HTP KORČULA d.d. — Interim / Quarterly Report 2015

May 5, 2015

31.03.2015 ۰e 01.01.2015 Razdoblje izvještavanja: Prilog 1.
Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
03086780 Matični broj (MB):
6003996 Matični broj subjekta (MBS):
Tvrtka izdavatelja: HTP KORČULA d.d. 63259199217 Osobni identifikacijski broj (OIB)
KORČULA 20260 Poštanski broj i mjesto:
Ulica i kućni broj: SETALIŠTE FRANA KRŠINIĆA 104
Adresa e-pošte: 2dadic@htp-korcula.hr
Internet adresa: www.rast.hr
KORČULA 204 Šifra i naziv općine/grada:
135 Broj zaposlenih: DUBROVAČKO NERETVANSKA $\frac{9}{2}$ Šifra i naziv županije:
5510 (krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a: y Konsolidirani izvještaj:
₫ Sjedište: Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: SESTANOVIĆ NIKICA
Telefaks: 020726 - 137 (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: (020/726 - 487
Adresa e-pošte: racun@htp-korcula.hr
(osoba ovlaštene za zastupanje) Prezime i ime: NIKICA SESTANOVIC
1. Financijski izvištaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) Dokumentacija za objavu:
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja. HTP KORCULA d.d. 2. Međuizvještaj poslovodstva,
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje) ¢ - 20260 Korčula Šetalište F. Kršinića 104

BILANCA
stanje na dan 31.03.2015.

Obveznik: HTP KORČULA DD

Naziv pozicije	AOP	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
	$\frac{0}{2}$
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	$\overline{0}$
DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) 面	002	185.321.084	199.173.924
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003
1. Izdaci za razvoj	004	1.312.156	1.350.672
Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava $\sim$	005
Goodwill $\sim$	800
Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine $\overline{4}$	007
Nematerijalna imovina u pripremi ဖြ	008	1.059.685	1.098.201
Ostala nematerijalna imovina 6	009	252.471	252.471
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	184.008.928
1. Zemljište	511		197.823.252
Građevinski objekti $\sim$		63.129.204	63.161.760
Postrojenja i oprema $\infty$	012	110.235.806	109.254.735
	013	453.423 L.	7.408.262
Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3.111.926	2.807.932
	015
Predujmovi za materijalnu imovinu	016		3.369.767
Materijalna imovina u pripremi	017
	018	78.569	11.652.579 168.21
4. Alati, pogonski inventar i tran 5. Predujmovi za materijalnu im 6. Predujmovi za materijalnu im 7. Materijalna imovina u pripren 8. Ostala materijalna imovina 9. Ulaganje u nekretnine	019
DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) Ξ	020	$\circ$	$\circ$
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima $\sim$	022
Sudjelujući interesi (udjeli)	023
Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi $\omega$ 4	024
Ulaganja u vrijednosne papire 5.	025
Dani zajmovi, depoziti i slično ေ	026
Ostala dugotrajna financijska imovina $\frac{1}{2}$	027
Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	$\circ$
	030
Potraživanja po osnovi prodaje na kredit 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredi	031
3. Ostala potraživanja	032
ODGOĐENA POREZNA IMOVINA $\mathbf{r}$	033
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	47.484.327	33.005.741
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.317.826	1.307.484
Sirovine i materijal $\div$	036	1.317.826	1.307.484
Proizvodnja u tijeku	037
Gotovi proizvodi	038
Trgovačka roba $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	039
Predujmovi za zalihe	040
Dugotrajna imovina namijenjena prodaji ဖ	041
Biološka imovina 7.	042
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	2.773.958	1.566.184
Potraživanja od povezanih poduzetnika $\overline{a}$	044
	045	313.789 $\sim$	917.610
2. Potraživanja od kupaca 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika 4. Potraživanja od zaposlenika i članova po	046
Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		17.426
Potraživanja od države i drugih institucija ယံ ယံ	048	385.169	631.148
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 Ostala potraživanja	049	5.000
do 057)	050	20.000.000	$\circ$
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 2.	051
Sudjelujući interesi (udjeli) $\infty$	052
Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 4	054 053
Ulaganja u vrijednosne papire 5.	055
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	20.000.000
Ostala financijska imovina	057
NOVAC U BANCI I BLAGAJNI Σ.	058	23.392.543	30.132.073
PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI ã	059	271.850	2.324.220
UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) IZVANBILANČNI ZAPISI ⋒ 口	060	233.077.261	234.503.885
	061

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	155.161.127	149.126.879
TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	87.323.000	87.323.000
II. KAPITALNE REZERVE	064
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	106.862.418	106.862.418
Zakonske rezerve $\ddot{ }$	066
Rezerve za vlastite dionice $\overline{\mathbf{u}}$	067
Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) 3.	068
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070	106.862.418	106.862.418
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071
ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) ゞ	072	$-51.565.469$	$-39.024.290$
1. Zadržana dobit	073	580.423	13.121.602
2. Preneseni gubitak	074	52.145.892	52.145.892
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	12.541.178	$-6.034.249$
1. Dobit poslovne godine	076	12.541.178
Gubitak poslovne godine $\mathbf{a}$	077		6.034.249
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	$\bullet$	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
Druga rezerviranja $\sim$	082
DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) õ	083	74.327.183	74.327.183
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
Obveze za zajmove, depozite i slično $\overline{\mathsf{N}}$	085
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama ကြ	086	74.327.183	74.327.183
Obveze za predujmove 4	087
Obveze prema dobavljačima ယ	088
Obveze po vrijednosnim papirima Ġ	089
Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi $\overline{\sim}$	090
Ostale dugoročne obveze ထ	GO
Odgođena porezna obveza ြတ	092
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	3.378.582	8.811.872
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094
Obveze za zajmove, depozite i slično $\mathbf{a}$	095
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama $\sim$	096	479.556	415.460
Obveze za predujmove 4	097	232.978	1.229.925
Obveze prema dobavljačima 5.	098	1.054.854	5.851.585
Obveze po vrijednosnim papirima 6	099
Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi $\overline{r}$ .	100
Obveze prema zaposlenicima $\infty$ တ	101	875.693	710.122
Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		432.457
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji 12. Ostale kratkoročne obveze	104
	105	226.534	172.323
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA	106	210.369	2.237.951
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	233.077.261	234.503.885
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

le ministera ( ...................................

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdobiju 01.01.2015. do 31.03.2015.

Obveznik: HTP KORČULA DD

Naziv pozicije	oznaka ĄOP	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
	$\approx$				c
. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	487.345	487.345	968.695	968.695
1. Prihodi od prodaje	112	487.345	487.345	968.695	968.695
2. Ostali poslovni prihodi	113
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	4.988.585	4.988.585	6.376.742	6.376.742
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	709.987	709.987	1.232.067	1.232.067
a) Troškovi sirovina i materijala	117	477.970	477.970	460.138	460.138
b) Troškovi prodane robe	118	112	112
c) Ostali vanjski troškovi	119	231.905	231.905	771.929	771,929
Troškovi osoblja (121 do 123) ૢૢ૽	120	2.658.808	2.658.808	3.099.597	3.099.597
a) Neto plaće i nadnice	121	1.729.680	1.729.680	1.945.313	1.945.313
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	578.311	578.311	699.027	699.027
c) Doprinosi na plaće	123	350.817	350.817	455.257	455.257
4. Amortizacija	124	.363.350	1.363.350	1.337.900	1.337.900
5. Ostali troškovi	125	256.440	256.440	707.178	707.178
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	$\bullet$	0	$\bullet$
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	130
	131	5.342	5.342	61.585	61.585
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	5.342	5.342	61.585	61.585
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	249.509	249.509	751.621	751.621
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	249.509	249.509	751.621	751.621
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
Ostali financijski rashodi 4	141
UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA ż	142
UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA $\overline{5}$	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	1.874	1.874	82.570	82.570
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	15.726	15.726	18.736	18.736
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	494.561	494.561	1.112.850	1.112.850
UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) $\overline{\mathbf{x}}$	147	5.253.820	5.253.820	7.147.099	7.147.099
DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) $\overline{\mathbf{x}}$	148	4.759.259	4.759.259	$-6.034.249$	$-6.034.249$
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	4.759.259	4.759.259	6.034.249	6.034.249
XII. POREZ NA DOBIT	151
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-4.759.259	-4.759.259	$-6.034.249$	$-6.034.249$
1. Dobit razdoblja (149-151)	153			0
2. Gubitak razdoblia (151-148)	154	4.759.259	4.759.259	6.034.249	6.034.249

|DODATAK RDG-u (popuniava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBI JA

MY: DODIT ILI GODITAN NALL OBLUA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-4.759.259	4.759.259 - 6.034.249		$-6.034.249$
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	៑		0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	$-4.759.259$	-4.759.259	$-6.034.249$	$-6.034.249$
[DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169
2. Pripisana manjinskom interesu
	170

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2015. do 31.03.2015.

Obveznik: HTP KORČULA DD
Naziv pozicije	oznaka AOP	Prethodno razdoblje	razdoblje Tekuće
			4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
Dobit prije poreza	DO1	$-4.759.259$	$-6.034.249$
Amortizacija $\sim$	002	1.363.350	1.337.900
Povećanje kratkoročnih obveza ത്	003	671.967	5.433.290
Smanjenje kratkotrajnih potraživanja 4	004	918.184	21.207.774
Smanjenje zaliha ဟ် ဟဲ	005		10.342
Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	61.507
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	$-1.744.251$	21.955.057
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009
Povećanje zaliha $\sim$	010	107.839
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	D11		24.789
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	107.839	24.789
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	$\circ$	21.930.268
AKTIVNOSTI (007-012)
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	1.852.090	$\circ$
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata 4. Novčani primici od dividenc	017
Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	25.096	15.190.738
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti ကြ	023
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	25.096	15.190.738
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	25.096	15.190.738
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	$\circ$
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029 030
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	$\bullet$ 611.797	$\bullet$
Novčani izdaci za isplatu dividendi $\overline{\mathsf{N}}$	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	611.797	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	611.797	$\circ$
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	$\bullet$	6.739.530
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	2.488.983	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	7.091.352	23.392.543
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		6.739.530
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	2.488.983
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	4.602.369	30.132.073

8 u razdoblju Obveznik:
Naziv pozicije	oznaka AOP	Prethodno razdoblje	razdoblje Tekuće
	2	S	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od kupaca	50
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl	002
Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta $\ddot{\rm s}$	003
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	DO4
5. Ostali novčani primici	005
Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	$\circ$	0
1. Novčani izdaci dobavljačima	007
2. Novčani izdaci za zaposlene	008
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009
4. Novčani izdaci za kamate	010
5. Novčani izdaci za poreze	51
6. Ostali novčani izdaci	012
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013		0
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	$\circ \circ \circ$	$\circ$
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015		$\circ$
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017
3. Novčani primici od kamata	018
4. Novčani primici od dividendi	019
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	$\circ$	$\circ$
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	$\circ$	$\circ$
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	$\circ$	$\circ$
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	$\circ$	$\circ$
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	$\circ$	$\circ$
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	036 037
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	$\circ$	$\circ$ 0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	039	$\circ \circ \circ \circ$	$\circ$
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040		$\circ$
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041		$\circ$
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045		$\circ$

AJATI AN AMAMEUMORI O LATŽELVSI

31.03.2015

aros.ro.ro bo ejidobsa ss op

	US.CU.TC

		610	17 b. Pripisano manjinskom interesu
		810	17 a. Pripisano imateljima kapitala matice
0	0	LLO	(310 ob 110 90A) slstiqsa sinsinsme ili sinsavoq onquaU .Th
		9L 0	slatiq base promjene kapitala
		SLO	sildobsa gonbonteng akasengoq nintašans kavang ist
		b10	14. Promjene računovodstvenih politika
		STO	skeita novčanog tijeka
		STO	12. Tekući i odgođeni porezi (dio)
		LLO	11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje
078.021.041	042.000.17	0 10	(600 ob 100 9OA) eviesen i latiqax onquaU .01
		600	9. Ostala revalorizacija
		800	uįsboną sz svišologas snivomi skaijonsni sijoszinolsveR. 8
		Z00	9. Revalorizacija nematerijalne imovine
		900	6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine
6.034.249	-4.759.259	900	5. Dobit ili gubitak tekuće godine
-39.024.290	-51.565.469	b00	A Zadržana dobit ili preneseni gubitak
106.862.418	899.4	800	3. Rezerve iz dobiti
		Z00	2. Kapitalne rezerve
000.8SE.T8	128.229.300	100	1. Upisani kapital
Þ	ε	$\mathbf{z}$	ı
Tekuća godina	doqius Prethodna	ozuaka AOA	Naziv pozicije

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance
Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

HTP KORČULA d.d. KORČULA

Skraćene bilješke uz financijske izvještaje per. 31.03.2015.

Društvo HTP Korčula d.d. u ovom izvještajnom razdoblju u odnosu na cijelovite objavljene godišnje izvještaje za 2014 godinu nije imalo značajnijih promjena financijskog stanja.

U okviru dioničke strukture Društva u ovom periodu nije bilo značajnih promjena.

Ostvareni fizički promet obzirom na sezonski karakter poslovanja u ovom periodu je beznačajan i ostvareno je ukupno
4.120 noćenja, od čega je 2.775 noćenja ostvarenih od radnika, a 1.345 ostalih komercijalnih noćenja u odn 458 noćenja u 2014. godini.

Ukupni prihodi u odnosu na isto razdoblje prošle godine veći su za 2,2 puta ili za 618.288 Kn i u ukupnim očekivanim prihodima 2015 učestvuju sa samo oko 2,2%.

Ukupni rashodi su povećani u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 36,0% ili za 1.893.279 Kn

U okviru rashoda materijalni troškovi su povećani za 73,7% troškovi osoblja su veći za 16,5%, troškovi amortizacije su manji za 1,9%, ostali troškovi su povećani za 2,7 puta, a financijski rashodi su veći za oko 3 puta sve usporedno sa prošlom godinom.

U ovom razdoblju je ostvaren gubitak u poslovanju u iznosu od 6,0 milijuna kuna ili za 1,2 mil.Kn više u odnosu na isto razdoblje 2014.godine.

U ovom periodu u Društvu najznačajnije aktivnosti su usmjerene na realizaciju investicijskih projekāta uređenja H.Liburne
apartmana Korkyra Gardens na nivo 4 zvjezdice i hotela korčula na nivo 3+ zvjezdice. Kratkoročne obveze Društva u ovom periodu su povećane u odnosu na iskazane per. 31.12.2014.godine. Ostalih bitnijih promjena u stanju Društva u ovom izvještajnom periodu nije bilo.

POSLOVANJE ZA PERIOD SIJEČANJ - OŽUJAK 2015. GODINE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA IZVJEŠĆE

U periodu od siječnja do ožujka ostvareno je ukupno 4.120 noćenja u odnosu na 458 noćenja na u istom periodu 2014. godine. Od ostvarenih noćenja u 2015. godini 2.775 noćenja su koji se izvode od početka godine u Društvu, a 1.345 noćenja su ostvarena od strane ugovorenih noćenja po posebnim uvjetima za izvođače radova ostvarena komercijalna noćenja. investicijskim projektima

Navedena noćenja obzirom na sezonski karakter poslovanja u odnosu za čitavu 2015. godinu su beznačajna i u komercijalnom dijelu predstavljaju tek oko 0,8% planiranih ukupnih noćenja na nivou 2015. godine. Ukupni prihodi su u odnosu na isto razdoblje 2014. godine povećani za 618.289 Kn, ali u očekivanim prihodina 2015. godine sudjeluju sa svega 2,2%. Ukupni rashodi su povećani za 36% u odnosu na isto razdoblje u 2014. godini ili za 1.893.279 Κn. Materijalni troškovi su povećani za 73,7%, troškovi osoblja su veći za 16,5%, ostali troškovi su povećani za 2,7 puta, a financijski su rashodi oko 3 puta veći nego u istom razdoblju prethodne godine, iz razloga što je zbog provođenja postupka predstečajne nagodbe većinski vjerovnik Raiffeisen bank d.d. kamate za prvi kvartal 2014. godine obračunavala u drugom kvartalu 2014. godine. U ovom razdoblju je ostvaren gubitak u poslovanju u iznosu od 6,0 milijuna kuna i taj je gubitak za 1,3 milijuna kuna veći u odnosu na prethodnu godinu, a najvećim dijelom je rezultat povećanja poslovnih i financijskih rashoda, ali na nivou planiranih iznosa za 2015. godinu.

za Kratkoročne obveze Društva u ovom periodu su iskazane za 5,4 milijuna kuna više u odnosu na isto razdoblje u 2014. godini prvenstveno zbog iskazanih a nepodmirenih obveza investicijske radove na projektima krajem obračunskog razdoblja.

realizaciju investicijskih projekata uređenja hotela Liburna i apartmana Korkyra Gardens na standard na usmjerene ovom periodu u Društvu najznačajnije aktivnosti su bile kategorizacije od 4*, te hotel Korčula na standard od 3+*. $\Rightarrow$

ponude i standarda čime će Društvo već u sezoni 2015. godine na tržištu imati značajno bolju Sa investicijskim projektima koji su u tijeku i svi će biti dovršeni do krajam mjeseca svibnja uz cjelokupni iznos investicije od oko 43 milijuna kuna značajno će se izmijeniti struktura tržišnu poziciju i osvariti povećanje poslovnih prihoda, a znatno bolje poslovne rezultate ostvarit će u prodaji od 2016. godine i narednom razdoblju. HTP KORČULA d.d. 20260 Korčula, Šetalište F. Kršinića 104, Hrvatska 1el. +385 20 / 726336, 726480, 726482 | fax. 711746 | e-mail: uprava@lup-korcula.hr | www.korcula-hotels.com
Trgovački sud Split – stalna služba Dubrovnik

restrukturiranje i financiranje investicijskih radova iz sredstava dokapitalizacije strateškog Obzirom na provedeni postupak predstečajne nagodbe od 2013. godine koji je uspješno partnera Društvo ima značajno bolju financijsku situaciju u smislu likvidnosti te uredno financijsko sukladno navedenom izvršeno godine, te podmiruje obveze prema svim vjerovnicima. okončan u prvoj polovici 2014.

poslovanje u objektima po zahtjevno višim standardima i kvaliteti usluga sukladno U ovom periodu u Društvu se provode određene organizacijske i strukturne prilagodbe za izmjenama standarda poboljšanja kategorije u obnovljenim oko 32% kapaciteta.

Ostalih bitnijih promjena u Društvu u ovom periodu nije bilo.

Nikica Šestanović,

Član uprave HTP KORČULA d.d.
20260 Korčula $\alpha$ 4
Šetelište F. Kršiniča 104

Korčula, 29. travnja 2015. godine.

HTP KORČULA d.d. 20260 Korčula, Šetalište F. Kršiniča 104, Hrvatska 1tel. +385 20 / 726336, 726482, 12x482 1 fax. 711746 | e-mail: uprava@htp-korcula.Ir | www.korcula-hotels.com
Trgovački sud Split – stalna služba Dubrovni

OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA IZJAVA

Na temelju članka 410. st. 2. i članka 407. st. 2. točka 3. i st. 3. Zakona o tržištu kapitala, odgovorna osoba za sastavljanje financijskih izvještaja za prvo tromjesečje 2015. godine:

član uprave Društva, Nikica Šestanović daje slijedeću

IZJAVU

Prema našim najboljim saznanjima skraćeni set financijskih izvještaja, sastavljen uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (MSFI), daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza te rezultat poslovanja izdavatelja i financijskog položaja. Izvještaji nisu revidirani.

Član uprave:

Nikica Šestanović

HTP KORČULA d.d.
20260 Korčula
Šetalište Fikršinića 104

Korčula, 29. travnja 2015. godine.

HTP KORČULA d.d. 20260 Korčula, Šetalište F. Kršiniča 104, Hrvatska 1tel. +385 20 / 726336, 726482, 12642 | fax. 711746 | e-mail: uprava@htp-korcula.hr | www.korcula-hotels.com
Trgovački sud Split – stalna služba Dubrovnik