HTP KORČULA d.d. — Interim / Quarterly Report 2012

Apr 30, 2012

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja:		01.01.2012	do		31.03.2012
		Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB):	03086780
Matični broj subjekta (MBS):	6003996
Osobni identifikacijski broj $(OIB)$ :	63259199217
Tvrtka izdavatelja: HTP KORČULA d.d.
Poštanski broj i mjesto:	20260		KORČULA
Ulica i kućni broj: SETALIŠTE FRANA KRŠINIĆA 102
Adresa e-pošte: zdadic@htp-korcula.hr
Internet adresa: www.rast.hr
Šifra i naziv općine/grada:	KORČULA 204
Šifra i naziv županije:	19	DUBROVAČKO NERETVANSKA			Broj zaposlenih:	158
Konsolidirani izvještaj:	NE				(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a:	5510
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):			Sjedište:		MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: ŠESTANOVIĆ NIKICA
	Telefon: 020/726 - 487	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)		Telefaks: 020726 - 137
Adresa e-pošte: racun@htp-korcula.hr
	Prezime i ime: NIKICA ŠESTANOVIĆ
	(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Međuizvještaj poslovodstva,		1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
		dioničko društvo za ugostraljstvo novine anzanie		(potpis osobe	laštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na dan 31.03.2012.

ObV€2NIK HTP KORCULA DD
A) POTRAZIVANJA ZA UPISANIA NEUPLACENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA TMOVTNA (003+010+020+029+033)	002		200.779.4751e9.?4!.qzq
NEITIATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	fi6.04€	88.4.46
	004
2. Koncesije, patent, iicencije, robne iusluzne marke, soilverlosiala prava	005
3 Goodwil	006
4 Predulmov za nabavu nernalerlialne imovine	007
5. Nemateija na lmovina u pnprsmi	008
6. Osiala nenater[a na mov]na	o09	116 046	s!,44e
I ATERIJALNA MOVINA (011 do 019)	010		200.663.429199.157,430
1 Zemljisle	0lt	o4.q q4qq	64.830.436
2 Gradev nskl obiehti	012	118.767.831	118.O22.332
3. Postrojenja i oprema	0'13	11.702 780	11.267.7AA
4 Alali, pogonsk inventar itransportna imovina	014	5 344.750	5.027.650
5. Bio oska imov na	015
6. Preduimoviza matenjalnu imov nLr	016
7 Materiialna imovina upiprcmi	017
8. Ostala malerlialna imovina	018	17.632	9.232
9. Ulaganje u nek€h ne	019
ll. DUGOTRA"JNA FINANCUSKA l[4OVlNA (021 do 028)	020	0	0
1 . Udjel (d on ce) kod povezanih pod uzelnika	021
2 Danizairnov oovezanim Dodlzetniclma	o22
3 Sudjelujuiifteresi (!djeli)	023
4 Zajmov danipoduzetnicima u kojima postoje sudjo ujueiintercsi	o24
5 Ulaganta u vnjednosne papire	025
6 Danizajmovi, depozitis idno	026
7. Ostala duqotraina financijska imov ia	oz7
8. Ulaganja koja se ob€a!navaju metodom udjela	026
tv. PoTRA2 VANJA (O3O do 032)	029	0	0
1. Potrazlvania od povezanlh poduzetnika	030
2. Polraivania po osnov prodaie na krcdit	031
3 OstaLa polraz vanja	032
V ODGODENA POREZNA IMOVINA	033
C) KRATKOTR *,NA IMOVINA 1035 043r050-058)	034	7.099.205	6.169.639
ZALIHE (036 do 042)	035	3.105.582	3.224.494
1. S rcvin€ imaterja	036	2.U3 348	2.962.660
2 Prcizvodnja u tijeku	037
3. Gotovi pfoizvodi	038
	039	250.545	250.545
5. Preduimoviza zaLihe	040	11.689	1't.689
6. Dugotrajna imovina narnijenjena prcdaji	041
7. Bioloska imovina	012
wo-nF2rvarla 1or+ JoGq	043	3.808.188	2.709.555
1 Potm:ivaija od povezanih poduzeinika	044
2 Potrazivanja od kupaca	045	3.704.771	2.54A.7A5
3 PotraZivania od sudielujuC h podlzehiha	046
4 Poraava_ta od zaposlenrka I dlanova poduzetnrka	o47	16.946	47.641
5 Potra:ivanja od dr:ave idrugih institucija	048	a2.471	113.209
6 Ostala polrazvanja	049
ll. KMTKOTRAJNA FINANCIJSKA lI4OVINA (051 do 057)	050	0	0
1. Udieli (dionice) kod povezanih poduzetnika	05r
2 Dan zaimovi povezanim poduzetnicima	o52
3 S!djelu,ucr Iniercsr (udjel )	053
4. zajmovi dani poduzetnicima u kojma postoje sudjeluiu6l nieresi	054
5 Ulaqania !vrlednosne papire
6 Danizajmov, depozlti sliano	056
7 Ostala financtska imovina	057 058	185.435
			235.190
IV NOVAC U BANCI I BLAGAJNI D) pLAcENr rRosKovi Buou6Ec RAzboeLJA I oBRidulrArt pnrnoor E) UKUPNO AKTTVA {001+002+034+059)	059 060	119.93? 207.998.612	976.623 206.392.138

A) KAPTTAL T REZERVE (063-064{065-07', 072r075'078)	062		86.595.73380.956.170
			128.229.300128 229 300
TEI\,IELJNI (UPISANI) KAPITAL	063
KAPIIALNE REZERVE	064
. REZERVE lZ DOBIT (066+067'068+069+070)	065	4.568	4.668
2 Rezerve za v ast te dionice	067
3 vlasiiie dionice i udieli (odbitna stavka)	066
	069
5 Oslale rezerve	070	4 668	4.668
V. REVALORIZACIJSKE REZ ERVE	071
V. ZAIiRZANA DoBli rLi PRENESENI cuB TTK (oia-074)	072	-30.417.308	4t.638.235
	073	5S0.423	584 423
1. Zadnana dobil	o74	30.997.731	42.214658
		-11-220-927	-5.639.563
VI DOBIT IL] GUB TAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075
1. Dobt poslovne godine	076
2. Gublak poslo!ne godine	o77		11.224.927 5.639.563
VI!. IVANJINSKI INTERES	078	n
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079		0
1 Rezerv rania za mirovine. otpremnine i stne obveze	080
2. Rezery .ania za ootezne obreze	081
3 Druqa rezervi anla	082
c) oUGoRoCNE oBVEZE (084 do 092)	083		54.342.568 54.342.568
1. Obveze orema oovezanirn ooduzeinicima	084
2 Obveze za zajmove, depozile is iano	085
3 ooveze pren a oanqara rd1lsin'inancijskin insiit'rciarra	086	50.241 114	50.241.114
4. Obveze za predujmove	087
5 Obveze prema dobavljaairna	088
6 Obveze po !rtednosnrm papirma	089
7. Obveze prema poduzetnicima ! kojima postoje sudjeLujlei intercsi	0s0
8. Ostale duqoroCne obveze	0sl	4 101.454	4.101 454
9. Odqodena porezna obveza	o92
D) KRATKOROeNE OBVEZE (094 do 105)	093		66.935.15770.140.477
1 Obveze prema povezanim poduzetnicima	094
2 Obveze za zaimove. deoozite i sliano	095	4 674 242	4.674.242
3 Obvele prema bankana idrugrn trnanc.skrn Insl ,ctana	096	29.894.660	27 900.138
4 Obveze za predljmovo	s9?	119.932	1 096 555
5 Obveze prern, dobavljailma	098	'15.356 340	14.696.854
6 Obveze po viiednosnim papinma	099
7 Obveze prcma poduzetn cma u kotirna postoje sudjelujuci intercs	't00
L Obveze prerna zapos enLcma	't01	2 424 703	3.991.432
9. Obveze za poreze, dopfinose isliana davania	102	5 359.142	6.3A4.822
10 Obveze sosnove udjela u rczultatu	103
1 Obveze po osnovi d-qoraine inovine namijenele prodaji	104
12. Ostale kratkoroene obveze	to5		9.106.148 11.396.834
EtoDGoDENo FLAiANJE iaodxovn r pninolb etDubEEA	t06	125.144	952.523
F) UKUPNO - PASIVA i062+079+083+093+106)	107		207.994.612206.392.138
G) IZVANBILANCNI ZAPISI DODATAK BlLANcl (popunjava pod uzetnik koji sastavlja kongolidhani rnanciiski izvjestaj)	108
A) KAPITAL I REZERVE	't09
1. Pripisano lmateljirna kap tala matice
2. Prlpisano manjinskom inle€su	110

Napomena 1 :Dodatak b lancipopunjavaju poduzelnicikojisastavljaju konsoidiEne tinaicijske lajesiaje

RAČUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju 01.01.2012. do 31.03.2012.

Obveznik: HTP KORČULA DD

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{\mathbf{3}}$	$\overline{4}$	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	626.193	626.193	690.156	690.156
1. Prihodi od prodaje	112	626.193	626.193	690.156	690.156
2. Ostali poslovni prihodi	113
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	5.365.264	5.365.264	5.160.266	5.160.266
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	577.025	577.025	610.667	610.667
a) Troškovi sirovina i materijala	117	330.454	330.454	400.718	400.718
b) Troškovi prodane robe	118	181	181
c) Ostali vanjski troškovi	119	246,390	246.390	209.949	209.949
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	2.865.012	2.865.012	2.826.892	2.826.892
a) Neto plaće i nadnice	121	1.826.682	1.826.682	1.803.902	1.803.902
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	617.866	617.866	608.122	608.122
c) Doprinosi na plaće	123	420.464	420.464	414.868	414.868
4. Amortizacija	124	1.680.000	1.680.000	1.533.600	1.533.600
5. Ostali troškovi	125	243.227	243.227	189.107	189.107
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	$\bf{0}$	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	14.424	14.424	1.896	1.896
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	14.424	14.424	1.896	1.896
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	1.159.785	1.159.785	1.163.836	1.163.836
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	1.159.785	1.159.785	1.163.836	1.163.836
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	4.353	4.353	5.244	5.244
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	12.178	12.178	12.757	12.757
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	644.970	644.970	697.296	697.296
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	6.537.227	6.537.227	6.336.859	6.336.859
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	$-5.892.257$	$-5.892.257$	$-5.639.563$	$-5.639.563$
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	$\bf{0}$	$\mathbf{0}$
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	5.892.257	5.892.257	5.639.563	5.639.563
XII. POREZ NA DOBIT	151
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	$-5.892.257$	$-5.892.257$	$-5.639.563$	$-5.639.563$
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblia (151-148)	154	5.892.257	5.892.257	5.639.563	5.639.563

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	$-5.892.257$	$-5.892.257$	$-5.639.563$	$-5.639.563$
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158		0		0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	$-5.892.257$	$-5.892.257$	$-5.639.563$	$-5.639.563$
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169
2. Pripisana manjinskom interesu	170

PVJESTAJ O NOVEANOM TUEKU - INdiTEKtNA MEtOdA u razdobuu 01.01 .2012. do 31.03.2012.

I	2	3
NOVCANI TIJEK OD POSLOVNIHAKTIVNOSTI
1. Dobit prije pofeza	001	-5.492.251	-5.639.563
2. Amoftizacija	002	1.680.00c	1.533.600
3. Povecanje kratkorcenih obveza	003	578.306	3.345.705
4. Smanjenje kratkotrajnih potraZivanja	004	1.390.307	'1.098.633
5. Smanjenje zaliha	005
6. Ostalo povec€nje noveanog lileka	006
L Ukupno povGcanie nov6anog tijeka od poslovnih aktlvnostl (00'l do 006)	007	-2.U3.844	338.375
1. Smanjenje kratkoroanih obveza	008
2 Povecanle kaikot€jnih potE:ivanja	009
	010	18.566	119.312
4. Ostalo smarijenje novCanog tijeka	011	60.127	29.312
l. Ukupno smanjenje novaanog trjeka od poslovnlh aKivnosti (008 do 011)	012	78.693	144.624
A1) NETO POVECANJE NOVdANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTTVNOSTT (007412)	013		189.751
A2) NETO SMANJENJE NOVCANOG TIJEKAOD POSLOVNIH AKTTVNOSTT (012{07)	014	2.322,337	0
NOVCANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
'1. Novdani primiciod prodaje dugotraine materijalne inematerijalne imovine	015
2. Novdani primiciod prodaje vlasniakih idu:aiikih instrumenata	016
3. Novdani primici od kamata	017
4. Novdani p miciod dividendi	018
5. Ostali novdani primici od invesficijskih aktivnosti	019
ll. Ukupno novdani primici od inv€sticiskih aktivnosti (015 do 019)	o20	0	0
L Nov6aniizdaciza kupnju dugotrajne materijalne inemate jalne imovine	o2l	11.382	0
2. Novdaniizdaciza stjecanje vlasnidkih iduiniekih financijskihnstrumenata
3. Ostali nov6anr izdaci od investcijskrh aktivnosti	o23
V. ukupno nov6aniizdaci od investicijskih aKivnosti (02{ do 023)	o24	11342	q
Bt) NETO POVEcANJE NOVCANOG TTJEKA OD tNVESTtCtJSKtH	025	0	0
82} NETO SMANJENJE NOVEANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	11.382	0
NOVEANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Nov6ani primici od izdavanja vlasnidkih i duznidkih financtskih instrumenata	o27
2. Nov6ani p microd glavnice kredila. zadu:nica, pozajmica idrugih posudbl	o2a	2.405.14O	428.552
3. Ostaliprimici od financij6kih aktivnosti	02s
V. Ukupno noviani p mici od financijskih aktlvnosti (027 do 029)	030	2.405.180	42e.552
1. Novdani izdaciza otplatu glavnice kredita i obveznica	03t		568.548
2. Novd€ni izdaciza isplatu dividendi	o32
3. Novdanizdaci za financiiski naiam	033
4. NovCani izdaciza oikup vlastitih dionica	034
5. Ostali novdanizdaci od financijskih aktivnosti	035
Vl. Ukupno novdanizdaciod financijskih aktivnosti(03'l do 035)	036	0	568.5,18
C1) NETO POVEeANJE NOVEANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	2.405.14O
C2) NETO SMANJENJE NOVCANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	'139.996
lJkupno pove6anje novaanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)
	039	71,46'l	49.755
lJkupno smanjenje novcanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)	MO	0	0
Novac i novdani ekvivalenta npodetku razdoblja	041	100.703	185.435
Povedanje novca i novdanih ekvivalenata	o42	2.405.180	189.75'1
Smanienie novca i novdanih ekvivalenata	043	2.333.719	139.996
Novac i novdani ekvivalenti na kraiu razdoblia	o44	172.lM	235.'190

ZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2012 do 31.03.2012

Naziv pozicije	AOP
1	2
1. Upisani kapital	001		128.229.300128.229.300
2. Kapitalne rezerve	002
3. Rezerve iz dobiti	003	4.668	4.668
4. Zaddana dobit ili preneseni gubitak	004	-30.417.308	-41.638.235
5. Dobit ili gubitak tekuce godine	005	-5.492.257
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006
7. Revalorizacija nematertalne imovine	007
L Revalorizacija financijske imovine raspolo:ive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacta	009
10. ukupno kapital irezerve (AOP 001 do 009)	010		9,1.924.40380.956.170
'11 Teeajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011
Tekudi odgodeni porezi (dio) 12
'13. Zastita novdanog tijeka	013
14. Promiene radunovodstvenih politika	014
15. lspravak znadajnih pogresaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016
17. UkuDno Dovecanie ili smanienie kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018
17 b- Prioisano maniinskom interesu	019

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

HTP KORdULA d.d. KORCULA

Skraeene bilieske uz financUske izvjestaje per. 31.03.2012

Drustvo HTP Kordula d.d. u ovom izvjestajnom razdoblju u odnosu na cijelovite objavljene godisnje azvjestaje za 20'll godinu je djelomi6no i pogorsalo financijsko stanje ipolo:ajobzirom da je prvo tromjesedje period mrtve sezone !z minimalne prihode,a planhane iuobiaajene najvedim dielom fiksne rashode.

U okviru dionidke strukture Drustva u ovom periodu nije bilo znadajnih prornjena.

Ostvareni fizidki promet obzirom na sezonski kaEkter poslovanja u ovom periodu je bezna6ajan.

Ukupni prihodi u od nosu na isto raz doblje pro6le godine ve6i su za 20olo uodnosu na 20 1 1 god inu i u ukupnim oaekivanim prihodima 2012 u6estuuju sa samo oko 1,4%.

Ukupni rashodi su smanjeni uodnosu na isto razdoblje prosle godine za 3,1%.

U okviru rashoda materijalni troskovi su povec€ni za 5,8% troskovi osoblja su manji za 1,3%, troSkovi amortizacije su manji za 8,7%, ostali trcskovi s! smanjeniza 22,3%, a financijski rashodi su ve6i za 03% sve usporedno sa proBlom godrnom.

U ovom razdoblju je ostvaren gubilak u poslovanju u iznosu od 5,6 miljjuna kuna ili za 5,1% manje u odnosu na 2011 godrnu.

Kratkorodne obveze Drustua uovom periodu su povedane u odnosu na kraj 2011 godine za oko 3,2 milijuna kuna iu uvjetima neznatnog prilfua sredstava od naplatejoS je vise povedalo financijsku neravnote:u priliva iodliva i pogorsalo ionako znadajno naruSenu'ikvdnosnu s uaciu.

Navedeno stvara znaeajne probleme u servisiranju postoje6ih dospjelih financtskih obveza i ote:ava pripremu turistiake sezone.

Sukladno navedenom Druitvo mora sto hitnije pronaii odredene modele za pokri6e najvedeg dijela obveza kako bi koliko toliko moglo u normalnoj situaciji odraditi nastupaju6u turistiEku sezonu iobveze. U tom cilju se i dalje aktivno €di na mogu6nosti prodaje dijela nekretnina Drustva i u suradnji sa Drzavom kao vecinskrm vlasnikorr nasroji prona6i najbolje rje5enje.

Ostalih bitnijih promjena u stanju Dru6tva uovom izvje\$tajnom peiodu nije bilo.

HTP KOREULA

• URED DIREKTORA.

IAAVA

DroNtcKo DRrrswo zA ucotmEusTvo, luRtzaM, TRGOVTNU I pnUzANlF OSTALTH USTUGA

OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVUANIE IZVJESTNA

Na temelju ilanka 410. st. 2. i alanka 407. st. 2. toaka 3. i st. 3. Zakona o triiltu kapitala, odgovorna osoba za sastavuanje financijskih izvieltaja za prvo tromjeseije 2012. godlne:

direktor drugtva, Nikica Sestanovii daie slljedecu

tzl Avu

Prema naiim najboljim saznanjima skradeni set financuskih izvjeltaja, sastavljen uz primjenu Meilunarodnih standarda financijskog izvjeitavanja (MSF|), daie cielovit i is nlt prikaz imovine i obveza te rezultat poslovanja izdavatelja ifinanciiskog poloiaja. tzvjeltaji nisu revidlrani.

Niklca Sestanovi6,

Kordula, 28, travnja 2012. godine.

DroNra(o oRUaTVOZAUGOSTTTFUSTVO,TLTRZAM,TRCOV NU I PRUZANJE OrTAt H U5LU6A

. URED DIREKTORA.

IZV]E5CE UPRAVE O STANJU DRUSTVA

poslovanje za period sijeaanj _ oiujak 2012. godine

Ostvareni fiziaki promet u ovom perjodu je poveCan, ali je isti beznadajan u oonosu na cuelu godinu i sudjeluje sa samo 0,6% u odnosu na planirana no;enja u 20L2. [odtin

Ukupni prihodi su u odnosu na isto razdoblje 2011. godine porcsli za 20% atj u oaekivanim prihodima 2012. godine sudjelu.iu sa svega 1,4%.

Ukupni rashodisu smanjenlza 3,1% u odnosu na proilu godinu.

Materijafni troikovi su poveiani 2a 5,g%, troikovi osoblja su manji za 7,3%, ostali troikovi su smanjeni za 22,3%, a financ:ijski rashodi su za 0,3% vedi nego u-istom razdobllu prethodne godine.

U oiom razdoblju je ostvaren gubitak u poslovanju u iznosu od 5,6 milijuna kuna itaj gubitak je za 5,1,% manji u odnosu na prethodnu godinu.

Kratkoroane o.bveze Drujtva u ovom periodu su poveaane za 3,2 mil. kuna lto je u uvjetima neznatnog priliva sredstava po osnovi naplate idodatno povetalo financijsku neravnotezu i pogorialo likvidnosnu situaciju, tako da je Druitvu u ovom periodu Uio Uloti."i ."eun u ;uOno'' navratu dva dana od strane dobavljaia iposlovne banke.

Stoga Druitvo u suradnji s vedinskim vlasnikom Druitva poduzima radnje na pronalasku .jeaenja za podmiru veaeg dijela obveza kako bi se moglo u lto povollnijim okoinostima ooraOiti obveze iz nastupajuie turistidke sezone iu kratkom roku p.oniii tralnile rieienie troz prodaju nekretnina Drultva ili kroz ubrzanu privatizaciju.

Ostalih bitnijih promjena u Druitvu u ovom periodu niie bilo.

Nikica Sestanovia,

direktor dru

l(oraula, 28. travnja 2012. godine.