HTP KORČULA d.d. — Interim / Quarterly Report 2012

Oct 27, 2012

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja:					do
			01.01.2012			30.09.2012
					Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB):		03086780
Matični broj subjekta (MBS):		6003996
Osobni identifikacijski broj (OIB):		63259199217
Tvrtka izdavatelja: HTP KORČULA d.d.
Poštanski broj i mjesto:		20260		KORČULA
Ulica i kućni broj: ŠETALIŠTE FRANA KRŠINIĆA 102
Adresa e-pošte: zdadic@htp-korcula.hr
Internet adresa: www.rast.hr
Šifra i naziv općine/grada:	204	KORČULA
Šifra i naziv županije:	19		DUBROVAČKO NERETVANSKA			Broj zaposlenih:	326
Konsolidirani izvještaj:	NE					(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a:	5510
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):				Sjedište:		MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt:		ŠESTANOVIĆ NIKICA	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
	Telefon: 020/726 - 487				Telefaks:	020726 - 137
Adresa e-pošte: racun@htp-korcula.hr
Prezime i ime: NIKICA ŠESTANOVIĆ		(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu:					1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama
kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj poslovodstva,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
			M.P.			(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na dan 30.09.2012.

Obveznik: HTP KORČULA d.d.

	AOP	Prethodno
Naziv pozicije	oznaka	razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	200.779.475	196.525.239
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	116.046	33.246
1. Izdaci za razvoj	004
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 5. Nematerijalna imovina u pripremi	007
6. Ostala nematerijalna imovina	008 009	116.046	33.246
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	200.663.429	196.491.993
1. Zemljište	011	64.830.436	64.830.436
2. Građevinski objekti	012	118.767.831	116.531.332
3. Postrojenja i oprema	013	11.702.780	10.559.468
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	5.344.750	4.570.757
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016
7. Materijalna imovina u pripremi	017
8. Ostala materijalna imovina 9. Ulaganje u nekretnine	018 019	17.632
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	030 031
3. Ostala potraživanja	032
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	7.099.205	19.718.765
I. ZALIHE (036 do 042)	035	3.105.582	4.056.234
1. Sirovine i materijal	036	2.843.348	3.794.000
2. Proizvodnja u tijeku	037
3. Gotovi proizvodi	038
4. Trgovačka roba	039	250.545	250.545
5. Predujmovi za zalihe	040	11.689	11.689
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 7. Biološka imovina	041
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	042 043	3.808.188	13.989.457
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044
2. Potraživanja od kupaca	045	3.708.771	13.706.254
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	16.946	58.417
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	82.471	224.786
6. Ostala potraživanja	049
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052
3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	053
5. Ulaganja u vrijednosne papire	054 055
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056
7. Ostala financijska imovina	057
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	185.435	1.673.074
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	119.932	69.724
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	207.998.612	216.313.728

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	86.595.733	87.779.078
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	128.229.300	128.229.300
II. KAPITALNE REZERVE	064
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	4.668	4.668
1. Zakonske rezerve	066
2. Rezerve za vlastite dionice	067
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070	4.668	4.668
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-30.417.308	-41.638.235
1. Zadržana dobit	073	580.423	580.423
2. Preneseni gubitak	074	30.997.731	42.218.658
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-11.220.927	1.183.345
1. Dobit poslovne godine	076		1.183.345
2. Gubitak poslovne godine	077	11.220.927
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	54.342.568	59.769.479
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	50.241.114	51.190.565
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091	4.101.454	8.578.914
9. Odgođena porezna obveza	092
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	66.935.167	68.696.654
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	4.674.242	7.448.984
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	29.894.660	19.678.430
4. Obveze za predujmove	097	119.932	36.793
5. Obveze prema dobavljačima	098	15.356.340	20.114.311
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2.424.703	3.096.189
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	5.359.142	2.814.944
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	9.106.148	15.507.003
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA	106	125.144	68.517
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	207.998.612	216.313.728
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju 01.01.2012. do 30.09.2012.

Obveznik: HTP KORČULA d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje			Tekuće razdoblje
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	38.415.817		29.467.998 42.630.538	33.032.719
1. Prihodi od prodaje	112	38.415.817		29.467.998 42.630.538	33.032.719
2. Ostali poslovni prihodi	113
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	34.474.705		18.652.704 36.210.692	20.570.702
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	13.048.461		8.852.183 15.075.718	10.761.185
a) Troškovi sirovina i materijala	117	10.679.775		7.420.030 12.039.927	8.549.086
b) Troškovi prodane robe	118	3.202	2.469	3.642	3.596
c) Ostali vanjski troškovi	119	2.365.484	1.429.684	3.032.149	2.208.503
3. Troškovi osoblja (121 do 123) a) Neto plaće i nadnice	120	14.401.354		6.812.781 14.465.950	6.866.927
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	121	9.085.087	4.281.185	9.249.670	4.389.729
c) Doprinosi na plaće	122 123	3.202.759 2.113.508	1.531.768 999.828	3.249.197 1.967.083	1.571.144 906.054
4. Amortizacija	124	5.040.000	1.680.000	4.600.800	1.533.600
5. Ostali troškovi	125	1.984.890	1.307.740	2.068.224	1.408.990
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	56.748	36.365	19.290	12.703
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	133	56.748	36.365	19.290	12.703
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	134
	135
5. Ostali financijski prihodi	136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	137	3.882.117	1.516.060	5.067.852	2.194.897
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	138
	139	3.882.117	1.516.060	5.067.852	2.194.897
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	416.489	1.414	230.833	224.585
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	263.451	207.772	418.772	330.613
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	38.889.054		29.505.777 42.880.661	33.270.007
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	38.620.273		20.376.536 41.697.316	23.096.212
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	268.781	9.129.241	1.183.345	10.173.795
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	268.781	9.129.241	1.183.345	10.173.795
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	268.781	9.129.241	1.183.345	10.173.795
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	268.781	9.129.241	1.183.345	10.173.795
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	268.781	9.129.241	1.183.345	10.173.795
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	268.781	9.129.241	1.183.345	10.173.795
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169
2. Pripisana manjinskom interesu	170

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2012. do 30.09.2012.

Obveznik: HTP KORČULA d.d.
Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće
	oznaka	razdoblje	razdoblje
1 NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	2	3	4
1. Dobit prije poreza		268.781	1.183.345
2. Amortizacija	001 002	5.040.000	4.600.800
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	9.483.760	7.418.336
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004
5. Smanjenje zaliha	005
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	14.792.541	13.202.481
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	8.769.559	10.181.269
3. Povećanje zaliha	010	593.587	950.652
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		6.419
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	9.363.146	11.138.340
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH
AKTIVNOSTI (007-012)	013	5.429.395	2.064.141
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH
AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	77.993	346.562
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	77.993	346.562
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	77.993	346.562
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	027
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	028	2.405.179	3.203.294
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	029
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	030 031	2.405.179 7.496.676	3.203.294 3.433.234
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	7.496.676	3.433.234
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	5.091.497	229.940
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	259.905	1.487.639
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	040 041	0 100.703	0 185.435
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	259.905	1.487.639
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	360.608	1.673.074

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda

u razdoblju __.__.____. do __.__.____.

Obveznik: _____________
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od kupaca	001
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004
5. Ostali novčani primici	005
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	0	0
1. Novčani izdaci dobavljačima	007
2. Novčani izdaci za zaposlene	008
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009
4. Novčani izdaci za kamate	010
5. Novčani izdaci za poreze	011
6. Ostali novčani izdaci	012
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	0	0
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017
3. Novčani primici od kamata	018
4. Novčani primici od dividendi	019
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	0	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	036
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	040 041	0 0	0 0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	0	0

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

d b l j d 3 0. 0 9. 2 0 1 2 0 1. 0 1. 2 0 1 2 do a r a o e o z z
Na iv ic i j z p oz e	A O P ka oz na	Pre tho dn a od ina g	Te ku ća od ina g
1	2	3	4
U is i ka i l 1. t p a n p a	0 0 1	1 2 8. 2 2 9. 3 0 0	1 2 8. 2 2 9. 3 0 0
Ka i lne 2. t p a re ze rv e	0 0 2
3. Re iz d b i i t ze rv e o	0 0 3	4. 6 6 8	4. 6 6 8
4. Za d ža d b i i l i p i g b i k t t r na o re ne s e n a u	0 0 4	-3 0. 4 1 3 0 8 7.	-4 1. 6 3 8. 2 3 5
Do b i i l i g b i k ku ć d ine 5. t t t a e e g o u	0 0 5	2 6 8. 8 1 7	1. 1 8 3. 3 4 5
6. Re lo iza i j du j i j lne im ine t t va r c a g o ra ne m a e r a ov	0 0 6
Re lo iza i j i j lne im ine 7. t va r c a ne m a e r a ov	0 0 7
8. Re lo iza i j f ina i j ke im ine lo ž ive d j va r c a nc s ov ra s p o a p ro a z u	0 0 8
9. O la lo iza i j t s a re va r c a	0 0 9
1 0. U ku k i l i ( A O P 0 0 1 d 0 0 9 ) t p n o a p a r e e rv e o z	0 1 0	9 8. 0 8 5. 4 4 1	8 9. 0 8 7. 7 7 7
1 1. Te č j l i ke lov la j ino lov j t a ne ra s n a s a ne o g a n a ze m no p o s a n e z u u	0 1 1
1 2. Te ku ć i i o d đ i p i ( d io ) g o e n o re z	0 1 2
1 3. Za š i č i j ka t t t a no a no g e v	0 1 3
1 4. Pr j ču d i h l i i ka tv t o m e ne ra no vo s e n p o	0 1 4
1 Is k z č j i h š ka ho d d b l j 5. t p ra va na a n p o g re a p re no g ra o a z	0 1 5
O 1 6. le j ka i la t t s a p ro m e ne p a	0 1 6
1 U ku ć j i l i j j k i l ( A O P 0 1 1 d 0 1 6 ) 7. t p n o p o e a n e s m a n e n e a p a a o v	0 1 7	0	0
1 Pr ip is im l j im ka i la ic 7 t t t a. a no a e a p a m a e	0 1 8
1 b. Pr ip is j ins ko in 7 t a no m a n m e re su	0 1 9

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

HTP KORČULA d.d. KORČULA

Skraćene bilješke uz financijske izvještaje per. 30.09.2012

Društvo HTP KORČULA d.d u odnosu na objavljene cjelokupne godišnje izvještaje za 2011.godinu u ovom razdoblju nije imalo značajnih promjena u financijskom položaju.

U okviru vlasničke strukture u ovom tromjesečju nije bilo značajnih promjena.

U razdoblju od 01.01.-30.09.2012.godine Društvo je ostvarilo 183.544 noćenja i u odnosu na isto razdoblje 2011.godine kada je ostvareno 167.873 noćenja povećanje je za 9,3%, a u odnosu na plan ostvareno je 9.356 noćenja manje ili za 4,9%. Poslovni prihodi u ovom razdoblju su ostvareni u iznosu od 42.630.538 Kn ili 10,9% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a u tromjesečju lipanj - rujan 2012.godine su veći za 12,1% u odnosu na isto tromjesečje u 2011.godini. Poslovni rashodi u ovom izvještajnom razdoblju su ostvareni u iznosu od 36.210.692 Kn i u odnosu na prošlu godinu su viši za 5,0%.

U okviru poslovnih rashoda materijalni troškovi su viši u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 12,7%, troškovi osoblja su viši u odnosu na prošlu godinu za 0,4%, amortizacija je manja za 8,7%, a ostali vanjski troškovi poslovanja su veći u odnosu na prošlu godinu za 28,2%.

Financijski rashodi su ostvareni u iznosu od 5.067.852 Kn i u odnosu na prošlu godinu su veći za 30,5%, a u okviru istih je najznačajniji rast zateznih kamata usljed kašnjenja u podmirenju dospjelih obveza.

U ovom razdoblju je ostvarena dobit iz poslovanja u iznosu od 1.183.345 Kn u odnosu na prošlu godinu kada je ostvarena dobit u iznosu od 268.781 Kn ista je povećana za 914.564 Kn ili za 4,4 puta.

U ovom izvještajnom razdoblju su povećane kratkoročne obveze u odnosu na 31.12.2011.godine i to za 2,6% ili za 1,8 mil.Kn a najveće povećanje je s osnova obveza prema dobavljačima, te dospjelih obveza s osnova pozajmica i obveze prema poslovnim bankama s osnova dospjelih tekućih obveza za otplate i kamate po kreditima.

Kratkoročne obveze u odnosu na isto razdoblje prošle godine su veće za 8.427.152 Kn ili 14%.

Sukladno značajnijem rastu kratkoročnih obveza u odnosu na kratkotrajnu imovinu i iskazani nedostatak kratkoročnih likvidnih sredstava za podmiru dospjelih obveza, Društvo je od početka godine kontinuirano imalo likvidne teškoće i probleme u odvijanju poslovnog ciklusa. Unatoč navedenim problemima obzirom na razumjevanje većine vjerovnika nije bilo značajnijih blokada računa u dužem vremenskom razdoblju. Za rješavanje navedenih financijskih problema Društvo očekuje realizaciju kratkoročne pozajmiceod strane AUDIO, te je kontinuirano u postupku prodaje dijela imovine kako bi najvećim dijelom popravilo financijski položaj uoči neophodnog procesa privatizacije.

Ostalih bitnijih promjena u financijskom položaju i stanju Društva u ovom izvještajnom razdoblju u odnosu na godišnji izvještaj nije bilo.

KORČULA HTP

DIONIČKO DRUŠTVO ZA UGOSTITELISTVO, TURIZAM, TRGOVINU I PRUŽANJE OSTALIH USLUGA

• URED DIREKTORA -

IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA

Na temelju članka 410. st. 2. i članka 407. st. 2. točka 3. i st. 3. Zakona o tržištu kapitala, odgovorna osoba za sastavljanje financijskih izvještaja za treće tromjesečje 2012. godine

direktor društva, Nikica Šestanović, daje slijedeću

IZJAVU

Prema našim najboljim saznanjima skraćeni set financijskih izvještaja, sastavljen uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (MSFI), daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza te rezultat poslovanja izdavatelja i financijskog položaja.

Izvještaji nisu revidirani.

Nikica Šestanović.

direktor društva HTP KORČULA Korčula

Korčula, 25. listopada 2012. godine

KORČULA HTP

DIONIČKO DRUŠTVO ZA UGOSTITELISTVO, TURIZAM, TRGOVINU I PRUŽANJE OSTALIH USLUGA

• URED DIREKTORA -

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA POSLOVANJE ZA PERIOD SIJEČANJ - RUJAN 2012. GODINE

U periodu od 01. siječnja do 30. rujna 2012. godine u svim smještajnim objektima ostvareno je ukupno 183.544 noćenja što je u odnosu na 2011. godinu kada je ostvareno 167.873 noćenja povećanje za 9,3%, a u odnosu na plan ostvareno je 4,9% manje noćenja.

Na domaćem tržištu ostvareno je 20.413 noćenja ili 9,4% više u odnosu na 2011. godinu, a na inozemnom tržištu je ostvareno 163.131 noćenje ili 9,3% više u odnosu na prošlu godinu. U ukupno ostvarenim noćenjima učešće domaćih je ostvareno za 11,1%, a inozemnih noćenja 88,9%.

U navedenom periodu po osnovu alotmanskih ugovora je ostvareno ukupno 134.243 noćenja ili 7,4% više u odnosu na 2011. godinu, noćenja od strane grupa 17.526 ili 44,2% više u odnosu na prošlu godinu i noćenja individualnih gostiju 31.775 ili 3,4% više u odnosu na prošlu godinu.

Država	2011.	2012.	Index 2012./2011.
Njemačka	21.884	23.978	109,6
Poljska	22.570	23.698	105,0
Slovenija	22.598	19.265	85,3
Češka	17.351	16.658	96,0
Velika Britanija	8.112	15.174	187,1
BiH	11.051	13.862	125,4
Francuska	6.071	12.235	201,5
Austrija	4.864	6.232	128,1
Ostale države	34.710	32.029	92,3
UKUPNO	149.211	163.131	109,3

U strukturi inozemnih noćenja po državama ostvarena su noćenja prema prikazu:

U navedenom periodu po mjesecima je ostvaren slijedeći broj noćenja:

			Index	Zauzetost kapaciteta u %
Miesec	2011.	2012.	2012./2011.	2011.	2012.
$I-IV$	4.087	4.898	119,8
٧	7.730	11.205	145,0	18,34	27,50
VI	29.829	29.781	99.8	61,81	62,75
VII	46.993	51.762	110,1	77,68	83,83
VIII	55.317	57.798	104,5	88,34	91,43
1X	23.917	28.100	117,5	54,36	63,15
UKUPNO	167.873	183.544	109,3

Index Broj dana pune zauzetosti Hoteli - kamp 2011. 2012. 2012./2011 2011. 2012. MARKO POLO 25.642 29.184 144 113,8 127 LIBURNA 28.513 30.800 108,0 125 140 PARK 24.242 25.810 106,5 93 100 BON REPOS 69.555 77.660 79 111,7 86 KORČULA 3.612 108 3.891 107,7 112 KALAC 16.309 16.199 99,3 UKUPNO 167.873 183.544 109,3 96 106

U smještajnim objektima u ovom periodu su ostvarena slijedeća noćenja:

Od 01. siječnja do 30. rujna 2012. godine ostvaren je ukupni prihod u iznosu od 42.880.681,00 kuna što je u odnosu na isti period u 2011. godini kada je ostvareno 38.889.054,00 kune povećanje za 3.991.627,00 kuna ili za 10,3%.

Poslovni prihodi su ostvareni u iznosu od 42.630.538,00 kuna što je u odnosu na prošlu godinu povećanje za 4.214.721,00 kuna ili 11,0%.

Ostali prihodi su ostvareni u iznosu od 250.123,00 kuna ili 47,2% manji u odnosu na prošlu godinu.

U strukturi poslovnih prihoda ostvareni su slijedeći prihodi:

Prihodi	2011.	2012.	Indeks 2012./2011.
- od smještaja	22.038.047,00	24.439.947,00	110,9
- od hrane	12.937.984,00	14.386.100,00	111,2
- od pića	2.499.950,00	2.621.648,00	104,9
- od ostalih usluga	939.836,00	1.182.863,00	125,8
UKUPNO	38.415.817,00	42.630.558,00	111,0

Poslovni rashodi u ovom periodu su ostvareni u iznosu od 36.210.692,00 kuna što je u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 34.474.705,00 kuna povećanje za 5,0% ili 1.735.987,00 kuna.

Poslovni rashodi su ostvareni prema slijedećoj strukturi:

Rashodi	2011.	2012.	Indeks 2012./2011.
- materijalni troškovi	13.048.461,00	15.075.718,00	115.5
- troškovi osoblja	14.401.354,00	14.465.950,00	100,4
- amortizacija	5.040.000,00	4.600.800,00	91,3
- ostali troškovi	1.984.890,00	2.068.224,00	104,2
UKUPNO	34.474.705,00	36.210.692,00	105,0

U okviru materijalnih troškova ostvareno je povećanje troškova hrane usljed većeg broja noćenja i izdatih obroka, te povećanje troškova energije uslijed rasta cijena, kao i troškova otpisa sitnog inventara.

Troškovi osoblja su povećani u odnosu na prošlu godinu za 0,4%, a troškovi amortizacije smanjeni za 8,7% usljed otpisanosti većeg dijela opreme, a nemogućnosti redovne zamjene i ulaganja, zbog financijskih teškoća.

Ostali troškovi poslovanja su u odnosu na prošlu godinu povećani za 4,2%. Financijski rashodi su ostvareni u iznosu od 5.067.852,00 kuna i u odnosu na prošlu godinu su povećani za 1.185.735,00 kuna ili za 30,5%.

U okviru navedenih ostvareni su slijedeći rashodi:

Rashodi	2011.	2012.	Indeks 2012./2011.
Redovne kamate na kredite	3.075.039,00	2.510.995,00	81,7
Zatezne kamate	712.252,00	2.494.252.00	350,2
Negativne tečajne razlike	94.826,00	62.605.00	66,0
UKUPNO	3.882.117.00	5.067.852,00	130,5

Iz navedenog je vidljiv značajan rast troškova zateznih kamata i to za 1.782.000,00 kuna ili 3,5 puta više u odnosu na prošlu godinu, a nastali su kao posljedica nemogućnosti plaćanja u ugovorenim rokovima usljed financijskih problema. Bez obzira na sve probleme u poslovanju ostvarena je dobit u ovom periodu u iznosu od 1.183.345,00 kuna, što je u odnosu na prošlu godinu kada je ostvarena dobit u iznosu od 268.781.00 povećanje za 914.564.00 kuna ili 4,4 puta veća dobit.

Od 01. siječnja kratkoročne obveze su u odnosu na kraj 2011. godine povećane za 1.761.487,00 kuna ili 2,6% više, dok je kratkotrajna imovina povećana u odnosu na kraj 2011. godine za 12.619.560,00 kuna i pokrivenost kratkoročnih obveza za kratkotrajnom imovinom iznosi 28.7%.

Društvo u ovom trenutku još uvijek ima značajnu financijsku neravnotežu priliva i odliva i financijske probleme za koje se već određeno vrijeme traži cjelovito riješenje. U tom smislu očekuje se i realizacija kratkoročne pozajmice od strane većinskog vlasnika preko AUDIO-a kojom bi se riješio dio obveza prema dobavljačima i poslovnoj banci. Pored navedenog kroz provedbu izrađenog Programa restrukturiranja i konsolidacije pokušava se realizirati prodaja dijela materijalne imovine Društva s kojom bi se financijsko stanje i poslovanje dovelo u normalne okvire. Kao značajna mjera u ovom periodu je izvršeno i reprogramiranje obveze za poreze i doprinose, te postignut Sporazum o obročnoj otplati duga za boravišnu pristojbu iz 2010. i 2011. godine.

U ovom periodu je izvršeno ulaganje u materijalnu imovinu u ukupnom iznosu od 346.562,00 kuna prvenstveno u obnovu dijela ugostiteljske opreme.

Direktor:

e e la
Calla

Nikica Šestanović Gentin HTP KOR

Korčula, 25. listopad 2012. godine