HTP KORČULA d.d. — Interim / Quarterly Report 2011

Feb 14, 2012

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja:		01.01.2011	do		31.12.2011
	Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB):	03086780
Matični broj subjekta (MBS):	6003996
Osobni identifikacijski broj (OIB)	63259199217
Tvrtka izdavatelja HTP KORČULA d.d.
Poštanski broj i mjesto	20260		KORČULA
Ulica i kućni broj: SETALIŠTE FRANA KRŠINIĆA 102
Adresa e-pošte: zdadic@htp-koroula hi
Internet adresa. www.rast.hr
Šifra i naziv općine/grada:	KORĆULA 204
Šifra i naziv županije:	19	DUBROVAČKO NERETVANSKA			Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja)	150
Konsolidirani izvještaj	NE				Šifra NKD-a.	5510
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):			Sjedište		MB.
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt SREČKO MILINA	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Telefon. 020/726 - 487				Telefaks 020726 - 137
Adresa e-poste racun@htp kore da br
Prezime i ime NIKICA ŠESTANOVIĆ	(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: 1 Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj c novčanom tijeku, izvještaj o promjenama, kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Međuizvještaj poslovodstva 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.	HTP KORCULA
	dioničko društvo za ugostranstvo turizam, trgeving paružanje ostalił uskiga Korcula				(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na dan 31-12.2011.

A) POTRAZIVANJAZA UPISANI A NEUPLACENI KAPITAL	001
a) DUGOTRAJNAIMOVTNA (003+010+020+029+033)	002	207.30E.700	200-555.694
I NEI\,IATERIJALNA llvlOVlNA (004 do 009)	003	438.311	521.311
	004
2 Koncesie palent. cencje robne I usru:ne marke softver ! ostala prava	005
3 Goodwill 4 Predujnrovrza nabavu nemEierialne Inrov ie	006 007
5 Nemateritalna mov na u pfp.emr	008
6 Osla a nematerilalna mov na	009	438 311	54 311
ll I/ATERIJALNA [,4OV NA (011 do01S)	010	206.870.389	200.612.383
l ZemllSle	011	64 830 436	64 830 436
2 Gradev nsk objekti	012	121 952 419	1T8 688 420
3 Postrcjenja ioprcma	013	13 46'1 406	11724244
4 Alati. pogonsk rnveftar i transporna rmov na	ol4	6 582 930	5 356 085
5 BioloSka irnov na	01s
6 Predutrnov za matefila nu lmovnu	016
7 lt4alerjalna rmovina u pnpremi	017
I Oslala materrjalna imovrna	018	43 198	13 198
9 U aganje u nekretnine	019
lll DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IIOVINA (021 do 028)	020	0	0
1 Udjeli (dionice) kod povezanrh podlzetn ka	021
2 Dan zajmovi povezanim podlzetn cma	022
3 Sldjelujucinteresi (udle )	023
4 Zalrnov dan poduzeinicima ! kojima postoje sudle Lrjud nleres	024
5 Uiaganta ! vrilednosne paprre	025
6 Danizajmov. depoz tilslidno 7 Ostala dugotrajna fnancjska rrnov na	026
8 Ulaganla koja se obraaunavalu melodom udjela	027 028
lV POTRAZIVANJA (030 do 032)		0	0
'1 Potrazvanla od povezan h poduzelnika	030
2 Porlazvanla po osnov prodaje na kred t	031
3 Ostala potrazivanla	032
V ODGODENA POREZNA II/OVINA	033
C) KRATKOTRAJNA llrllovlNA(035+043+050+058)	034	7.927.024	7.219.704
I ZALIHE (036 do 042)	035	3.395.394	3.079.472
1 Sirovine imaterlal	036	3 106 069	2 417 346
2 Prc zvodnja Lr tjeku	037
	038
	039	274 636	254 437
5 Predujmoviza zalihe	040	11 689	1r 689
6 Dugoiralna rmovina narnlenjena prodal	041
7 BroloSka irnov na	042
POTRAz VANJA (044 do 049)	043	4 429 931	3 974.462
1 Poirazivanta od povezan lr poduzetnrka
2 Potta2ivan)a od krpaca	045	4 341 294	3 454 742
3. Potrazivanla od sudjel'rjua lr poduzetnika	046
4 Potra:vanla od zaposienika ialanova poduzetn ka	047	27110	I 199
5 PotraZvanja od dr2ave drugih Insiituola	048	101 531	r 18 881
6 Osta a potru zivanja	049
lll KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA TMOVINA (05'1 do 057)	050	0	0
1 Udjeli (dionice) kod povezanih pod!zetn ka	051
2 Dan zajmovr povezanim poduzetn cma 3 Sudjelujuii Interesi (!dteli)	o52
1 Zajno. i dani ooduzehi -ra. !ojr1rpo.oje( o6ui ! (ap.	053
5 U asanja u vrtednosne paprre	054
6 Dan zajmovi clepozin is ano
7 Osta a fnanctska imovina	057
IV NOVAC U BANCI I ELAGAJNI	058	100703	165 374
D) PLACENITROSKOVI BUDUCEG RAZDOBLJA I OBRAEUNATI PRIHODI	059	1 947	119 932
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	215.237.675	208.006.334
F) IZVANBILANENTZAPISI	061

A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071 +072+07 5 +i)78)	062	97_816.660	86.5r0.658
TEI,IELJN (UP]SANI) KAPITAL	063	128 229 300	124 229.344
KAP]TALNE REZERVE	064
REZERVE lZ DOBIT (066+067 068+069+070)	065	4.668	4.668
	066
2 Rezerue za vastte d on ce	067
3 Vlastite dionice rudjeli(odbha slavka)	068
	069
	070	4 668	4 668
]V REVALOR ZAC JSKE REZERVE	071
V ZADR2ANA DOB T ILI PRENESEN GUAITAK (073 074)	072	-18.035.918	-30.417.307
	073	580 423	580.423
2 Prenesen glblak	074	18414 341	30 997 730
vl DoB T tLIGUB TAK POSLOVNE GODTNE (070,077	075	-12.381.390	-11.306.003
l Dob l posovne godine	076
2 GLrbtak pos ovne godine	077	l2 381 390	r1 306 003
V ]\,IAN.JINSKI INTERES	078
B, REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1 Rezerv ranja za mrrovine otpremn ne r sliene obvere	080
	081
3 Druga rezetu ranla	082
c) DUGOROCNE OBVEZE (084 do 092)	083	51_551.788	54.342.567
1 Obveze prema povezanim poduzeln c ma	084
2 Obveze za zajmove. depozile r s ano	085
3 Obveze prema bankarna drugmiiancrJskm nstrtuolama	086	6 l 551 788	50 241
4 Obveze za predujmove	087
5 Obveze prcma dobavljaerrna	088
6 Obveze po vrtednosnlm pap rma	089
7 Obveze prema podu:etnrcima Lr ko,rma postoje sudle ujuar inleres	090
	I 091		41Q1 453
9 Odgodena porezna	092
D) KRATKOROeNE OBVEZE (094 do r05)	I 093	55.869.227	67.027.977
1 Obveze prema povezanirn poduzetn crma	094
2 obveze za zajmove. depozle s ano	095		4 674 242
3 Obveze prema bankama drLrgrm nnancrlsk m Inst[!c]ama	I 096	30.454 367	29 894 659
4 obveze za predujrnove	097		119 932
5 Obveze p.ema dobavljaa rna	098	14774444	15 405 308
6 Obveze po vrjednosninr pap r ma	099
7 Obveze prer.a poduzetnicLma u koJrrna postoie s!dleiuluc nleresr	100
8 Obveze prema zaposlen c ma	101	1 606 102	2 229 AA9
I Obveze za poreze doprinose s ana davanja	102	5 A4A 711	5 447 424
1 0 Obveze s osnove udjela u rez! tat!	103
1 Obveze po osnovi dugolralne rnov ne namienJene prodal 1	104
' 2 Ostale k.alkoroine obveze	105	3145243	9 297 443
ODGOOENO PLACANJE TROSKOVA IPRIHOD BUOUCEGA RAZDOB LJA	106		125132
UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106)	107	215.237.675	208.006.334
IZVANBILANCNI ZAPISI	108
OODATAK BILANCI(popunjava poduzetnih kojisestavlla konsoridiranitinancijski izvj)staj)
A) KAPITAL IREZERVE
1 Prpisano imatejima kapita a matrce	109
2 Pripisano manjinskom nleres!	110

Napomena 1 Dodatak bianc popunlavaJu poduzeinrq kol saslavllllu konsohd ranetnancrske zvl

RAEUN DOBITIIGUBITKA

u razdoblj! 01.01.2011. do 3l 12,2011.

obvezd,k, HrP KoRa!LADD

L POSLOVNT PR HOD 11 12+13)
		41 269 363	r 6s3 053		2 840 126
2. Ostall Poslovni Pribodi		363763
ll PosLovNl RAsHoDl('lr5+116+124+124+125,126+12s+13A1		46.018,825	9.171.65?	,13.500.814	9.026.109
1 Pronjene vrirednosti zaliha proizvodnje u tijekr igorovih proizvoda
2. Marerijalni troskovi (117 do 119)
.rToSkov si.ov m alerjala		11 823 764	I 506 055
b) Troskovl prodane robe		673 505		5 363	2166
c)ostal vanjskilroikov		3 991 213	TA6 421	3 360 400
3. Troskovi osoblja (121 do 123)		19.036.433	3.593.422	13,026,540	3,625.136
arNelopaae ' nadn ce			2 356 i21		? 321 433
b)lioakov poreza idoprnosa z pla€			793 313
c)Doprinosina p aae		2 841 745	543 333	2 645 423	532 315
		6 375 360	1656710	6 720 000	1630000
			I 593 759	3 224 266	1 239 376
6, vrijednosno uskla.ljvanje (127+128)				0
a)dusolrajne movlne (os m rn.ncllske mo,r€)
b) kElkolralne imovme (osim linanctske inrov net
3. Ostali poslovni rashodi
lll. FINANCIJSKI PRltlODl(132 do 136)		220.101	171.622	151.799	95.051
1. Kan.te. tea.jne.azlike, dividende islieni prihodiiz odnosa s
2.Kamate,tea.jnerazlike,dividende,slidni prihodii2odnosas		220101	622		95 051
3. Dio prihoda od pridr!2enih pod!zetnit(a isudjel!jucih inieresa
4.Nerealiznanidobici(prihodi)odlinancijskeimo!ine
5. Ostali firanciFki prihodi
lV. FINANCIJSKI RASHODI(138 dol4l)		4.152_502	t.549.332
1. Kamale, teaajne razlike idruqir:6hodis pov€zanim poduzetnicima
2. Xamale. tedajne razlile idrugirashodi iz odnosa s nepovezanrm		502	4 640 332
3. Nereali2irani gubici lrashodi) od linancisk€ imovine
4. Oslali financijski rashodi ,
V IJDIO IJ DOBITI OO PRIDRUZENIH PODUZETNIKA
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUZENIH PODUZETNIKA
VII. IZVANREDNI. OSTALI PRIHODI		99 355	31330	52 659	-363 330
VIII. IZVANR€DNI . OSTALIRASHODI			321 397	325 529	I 062 073
rx. ui(uPNr PRlHoDl (i1rt'13',]+142 r r44)		42.158.687	2.815.323	42.195.896	3.306.342
x. UKUPNtRASHOD ll l4+r37+113 + 145)				53.501.399	14.341.626
XI, DOBITILIGUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA I]46 ]47)		.12.331.390	-11.327.563	-11.305.003	-11.571.741
I Dob( ple oporezivanta (r46 147)				0
2 Gublak pnleoporezyanla (147 r46)		12.381.390	11 327.563	11.306.003
xllt. DoBtT tLt GUBTTAK MZDOBLJA 1144 r5rI			,11.327.563
1 Dob razdoblja (1as 151)					0
		12.331.390	11.327.563	11.306.003

1. Pripisana idrleliima kapitala matice
2. Pripis.na manjin6kom interesu
l. DOBII lU GUBITAK RAZDOBLJA (= 1s2)		-12.33i.390 t1.127.		t1.306.003 11.574.
II, OSTALA SVEOAU HVATNA DOBII/GIJBITAX PRIJE POREZA
l.Teiajne razlake iz preracu.a Inozemnog poslovanja
2 Promjene revalorizacijskih rezetoi dugorrajne materialn. i nematerijalne imovine
3 Dobit iligubitak s osnove ponovnog vrednovanja linanciske imovine raspoloiive za prodaJu
4 Dobitiligubitak s osnove ucinkovite zaarite novianogroka
5 Dobir iligubital s 6nove uaidkovneza5tre neto uraganla u
6 Udlo u ostaloj sveobunvatnoj dobiti/gubitku prrdrutenih poduzehika
T.Aktuarstidobici/gubici poplanovimadeliniranih primanta
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA
IV, NETO OS'TALA SVEOB U HVATNA DOBIT ILIGUBITAK		0t	0
			.12.331.390r -1t.327.561		,,.,o".ooll,,.uro.rul
DOOArak zvj.6bju o odarol svoobuhvahoj dob ilpoounjava poduzeh r kot ssrav ra ro'so idnanififan.jsk zvj*cn
! Pipisaia im.urjima krpibb mdica	t:;
, PrP ena manl nrrom inkEsu

IZVJESTAJ O NOVoANOM TUEKU - lndirektna metoda u razdoblju 01-0'l.2011 do 31.12.2O11.

		3
NOVCANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
l Dobt prie poreza	001	-12 381 390	-r1.306.003
	o02	6 875 360	6 720.000
3 Poveaanje kraikoroan h obveza	003	23154749	8.259.989
4 Srnanjenle kGtkolrajnih potra2 vanla	004		48.564
5 Srnanjenle zaliha	005		3'16 922
6 Ostalo poveaanje noveanog trleka	006		7 147
L Ukupno povecanje novianog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	17.648.679	4.046.619
1 Smanjenle kratkoroen h obveza	008
2 PoveCante kratkotralnrh potr€Z vanja	009	1 094 438
3 PoveCanje za ha	010	267 304
4 Ostalo smanlenle novaanog lleka	011
ll. Ukupno smanjenje nov6anog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	1.361.742	0
41) NETO POVECANJE NOVEANOG TIJEKA OD POSLOVNIH
AKTTVNOSTT (007-012)	013	16 286 937	4 046 619
42) NETO SMANJENJE NOVdANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
AKftvNosTr 1012-007)
NOVCANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
l. Novtanl primic od prodaje dugotrajne materlalne nematenlalne movine	015		406 505
2. Novdan primlci od prodale vasnrakih i du2n ak h nslrumenata	016
3. Novdan primrcrod kamaia	017
4 Nov6ani primiciod dividendi	018
5. Osta i novdani orimicl od invesiiclskih akiivnostl	019
lll. Ukupno nov6ani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	406.505
T Novdan rzdac za kupnj! dugol€jne matenjalne i nematerijalne movine	021	283 834	77 993
2 Novaan zdac za sijecanje vlasn akih du:nidkrh finafcijsk h nslrumenaia	o22
3 Ostali novaanr izdac od investrcrlskrh aktivnost	023
lV. Ukupno novcanizdaciod investicijsk;h aklivnosti (021 do 023)	024	283.834	77.993
B1) NETO POVECANJE NOVEANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH		0	324 512
B2) NETO SMANJENJE NOVEANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKTH	026	283 434	0
NOVCANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1 Novaan primlci od izdavanja v asnrakih i duzniak h iinancrlskih instrunrenaia	o27
2 Novdan primciod glavnice kredrta zaduznica pozalrnica drugih posudb	028	8 258 883	u 042.448
3 Ostal primrciod financljskih akiivnosti	029
V. Ukupno novdani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	8.258.883	14.042.048
T Novaanizdaci za otp atu gLavnrce kred ta i obveznrca	031	24 222 662	18 352.508
2. Nov6ani izdaciza isplalu div dendL	032
3 Novdan zdaciza financijsk najam	033
4 Novaan zdaciza otkup vlastriih dronrca	034
5 Osial novaan zdac od financrlsk h aktrvnostr	035
Vl. Ukupno novdanizdaci od financijskih aktivnosti(031 do 035)	036	24.222.662	18.352.508
C1) NETO POVECANJE NOVEANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037
C2) NETO SMANJENJE NOVCANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	15 963 779	4 310.460
ukupno povecanje novdanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)	039	39.324	64.671
Ukupno smanjenje novdanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)	040	0	0
Novac i novianiekvivalenli na poaetku fazdoblja	041	6T 379	100.703
Povecanje novca i novdanih ekvivalenala	042	39 324	64.671
Smanlenje novca I novaanlh ekv valenata	043
Novac i novdaniekvivalenii na kraju razdoblja	044	100 703	165.374

IZVJESTAJ O NOVCANOM TUEKU - Direktna metoda

NOVCANITIJEKODPOSLOVNINAKTIVNOSTI
1. Novdan primio od kupaca	001
2 Novaan primiciod tanliema naknada pro! zrla s	002
3 Novaan primrciod osglranla 2a naknad! 6te(a	003
4 Novaan prim cis osnove pov.ala poreza	004
5 Ostal novaanr pr6cl	005
l, Uklpno novaani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 0051	006
1 Novaan Lzdacidobavllaaima	007
	004
3 Novdanriudaq za osglranle za.ak.ade Stela	009
4 Novaanr zdac za kafrate	010
5 Novaaniizdac za poreze	011
6 Oslalinovdanr izdac	012
ll. Ukupno novaani izdaciod poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013
41) NETO POVECANJE NOVCANOG TIJEKAOD POSLOVNIH	014	;
A2) NETO SMANJENJE NOVCANOG IIJEKAOO POSLOVNIH	015
NOVCANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1 NolaaniflmLc od prodaje dugotfalie malerilalne r iematerra ne mov.e	016
2 Novaanr flmc od prodate lLasnakrh d!:nakh nslrrmenata
3 Novaa.iprmr od kamala	018
4 Noldanr prmrc od div de.dl	019
5 Ostainovaan primio od Inveslcrlskh aklv.osl	020
ll. Ukupno novaani primiciod investicijskih aktivnGti(016 do 020)	021
1 Novaanr Edac za kupnju d!golrajne malerjahe nemater!arne Inrovrne	022
2 Novbanll2dac 2a sljecanje vlasn ak h d!zntkh nna Jskrh Instrumenala	023
3 Oslainovdan lzdaciod inlestcJskih akl vnosl	o24
v. ukupno novaaniizdaciod investici,skih aktivnosti(022 do 024)
81) NETO POVECANJE NOVCA'IOG TIJEKA OO INVESTICIJSKII]	026
B2I NETO SIUANJENJE NOVdANOG IIJEKA OD INV€SItCUSKIH	027
NOVCANITIJEKODFINANCIJSKIHAKTIVNO9TI
1 Novdan p miciod izdavanlz vlasnakh du:niCkh trnancrskih insttunienzla	028
2 Novaan primicL od glahi@ kred la zadlz.ica poza,m'.a i druqh posudb
3 Osta iprmic od afancilskih aklvnosli	030
V. Ukupno novianiprimici od rinancijs*ih aktivnosti{023 do030)	031
I Novaan zdad za olpalu glavnce kredrla obleznica	032
2 Novian zdacrza ispalu dividefdr	033
3 Novaan zdad za fnanciiskr naiam	034
4 Novaan zdaciza olkup vasllh d ofica	035
5 Osta i.ovdan zdaciod tinancjskrh aktvnosl'
Vl Ukupno novdaniizdaci od tinancijskih aktivnosti (032 do 036)	037
cl) NETO POVECANJE NOVaANOGTTJ€KA OD FtNANCTJSKIH	038
C2) NETO SMANJENJE NOVCANOG TIJEKAOO FINANCIJSKIH	039
Ukupno poveaanje novaanog tajeka (014 - 015 + 026 - 027 + 038 - 039)	040
Ukupno smanjenje novaanog tijeka (015 - 014 + 027 - 026 + 039 - 038)	041
Novac i novaaniekvivalenri na poaetk! ra2doblia
Povecanje novca i novaanih ekvivalenat,	o43
Smanjenje novca i novaanih ekvivalenata
Novac i dovaaniokvivalentina traiu razdoblia	045

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2011 do 34.12.2011

1	2
1. Upisani kapital	00'l	128.229.300	128.229.300
2. Kapitalne rezerve	002
3. Rezerve iz dobiti	003	4.668	4.668
4. Zadrzana dobiiii prenesenr gubitak	004	-18.035.918	-34 417.307
5. Dobit ili gubitak tekuce godine	005	12 381 390	-11306.003
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne rmovrne	006
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorlzacija financijske imovine raspolozive za prodaju	008
L Ostala revalorizacija	009
10. Ukupno kapital irezerve (AOP 001 do 009)	010	97.816.660	86.510.658
11 Tedajne razlike snaslova neto ulaganja uInozemno poslovanle	01't
12. Tekudi iodgodeni porezi (dio)	0't2
13 Zastita novdanog tijeka	0't3
'14 Promjene radunovodstvenih politika	014
15 lspravak znadajnih pogresaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016
17. Ukupno pove6anje ili smanienie kapitala (AOP 0'l'l do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018
17 b. Pripisano manjinskom interesu	0r9

Slavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

HTP KORCULA d.d. KORiULA

Skradene biljeske uz financijske izviestaje per. 31.12.2011

Druslvo HTP KOReULA d d u odnosu na objavjene cjeokupne godisnje izvjeataje za 2010 godinu u ovom razdoblju nije ,dlo zr rid.ni I p on-lena J fi,ldnci_sl.o'n poloia,u

U okvrru vlasniake stfuktufe u ovom tromjese6ju n je b lo znaaajntih promjena

U razdob ju od 1 01 -31 12 2011.godine Druatvo le ostvaf lo 173 236 nocenja i u odnosu na isto razdoblje u 2010 godlni kada je ostvarenolTl 704 no6enja povecanjeje za 0 9% a u odnosu na plan ostvareno le 28 764 no6efija mante ili za 14 2ak

Poslovni pr hodi u ovom razdoblju su ostvareni u rznosu od 41 991 438 iii 0.3% manje u odnosu na rsto razdoblje prosle godine. a u tromjesedju lislopad - pros nac 2011 god ne slr vec za 39.6% u odnosu na isto tromjese6te Li 2010 godin

Poslovni rashodi u ovom izvjeslajnonr razdoblju su ostvafenl u znosu od 43 500 814 kn i u odnosLr na pfoalu godinu su n: za 5 5% au tromjese6ju istopad'prosinac 2011 godrre u odnosu na sto razdoblje 2010 godine manji su za 1 6%

LJ okviru pos ovnih rashoda materijalni ifo6kov su veci u odnos! na sto razdoblle proSle godine za 2,9%, troskovi osoblta su manliu odnosu na pros u god nu za 5.6%. amorllzact)a F nan)a za23rh a asta rvanjskitroskov pos ovanja su manji ! odnosu na proalu god ru za 9.5%

Financllskirashod suostvaren u iznosu od 8 675.556 kn iu odnosu na pfo5lu godinu su vec za 6,4o/a a I okvi) stih le nalznadajnlli rasl zatezn h kamata lrsljed kasnjenja u podm renju dosplelh obveza te negatvnih teaalnih razlka s osnova valutnog usklaalenja kredita na sfednj te6aj per 31 12 2011 godine

U ovom razdobllu je ostvaren gubilak rz poslovanla u znosu od 11 306 003 kn u odnosu na pro6lu godinu kada je ostvaren gubitak u rznosu od T2 381 390 kn

U ovom izvjestajnorn razdoblju su poveiane kfatkorodne obveze u odnosu na 31 12.20l0.godlne 10 za20,Od/, li za 11.2 mllKn, a najvece povecanjeje s osnova kfatkoroanih kredita zajrnova dospjeih lekualh obveza pfema bankarna za nepl6ene otplate po kredrt ma i kamate te obveze s osnova nersp aien h p a6a zaposlenicLma

Navedeni podaci u financjskim izvjeitajrma su obz rom na rok rzrade privremenr nerevdi|aniiukonaanmirnanciskim zvjestajLma su moglca manja ostupanja

Suk adno znaaajnijem rastu kralkorodn h obveza u odnosu na kratkotrainu irnovinu iiskazani nedostaiak kratkoroanih likv dnih sredstava za podmiru dospje ih obveza Dru5tvoJe od poaetka god ne konhnuirano irnalo likvidneteskoie iprobleme I odvijanlu poslovnog crklusa Unato6 naveden m probem ma obz rom na razunrjevanje veaine vjerovn ka n je bio znaaajnilih blokada raauna u duzem vremenskorn razdob11] lznavedenih razloga robz rom na ciosad neusplesno provedene natjeaaje za prodalu dljela imov ne Dru6tva u c lJLi restruktunranla konsoldacije financiskog stanja Nadzofnr odborje donio odluku o ponovnoj oblavr javnog naite6aja za prodaju nekrelnrne TN Bon Repos'sa danom objave od 22 fujna 2011 godine uz smanjenu ctenu od 74 8 mrl kuna p€ma najavama iolkupu dokumentacie od agencje Relax tu rizem rz Sloven ije bilo je za oaekrval kon aan u prodalLr navedene nekrel n rne te san iranje f nanciskog sta nja. Niledutim kako naveden ponudadi n is u u splel os g u rati ga ranci ! u cje ok u pno pon udenom iznosu nrtr ri prod u2enom rok u ponovno nie doslo do realizacje prodaje i DruStvo se kenutno nalaz u ozbijnim fnancijskrm problemima i u staln m kontakt ma s vecinskim v asnikom Drzavom pulern ov aStenih insttucla pokusava pronaci adekvatno rlesenje u kratkorn .oku, kako bi se mogla pripremitituristi6ka sezona 20T2 godrne

Ostahh b tnilih promjena ! financjskom polo2aju i slanju Drustva u ovom rzvjeatajnom razdobllu u odnosu na godisnli Evjestajza pros u god n! nje bilo

HTP KOREULA DIONCKO DRLJs]VO ZAI]GOST]TEI]SWO,TURIZAM,TRCOVINU IPRUZAN]EOSTALIH USLUGA

• URED DIREKTORA.

IZVJES'E UPRAVE

ZA PERIOD SUE.ANJ _ PROSINAC 2011. GODINE

HTP KOReULA d.d. je tvrtka koja se bavi preteiito hotelijersko - ugostiteljskom djelatnoi6u, te pruia usluge smjeataja, hrane i pida, izletniike isliine agencijske usluge, te sportsko rekreativne iwellness usluge, kao itrgovinu na malo.

U posljednjih nekoliko godina, a osobito od 2008. godine nakon ulaska urecesiju sto se osobito odrazilo na turistiaki sektor, a obzirom na iinjenicu da je tvrtka neprivatizirana i uveainskom driavnom vlasni3tvu financijsko stanje je najve6im dijelom uvjetovalo rezultate poslovanja. U tom periodu su neznatna sredstva uloiena u marketinike aktivnosti, kao ineznatna ulaganja u poboljsanje kvalitete i standarda objekata i usluga Eto je indirektno utjecalo na ostvarene turistif ke i financijske pokazatelje.

U 2011. godini u svim objektima HTP KOReULA d.d. boravilo 35.029 turista jto je za 1,9% viie u odnosu na 2010. godinu i ostvareno je ukupno 173.236 nofenja ili 0,9% vise u odnosu na 2010. godinu, uz prosjeano koriitenje kapaciteta u hotelskom smjestaju od 94 dana.

Sukladno navedenim rezultatima turistiakog prometa ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 42,2 milijuna kuna ili 0,6% manje u odnosu na 2010. godinu, najvefim dijelog zbog manje iskazanih prihoda od trgovaike djelatnosti, davanjem objekata u zakup, te manjim prihodima od agencijske djelatnosti.

Ukupni rashodi u ;stom razdoblju su ostvareni uiznosu od 53,5 milijuna kuna tli 2,4o/o man)e u odnosu na 2010. godinu.

Poslovni prihodi su u 2011. godini ostvareni uiznosu od 42,0 milijuna kuna u odnosu na 42,1 milijuna kuna u 2010. godini, dok su poslovni rashodi ostvareni uiznosu od 43,5 milijuna kuna u odnosu na 46,0 milijuna kuna u 2010. godini.

U 2011. godini je zabilje:en rast teaaja eura u odnosu na kunu za prosjeino 2,2% ito je pozitivno utjecalo na rast prihoda u iznosu od oko 0,6 milijuna kuna, mealutim porast teiaja eura je utjecao izravno i na nastanak troikova negativnih teaajnih razlika po osnovu valutne klauzule iz kreditnih odnosa u iznosu od 1,7 milijuna kuna.

Ukupni financijski rashodi u 2011. godini su ostvareni uiznosu od 8,7 milijuna kuna u odnosu na 8,2 milijuna kuna u 2010. godini. U navedenim rashodima znaaajno je uie!6e i visina zateznih kamata ito 2,1 milijun kuna, a proisteklih zbog oteiane financijske i likvidne situaciie Druatva te nemoguinosti pladanja dospjelih obveza.

U 2011. godini nije bilo znaiajnijih ulaganja u materijalnu imovinu.

U ovom razdoblju dugoroine obveze su smanjene s 51,5 milijuna kuna na 54,3 mlijuna kuna, a kratkoroane obveze su poveianje s 55,9 milijuna kuna na 67,0 milijuna kuna ito se negativno odraiava na financiranje poslovnog ciklusa.

Gubitak u poslovanju u 2011. godini je ostvaren u iznosu od 11,3 milijuna kuna u odnosu na 12,4 milijuna u 2010. godini.

U tijeku 2011. godine nisu uspjeino realizirani objavljeni javni natjeaaji za prodaju dijelu nekretnina Druiwa obzirom da nije bilo ponuditelja koji su u cjelosti ispunjavali utvrdene uvjete.

lz toB razloga izbog nemoguenosti urednog servisiranja dospjelih obveza prema svim vjerovnicima vode se intenzivni razgovori s veainskim vlasnikom u smislu pronalaienja najboljeg ioptimalnog rjeienja u najkraaem roku kako bi se bez vedih problema pripremila sezona 2012. godine.

Obzirom da poslovna godina jog nije zakljudena moguda su manja odstupanja koja bi neznatno mogla utjecati na rezultate poslovanje 2011, godine, te Uprava u sklopu privremenog nerevidiranog godiinjeg financijskog izvjestaja daje skrademo izvjei6e, auz godi!nji revidirani financijaski izvjeitaj bit de dato detaljnije izvjeiie.

Direktor:

Nikica Sestanov4,----;) r/'' L--' lNP"

HTP KORCULA IWJ,*''

Koriula, 14. veljaae 2012. godine.

HTP KOREULA

. URED DIREKTORA -

IZAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVUANIE IZVJESTAIA

OION ICKO DR1]iIVO ZA UGOSIITEU5WO, TURIzAM, TRGOVINU PRUZANJE OSTALIN USLUGA

Na temelju alanka 410. st. 2. i ilanka 407, sI.2. todka 3. i st. 3. Zakona o tr:istu kapitala, odgovorna osoba za sastavljanje financijskih izvjeitaja za ietvrto tromjeseije i cijelu 2011. sodinu:

direktor druStva, Nikica Sestanovii, dipl.oec. daje slijededu

IZJAVU

Ovom izjavom potvrdujemo da prema nalim najboljim saznanjima set financijskihzvjeataja za ietvrto tromjeseije icijelu 2011. godinu (bilanca, raiun dobiti igubitka, izvjesie o novianom tUeku, jzvje36e o promjenama kapitala te skradene biljeike uz financijske izvjeitaje) HTP KOReULA d.d. je je sastavljen uz primjenu medunarodnih standarska financijskog izvjeitavanja, okvira za sastavljanje i prezentiranje financijskih izvjeitaja, temeljnih naiela MRs-eva idaje cjelovit i istinit prikaz financijskog poloiaja, uspje!nosti i promjena financUskog polo;aja.

lzvjeitaji o poslovanju objavljeni na prethodnim stranicama su preliminarni i nerevidiranite su moguia manja odstupanja u odnosu na konaini revidirani izvjeitaj.

Nikica Sestanovii,

direktor dr HTP KOREULA

Koriula, 14. veljate 2012. godine

{ zan rcovnL .ruraite