izvođače radova na investiciji u Resort PORT 9, u 2018 godini u odnosu na komercijalna noćenja ostvaren je porast za 17.481 noćenja ili 51,5%.

U miesecu lipniu ostvaren je porast broja noćenja za 25,8% u odnosu na lipanj 2017. godine. Do kraja mjeseca lipnja 2018. godine u odnosu na planirana noćenja ostvaren je rast od $3,0%$ .

Ukupni prihodi su ostvareni u iznosu od 22.578.836 kn što je u odnosu na isto razdoblje u 2017. godini povećanje za 8.146.805 kn ili 56,4%. U prihodima 2018. godine iskazani su i prihodi od prodaje nekretnine u neto iznosu od 3.677.964 kn. Prihodi od osnovne djelatnosti ostvareni su u iznosu od 18.900.872 kn ili 4.468.841 kn više, odnosno 31,0% više u odnosu na prošlu godinu.

Poslovni rashodi u 2018 godini su ostvareni u iznosu od 27.231.464 kn i isti su u odnosu na prošlu godinu veći za 4.176.174 kn ili 18,1%.

U okviru iskazanih poslovnih rashoda materijalni troškovi su povećani za 555.472 kn ili za 8,1%, a najvećim dijelom uslijed povećanja troškova usluga za 25,9%, dok su troškovi sirovina i materijala manji za 2,6% u odnosu na prošlu godinu.

Ostali troškovi i rashodi su povećani za 25,2% ili za 544.066 kn. Troškovi amortizacije su povećani za 2.382.360 kn ili za 51,4% kao rezultat aktiviranja ulaganja u investiciju PORT 9 završenu početkom lipnja 2017. godine.

Troškovi osoblja su povećani za 694.276 kn ili 7,3% i to kao rezultat povećanja osnovice bruto plaće temeljem usklađenja sa Kolektivnim ugovorom počevši od mjeseca travnja za 3,6% i ciljanog zapošljavanja dijela ugostiteljskog kadra također od mjeseca travnja za hotele višeg standarda.

Financijski rashodi su ostvareni u iznosu od 1.460.805 kn i u odnosu na isti period prošle godine kada su iznosili 1.433.344 kn povećani su za 27.461 kn ili 1,9% i to kao rezultat povećanja kamata na odobreni investicijski kredit u 2017. godini i s druge strane izvršene otplate ostalih dugoročnih kredita u iznosu od 8.949.715 kn.

Ukupni rashodi su ostvareni u iznosu od 28.692.269 kn i u odnosu na isto razdoblje u 2017 godini su povećani za 4.203.635 kn ili 17,2%.

U ovom periodu je iskazan gubitak u poslovanju u iznosu od 6.113.433 kn i navedeni je gubitak u odnosu na 2017. godinu manji za 3.943.170 kn.

Kratkoročne obveze Društva u ovom periodu su iskazane u iznosu od 21.109.419 kn ili za 8.299.226 kn su više u odnosu na stanje krajem 2017. godine.

U okviru navedenih obveza najviše su porasle obveze s osnova predujmova i depozita i to za 7.212.375 kn, obveze prema dobavljačima za 3.336.838 kn, obveze s osnove poreza i doprinosa za 1.427.067 kn, obveze prema zaposlenima za 910.538 kn, dok su obveze prema bankama smanjene za 4.582.380 kn.

Dugoročno iskazane obveze za kredite poslovnim bankama su po osnovu povrata u cijelosti jedne partije kredita smanjene za 4.119.420 kn.

U promatranom periodu Društvo je uredno podmirivalo svoje obveze prema svim vjerovnicima.

Ostalih bitnijih promjena u Društvu u ovom periodu nije bilo.

Član uprave

Nikica Šestanović

HTP KORČULA d.d. 20260 Korčula Šetalište F. Kršinića 104

6

Korčula, 27 srpnja 2018. godine

HTP KORČULA d.d. 20260 Korčula, Šetalište F. Kršinića 104, Hrvatska | tel. +385 20 / 726336, 726480, 726482 | fax. 711746 | e-mail: uprava@htp-korcula.hr | www.korcula-hotels.com
Trgovački sud Split – stalna služba Dubrovn Broj izdanih dionica: 2.468.869 nominalne vrijednosti 50,00 kuna

Uprava: Ivana Hatvalić Poljak, predsjednica; Nikica Šestanović, član | Predsjednik nadzornog odbora: Dušan Banović

IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA

Na temelju članka 410. st. 2. i članka 407. st. 2. točka 3. i st. 3. Zakona o tržištu kapitala, odgovorna osoba za sastavljanje financijskih izvještaja za drugo tromjesečje 2018. godine:

član uprave Društva, Nikica Šestanović daje slijedeću

IZJAVU

Prema našim najboljim saznanjima skraćeni set financijskih izvještaja, sastavljen uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (MSFI), daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza te rezultat poslovanja izdavatelja i financijskog položaja. Izvještaji nisu revidirani.

Član uprave:

Nikica Šestanović

HTP KORČULA d.d. 20260 Korčula Šetalište F. Kršinića 104

Korčula, 27. 07. 2018. godine.

HTP KORČULA d.d. 20260 Korčula. Šetalište F. Kršinića 104. Hrvatska | tel. +385 20 / 726336. 726482 | fax. 711746 | e-mail: uprava@htp-korcula.hr | www.korcula-hotels.com
Trgovački sud Split – stalna služba Dubrovnik | MBS