HTP KORČULA d.d. — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 10, 2014

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja:		01.01.2014	do		30.09.2014
		Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB):	03086780
Matični broj subjekta (MBS):	6003996
Osobni identifikacijski broj	63259199217
$\langle$ OIB):	Tvrtka izdavatelja: HTP KORČULA d.d.
Poštanski broj i mjesto:	20260		KORČULA
	Ulica i kućni broj: SETALIŠTE FRANA KRŠINIĆA 104
	Adresa e-poste: zdadic@htp-korcula.hr
Internet adresa: www.rast.hr
Šifra i naziv općine/grada:	KORČULA 204
Šifra i naziv županije:	19	DUBROVAČKO NERETVANSKA			Broj zaposlenih:	290
Konsolidirani izvještaj:	NE				(krajem izvještajnog razdoblja) Sifra NKD-a	5510
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):			Sjedište:		MB:
Knjigovodstveni servis.
	Osoba za kontakt: ŠESTANOVIĆ NIKICA
	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 020/726 - 487			Telefaks: 020726 - 137
	Adresa e-poŝte: racun@htp-korcula.hr
	Prezime i ime: NIKICA SESTANOVIĆ
	(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu:	1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj poslovodstva,	3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
		HTP KORCULA dieničke eruštve za ugostiteljstvo, turizam trgtyripu i aružanje ostalih usluga Karčula			(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

$\mathcal{R}$

BILANCA

stanje na dan 30.09.2014.

$\mathbf{r}$

razdoblje oznaka 3 1 2 A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL 001 187.736.974 B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) 002 I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) 003 0 004 1. Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 005 3. Goodwill 006 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 007 5. Nematerijalna imovina u pripremi 008 6. Ostala nematerijalna imovina 009 II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) 010 187.736.974 62.700.076 1. Zemljište 011 2. Građevinski objekti 012 112.888.633 8.480.487 3. Postrojenja i oprema 013 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 014 3.660.134 5. Biološka imovina 015 6. Predujmovi za materijalnu imovinu 016 7. Materijalna imovina u pripremi 017 8. Ostala materijalna imovina 7.644 018 9. Ulaganje u nekretnine 019 III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) 0 020 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 021 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 022 3. Sudjelujući interesi (udjeli) 023 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 024 5. Ulaganja u vrijednosne papire 025 6. Dani zajmovi, depoziti i slično 026 7. Ostala dugotrajna financijska imovina 027	$\ddot{\phantom{a}}$ 185.083.019 338.075 338.075 184.744.944 62.700.076 110.934.449 7.761.414 3.261.295
	87.710
	$\mathbf{0}$
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela 028
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) 029 $\bf{0}$	$\mathbf{0}$
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit 031
3. Ostala potraživanja 032
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA 033
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) 034 12.952.478	58.681.839
I. ZALIHE (036 do 042) 035 2.584.141	2.742.439
2.567.338 1. Sirovine i materijal 036	2.726.162
037 2. Proizvodnja u tijeku
038 3. Gotovi proizvodi
4. Trgovačka roba 16.803 039	16.277
5. Predujmovi za zalihe 040
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 041
7. Biološka imovina 042
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)
043 3.276.984	10.776.291
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 044
045 2. Potraživanja od kupaca 3.127.306	10.707.236
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika 046
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika 047 9.524	2.700
5. Potraživanja od države i drugih institucija 140.154 048	66.355
6. Ostala potraživanja 049
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) 050 $\circ$	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 052
3. Sudjelujući interesi (udjeli) 053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 054
055 5. Ulaganja u vrijednosne papire
6. Dani zajmovi, depoziti i slično 056
057 7. Ostala financijska imovina
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI 058 7.091.353
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI 059	45.163.109
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) 060 200.689.452	28.851
F) IZVANBILANČNI ZAPISI 061	243.793.709

Л

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	76.668.499	164.407.557
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	128.229.300	87.323.000
II. KAPITALNE REZERVE	064
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	4.668	106.862.418
1. Zakonske rezerve	066
2. Rezerve za vlastite dionice	067
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070	4.668	106.862.418
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-49.832.453	$-51.565.469$
1. Zadržana dobit	073	580.423	580.423
2. Preneseni gubitak	074	50.412.876	52.145.892
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	$-1.733.016$	21.787.608
1. Dobit poslovne godine	076		21.787.608
2. Gubitak poslovne godine	077	1.733.016
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	50.862.915	73.985.654
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	50.862.915	73.985.654
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091
9. Odgođena porezna obveza	092
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	73.156.428
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		5.350.993
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	19,298.984
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	10.718.821	419.365
4. Obveze za predujmove	097		28.851
5. Obveze prema dobavljačima	098	12.689.992	1.732.165
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi
	100
8. Obveze prema zaposlenicima 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	101	1.020.514	1.407.408
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	102	10.361.541	1.619.423
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	103 104
12. Ostale kratkoročne obveze
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA	105	19.066.576	143.781
	106	1.610	49.505
F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106)	107	200.689.452	243.793.709
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice
	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2014. do 30.09.2014.

Obveznik: HTP KORČULA DD

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	$\overline{\mathbf{z}}$	3			6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	40.159.443	31.650.240	38.252.898	29.561.803
1. Prihodi od prodaje	112	40.159.443	31.650.240	38.252.898	29.561.803
2. Ostali poslovni prihodi	113
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	33.302.374	18.220.754	35.202.847	19.034.665
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	13.292.473	9.165.432	13.293.168	8.486.186
a) Troškovi sirovina i materijala	117	10.295.831	7.178.158	9.392.228	6.096.313
b) Troškovi prodane robe.	118	47		112
c) Ostali vanjski troškovi	119	2.996.595	1.987.274	3.900.828	2.389.873
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	13,293,168	6.356.633	14.756.381	7.351.047
a) Neto plaće i nadnice	121	8.560.981	4.061.405	8.993.090	4.323.412
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.978.353	1.456.505	3.593.477	1.905.226
c) Doprinosi na place	123	1.753.834	838.723	2.169.814	1.122.409
4. Amortizacija	124	4.290.300	1.430.100	4.090.050	1.363.350
5. Ostali troškovi	125	2.426.433	1.268.589	3.063.248	1.834.082
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	o	$\Omega$	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	57.342	52.538	240.445	$-142.971$
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	57.342	52.538	240.445	$-142.971$
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	2.617.666	291.174	2.889.341	971.884
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	2.617.666	291.174	2.889.341	971.884
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	13.188	4.035	21.763.021	1.633
	145	474.120	335.400	376.568	308.286
VIII, IZVANREDNI - OSTALI RASHODI
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	40.229.973	31.706.813	60.256.364	29.420.465
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	36.394.160	18.847.328	38.468.756	20.314.835
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	3.835.813	12.859.485	21.787.608	9.105.630
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	3.835.813	12.859.485	21.787.608	9.105.630
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	o
XII. POREZ NA DOBIT	151
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	3.835.813	12.859.485	21,787.608	9.105.630
1. Dobit razdoblja (149-151).	153	3.835.813	12.859.485	21.787.608	9.105.630
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	$\bf{0}$	$\bf{0}$	٥	٥

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	3.835.813	12.859.485	21.787.608	9.105.630
II, OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158		O
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160
3. Dobit ill gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167		o
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	3.835.813	12.859.485	21.787.608	9.105.630
DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) VI, SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169
2. Pripisana manjinskom interesu	170

	$\cdots$
*. Pripisana manjinskom interesu	170

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2014. do 30.09.2014.

Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće razdoblje
	oznaka	razdoblje 3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	3.835.813	21.787.608
2. Amortizacija	002	4.290.300	4.090.050
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	4.770.721
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004
5. Smanjenje zaliha	005
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	18.895	19.043
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	12.915.729	25.896.701
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		31.083.654
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	6.594.492	7.499.307
	010	590.652	158.298
3. Povećanje zaliha 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	7.185.144	38.741.259
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH
AKTIVNOSTI (007-012)	013	5.730.585	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	12.844.558
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	263.560	1.436.094
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	263.560	1.436.094
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	263.560	1.436.094
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		65.951.450
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	65.951.450
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	920.250	13.599.042
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	920.250	13.599.042
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037		52.352.408
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	920.250
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)	039	4.546.775	38.071.756
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)	040	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	157.683	7.091.353
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	4.546.775	38.071.756
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	4.704.458	45.163.109

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju	do.

Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće
	oznaka	razdoblje	razdoblje
1	$\overline{\mathbf{z}}$	з	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od kupaca	001
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004
5. Ostali novčani primici	005
Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	0
1. Novčani izdaci dobavljačima	007
2. Novčani izdaci za zaposlene	008
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009
4. Novčani izdaci za kamate	010
5. Novčani izdaci za poreze	011
6. Ostali novčani izdaci	012
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	ö	0
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	o
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	o	٥
NOVCANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017
3. Novčani primici od kamata	018
4. Novčani primici od dividendi	019
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	0	o
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	Ü	O)
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	٥
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	ō	Ō
NOVCANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	0	ol
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033
3. Novčani izdaci za financijski najam	034
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	$\Omega$	$\circ$
C1) NETO POVEĆANJE NOVĆANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	$\Omega$
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	039	٥	$\Omega$
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 - 015 + 026 - 027 + 038 - 039)	040	$\circ$	$\mathbf{0}$
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 - 014 + 027 - 026 + 039 - 038)	041	$\Omega$	O)
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	٥	O

EVJESTAJ O PROMJENA A KAPITALA

za r.zdoblj. od 0r.fi.20r.

Naziv pozicije	AL, ozn
	o
	o
	ос
eseni gubitak	ос

	0 t o	2 2 9 1 2 4 O 3 A	3 2 3 0 0 0 8 7
	0 0 2
	0 0 3		4 1 3 1 0 6 3 6 2
4 d b l Z i i .t ub i ak t o a a n a p r e n e s e n g		4 9 .3 3 2 .4 5 3	1 ,5 5 6 5 4 6 9
l b l k 5 D b i i l d i t g a l ek ud g o n e o e
6 j R i ci j t t i g o r a n e m a e ev a or za a m ov n e l d u ra ne
. R j l 7 i j t i e v a o n e m a e r a n e ac a m ov ne z
l i l k d al 3 od ci l . R i 2 i z : p ro u n a n c s e za a ra s po ev a mo v ne o ve	0 0 8
k i l i ( A O P 0 0 1 d , U k 1 0 t 0 0 9 ) r e e r e o pn o a p a z y u
-" i t" I _a r n e _j l 7 p o r o r p et v a s o v a u n o .n .o -l n o s a q a .a	0 1 1
( ) i d i T k i 1 2 d d p o r e o e a z u o g o en	0 1 2
1 3 i j ek Z l i vd t t a aa a no an o g	0 1 3
1 4 E l d h l i k t P j p o a a n o v o s v e n ro m en e	0 1 4
1 5 ak h od l ak j ni h et zd ob l j p o gr es a pr no g a s pr av z na aa ra
1 6 l O al l st k pr om en e e a a a p	0 1 6
i € i i l i j i k i l { P 0 1 d ) , U k t 0 1 6 p ov e a an 1 7 p n o s m a n e n e a p a a a o o u			0
1 7 i l j k l P ri a i m a e at sa no p a p a ce m a m a	0 1 3
1 7 b P ri j k t m a n n s o m p s an o n er es u

Slavke kole umanjuju kapilalupisuju se s negalivn m predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 00S upisuu se kaoslanie na dalum blance HTP KORČULA d.d. KORČULA

Skraćene bilješke uz financijske izvještaje per. 30.09.2014

Društvo HTP Korčula d.d. u ovom izvještajnom razdoblju u odnosu na cijelovite objavljene godišnje izvještaje za 2013 godinu imalo je značajnijih promjena financijskog stanja uslijed provedenog postupka predstečajne nagodbe i izvršavanja obveza temeljem rješenja Trgovačkog suda i provedbe Odluka Skupštine Društva o smanjenju i povećanju kapitala.

U okviru dioničke strukture Društva u ovom periodu je došlo do značčajnijih pro mjena vlasničke strukt ture po osnovu provedenog smanjenja kapitala i povećanja kapitala po osnovu dokapitalizacije.

U ovom izvieštajnom periodu ostvareno je 9.0% noćenja manje u odnosu na isti period prošle godine. Ukupni prihodi u odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvareni su u iznosu od 60.3 mil.kn i značajno su veći u odnosu na prošlu godinu zbog iskazanih izvanrednih prihoda u iznosu od 21.7 mil.kn po osnovu otpisa obveza po provedenoj nagodbi na Trgovačkom sudu.

Poslovni prihodi su u odnosu na prošlu godinu smanjeni su za 4.8%.

Ukupni rashodi su povećani su u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 5.7%.

U okviru rashoda materijalni troškovi su ostvareni na nivou prošle godine, troškovi osoblja su veći za 11,0%, troškovi amortizacije su manji za 4,7%, ostali troškovi su povećani za 26,3%, a financijski rashodi su veći za 10,4% sve usporedno sa istim periodom prošle godine.

U ovom razdoblju je ostvarena dobit u poslovanju u iznosu od 21,8 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje 2013.godine kada je ostvaren dobitak u iznosu od 3,9 mil.kn, a rezultat je izravnog utjecaja visokih vanrednih prihoda po osnovu otpisa obveza po provedenoj predstečajnoj nagodbi.

Nakon provedene dokapitalizacije od strane strateškog partnera Dalmacija hoteli d.o.o. te nakon otpisa dijela obveza podmirene su ostale obveze prema vjerovnicima čime su u strukturi obveza značajno smanjene kratkoročne obveze sa 73,1 mil.kn na 5,3 mil.kn, te značajno promjenjena struktura izvora financiranja.

Ostalih bitnijih promjena u stanju Društva u ovom izvještajnom periodu nije bilo.

KORČULA HTP DIONIČKO DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO, TURIZAM, TRGOVINU I PRUŽANJE OSTALIH USLUGA

• UPRAVA -

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA POSLOVANJE ZA PERIOD SIJEČANJ - RUJAN 2014. GODINE

U periodu od 01. siječnja do 30. rujna 2014. godine u svim smještajnim objektima ostvareno je ukupno 149.236 noćenja što je u odnosu na 2013. godinu kada je ostvareno 163.905 noćenja smanjenje za 9,0%, a u odnosu na plan ostvareno je 18,0% manje noćenja.

Na domaćem tržištu ostvareno je 29.630 noćenja ili 33,2% više u odnosu na 2013. godinu, a na inozemnom tržištu je ostvareno 119.606 noćenja ili 15,6% manje u odnosu na prošlu godinu. U ukupno ostvarenim noćenjima učešće domaćih je ostvareno sa 19,9%, a inozemnih noćenja 80,1%.

Najveće smanjenje broja noćenja ostvareno je za mjesece lipanj, srpanj i rujan, a većim dijelom uzrokovano lošijim popunjenjem kapaciteta nižeg standarda smještaja sa tržišta Poljske i Češke.

U navedenom periodu po osnovu alotmanskih ugovora je ostvareno ukupno 96.865 noćenja ili 20,0% manje u odnosu na 2013. godinu, noćenja od strane grupa 20.077 ili 15,4% više u odnosu na prošlu godinu i noćenja individualnih gostiju 32.294 ili 28,0% više u odnosu na prošlu godinu.

Država	2013.	2014.	Index 2014./2013.
Njemačka	20.751	13.858	66,8
Poljska	25.590	11.005	43,0
Slovenija	16.629	17.472	105,1
Češka	13.533	10.550	78,0
Velika Britanija	13.207	11.770	89,1
BiH	11.670	14.538	124,6
Francuska	8.358	7.353	88,0
Austrija	3.957	2.941	74,3
Ostale države	27.973	30.119	107,7
UKUPNO	141.668	119.606	84,4

U strukturi inozemnih noćenja po državama ostvarena su noćenja prema prikazu:

Rast broja noćenja ostvaren je sa tržišta Slovenije za 5,1%, BiH 24,6% i ostalih tržišta 7,7%, a najveći pad broja noćenja je sa tržišta Poljske za 57,0%, Njemačke 33,2%, Češke 22,0%, Austrije 25,7% i Francuske 12,0%.

U navedenom periodu po miesecama ie ortvaren slij€deai boj noaenla:

				k E t t t t Z a c % c a e o s a u u u
			/ 2 lt 4 2 0 3 r
	2 4 5 5		1 1 3 7 ,
	8 2 7 2	\ J 6 5	9 3 0 ,
V I	) 4 0 2 5	2 2 5 2 2	3 8 6 ,		4 4 3 9 ,
V (			4 4 5 ,
			9 9 2 ,
l x			J 8 3 ,

^Usmj€it.jnih objekaha u ovom periodu ru ottvaren. srijedeaa .nenia:

			j d p u n e s r o a n a	t t z a u z e o s
2 0 rl		./ L 2 0 7 4 2 0 3
2 4 6 9 2	2 3 4 9 5
). O O 2 3	2 M 5	9 2 5 ,	3 2 7	1 9 1
2 3 .1 1 5	2 1 9 4 4	1 0 3 4 ,	9 8	3 9
	3 9 4 5 5	4 3 0 ,	1 a
		9 3 5 ,
		,l 2 a

Od 01 sijeanj. do 30. rujna 2014. todine ostvaren je ukupni pnhod o iznosu od 50.25634 kune lto le u odnosu na isti period u 2013. Bodini k.da j. onv.reno 40.229.973 kuna poveaanje !a 20.026,391 kuna ili :. 49,3%.

Poslovni prhodi tu ottv:reniu iznosu od 34.252.a9a klna;ioje ! odnoiu na p.otlo godinu smanjenje za 1.906.s4s klna ili 4,3%. Temeljem povedanja stope PDV-a sa 10% na 13% ^u olnovnim uslugama smjeitata ostvaren je manji neto pnhod ua 905,107 Kf, a u uslugama prodaje h..ne i pita n.nji j€ .eto prcmet z. r3.a91 h ili ulGpno sma.jenja prometa po ornovu veae stope POV'a iznosi 1.093.99a Xn. Sez obzna na n.vedeno p.osjeana .aien. pansona u smje+alnln objehida irnosla je 215,45 (n iv.da je u odnosu na prollu godinu t

Ostaliprihodisu 6tvar.ni o iznosu od 22.003.456 kuna lto je znaiajno povedanje ! odnosu na proilu sodinu kada su iznosili70,930 Kn,

2 2 9 5 1 0 9 1	2 7 4 5 9 4 2 0	9 3 5 ,
1 3 5 1 1 1 7 6	1 3 .1 9 5 2 9 5
		1 0 8 6 ,

^Ustrukt!ri poslovnih prihodaostla.err so dijedeii Drihodl:

Poslovni r.shodi u mh period! { GtErdl u lrnosu od 35.202.347 tuna tto je u odn6u na prcilu godanu k.d. su iz.oili 33.302-374 kone p@etanj. z. 5,79( lli 1.900.474 ku...

3 2 9 2 4 3 7 t _
1 3 2 9 3 .1 4 6	1 4 7 5 5 3 1 4
4 2 9 0 3 0 0		5 3 s ,

Podov.i rarhodi su ostvarenl prema slijedeaoj struktun:

^uorviru matediarnih rolkov. ottvareno je 3m.njen e trc3kov. hran€ za 19,1% udijed manjes brcj. nodenja, ie emanjenja uro*a po obroku, smanienja rrcltova €n.rcije:a 4% bezobzna na 6sl.rjena, poveaanja Uolkova materijal. za 13% itroikora otpha sitnos nventara za 2,3 puta uodnosu na istiperod proilesodine,

Tmikovi osoblja tu pdeaanl u odnosu n, C.ollu sodinu za U,1%, radi uskladivanja osnovice Dlaae \$ tolektimim usovorom, rc pmirnje {ope doprinos ,a zdEvstvo i r4t. poreza po osnovu plaae u naEvi,a rrolkoviamortiza.ije rmanjeni,a a,7% uslijed otpiianosrr vees diiera

ostali trolkovi porlovanja su u odnosu na prollu godiiu poleaani za 26,2%. Fi..nclsklrashodi s! o5tvareni u iz.o, od 2-aa9.341 kuna ⁱ! odnotu na proilu Sodinu 5! poe€niua 271.67s

^Uokvlru neve!en h ostvaren su slijedeairashodl

R d l k d it t e m e a m a e r e e n a	1 3 4 3 5 6 5	2 5 3 9 .1 1 3	1 3 9 0 ,
	1 2 5 3 1 4 7 ,	1 4 3 5 2 7
l j t N ti li k e s n e e s a v n e r a z e

lu navedenoa pregled. je vidljivo da su redovne tamate na kedite p@ane za 1.195.565 h ili 89% u odn6u na istipe.iod proile godine .ei@dim dijebn n rrbsa ito u 2013 sodininako. owaranja postupka predsreaajne nagodb€ od dana 13.03. R.ifieisen banka kao veainski vjerovnik nije obraaunavala kamate,

zatez.e kamate su smaflenle za 1.069.602 (. u odnosu na hti period prolle sodine kao ezullat lredne podni.e dorpielih obv.za-

Neeativne teaajne rarike su pov€aane za 145.712 Kn, a najvedam dijelom ili 156.2a5 kn se odnosina usk!adenje kredit.na yedflji teiai temellem valutne klauzule

^Uolom periodu je ostvarena dobit u znosuod2l.T3T603Knitojeuodnosunakuperod proilesod nekadale znorila 3.33s.313 kn poveaanle za 17.951.795 Kn

(ada se u 2014.Codini izuzmu elekt izvanredn h prihoda po os^ovu otpGa obv.ra ^z predsteaajne naCodbe u iznosu od 21.713.103 Kn onda bi dobt iz operatvnog poslovanja

Po izvraenol provedbi predsteaajne nagodb€ izvrienoi dokapitalizacit od strane st.ateikog pa nera oalma.ija hoteid.o.o. u znosu od s0 mll.kuna kratkotrajna movina Drultva je ^u odnosu na l.sijeanja 2014.codine poveaana za 45.729.351 Kn i znosi na dan 3o.rulna

r€merem provedenih radnri postupaka prema skloprenor nagodbi kap tal Drunva le poveaan liznos na dan 30.rulna 164407s57 Kn li 37.739.0s3 Kn viie ! odnosu na Lsijeanla

ougoroine obveze iznose 73.9a5.654 Kn, kte su reprq.am.anesa poiekom u otpatikred ta do polovlce 2016.godine.

(ratkoroine obveze su po osnovu djelomiinos otpsa, pretvaraila kratkoroanih keditnih obveza u dusoroine, te podmire ostatka obveza sukadno sklopljenoj nasodbisnanje.e sa Dnosa od 73156.423 Xn l.sleanla 2014.Codine za 67.305.435 Kn i iznose na dan 30.rujna 5.350.993 kn tekud h obvera D red.!nog porlovanja.

or rrvo )0l.Codi r"do. _^opodr.ruj" do.pl6lpobuc/. p'.rd \ nv,Fov rina

^U2014€od ni zvrieno je ulasanre u materijalnu imovinu u Dnosu od L093.019 kn najveiim dijelom u op.emu te ureilale instalacije, t€ 334.075 Kn u nematerla nu imovinu pruenstveno ^ui,radu projektne dokumentacije potebne za obnovu dijea kapaciteta od krala 2014 do

Htt Ko cu'Al //. F- :y::"r, / ⁼

roriu a z0 l,5topad z0r4 god,ne

osoBr oocovoRt'tt za tasTAvltatut lzVJEITA]A

Na temelju alanka 410. n. 2. i alanka 407. odcovo.na osob: za eslavlianie rinancijskih st. 2 toaka 3. st. 3. zakona o trilitu kapilala, izvleltaja :a teae tomieseaj€ 2014. sodine

tlan upEve, Nilica Sestanovia,

IZ'AVU

PEma nalim najboljim sznanjlha skraaeni set tinan.iFkih izvjenah, enavrjen u. primje.u Me.iunarodnih 3tandarda linancijlko8 :vjeitav.nja (Msal, daje cjelovlt I Gtinh prikaz imovine obvez a te @ulra t por@an a izdavarelj. i fin anc rjrrog polot.ia

KoriuLa,23. isropada 2014 sodine