AI assistant
HTP KORČULA d.d. — Interim / Quarterly Report 2012
Feb 15, 2013
2126_10-k_2013-02-15_f03a815d-11bc-4ec8-bf7e-20690cda9e28.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
| Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: |
01.01.2012 | do | 31.12.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD | |||||||
| Matični broj (MB): | 03086780 | ||||||
| Matični broj subjekta (MBS): | 6003996 | ||||||
| Osobni identifikacijski broj | 63259199217 | ||||||
| $(OIB)$ : Tvrtka izdavatelja: HTP KORČULA d.d. |
|||||||
| Poštanski broj i mjesto: | 20260 | KORČULA | |||||
| Ulica i kućni broj: ŠETALIŠTE FRANA KRŠINIĆA 102 | |||||||
| Adresa e-pošte: [email protected] | |||||||
| Internet adresa: www.rast.hr | |||||||
| Šifra i naziv općine/grada: | 204 | KORČULA | |||||
| Šifra i naziv županije: | 19 | DUBROVAČKO NERETVANSKA | Broj zaposlenih: | 143 | |||
| Konsolidirani izvještaj: | NE | (krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a: |
5510 | ||||
| Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): | Sjedište: | MB: | |||||
| Knjigovodstveni servis: | |||||||
| Osoba za kontakt: SESTANOVIĆ NIKICA | |||||||
| Telefon: 020/726 - 487 | (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) | Telefaks: 020726 - 137 | |||||
| Adresa e-pošte: [email protected] | |||||||
| Prezime i ime: NIKICA ŠESTANOVIĆ | |||||||
| (osoba ovlaštene za zastupanje) | |||||||
| Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Međuizvještaj poslovodstva, |
|||||||
| 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja. | HTP KORCULA dioničku društvo za ugostiteljstvo, turizMtPrgovinu · pružanje ostalih usluga Korčula |
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje) |
BILANCA
stanje na dan 31.12.2012.
| obveznik HTP KOReULA d.d, | ||||
|---|---|---|---|---|
| --------------------------- | -- | -- | -- | -- |
| A) POTRAZIVANJA ZA UPISANI AiIEUPLACENI KAPITAL | 001 | ||
|---|---|---|---|
| B) DUGOTRAJNA IMOVTNA (003+010+020+029+033) | 002 | 200.779.475 195.222.524 | |
| NEMATERIJALNA llVlOVlNA (004 do 009) | 003 | 116.(X6 | 4.273 |
| 004 | |||
| 2 Koncesiie patenti lcencLe, robne i usluine rafte solver I osrala prava | 005 | ||
| 3. Goodwill | 006 | ||
| 4. Predujmoviza nabavu nematerijalne imovine | 007 | ||
| 5. Nemalerijalna imovina u prlpremi | 008 | ||
| 6. Ostala nemaiedalna irnovina | 009 | 116.046 | 4.273 |
| l. I4ATERIJALNA l[.4OVINA (011 do 019) | 010 | ||
| 200.663.429195.218.251 | |||
| 1. Zemliiste | 011 | 64.830.436 64.S30.436 | |
| 2. GFqglinski olielil | 012 | '11702.740 | 114 767 431 115.820.043 |
| 3. Postrcjenja i oprema | 011 | 19,19309? | |
| 4. Alati, pogonski inventar Iiranspodna imovina | 014 | 5 U4 750 | 4 434 080 |
| Biolo6ka rmovina !. |
015 | ||
| Prcduimoviza matei a nu imovinu 6. |
016 | ||
| 7. Maiefljalna rrnovina u piprcmi | 017 | ||
| L Osta a materijalna imovina | 018 | '17 632 | |
| L Ulqgqrtje u neFehine | 019 | ||
| ll DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (Ortao 02€) | 020 | 0 | 0 |
| 1. q!j9ltl!qrLqgl!9! lgygrenih poduzetnika | 021 | ||
| 2. Dani zajmovl povezanlm poduzetnicima | 022 | ||
| 3. Sudrelurudi intercsr lud elr) | 023 | ||
| 4 Zej!:novi dani poduzetnicima u kojima postoje sudje ujucintercsi | 024 | ||
| 5. Ulasania uvniednosne papirc | |||
| 025 | |||
| 6. Daniza mov, depozitiisliano | 026 | ||
| 7. ostala dusgllajlejlclctlka imovina | 027 | ||
| 8. Ulaganja koja se obraeunavaju metodom udjela | 028 | ||
| V. POTRMIVANJA (030 do 032) | 029 | 0 | 0 |
| 1 Pot azivanja od povezanih poduzetnika | 030 | ||
| 2. Pot azivania Do osnovi orodaie na krcdlt | 031 | ||
| !, qelclcpeq4rlq,j? | 032 | ||
| V. ODGODENA POREZNA IIIIOVINA | 033 | ||
| C) KRATKOTRA-,NA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 7.099.205 | s.q89,u4 |
| ZALIHE (036 do 042) | 035 | 3.105.582 | 3.001.926 |
| 1. Slrovine imaterljal | 036 | 2.843.348 | 2.739.692 |
| 2 Prcizvodnj6 u tijeku | 037 | ||
| 3. Gotovi pfoizvodi | 038 | ||
| 039 | 250 545 | 250 545 | |
| 5. Predujmoviza zalihe | 040 | 11 689 | 11.689 |
| 6. Dugolrajna imovina namiienjena prodaii | 04t | ||
| 7. BioloSka imovina | 042 | ||
| L POTRAZTVANJA (044 do 049) | 043 | 3.808.188 | 6.423.711 |
| 1. Pot azivanja od povezanlh poduzetnika | o44 | ||
| 2. PotEzivanja od kupaca | 045 | 3.704.771 | 2.845.633 |
| 3. Pol'az.vaqa od sudjeluju/ I poduzetnila | 046 | ||
| 4. Poirazivafia od zaDoslenika ielanova DodLreinika | 047 | T6.946 | 22.3A1 |
| 5 Potrazivanja od drzave i drugih institucta | 048 | 82 471 | 255.697 |
| 6. Ostala potrazivanja | 049 | 3 300 000 | |
| ll. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA I[4OV NA (051 do 057) | 050 | 0 | 0 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih podlzeinika | 051 | ||
| 2. Dani zjmovi povezanim poduzetnicima | 052 | ||
| 3 sudjelujudi interesl (!djeli) | q!3 | ||
| a Taimovr danr ooduzel- cma u kojrTa postoe sJdjelu -c Inreresi | 054 | ||
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 055 | ||
| 6. Danizajmovi, depozitiis lnno | 056 | ||
| 7 Ostala financrtska rmovrna | 0s7 | ||
| V. NOVAC U EANCI I BLAGAJNI | |||
| 058 | 185.43: '19.93t |
161.095 | |
| D) PLACENI TROSKOVI BUDUCEG RAZDOBLJA I OBRA'UNATI PRIHODI | 059 | 3.145 | |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 207.998.61204.412.401 | |
| N IZVANBILANCNI ZAPISI | 061 | ||
| PASIVA | |||
|---|---|---|---|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 86.595.733 | 78.345.892 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 063 | 128.229.300 | 128.229.300 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 064 | ||
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) | 065 | 4.668 | 4.668 |
| 1. Zakonske rezerve | 066 | ||
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 067 | ||
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 068 | ||
| 4. Statutarne rezerve | 069 | ||
| 5. Ostale rezerve | 070 | 4.668 | 4.668 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | ||
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 072 | $-30.417.308$ | -41.638.235 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | 580.423 | 580.423 |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | 30.997.731 | 42.218.658 |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | $-11.220.927$ | $-8.249.841$ |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | ||
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | 11.220.927 | 8.249.841 |
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | ||
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 0 | $\mathbf 0$ |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | ||
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | ||
| 3. Druga rezerviranja | 082 | ||
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 54.342.568 | 50.278.287 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | ||
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 085 | ||
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 086 | 50.241.114 | 41.978.804 |
| 4. Obveze za predujmove | 087 | ||
| 5. Obveze prema dobavljačima | 088 | ||
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 089 | ||
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 090 | ||
| 8. Ostale dugoročne obveze | 091 | 4.101.454 | 8.299.483 |
| 9. Odgođena porezna obveza | 092 | ||
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 093 | 66.935.167 | 76.183.743 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | ||
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | 4.674.242 | 19.948.984 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | 29.894.660 | 20.998.637 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 119.932 | 3.145 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 15.356.340 | 13.941.656 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | ||
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | ||
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 2.424.703 | 1.568.766 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 5.359.142 | 2.459.484 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 103 | ||
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | ||
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 105 | 9.106.148 | 17.263.071 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA | 106 | 125.144 | 4.479 |
| F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 207.998.612 | 204.812.401 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 108 | ||
| DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | |||
| A) KAPITAL I REZERVE | |||
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice | 109 | ||
| 2. Pripisano manjinskom interesu | 110 | ||
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.
RAEUN DOBITI IGUBITKA
! tedobti! 01.01.2012, do 31.12.2012.
| obveznil; HTP KoRaULA d.d, | ||
|---|---|---|
| L POSLOVNI PRTHODI (t12+1t3) | 3.564.749 | 3.130.275 | ||
|---|---|---|---|---|
| 41.249.711 | 2.833.894 45.155.1172.524.631 | |||
| 2. Ostali poslovni prihodi | 734.895 | 734895 | 605.636 | 605.63t |
| ll, PosLovNl RAsHoDl (1 15+1 16+1 2A+ 124+1 25+126+ 129+1 30) | 43,302.371 | 8.827,666 | 44,7e6,5048.555.8r' | |
| L Prohjene vrijednGti z.liha proizvodnje u tiieku i qotovih proiaoda | ||||
| 2, i/laterijalni togkoyi (1 17 do 1 19) | 2.484.838 | 17.530.6902.162.971 | ||
| a) Troskov lif9vinqj ]r'arelaiqll | 12.161.324 | 1 431 549 | 13.7S9.506 | 175957! |
| b) Troakovl prodane .obe | 5.368 | 2.166 | 3.642 | |
| 3.366607 | t 001 123 | 3 735 512 | 70339: | |
| 3, Toa*ovl osobua (121 do 123) | 13.026.5,10 | 3.625.186 | 18.098.657 | 3.632.707 |
| 11.406.520 | 2 321.433 | 11.630.153 2 360 43: | ||
| b) TroSkori loreza i doprlnosa iz plaet | 3.974.198 | 171.439 | 4.021.990 | 772 793 |
| .) Doprinosina p ace | 2.645.822 | 532.314 | 2.446.514 | 479.431 |
| 1419,liaJrF | 6.525.960 | 1 435.960 | 5 9,1317 | 1.342.517 |
| 3.216.572 | 1.231.682 | 3185.840 | 1.117 616 | |
| 5 vrijedncno u5kl.divanje (127+128) | o | 0 | 0 | 0 |
| a) dugolrajne irllvire (oslm nnancijske imovine) | ||||
| qlk€tl <olrajne (9qiqj!4tliiskeinovine) | ||||
| 8. osrall Doslovnl Eshodl | ||||
| lll, FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) | '191.312 | 137.594 | 24 .969 | 24.679 |
| 1. Kamate, teaaine rdlike, divldende lsllanl prlhodiiz odnosa s | ||||
| 2. Kamate, teaajne rdlike, dlvldende, sllani prihodi iz odnosa s | 194.342 | 137.594 | 243.969 | 224.679 |
| 3, Dio prihodaod pridrutenih poduzetnlta I sodjerujuaih int Esjr | ||||
| 4. Neealizirani dobici (prihodi) odlinancUsl@ lmovlne | ||||
| n Ortali rinanciiski prihodi | ||||
| Iv. FINAr{clJSKl RASHODI (138 do 141) | 4.754.112 | 4.475.995 | 3.672.342 | |
| 1. Kamate, teaaine razlike idrugirehodl s poveanim pod@€tnig!'Jq | ||||
| 2. Kamate, teaajne r.zlike idrugirashodl lzodnosa s nepovezanim | 3.1\$.411 | 4 875 995 | 8.744 44 | 3.672 342 |
| 3. NerealiziEnj sub'ci {raehodi) od financijske imovlne | ||||
| 4. Ostali financijski Fshodi | ||||
| V IJDIO tJ DOBITI OD PRIDRUZENIH PODUZETNIIG |
||||
| VI, IJOIO U GUBITKU OD PRIDRUZENIH PODUZETNIKA | ||||
| - ostA! PRrHoDl vlt, tzvANREDNI |
100.38! | -316100 | 11.462 | |
| rzvA[REoNt . osTAt-l MsHoDl | r.439.781 | 1.176.33( | 996.580 | 577.808 |
| ii. uKUPNrPRrsqDr (111+131+142 + 144) |
12,279.337 | 3.390.243 | 3.372.315 | |
| x. UKUPN RASHODT (1 14+137+143 + 145) | r4.3rc.aai | |||
| Xl, DOBIT IIIGUBITAX PRIJE OPOREZIVANJA (146 a7, | 53,500.264 .11,220.921 |
-11.489,708 | 54_503.313 -a.249.&t1 |
12.306.002 -9,,133,186 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146,147) | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Gubilak prle oporezivanja (147 146) | 11,220.927 | 11.43S.703 | 4.?49.411 | 9.433_135 |
| XII. POREZ NA DOBIT | ||||
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA '148,151J | -11.220.927 | -11.489.701 | -8.219.U1 | .9.433.186 |
| 1. Dobir tudobrja (149r51) | 0 | 0 | ||
| xtv, DoBtT tlt GualTaK R zDQgt-rA | |||
|---|---|---|---|
| I Pnpisana ima!.ljlla krpilrla malice | |||
| 2, PriPiian. manjinskom inteEu | |||
| oBrrrlpopuq*. eodu,{nr ob.?nr | |||
| L DOBIT lll GUBITAK RAZDOBLJA l= l52l | 11.439.703 | ||
| II. OSTALA SVEOBU HVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA 'I5S dO 165) | |||
| inozemnos pcrovan ja ll!4jry !3!!!!!9E!,iql!!a |
|||
| 2. Promjene Evaloriacijskih rezerui dugotElne mtertaln. i | |||
| 3. Dobrt rrr gubrlak s osnove ponovnog vrcdnovanja financlske imovlne hspolotiv. a prodaju |
|||
| {. Dobii ili gubiiak s osnove ud in kovile za5tite novaanogtola | |||
| 5. Doblt lll gubltak s osnov. ua in koviie za5tire neto ulaganja u | |||
| 6, Udlo u GtaloJ sveobuhvatnoj dobiti,gqbitku pridrurenih podualnlka | |||
| 7, AktuaBki dobici/gubici po planovlma definianih primanja | |||
| III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIIRAzDOBLJA | |||
| IV. NETO OSTALA SVEOBU HVATNA OOBIT ILI GTJBITAK | |||
| o Graroj sveob uhvahol do biri I p. punhw pod udn ik koji \$shvrF b nsoridrra nt jr nanc rtskr rzvj a.taD | |||
IZVJESTAJ o NoveANoM TUEKU - Indirektna metoda u razdobfiu 01.01.2012. do 31.12.2012.
| obveznil: HIP KoReuLA dd. | |||
|---|---|---|---|
| 2 | 3 | ||
| NOVCANI TIJEKOD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | |||
| 1 Dobit pije poreza | 001 | -11.220.927-8.249.841 | |
| 2. Amortizacia | oo2 | 6.525.960 | 5.943.317 |
| 3. Povecanje kEikofoanih obveza | 003 | 8.320.215 | 163.478 |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potEzivanja | 0(x | 621.743 | |
| 5 Smanjenje zahha | 005 | 290.812 | 103.656 |
| 6. Osialo povedanje novaanog lijeka | 006 | 7.159 | 3.878 |
| . Ukupno povg,ianje novaanog tijeka od poslovnih aktivnos]i(001 do 006) | 007 | 4.544,962 | -2.035,512 |
| 1 Smanienie kratkoro6nih obveza | 008 | ||
| 2. PoveCanle kaikot€jnih potfazivanja | 009 | 2.615.523 | |
| 3. PoveCanje zaliha | 010 | ||
| 4. Osiao smanjenje novdanog tijeka | 0't'l | ||
| L Ukupno smanjenje novianog tijeka ocl poslovnih aktivnosti(008 do 011) | 012 | 0 | 2.615.523 |
| Al) NETO POVEcANJE NOVcANOG TTJEKAODPOSLOVNTH AKTTVNOSTT (007-012) |
013 | 4.544.962 | 0 |
| 42)NETO SMANJENJE NOVEANOG TUEKAOD POSLOVNIH | 0,t4 | 0 | 4.65t.035 |
| AKTTVNOSTT {0't 2-007) | |||
| NOVCANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | |||
| 1. Novdani primici od prodaje dugolrajne materijalne i nematedjalne imovine | 015 | 406.505 | |
| 2. Novdanip mrciod prodaje vlasniikih iduzniakih instrumenala | 016 | ||
| 3. Novdani primici od kamata | 017 | ||
| 4. Novdanj primici od dividendi | 018 | ||
| 5. Ostali nov6ani orifiici od investiciiskih aktivnosti | 0t9 | ||
| lll. LJkupno novdani primici od investr'cijskih aktivnostl (0, 5 do 019) | o20 | 0 | |
| 1. Nov6aniizdaciza kupnju dugotrajne mateijalne i nematedjalne imovine | o21 | 77.993 | 466.360 |
| 2. Novda!jzdaciza stjecanje vlasniakih idu:nidkih financijskih instrumenata | 022 | ||
| 3. Ostali novaanizdaci od investicijskih aktivnosti | o23 | ||
| lV. Ukupno novdani izdaci od investicijskih akivnosti (021 do 023) | 024 | 77.S93 | 466.360 |
| 81) NETO POVECANJE NOVEANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 025 | 328.512 | 0 |
| 82) NETO SMANJENJE NOV.ANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 0 | 466.360 | |
| NOVCANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | |||
| 1. Novaani primici od izdavanja vlasnidkih duznidkih financijskihnstrumenata | 027 | ||
| 2. Novaani primiciod glavnice kredita, zadu:nica, pozajmica idrugih posudbi | 028 | 14.042.O4817.538.599 | |
| 3. Ostali orimici odfinanciiskih aktivnosti | o29 | ||
| V. Ukupnq novdani primiciod financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | ,t4.042.044 | |
| 1. Noviani izdaciza otplatu glavnice kredita iobveznica | 031 | 18.830.79012.445.544 | |
| 2. Nov6anizdaciza isplatu dividendi | 032 | ||
| 3. Novdanizdaci za financiiski naiam | 033 | ||
| 4. Novdanirzdaciza otkup vlastitih donica | 034 | ||
| 5. Ostali noveani izdaci od financijskih aktivnosti | |||
| Vl. Ukupno novaanizdaci od financijskih aklivnosti (031 do 035) | 18.830.79012.445.54 | ||
| CII NETO POVECANJE NOVEANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 037 | 5.093.055 | |
| C2J NETO SMANJENJE NOVEANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 038 | 4.744.742 | 0 |
| Ukupno poveaanje novaanog tijeka (0'13 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038) | 039 | 44.732 | 0 |
| Ukupno smanjenje nov6anog tijeka (0'14 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037) | MO | 0 | .340 |
| Novac i novaani ekvivalenti na podetku razdoblja | 041 | 100.703 | 185.435 |
| Pove6anje novca i novdanih ekvivalenata | o42 | 84.732 | |
| Smanjenje novca i novdanih ekvivalenata | 043 | 24.340 | |
| Novac i novaani ekvivalenti na kraiu .azdoblia | 044 | 185.435 | 161.095 |
IZVJESTAJ O NOVEANOM TUEKU - DireKtna metoda
</rh<>| 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVCANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | ||||||
| 1. Novaani pnmici od kupaq | 001 | |||||
| 2 Novaariprmic od ralriema na[nada prov,zjd I s | 002 | |||||
| 3 Novaaniprmiclod osigucnja za naknadu Stela | 003 | |||||
| 4 Novaariprmic s osnove povrala po€za | 004 | |||||
| 5. Oslali novaani primici | 005 | |||||
| l. Ukupno novianiprimici od pGlovnih aktivncti {001 do005) | 006 | |||||
| 1. Novaanizdaci dobavljaaima | 007 | |||||
| 2.Noveanizdacl za aposlene | 008 | |||||
| 3. Novaani izdacl za osigu.anjeza naknadesleia | 009 | |||||
| 4. Novaariizdac za kamal-A | 0't0 | |||||
| 5 Novaaniizdaclza porea | 011 | |||||
| ot2 | ||||||
| L Utupno noviani izd.ci od poslovnih aktivnosti {007 do 01 2) | 013 | |||||
| AI} NETO POVEEAiUE NOVEANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 014 | |||||
| 42) NETO SMANJENJE NOVEANOG TTJEKAOO POSLOVNIH | 015 | |||||
| NOVCANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | ||||||
| 1. Novdani prlmici od prodaje dusotEjne mate.iialne inematedjalne imovine | 016 | |||||
| 2. Novaaripim.iod prodajF vaqnidlih idLll Ck l- Insfumelara | 017 | |||||
| 3 Novdanipnm ciod hamala | ola | |||||
| 4. Novaanipnm ciod divldendi | 019 | |||||
| 5. Oslali novaani prlmicl od inveslicijskih aklivnosli | 020 | |||||
| ll. Ukupno novianiprimici od invsiictskih aktivnosti (0l6do 020) | 021 | |||||
| 1 Noveani izdaci za kupnjudusolrajne maierijalne i nemalenjalne movine | 022 | |||||
| 2 Novda.iiTdaciTarljecarjevasn([ihrduzrekrhtrarcrrs.rh rsrtumenata |
023 | |||||
| 3. Oslali novaanizdac od invesliciisk haklivnosli | 024 | |||||
| lV. Ulepno novi.ni izdaci od investicijskih aktivnosti {022 do 02,1) | 025 | |||||
| B,t) NETO POVECANJE NOVCANOG TTJEXA OO NVEST C JSK H | 026 | |||||
| ez)reroaMANJENle lovcaNoGTtJEKAoDtNvEsTtctJsl <rh< td=""> | o27 | o27 | ||||
| \IOVCANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | ||||||
| 1. Novaani pnmlci od izdavanjavlasniekihiddrnidlihfinan(ijskhlnstrume | 028 | |||||
| 2. Noveanipdmlciod gavnicekedila, aduZnica, pozajm ca drLgih posudbi | 029 | |||||
| 3. Osral p miciod linancjskih aktivnosli | 030 | |||||
| . Ukupno novEani p mici od linancijskih akUvnosti {028 do 0139} | 03t | |||||
| 1 Nova€nlizdaciza otp atu glavni@ kredila iobveznica | 032 | |||||
| 2. Nov&nl izdaci za isplatu dividendi | 033 | |||||
| L Novcn lzdaciza iiaicijsrinajam | 034 | |||||
| 4. Nov€n zdaciza otkup vlastth dionic€ | 035 | |||||
| 5' Osiali novaani izdaci od linancjskih aktivnosli | 036 | |||||
| l. Ukupno novaani izdaciod financijskih aktivnosti (032 do 036) | o37 | |||||
| 1) NETO POVECANJE NOVCANOG TTJEKAOO F NANC JSK H | 038 | |||||
| 2) NETO SIUANJENJE NOV.ANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 039 | |||||
| *upnopole6anjs novaanog tijoka (014 - 015 + 026- 027 + 038- 039) | 040 | |||||
| kupno smanjenje novaanog tijeka (015 - 014 + 027- 026 + 039 - 038) | u1 | |||||
| ovac i novEani ekvival.nti na poietku Ezdoblja | 042 | |||||
| ovedanje novca i novaanih ekvivalenata | 043 | |||||
| manjenje novca i novaanih ekvivalonaia | ||||||
| ovac i noviani ekvivalenti na kraiu czdoblia | 045 | |||||
| Naziv pozicije | AOP | ||
|---|---|---|---|
| 3 | |||
| 1, Upisani kapital | 00r | 124.229.300128.229.300 | |
| 2. Kapitalne rezerve | oo2 | ||
| 3. Rezerve iz dobiti | 003 | 4.668 | 4.668 |
| 4. Zadzana dobit t preneseni gubitak | 004 | -30.417.308 | -41.638.235 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuie godine | 005 | -11.220.927 | -a.zasaal |
| 6.E9yglq!!1llg dugotrajne materijalne imovine | 006 | ||
| 7. Revalorizacija nematerjjalne imovine | 007 | ||
| 8. Revalorizacija financtske imovine raspolo:ive za prodaju | 008 | ||
| 9. Ostala revalorizacta | 009 | ||
| 10. Ukupno kapital i rez€rve (AOP 001 do 009) | qr0 | 86.595.73378.345.892 | |
| l l Je6ajne razlike s naslova ne!9 ulaganja u inozemno poslovanje | 011 | ||
| '12. Teku6i i odgodeni porezi (dio) | o't2 | ||
| '13. Zastita novdanog tijeka | 013 | ||
| 14. Promjene radunovodstvenih politika | 014 | ||
| 15. lspravgk zna6ajnih pogreiaka prethodnog | 015 | ||
| 16. Ostale promjene kapitala | 0t6 | ||
| 17. Ukupno poveeanie ili smanienie kapitala (AOP 011do 016 | 017 | 0 | 0 |
| 17 a. Pripiqgno imateljima kapitala matice | 018 | ||
| '17 b. Pripisano maniinskom interesu | 0'19 |
IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01,2012 do 31j122012
Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance
HTP KOREULA d.d. KOREULA
Skra6ene biliegke uz financiiske izvjest4e per. 31.'12.2012
Drustuo HTP KORCULA d.d u odnosu na objavljene cjelokupne godisnje izvjestaje za 2011.godinu u ovom razdoblju nije imalo znaaajnih promjena u financijskom poloZaju.
lJ okviru vlasniake strukture uovom tromjesedju nije bilo zna6alnih promjena.
u razdoblju od 01.01.-3'l.12.2012.godine DruStvoje ostvarilo 189.129 no6enja i u odnosu na isto razdoblje 2011.godine kada je ostvareno 173.236 no6enja pove{€njeje za 9,2olo, a u odnosu na plan osivareno je 12.871 nocenja manje iliza 6,4%. Poslovni prihodi u ovom razdoblju su ostvareni uiznosu od 45.760.813 Kn ili 9,0% vise u odnosu na isto razdoblje prosle godine, a u tromjeseeju ljstopad-prosinac 2012-godine su manjiza 12,3olo u odnosu na isio homjesedje u 201 1.godini. Poslovni Iashodi u ovom izvjestajnom razdoblju su ostvareni uiznosu od 29.766.504 Kn i u odnos! na prcslu godinu su visi za 3,4%, a u tromjesedju listopad-prosinac 2012.god- u odnosu na isto razdoblje 2011.god_ manjisu za 9,1%.
U okviru poslovnih rashoda materijalni troskovi su vi6i u odnosu na isto razdoblje proSle godine za 12,9%, koskovi osoblja su vi6iu odnosLi na proslu godinu za 0,4o/r, amoftizacia je ma a za 8,9Vo, a osl,ali vanjski troskovi poslovanja su manjiu odnosu na pro6lu godinu 2a 1,0%.
Financtski rashodi su ostvareni uiznosu od 8.740.234 Kn i u odnosu na proslu godinu su manji za 0,2%, a u okviru istih je najznaiajnijirast zateznih kamata usljed kasnjenja u podmirenju dospjelih obveza.
U ovom razdobljuje ostvaren gubiiak iz poslovanja u iznosu od 8.249.841 Kn ! odnosu na proslu godinu kada je ostuaren gu bitak u iznosu od 1 1 .220.927 Kn ili za 2.971 .086 Kn manji odnosno 26,5%.
U ovom izvjestajnom razdoblju su pove6ane kfatkorcdne obveze u odnosu na 31.12.2011.godine i toza 13,go/a ili 2a9,2 mil.Kn a najve6e poveCanje je s osnova kratkorodnih kredita izajmova, te otplata ikamata po kreditima.
Navedenipodaci u financijskim izvjedtaiima suobzirom na rok izrade priwemeni i nerevidi|ani i u konadnimfinancijskim izvjestajima su mogu6a manja odstupanja.
Sukladno znadajnijem rastu kratkorodnih obveza u odnosu na kratkotrajnu imovinu i iskazani nedostatak kratkorodnih likvidnih sredstava za podmiru dospjelih obveza, Druiivo je od podetka godine kontinuirano imalo likvidne teSko6e i probleme u odvijanju poslovnog ciklLlsa. Unatod navedenim problemima obzirom na razumjevanje vdine vjerovnika nije bilo zna64nijih blokada raduna u duzem vremenskom razdoblju. Za saniranje navedenog stanja Dru6tvoje iz|adilo Plan financijskog ioperativnog restrukiuriranja iPdedlog za otvaranje postupka predstedajne nagodbe i uputilo u FINU, te je dokumentacija u obradi posiupak u tijeku.
Ostqlih bitnijih promjena u financijskom polozaju istanju Dru5tva uovom izvjesiajnom razdoblju u odnosu na godiSnji izvjestaj naie bilo.
HTP KOREULA
- URED DIREKTORA.
IZVJESEE UPRAVE OSIANJU DRUSTVA POSLOVANJT ZA PIRIOD SIIIiANI _ PROSINAC 2012. GODINE
oIbNI.xo oRUJ,wo zA UGo5TITEUsTVo, TI.]RIZAM,TRGovINU IPRL]ZANIE osTAT]H USTTJGA
U perjodu od 01. sijeanja do 31. prosinca 2012. godine u svim smjeitajnim objektima ostvareno je ukupno 189.129 noienja sto je u odnosu na 2011. godinu kada.je ostvareno 173.236 noaenja pove6anje za 9,2%, a u odnosu na plan ostvareno je 6,4% manje noaenja.
Na domaiem ti:iitu ostvareno je 21.103 noaenja ili 7,7% viae u odnosu na 2011. godinu, a na inozemnom tr:i3tu je ostvareno 168.026 noienje ili 9,4o/o vile u odnosu na proilu godinu. U ukupno ostvarenim no6enjima uie56e domaaih je ostvareno za 11,1%, a inozemnih noaenja 48,9%.
U navedenom periodu po osnovu alotmanskih ugovora je ostvareno ukupno 136.780 noienja ili 7,5% viie u odnosu na 2012. godinu, nodenja od strane grupa 19.823 ili 36,4% viie u odnosu na proSlu godinu i noaenja individualnih gostiju 32.526 ili 3,2% viie u odnosu na proilu godinu.
| DrZava | 207t. | 2072. | lndex 2072./2017. |
|---|---|---|---|
| Njemaika | 23.r47 | 24.959 | 707,4 |
| Poljska | 22.626 | 23.-727 | 704,9 |
| Slovenija | 23.015 | 79.627 | 85,2 |
| LESKA | 17 341 | 76.672 | |
| Velika Britanija | 8.540 | 16.745 | 796,7 |
| BiH | 17.754 | 13.895 | 724,6 |
| Francuska | 6.276 | 72.4s6 | 794,4 |
| Austrija | 5.233 | 6.495 | 724,r |
| Ostale driave | 33.450 | a)) | |
| UKU PNO | 153.639 | 168.026 | 709,4 |
lJ strukturi inozemnih no6enja po driavama ostvarena su noaenja prema prikazu:
U navedenom periodu po mjesecima je ostvaren slijedeii broj noienja:
| Zauzetost kapaciteta u % | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mjesec | |||||
| t-tv | 4.O47 | 4.898 | 179,a | ||
| 1.130 | 11.205 | 145,0 | 18,34 | 27,50 | |
| 29.829 | 29.747 | 61,81 | 62,75 | ||
| vtl | 46.993 | 5r.762 | 110,1 | 77,64 | 83,83 |
| v l | 55.317 | 5'1.798 | r04,5 | 88,34 | 97,43 |
| IX | 23.9r7 | 28.100 | 7r7,5 | 54,36 | 63,15 |
| X-XII | 5.363 | 5585 | 704,7 | ||
| UKUPNO | r73.236 | ro9,2 |
U smjeitajnim objekLima u ovom periodu su ostvarena slijedeaa nofenja:
| lndex | Broi dana pune zauzetosti | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hoteli- kamp | 207r. | 2012. | 2072./2O7r | 2011. | 2012. |
| MARKO POLO | 24.6-t4 | 113,8 | 130 | 148 | |
| LIBURNA | 30.r2r | 32.7s6 | 106,8 | 133 | |
| PARK | 24.246 | 25.858 | 106,6 | a7 | 93 |
| BON REPOS | 69.564 | 77.660 | 777,6 | 7a | a7 |
| KOREULA | 4.376 | 4.629 | ro7,3 | 103 | 110 |
| KALAC | 16.315 | 16.20s | |||
| UKUPNO | L73.236 | 189.129 | ro9,2 | 94 | 103 |
Od 01. sijeanja do 31. prosinca 2012. godine ostvaren je ukupni prihod u iznosu od 46.253.477,00 kuna sto je u odnosu na isti period u 2011. godini kada je ostvareno 42.279.337,OO kuna poveaanje za 3.974,140,00 kuna ili za 9,4%.
Poslovni prihodi su ostvareni uiznosu od 45.760.813,00 kuna lto je u odnosu na proSlu godinu pOVeCanle Za J,//b.ZUl/UU KUna lll9ru7o
Ostali prihodi su ostvareni u iznosu od 492.664,00 kuna ili 67,7o,4 viie u odnosu na proilu godrnu.
U strukturi poslovnih prihoda ostvarenisu slijededi prihodi:
| Pflnool | 2077. | 2072. | lndeks 2072./2077. |
|---|---|---|---|
| - od smjegtaja | 23.044.917 | 25.274.823 | 709,7 |
| - oo nrane | 13.815.750 | 75.575.270 | L72,3 |
| - od pida | 2.74t.523 | 2.904.542 | 105,9 |
| - od ostalih usluea | r.234.104 | 1.456.539 | 177.9 |
| UKUPNO | 40.836.888 | 45.157.7'/ 4 | 110,6 |
Poslovni rashodi u ovom periodu su ostvareni uiznosu od 44.766.504,00 kuna 5to je u odnosu na proslu godinu kada su iznosili 43.302.371,00 kuna poveaanje za 3,4oA ili 7.464.133,OO kuna.
Poslovni rashodi su ostvareni prema slijededoj strukturi:
| Rashodi | 20t7. | 2072. | Indeks 2012./2011. |
|---|---|---|---|
| - materijalni tro!kovi | 15.533.299 | 17.538.690 | 772,9 |
| - troikovi osoblja | 18.026.540 | 18.098.657 | 100,4 |
| - amortizacija | 6.525,960 | 5.943.317 | 97,7 |
| - ostalitroikovi | 3.276.572 | 3.185.840 | 99,0 |
| UKUPNO | 43.302.37r | 44.766.504 | L03,4 |
U okviru materijalnih troikova ostvareno je pove6anje troikova hrane uslijed veaeg broja no6enja i izdanih obroka, te povedanje troSkova energije uslijed rasta cijena.
Troikovi osoblja su poveiani u odnosu na proSlu godinu za ot4yo, a troikovi amortizacije smanjeni za 8,9% uslijed otpisanosti veteg dUela opreme, a nemoguinosti redovne zamjene i ulaganja, zbog financijskih teikoda.
Ostali troikovi poslovanja su u odnosu na proilu godinu smanjeni za 1,0%. Financijski rashodi su ostvareni u iznosu od 8.740.234,00 kuna i u odnosu na proilu godinu su smanjeni za 17.878.00 kuna ili za 0.2%.
tJ okviru navedenili ostvarenisu sli:ededi rashodi:
| Rashodi | 2077. | 20L2. | lndeks 2072./2017. |
|---|---|---|---|
| Redovne kamate na kredite | 4.743.525 | 4.202.250 | 87,8 |
| Zatezne kamate | 2.7r9.596 | 4.734.992 | 195,3 |
| Negativne tef aine razlike | 1.854.991 | 398.992 | 27,5 |
| U KU PNO | 8.-758.772 | 8.7 40.234 | 99,4 |
lz navedenog je vidljiv znaiajan rast troikova zateznih kamata ito za 1.782.000,00 kuna ili 3,5 puta vise u odnosu na proslu godinu, a nastali su kao posljedica nemogudnosti plaianja u ugovorenim rokovima uslijed financijskih problema. lJ poslovanju 2012.godine ostvaren je gubitak u iznosu od 8.249.841,00 kuna, sto je u odnosu na proSlu godinu kada je ostvaren gubitak u iznosu od 11.220.927.00 smanjenje za 2.971.086.00 kuna ili 26,5%.
od 01. sijeinja kratkoroine obveze su u odnosu na kraj 2011. godine poveaane za 9.248.5'16,00 kuna ili 13,8% viie, dok je kratkotrajna imovina povedana u odnosu na kraj 2011. godine za 2.487.527,OO kuna i pokrivenost kratkoroanih obveza za kratkotrajnom imovinom iznosi 12,5%.
Druitvo u ovom trenutku jo! uvijek ima znadajnu financijsku neravnoteiu priliva i odliva i financijske probleme za koje se ved odrealeno vrijeme traii cjelovito rjesenje. obzirom da se nije realizirala prodaja dijela imovine Drustvo je dobilo kratkoroanu pozajmicu od AUDIA sa namjenom podmire dijela obveza prema dobavljaaima iposlovnoj banci. stupanjem na snagu Zakona o financijskom poslovanju i pred steaajnoj nagodbi napravljen je Plan financijskog i operativnog restrukturiranja sprijedlogom za otvaranje postupka pred stetajne nagodbe u okviru kojih dokumenata je predloZen model za rjelavanje financiskih problema i uspostavu normalne likvidnosti. Kao znaaajna mjera u ovom periodu je izvrieno ireprogramiranje obveze za poreze idoprinose, te postignut Sporazum o obroanoj otplati duga za boraviinu pristojbu iz 2010. i2011. sodine.
U ovom periodu je izvrieno ulaganju materijalnu imovinu u ukupnom iznosu od 466.360,00 kuna prvenstveno u obnovu dijela ugostiteljske opreme.
Direktor:
Nikica Sestanovii
Koriula, 12. Veljaie 2013. godine F KORCULA
Tel: +385(0)20726306 Fax: 02017L746 s€ta iite Frana Kriiniia 102, 20 260 (oriula, HRVATSG
- URED DIREKTORA -
IzlAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVUANIE IZVJESTAJA
DIONI.KO DRUSTVO ZA UGO5TITEUSTVO. TURIZAM.TRGOVLNIJ IPRUZAN]E OSTAL H USLUGA
Na temelju alanka 410. st. 2. i alanka 4o7. st.2. toika 3. i st. 3. zakona o triiitu kapitala, odgovorna osoba za sastavljanje financijskih izvjeStaja za ietvrto tromjeseije icijelu 2012. sodinu:
direktor druitva, Nikica Sestanovii, dipl.oec. daje slijedeiu
IZJAVU
Ovom izjavom potvrtlujemo da prema naiim najboljim saznanjima set financijskihzvjegtaja za detvrto tromjeseaje icijelu 2012. godinu (bilanca, raiun dobjti igubitka, izvjeiae o novdanom tijeku, izvjeiae o promjenama kapitala te skradene biljeike uz financijske izvjeitaje) HTP KOReULA d.d. je je sastavljen uz primjenu medunarodnih standarska financijskog izvjeitavanja, okvira za sastavljanje i prezentiranje financijskih izvjeitaja, temeljnih naiela MRs-eva idaje cjelovit i istinit prikaz financijskog poloiaja, uspjeinosti i promjena financijskog poloiaja.
lzvjeataji o poslovanju objavljeni na prethodnim stranicama su preliminarni i nerevidiranite su moguaa manja odstupanja u odnosu na konaanirevidiraniizvjeitaj.
Nikica Sestanovii,
direktor dru!
HTP KOREULA
Koriula, 14. veljate 2013. godine