AI assistant
HTP KORČULA d.d. — Interim / Quarterly Report 2012
Aug 16, 2012
2126_10-q_2012-08-16_fd80ae28-abaf-4479-ba40-f927422e58ff.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
| Prilog 1. Randobile tryinitareania: |
01.01.2012 | do | 30.06.2012 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD | ||||||
| Matični broj (MB) | 03086780 | |||||
| Motion are subjects (MES): | 6080996 | |||||
| Osobni identifikacijski broil | 63259199217 | |||||
| (DIB) Tyrius interesteia: HTP KORČULA d.d. |
||||||
| Politanski broj i miesto: | 20260 | IKORČULA | ||||
| Ulca Hudri broj SETALIŠTE FRANA KRŠINIĆA 102 | ||||||
| Adress e-politic [email protected] | ||||||
| Internet adress: www.rast.hr | ||||||
| Sitra i naziv općine/grada: | MORCULA 204 |
|||||
| Biha i naziv Busania: | OUBROVAČKO NERETVANSKA 19 |
Broj zaposlenih: | 314 | |||
| Konsolidinani izvieštai: | ME | Rrajem izvještajnog razdobljaj Sitra NKD-a: |
5510 | |||
| Tuttke subjekata korazdidacije (prema MSFI) | Saching | MB. | ||||
| Kniggvodstveni servis: | ||||||
| Danta za kontakt SESTANOVIĆ NIKICA | ||||||
| (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Talafon 020/726 - 487 |
Telefaks: 020726 - 137 | |||||
| Adresa e colte [email protected] | ||||||
| Presine line MIKICA SESTANOVIĆ | ||||||
| Fonota, ovjaštene za zastupanje) | ||||||
| Dekumentacija za objava: | 1 Financijski traštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, trvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama | |||||
| kapitála i bikelike uz financijske izvedšajet | ||||||
| lution, trgovini, praticular | ||||||
| 2. Medulzvieštai poslovodstva. | 3. Igavu osoba odgovornih za pada prv KOHCOLA nja dionibios sinalities sa reposicióquino contribution of the contribution Korcula |
2 | (potory/06604 ovtastene za zastupanje) |
BILANCA
stanje na dan 30.06.2012.
| Obveznik: HTP KORČULA d.d. | |||
|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Prethodno razdoblje |
Tekuće razdoblje |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | ||
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) | 002 | 200.779.475 | 197.777.496 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 116.046 | 60.847 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | ||
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | ||
| 3. Goodwill | 006 | ||
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | ||
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | ||
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | 116.046 | 60.847 |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 010 | 200.663.429 | 197.716.649 |
| 1. Zemljište | 011 | 64.830.436 | 64.830.436 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 118.767.831 | 117.276.832 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 11.702.780 | 10.832.780 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 5.344.750 | 4.775.769 |
| 5. Biološka imovina | 015 | ||
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu 7. Materijalna imovina u pripremi |
016 017 |
||
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 17.632 | 832 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | ||
| III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 0 | 0 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | ||
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 022 | ||
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 023 | ||
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 024 | ||
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 025 | ||
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 026 | ||
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina | 027 | ||
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 028 | ||
| IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) | 029 | 0 | 0 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 030 | ||
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | 031 | ||
| 3. Ostala potraživanja | 032 | ||
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 033 | ||
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 7.099.205 | 11.795.616 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 3.105.582 | 4.348.912 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 2.843.348 | 4.086.678 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | ||
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | ||
| 4. Trgovačka roba 5. Predujmovi za zalihe |
039 | 250.545 11.689 |
250.545 11.689 |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 040 041 |
||
| 7. Biološka imovina | 042 | ||
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 3.808.188 | 6.805.428 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | ||
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 3.708.771 | 6.576.497 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | ||
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 16.946 | 67.199 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 82.471 | 161.732 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | ||
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 0 | 0 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 051 | ||
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 052 | ||
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 053 | ||
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 054 | ||
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 055 | ||
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 056 | ||
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | ||
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 058 | 185.435 | 641.276 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 119.932 | 4.127.024 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 207.998.612 | 213.700.136 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 |
| PASIVA | |||
|---|---|---|---|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 86.595.733 | 77.605.283 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 063 | 128.229.300 | 128.229.300 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 064 | ||
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) | 065 | 4.668 | 4.668 |
| 1. Zakonske rezerve | 066 | ||
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 067 | ||
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 068 | ||
| 4. Statutarne rezerve | 069 | ||
| 5. Ostale rezerve | 070 | 4.668 | 4.668 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | ||
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 072 | -30.417.308 | -41.638.235 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | 580.423 | 580.423 |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | 30.997.731 | 42.218.658 |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | -11.220.927 | -8.990.450 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | ||
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | 11.220.927 | 8.990.450 |
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | ||
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 0 | 0 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | ||
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | ||
| 3. Druga rezerviranja | 082 | ||
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 54.342.568 | 54.342.568 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | ||
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 085 | ||
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 086 | 50.241.114 | 50.241.114 |
| 4. Obveze za predujmove | 087 | ||
| 5. Obveze prema dobavljačima | 088 | ||
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 089 | ||
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 090 | ||
| 8. Ostale dugoročne obveze | 091 | 4.101.454 | 4.101.454 |
| 9. Odgođena porezna obveza | 092 | ||
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 093 | 66.935.167 | 77.222.195 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | ||
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | 4.674.242 | 5.948.984 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | 29.894.660 | 22.998.150 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 119.932 | 4.237.901 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 15.356.340 | 17.082.704 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | ||
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | ||
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 2.424.703 | 4.002.629 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 5.359.142 | 7.283.717 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 103 | ||
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | ||
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 105 | 9.106.148 | 15.668.110 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA |
106 | 125.144 | 4.530.090 |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 207.998.612 | 213.700.136 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 108 | ||
| DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | |||
| A) KAPITAL I REZERVE | |||
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice | 109 | ||
| 2. Pripisano manjinskom interesu | 110 |
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.
RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2012. do 30.06.2012.
| Obveznik: HTP KORČULA d.d. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje | ||
| Kumulativno Tromjesečje |
Kumulativno | Tromjesečje | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) | 111 | 8.947.819 | 8.321.626 | 9.597.819 | 8.907.663 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 8.947.819 | 8.321.626 | 9.597.819 | 8.907.663 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | ||||
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 15.822.001 10.456.737 15.639.990 | 10.479.724 | ||
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | ||||
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 4.196.278 | 3.619.253 | 4.314.533 | 3.703.866 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 3.259.745 | 2.929.291 | 3.490.841 | 3.090.123 |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | 733 | 552 | 46 | 46 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 935.800 | 689.410 | 823.646 | 613.697 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 7.588.573 | 4.723.561 | 7.599.023 | 4.772.131 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 4.803.902 | 2.977.220 | 4.859.941 | 3.056.038 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 1.670.991 | 1.053.125 | 1.678.053 | 1.069.931 |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 1.113.680 | 693.216 | 1.061.029 | 646.162 |
| 4. Amortizacija | 124 | 3.360.000 | 1.680.000 | 3.067.200 | 1.533.600 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 677.150 | 433.923 | 659.234 | 470.127 |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | 127 | ||||
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | 128 | ||||
| 7. Rezerviranja | 129 | ||||
| 8. Ostali poslovni rashodi | 130 | ||||
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 20.383 | 5.959 | 6.587 | 4.691 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima |
132 | ||||
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama |
133 | 20.383 | 5.959 | 6.587 | 4.691 |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 134 | ||||
| 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine | 135 | ||||
| 5. Ostali financijski prihodi | 136 | ||||
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) | 137 | 2.366.057 | 1.206.272 | 2.872.955 | 1.709.119 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 138 | ||||
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim | 139 | 2.366.057 | 1.206.272 | 2.872.955 | 1.709.119 |
| poduzetnicima i drugim osobama | |||||
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 140 | ||||
| 4. Ostali financijski rashodi | 141 | ||||
| V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA |
142 | ||||
| VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 143 | ||||
| VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI | 144 | 415.075 | 410.722 | 6.248 | 1.004 |
| VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI | 145 | 55.679 | 43.501 | 88.159 | 75.402 |
| IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) | 146 | 9.383.277 | 8.738.307 | 9.610.654 | 8.913.358 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 18.243.737 11.706.510 18.601.104 | 12.264.245 | ||
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | -8.860.460 -2.968.203 -8.990.450 | -3.350.887 | ||
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 8.860.460 | 2.968.203 | 8.990.450 | 3.350.887 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | ||||
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | -8.860.460 -2.968.203 -8.990.450 | -3.350.887 | ||
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | 8.860.460 | 2.968.203 | 8.990.450 | 3.350.887 |
| DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | |||||
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 155 | ||||
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 156 | ||||
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | |||||
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) | 157 | -8.860.460 -2.968.203 -8.990.450 | -3.350.887 | ||
| II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 159 | ||||
| 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
160 | ||||
| 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju |
161 | ||||
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka | 162 | ||||
| 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu |
163 | ||||
| 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika | 164 | ||||
| 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja | 165 |
| III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA | 166 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166) |
167 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) | 168 | -8.860.460 -2.968.203 -8.990.450 | -3.350.887 | ||||
| DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | |||||||
| VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | |||||||
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 169 | ||||||
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 170 |
IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2012. do 30.06.2012.
| Obveznik: HTP KORČULA d.d. | |||
|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Prethodno razdoblje |
Tekuće razdoblje |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | |||
| 1. Dobit prije poreza | 001 | -8.860.460 | -8.990.450 |
| 2. Amortizacija | 002 | 3.360.000 | 3.067.200 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | 10.533.280 | 9.458.509 |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | ||
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | ||
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | 397.852 | |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | 5.032.820 | 3.933.111 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | ||
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | 3.077.519 | 2.997.240 |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | 968.042 | 1.243.330 |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | 360.871 | |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 4.406.432 | 4.240.570 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012) |
013 | 626.388 | 0 |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007) |
014 | 0 | 307.459 |
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | |||
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 015 | ||
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | 016 | ||
| 3. Novčani primici od kamata | 017 | ||
| 4. Novčani primici od dividendi | 018 | ||
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 019 | ||
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) | 020 | 0 | 0 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 20.938 | 65.219 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 022 | ||
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 023 | ||
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) | 024 | 20.938 | 65.219 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024) |
025 | 0 | 0 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020) |
026 | 20.938 | 65.219 |
| NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | |||
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 027 | ||
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | 028 | 2.405.180 | 1.703.294 |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | ||
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 2.405.180 | 1.703.294 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | 233.740 | 874.775 |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 032 | ||
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 033 | ||
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 034 | ||
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 035 | ||
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) | 036 | 233.740 | 874.775 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036) |
037 | 74.440 | 828.519 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030) |
038 | 0 | 0 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) | 039 | 679.890 | 455.841 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) | 040 | 0 | 0 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 041 | 100.703 | 185.435 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | 679.890 | 455.841 |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | ||
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 780.593 | 641.276 |
IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
| Obveznik: _____________ | |||
|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Prethodno razdoblje |
Tekuće razdoblje |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | |||
| 1. Novčani primici od kupaca | 001 | ||
| 2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl. | 002 | ||
| 3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta | 003 | ||
| 4. Novčani primici s osnove povrata poreza | 004 | ||
| 5. Ostali novčani primici | 005 | ||
| I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005) | 006 | 0 | 0 |
| 1. Novčani izdaci dobavljačima | 007 | ||
| 2. Novčani izdaci za zaposlene | 008 | ||
| 3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta | 009 | ||
| 4. Novčani izdaci za kamate | 010 | ||
| 5. Novčani izdaci za poreze | 011 | ||
| 6. Ostali novčani izdaci | 012 | ||
| II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012) | 013 | 0 | 0 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (006-013) |
014 | 0 | 0 |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (013-006) |
015 | 0 | 0 |
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | |||
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 016 | ||
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | 017 | ||
| 3. Novčani primici od kamata | 018 | ||
| 4. Novčani primici od dividendi | 019 | ||
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 020 | ||
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020) | 021 | 0 | 0 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 022 | ||
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 023 | ||
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 024 | ||
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024) | 025 | 0 | 0 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (021-025) |
026 | 0 | 0 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (025-021) |
027 | 0 | 0 |
| NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | |||
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 028 | ||
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | 029 | ||
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 030 | ||
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030) | 031 | 0 | 0 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 032 | ||
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 033 | ||
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 034 | ||
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 035 | ||
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 036 | ||
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036) | 037 | 0 | 0 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 038 | 0 | 0 |
| AKTIVNOSTI (031-037) C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (037-031) |
039 | 0 | 0 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039) | 040 | 0 | 0 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038) | 041 | 0 | 0 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 042 | ||
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | ||
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 044 | ||
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 045 | 0 | 0 |
u razdoblju __.__.____. do __.__.____.
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2012 do 30.06.2012 Naziv pozicije Tekuća godina 1 2 3 4 1. Upisani kapital 001 128.229.300 128.229.300 2. Kapitalne rezerve 002 3. Rezerve iz dobiti 003 4.668 4.668 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak 004 -30.417.308 -41.638.235 5. Dobit ili gubitak tekuće godine 005 -8.860.460 -8.990.450 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine 006 7. Revalorizacija nematerijalne imovine 007 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju 008 9. Ostala revalorizacija 009 10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) 010 88.956.200 77.605.283 11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje 011 12. Tekući i odgođeni porezi (dio) 012 13. Zaštita novčanog tijeka 013 14. Promjene računovodstvenih politika 014 15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja 015 16. Ostale promjene kapitala 016 17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) 017 0 0 018 17 b. Pripisano manjinskom interesu 019 AOP oznaka Prethodna godina 17 a. Pripisano imateljima kapitala matice
Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance
KORČULA HTP KORČULA d.d.
Skraćene bilješke uz financijske izvještaje per. 30.06.2012
imalo značajnijih promjena u financijskom položaju. Društvo HTP KORČULA d.d. u odnosu na objavljene cjelokupne godišnje izvještaje za 2011.godinu u ovom razdoblju nije
U okviru vlasničke strukture u ovom tromjesečju nije bilo značajnijih promjena.
U razdoblju od 1.01.-30.06.2012.godine Društvo je ostvarilo rast fizičkog prometa mjereno kroz ostvareni broj noćenja u odnosu na isto razdoblje u 2011.godini za 10%, a 9% manje u odnosu na plan.
travanj - lipanj 2012.godine su veći za 7,0% u odnosu na prošlu godinu. Poslovni prihodi u ovom razdoblju su ostvareni za 7,3% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a u tromjesečju
Poslovni rashodi u ovom izvještajnom razdoblju su niži u odnosu na prošlu godinu za 1,2%. U okviru poslovnih rashoda materijalni troškovi su viši u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 2,8%, troškovi osoblja su isti u odnosu na za 2,7%. prošlu godinu, amortizacija je manja za 8,7%, a ostali troškovi poslovanja su manji u odnosu na prošlu godinu
Financijski rashodi su u odnosu na isto razdoblje prošle godine porasli za 21,4%.
Ostvareni gubitak u poslovanju u iznosu od 8.990.450 Kn u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je iznosio 8.860.460 Kn veći je za 129.990 Kn ili 1,5%.
U ovom izvještajnom razdoblju značajnije su povećane kratkoročne obveze u odnosu na 31.12.2011 godine i to za 15,4% ili otplata i kamata po kreditima banaka i obveza prema radnicima. za 10,3 mil.Kn, a najveće povećanje je s osnova obveza prema dobavljačima,te dospjelih obveza prema bankama s osnova
Kratkoročne obveze u odnosu na isto razdoblje prošle godine su veće za 16,2%.
u odvijanju poslovnog ciklusa. Sukladno značajnijem rastu kratkoročnih obveza u odnosu na kratkotrajnu imovinu i iskazani nedostatak kratkoročnih likvidnih sredstava za podmiru dospjelih obveza. Društvo od početka godine kontinuirano ima likvidne teškoće i probleme
izvještaj nije bilo. Ostalih bitnijih promjena u financijskom položaju i stanju Društva u ovom izvještajnom razdoblju u odnosu na godišnji
HTP KORČULA
DIONIČKO DRUŠTVO ZA UGOSTITELISTVO, TURIZAM, TRGOVINU I PRUŽANJE OSTALIH USLUGA
- URED DIREKTORA -
IZJAVA
OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA
Na temelju članka 410. st. 2. i članka 407. st. 2. točka 3. i st. 3. Zakona o tržištu kapitala, odgovorna osoba za sastavljanje financijskih izvještaja za prvo polugodište 2012. godine
direktor društva, Nikica Šestanović, daje slijedeću
IZJAVU
Prema našim najboljim saznanjima skraćeni set financijskih izvještaja, sastavljen uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (MSFI), daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza te rezultat poslovanja izdavatelja i financijskog položaja.
Izvještaji nisu revidirani.
Nikica Šestanović,
direktor društva HTP KORČU
Korčula, 30. srpnja 2012. godine
Tel: +385(0)20726306
IZVIEŠĆE
UPRAVE O STANJU DRUŠTVA
Poslovanje za period siječanj - lipanj 2012. godine
Ostvareni turistički promet u ovom periodu je u odnosu na isti period prošle godine povećan za 10% ili 4.238 noćenja od čega je najveći rast ostvaren u mjesecu svibnju i to za 45% ili 3.475 noćenja. U odnosu na planirani turistički promet ostvareno je manje 9% ili 4.816 noćenja. Zauzetost kapaciteta je u mjesecu svibnju iznosila 27,5% u odnosu na isti mjesec prošle godine kada je iznosila 18,3%, a u mjesecu lipnju 62,8% u odnosu na 61,8% u istom periodu prošle godine.
Ukupni prihodi su ostvareni u iznosu od 9.610.654 kn i u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 9.383.277 Kn veći su za 2,4%, a izuzimajući prihod od prodaje broda Moreška u iznosu od 406.504 Kn povećani su za 7.1%.
Poslovni prihodi su ostvareni u iznosu od 9.597.819 Kn i u odnosu na isti period prošle godine kada su iznosili 8.947.819 Kn povećani su za 7,3%.
Ukupni rashodi su ostvareni u iznosu od 18.601.104 Kn i u odnosu na isti period prošle godine kada su iznosili 18.243.737 Kn povećani su za 2%.
Poslovni rashodi su ostvareni u iznosu od 15.639.990 Kn i u odnosu na isti period prošle godine kada su iznosili 15.822.001 Kn manji su za 182.011 Kn ili za 1,2%. U okviru navedenih poslovnih rashoda materijalni troškovi su iznosili 4.314.530 Kn ili 2,8% više, troškovi osoblja su iznosili 7.599.023 Kn i na nivou su prošle godine amortizacija je iznosila 3.067.200 Kn ili 2,7% manje u odnosu na prošlu godinu.
Financijski rashodi su ostvareni u iznosu od 2.872.955 Kn i u odnosu na isti period prošle godine, kada su iznosili 2.366.057 Kn veći su za 21,4%.
U okviru navedenih uslijed likvidne i financijske situacije najznačajniji je rast zateznih kamata i to od 173.751 Kn u 2011 na 1.094.580 Kn u 2012.godini, a redovne kamate su ostvarene u iznosu od 1.767.053 Kn ili 390.542 Kn manje u odnosu na prošlu godinu.
U ovom periodu je ostvaren gubitak u poslovanju u iznosu od 8.990.450 Kn i u odnosu na prošlu godinu je povećan za 129.990 Kn najvećim dijelom zbog rasta financijskih rashoda.
Kratkoročne obveze Društva u ovom periodu su u odnosu na 31.12.2011.godine porasle za 10.287.028 Kn u okviru kojih su najznačajnije obveze prema bankama po osnovu otplata i kamata kamata na kredite, obveze prema dobavljačima, zaposlenicima za neisplaćene plaće kao i obveze za poreze i doprinose na osnovu rezultata i po osnovi plaća.
U navedenoj financijskoj situaciji Društvo u suradnji sa većinskim vlasnikom - Državom poduzima radnje na pronalasku rješenja u smislu odobravanja kratkoročne pozajmice od strane AUDIO, te pokrenutog reprograma poreza i doprinosa sve u cilju odrađivanja turističke sezone i ostvarenje očekivanih efekata.
Uz navedeno i dalje se pokušava sa rješenjem većeg dijela navedenih financijskih problema kroz prodaju nekretnina temeljem donesenih Odluka Nadzornog odbora ili pokušaja pronalaska strateškog partnera za provođenje privatizacije Društva i investiranje u poboljšanje standarda raspoloživih kapaciteta.
Ostalih bitnih promjena u Društvu u ovom periodu nije bilo.
Nikica Šestanović
direktor Društva HTP KORČULA $\overline{2}$ Korcula
Korčula, 30. srpnja 2012. godine
Tel: +385(0)20726306 Fax: 020711746
Šetalište Frana Kršinića 102, 20 260 Korčula, HRVATSKA