HTP KORČULA d.d. — Interim / Quarterly Report 2011

Oct 29, 2011

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja:			01.01.2011	do		30.09.2011
			Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB):		03086780
Matični broj subjekta (MBS):		6003996
Osobni identifikacijski broj		63259199217
$(OIB)$ : Tvrtka izdavatelja: HTP KORČULA d.d.
Poštanski broj i mjesto:		20260		KORČULA
Ulica i kućni broj: SETALIŠTE FRANA KRŠINIĆA 102
Adresa e-pošte: zdadic@htp-korcula.hr
Internet adresa: www.rast.hr
Šifra i naziv općine/grada:	204	KORČULA
Šifra i naziv županije:	19		DUBROVAČKO NERETVANSKA			Broj zaposlenih:	266
Konsolidirani izvještaj:	NE					(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a:	5510
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):				Sjedište:		MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: SESTANOVIĆ NIKICA
Telefon: 020/726 - 487			(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)			Telefaks: 020726 - 137
Adresa e-pošte: racun@htp-korcula.hr
Prezime i ime: VLAŠIĆ JURE
		(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Međuizvještaj poslovodstva			1. Financijski izvjštaji (bilanca račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku izvještaj o promjenama 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.		dian:	HTP KOR
			M.P.			(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

RII ANCA

A) POTRAZIVANJA ZA UPISANI A NEUPLACENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	207.308.700	202.346.692
NEMATERTJALNA tL4OVtNA (004 do 009)	003	438.311	150.311
	004
2 Koncesije, patent, cencje, robne lsluzne marke sottver iosta a prava	005
3 Goodwill	006
4 PredLrjmov za nabav! nematerla ne imov ne	007
5. Nemalefljaha rnov na u piprerni	008
6. Osta a nemalerijalna movlfa	009	438 311	150.311
ll 1\,4ATERI.JALNA MOVINA (011 do 019)	010	206.870.389	202.196.381
l Zem jsle	011	64.830 436	64 830 436
2 Gradevinsk objekt	012	121.952 419	119.504 424
3. Postrojenja opr€ma	013	13.461 406	12.159.244
4. Alati, pogonski nvenlar itranspo(na lmovrna	014	6.582 S30	5 681.585
5 BioloSka imov na	0t5
6. Pfedujrnoviza rnateija nu imov nu	016
7. lvaterijalna imov na u pr prcmi	017
8 Ostala malerijalna imov na	018
9.Uaganjeunekretnine	019
I DUGOTRAJNA FINANCIJSKA l^,lOVINA (021 do028)	020
1. Udleli(dion ce)kod povezan h podirzelnika	021
2. Dani zatmovi poveza n m poduzetn c ma	022
3 sudjelujuii interesi (udje )	023
"rrd L toJrna po>loj6 s .o eluju. _ra c\l 4 Za.Tovi da'ri pod /er	024
5 Ulaganja u vijedrosne papire	025
6 Dan zajmovi. depozitiislidno	026
7 Osta a dugolrajna f nanc lska rmov na	027
8 Ulaganja koja se obfaaLrnaval! metodorn udjea	024
lv PoTRMTVANJA (030 do 032)	029
1 Potra2ivanla od povezan h poduzeh ka
	030
2 Potra2vanja po osnoviprodaje na kredlt	031
3 Osta a potraz vanja	032
V ODGOOENA POREZNA IMOV]NA	033
c) KRATKOTRAJNAIMOVTNA(035+043+050+058)	034	7.927.O2A	17.550.079
L ZALIHE (036 do 042)	035	3.396.394	3.989.981
1 S rovine rnater ja	036	3 106.069	3 727 853
2. Proizvodnja ! lleku	037
	038
	039	278.636
5. Predujmoviza zalihe	040	11.689	11.689
6 Dugoifaina imov na namjenjen€ prodal	041
7 B ooska rnovina	042
. POTRMTVANJA (044 do 049)	043	4 429 931	13 T99.490
1 Potrazivanla od povezanih poduzetn ka
2. Potrazivanja od kupaca	045	4 301 290	12.463 574
3 Potrazivanta od sudjelujuiih poduzetn ka	046
4 Potrazivanla od zaposlenrka raanova poduzetn ka		27 114	61 004
5 Potrazvania od d'2ave idfugih insttlola	048	101.531	274.912
6. Osla a potraz vanja	049
ll KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050
1 Udjeli (d onice) kod povezan h podlzelnika	051
2. Dani za)nav povezanim poduzetn cima	052
3 Sudjeluluai interesi (udle )	053
4 Zajmov dani poduzetnicima ! kojima postoje sldtelulua nleresi	054
5. U aganla u vrijednosne pap re	055
6 Danizalmovi depozlti s ino
7 Oslala nnancijska imov na	057
IV NOVAC U BANCI I BLAGAJN	058	100 703	360 608 'r
D) PLACENI TROSKOVI BUDUCEG RAZDOBLJA IOBRAEUNATI	059	1.947	04 338
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	215.237.675	220.00 t.109
F) IZVANBILANCNI ZAPISI	061

A) KAPITAL IREzERvE (063+064+ 065+0 71 +072+075+078)	062	97.816.660	98.085.441
I. TEl\,4ELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	124 229.340	128 229 300
II. KAPITALNE REZERVE	0(,4
ll. REZERVE lZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	4.668	4.668
	066
2 Rezerve za vlaslle dion ce	067
3 Vaslle dion ce iudleli(odb Ina stavka)	068
4. Stalulame rezerve	069
	070	4.668	4 668
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071
V ZADRZANA DOBIT LI PRENESEN GUBITAK (073-074)	o72	-18.035.918	-30.417.308
1 Zadna.a dobl	073	580.423	580 423
2. Prcnesenigublak	074	18.616 341	30 997 731
vr DoBrT LIGUB TAK POSLOVNE GOD NE (076-077)	075	-12.381.390	264.741
1. Dobit pos ovne godlfe	076		268 781
2. Gubitak poslovne godine	077	12.381.390
V I,IANJ NSKIINTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1 Rezervifanta za m rovine olprcmn ne i slidne obveze	080
2 RezeryiEnla za porezne obveze	081
3 Druga rezervrranja	082
c) DUGOROCNE OBVEZE (084 do 092)	083	61 551.788	61 551 788
1. Obveze prema povezanim poduzetn c rna	084
2. Obveze za zajmo\e depoziie s ano	065
3. Obveze prerna bankarna drug rn tn3nciskm Insiiluclarna	086	61.551.788	6T551 788
4. Obveze za predulmove	047
5 Obveze prerna dobavltaa rna	088
6 Obveze po v4ednosnim papirima	089
7 Obveze prema poduzetn crma u kolma poslote sLrdlerujua nteresl	000
	091
	092
D) KRATKOROdNE OBVEZE (094 do 105)	093	55.869.227	60.269.502
1. Obveze prema povezan rn podLrzelnic ma	094
2 Obveze za zajmove, depoz'te I sheno	095		2 300 330
3. Obveze prema bankama drugim iinancisk m nslrlucuama	096	454 367 30	T5 505 823
4. obveze za predujmove	097		104 338
5 Obveze prema dobavljaa ma	098	T74.AO4	14475474
6 Obveze po vrlednosninr pap r rna	099
7 Obveze prema poduzetnic rna u kol rna postoje sudje utuci Interes	100
8. Obveze prema zaposlenic rna	101	606.T02 l	3194.722
9 ab\eze za poteze doprinose sliefa davafla	102	444.711 5	8 985.102
10. Obveze s osnove ldjela ! rezultatu	103
11. Obveze po osnov dugotrajne imov ne namlenlene prodaji
12 Oslale kalkoroane obveze	105	3.T85 243	11 707.309
E) OOGOOENO PLACANJE TROSKOVA IPRIHOD BUDUCEGA	106		94 37A
F) UKUPNO - PASTVA (062+079+083+093+106)	107	215.237.675	220_001.109
G) IZVANBILANCNI ZAPISI	108
OOOATAK BILANCI(ooDuniava ooduzetnik koiisastavtia Xonsolidiran ifinanciiski izvieSiai)
A) KAPITAL I REZERVE
1 Pdpisano imateljima kapitala malrce	109
2 Prioisano maniinskom interesu	110

Napomena 1 : Dodatak brlanci poplnlaval! poduzeti c koi sastavjaj! konsoridiran€ linafciiske tzvjeslale

RA.IIN I.,OBITI I GTIRITKA u razdobliu 01.01.2011. do30,09,2011.

L POSIOVNt PRtHOD (r12+1 13)		39,576.310	31.113_134	33.415.317	33.514.041
1. Prihodi od prod.je		39 576 310		3a 415 317	33 514 041
2. ostalt poslovni prihodi
ll. POSLOVNI RASHODI (1 15+ 116+124+124+ 125+126+129r 13Al
1. Promjene vrlednosll zallha proizvodnje u tijeku i sotovih proizvoda
2, Materijalnitroakovi (117 do 119)		14,215.126	9,357.251	13.044.461	4.352.143
:) Irockovr strovina materitaa		14311109	7 344 282		T 420 030
b)TroSkov prodane robe		672 A2A	553 463	3 242	2 469
c)osla ivanjsk roakovl		3 235 130	1 994 106	2 365 484	1 429 644
3, Troakoviosoblja (121 do 123)		15.333.066	7 _256.229		6.312.741
a) Nelo prace iadn ce		9 626.6s6	4 524 592	I 045 037	42at 145
b)TroSkov poreza r dopnnosa iz paia		3 503 093	I 666 730	3 242 759	I 53't 768
c)Ooprnos na place		2 258 317		2 3 503	99S a2a
		5 218 6s0	1 739 550		1 680 000
		1 964 726	980 4i5	r 984 890
6- Vrijednosno uskladlvanje (r27+123)		0	0	0
a) dusolrarne imovine {os m financjske oovine)
b) kralkotralne imov'n€ (os m financLrske 'movin€)
3. Ostali poslovni r6shodi
lll. FINANCIJSKI PRll ODl (132 do r36)
1, Kamat€, teCEine razlike, dividende isliani prihodi iz odnosa s
2. X.mate, tea.ine razlike, dividende, sliCnlprihodiiz odnosa s		49079	40 638		36 365
3, Dlo prlhoda od pridruzenih poduzetnika isldjelujudih interesa
4.Nerealiziranidobld(pnhoda)odfinancijskeimovine
5. ostali financijski prihodi
rv. F NANC JSKI RASHODT (r38 do 14r )		3,503,1 70	1.161.559	3.442.117	1.516.060
1- Kamar., t.dajne r.zlike idruqirashodis poveanim poduzelnicima
2 Kam.te.leiajne raTl,ke idrugl rashodi 'z odnosr s n€povezanin		3s031	I 161559	3 342 117	I 516 060
3, Nerealizirani subici lrashodi) odrinancijske imovine
4. Ostali fin.ncijski rashodl
V, UDIO U OOBITIOD PRIDRUZENIH PODUZETNIKA
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUZENIH PODIJZETNIKA
VII. IZVANREDNI. OSTALI PRIHODI		17 975
VIII. 'ZVANREDNI. OSTALI RASHODI		346 353	297.370	263 451
rx. UKUPNI PRTHODT (111+131+142 + 144)		39.64:1.364	31.225.316	33.889.054	33.551,420
x. UKUPNI RASHODT(t 14+137+143 + 145)			21.292,3T4	34,620,273	20.376.536
XI. DOAIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA iI46-147)			9.932.972	263.731	13.175.281
1 Dob( pile oporez vanla (146,147)		"1.053,327	9.932.912
2 Gub lak prite oporezivania (147 146)		1.053,827			13.175.234
			0	0	0
XIII, DOBIT ILI GTJBIIAK RAZDOBLJA (143.]51)		-1.053_327
			9.932.972	268.781	13,175,244
1 Dobl razdoblla {14S151)			9,932,972	26A.Ta1	13.115.241

XIV. DOBIT IfIGUBITAK MZDOBLJA
1. Pripisan. imateljim. kapitala mattce
2. P.loisana naniinskoh inleresu
ffi
L DOBITILI GUBITAK RAZDOBLJA{= 1s2)		,1.053.327	9.932.072
ll. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZAtlS9 do 165)		0	0	0	0
1. Tea.jne,azlile 'z preratuna inozemnog po.lovanja
2. Promjene revalorizacijskih rezervr dugotajne haterialne i nematerijalne imovine
3, Dobit iligubitaks osnov€ ponovnoq vrednovanja nnancijske imovine raspolotive za prodaju
4. Dobit iligubilak s osnove uainkovite2atthe novdanog rota
5. Dobit iligubit k s osnove uain*ovate zaatire neto ulaganja u
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiii/qubirku pridruienih poduzerhika
T.Aktuarski dobici/gubicipoplanovlnadefiniranihprimanj.
III. POREZ NA OSIALU SVEOAUHVATNIJ DOBIT RAZDOBLJA
IV, NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILIGUBITAK			0	0	0
TAKRAzoOSLJA lr57'164		-1.053.327	9.932.912	268.781	13.115,244
ooDArAX Lvte.r4u o Graroj sveobuhvahoj dobrilpopunrava podueri k kdj slnavt. koi30rid rani I nanc!sri izvre.'a,
r P'eisana mdetins rapi, a mdi@	16,	I
2 Prpisana maniinskon inie.esu t	nn	I

IZVJESTAJ O NOVCANOM TUEKU - lndirektna metoda u razdobliu 01.01.2011. do 30,09,20

NOVCANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1 Dob t prte poreza	001	,1 .453 827	264.781
	002	5.218.650	5.040.000
	003	8.107 124	9.483.760
4 Smanjenle kratkolrajnih polrazivanja	004
5 Smanjenle zaliha	005
6 Ostao poveianje novianog lLteka	006
l- Ukupno poveeanje novaanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	12.271.947	14.792.541
T Smanjenle kratkoroen h obveza	008
2 Poveaanje kratkotrajn h polrazvanla	009	8.496 736	8.769.559
3 Povecanje za ha	010	1 .2aO 482	593.587
4 Oslalo smanjenle novaanog lleka	011
ll. Ukupno smanjenje novianog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	9.776.818	9.363.'t46
A1} NETO POVECANJE NOVEANOG TIJEKA OD POSLOVNIH		2.495.129	5.429.3S5
AKTTVNOSTT {007-012)	013
A2) NETO SIIIIANJENJE NOVEANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
aKTtvNosTt {012-007)
NOVCANI TIJEK OO INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
T Novaani primiciod prodale dugotrajne mateijalne i nemaierijalne imovine	015
2 Novaani pimiciod prodaje vasniakih i du:niikrh instrurnenaia	016
3 Nov6ani primiciod kamata	D17
4 Novdani p mici od div dendi	018
5 Ostal novaan pfimic od investicilskih akivnosll	019
lll. Ukupno novaani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	o20	0	0
1 Nov6an izdaciza kupnju dugotfajne maierrjalne i nematerilalne irnovrne	02l	254.426	77.993
2. Nov6ani zdaciza stjecanje v asnrakih i duznrakih fnancrjsk hnstrumenata	o22
3. Ostali nov6an zdaci od nvest cijsk h aktrvnosi	o23
lV. lJkupno noviani izdaciod investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	250.426	77.993
81) NETO POVEcANJE NOVdANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
82) NETO SI'/ ANJENJE NOVEANOG TIJEKA OD INVESTICTJSKIH	026	254.426	77 993
NOVCANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novdan primic od izdavanja vlasn akih idu:n dkrh financjsklh instrumenata	o27
2 Novaan primic od glavnice kred ta, zadu:nica. pozaimrca i drugih posudbi	028	5 528.763	2.405179
3. Ostal primic od fnancilskih aktivnosti	029
V. L,kupno novdani primiciod financijskih aktivnosti (027 do 029)	030		2.405.179
1 Novaani zdaciza olplatu glavnice kredita ! obveznrca	031	6 637.845	7.496.676
2. Novaan zdaciza splatu dividendi	032
3 Novaan zdaciza financljski najam	033
4 Novaan zdaciza oikup vlaslilih dionrca	034
5. Ostal novaanl zdaci od financitskih aktivnosli	035
Vl. l.Jkupno nov6anizdaciod financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	6.637.845	7.496.676
C1) NETO POVECANJE NOVEANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037
C2) NETO SIIANJENJE NOVEANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	T.109 082	5.091.497
Ukupno povecanie novdanog tileka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)		't.135.621
	039		259.905
Ukupnosmanjenienovdanoglijeka(014-013+026 025+038 037)	040	0	0
Novac r novdani ekvivalent na poaetku razdoblla	041	61.379	100 703
Poveianje novca i nov6anih ekv valenata	042	1.135.621	259.905
Smanjenje novca i novaanih ekviva enata	043
Novac i novdani ekvrvalenti na kra u razdob ia	044	1.197 000	360 608

IZVJESTAJ O NOVCANOM TUEKU . Direktna metoda

NOVCAI{I TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1 Nolaanr pnmrcr od kupaca	001
2 Novaa.iprmc od tantilema nak.aoa prov'zla,s
3 Novaa.' p.m c od osiguranra za naknadu stela
4 Novaanr prh c s osnove povfata poreza
5 Oslar novaan primic
I Ukupno nov∋ priniciod poslovnih akrivnosti{001 do 005)
I Novd6niizdacidobav,aiha
2 Nolaaniizdaciza zapos ene
3 Novdaniizdaciza osiguranJe za naknade ilela	009
4 Novaa.r zdaciza kamale	010
5 Novaaniizdaciza poreze
6 Ostar novaan zdac	012
ll. Ukupno novaani jzdaci od poslovnih aktavnosti (007 do 012)	013
A1) NETO POVEeANJE NOVaANOG TTJEKA OD POSLOV TH	014
A2) IIEIO SMANJENJE NOVCANOG TIJEKA OD POSLOVTiIH	015
NOVCAT{I TIJE( OO INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTl
I Novaanipr6 c' od prodaie dugoifarne nalenlalne ' nemalen alne 'mov'ne	016
2 Novaanr prm d od prodaje v asnrakih ' duzntkrh rnslron,enala
3 Novaanr pnmo od kamala
4 Novaanipnmq od divdendl	019
5 Oslah ndvaanr DrihiGod invesliclsk h a klivn ostl	020
lll. Ulupnonov6.ni primici od invGtictskih aktivnosli{016 do 020)	o21
1 Noveanr izdaciza kupnju dLgol.aFe malertalne 'nemate.larne 'mov'ne	o22
2 Novaan' izdaciza sle€qe vlasnrakh Idu2niakh I'nanctsk'h dlst ne.ata	o23
3 Oslali novaanizdaci od inveslictskrh aklrvnosl'
lv. Ukupdo novaani izdaciod investi.ijskih .ktivnGli {022 doO2al	025
B1) NETO POVECANJE NOV.ANOG TUEKA OO INVESIICIJSKIH
B2) NETO SMANJENJE I{OVEANOG IIJEKA OO INVESIICIJSKIH	o2T
NOVCANI TIJEK OD FINANCIJS(IHAKTIVilOSTI
1 Novaa.iprmc od izdalanla vlas.ak h duznakhinancJskrh fslrumenala	o2a
2 Novaanrprmc od glavn.e kredra zadu:nca pozarnrca drlgh posldb	029
3 Osla iprmlc' od financlskih akt'vnosl	030
V Uklpno novaani primici od fanancijskih akiivnosii(028 do 030)	031
1 Nolea.iizdaciza olplal! gavn ce k,ed(a obvez.ca	o32
2 Noldanirdao za spatu divdendl	033
3 Noveanr zdaciza linancrlskr fatam
4 Novdanr izdad za otkup vlasnth dronca	035
5 Oslal novea.i izdaci od iinanctskrh aklvnosll	036
Vl, Ukupno novaaniizdaciod financiiskih aktivnosti(032 do 036)	037
c1) NETO POVECANJE NOVCANOG IUEKA OO FtNAi{CtJSKtH	033
C2) NETO SMANJENJE NOVEANOG TI.JEKA OO FINAI.ICLJSKIH	039
Uklpno poveaanje noveanog tteka (014 - 015 + 026 - 027 ' 038 - 039)
Ul'lpno shanjonie novianog tije*a {015 - 014 + 027 - 026 + 039 - 038)
Novac i novaani ekvivalenti na poaetku razdoblja
Pov€ianjo novca i novtanih ekvivalenata	043
Smanjenje.ovca i novaanih ekvivalenara

0/15

llovac i novC.ni okvivalenti na k6iu.azdoblia

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

30.09.2011 za razdoblie od 01.01.2011 do
Naziv pozicije	AOP
1	2	3
1. Upisani kapital	001	128.229.300	128.229.300
2. Kapilalne rczeNe	002
3. Rezerve iz dobiti	003	4.668	4.668
4. Zadrzana dobit ili preneseni gubitak	004	- 18.035.91 8	-30.417.308
5. Dobit ili gubitak teku6e godine	005	-1 .453.827	264.741
6 Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspolozive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009
'10. Ukupno kapital irezerve (AOP 001 do 009)	010	10s.'t 44.223	98.085.441
11 Tedajne razlike snaslova neto ulaganla uinozemno poslovanje	011
12 Tekuci iodgodeni porezi (dio)	012
13. Zaatita novdanog tijeka	013
1 4. Promjene raaunovodstvenih politika	0 t4
15 lspravak znaaajnih pogresaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale pfomjene kapitala	016
17. Ukupno povecanie ili smanienie kapitala (AOP 0ti do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018
'17 b. Pripisano manjinskom interesu	0r9

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 Lrpisuju se kao stanje na datum bilance

HTP KOREULA d.d. KOREULA

Skracene biljeike uz tinanciiske izvje6taje per. 30.09.201 !

DruStvo HTP KORCULA dd. u odnosu na objavjene clelokupne godi6nje izvjestale za 2010 god nu L.r ovom razdobllu nile nralo znaaalnijih promjena ! financijskom polozalu

u okviru v asnidke strukt!€ ! ovom tromjeseaju nje bio znaeajn jh promjena

U razdoblju od 1 01 '30 09.2011 godine Drustvo je ostvar lo 167 873 noienla u odnosu na isto razdoblje u 2010 godini kada je ostvarenol6T 614 noienja poveaanje ie za 0.1%.a u odnosu na plan ostvarenoje 27.027 noaenja manje ili za 14y.

Poslovni prihodi u ovom razdobliu su oslvareni u iznosu od 38.415.817 r12.9% manje u odnosu na isto razdoblje prosle godine. a u tromjeseaju lipanj - rulan 2011 godrne su vecr za 7 syo u odnosu na isto tromjeseaje u 2010 godrni

Posiovni rashodi u ovom izvjeslajnom razdobju su ostvareni u znosu od 34 474 705 kn i u odnos! na prot u godinu su n: za65%

U okviru pos ovnih rashoda malerja ni troskovi su ni: u odnosLJ na sto razdoblle prosle godine za 8,60/0, troskovi osobja su manj u odnosu na pfoslu godin! za 6,4%. amonizacila le manja za 3.4% a ostali vanjski troskovi poslovanja su manli u odnosu na proslu godinu za 28%

Financtskirashodisu oslvaren u iznosu od 3.882 117 kn r! odnosu na proslu godinu su vec za 10 8% a u okviru islihje najzna6ajniji rasl zaleznih kamala usljed kasnjenja u podmirenJu dospjelih obveza

U ovom razdoblju je ostvarena dobrt iz poslovanja u rznosu od 268 781kn u odnosu na proSlLr godinu kada ie ostvaren subitak u iznosu od 1.053.827 kn.

U ovom izvjestajnom razdoblju su poveiane kratkoroane obveze Lr odnosu na 31 122010godinertoza7.9o/otli za4 4 fitil Kn a naiveae povedanje je s osnova obveza prema dobavljaarma te dospjelih obveza s osnova poreza i doprinosa. a neslo S! SmAnjene obveze pfema poslovnirn bankama.

Kratkoroane obveze u odnosu na islo razdoblle pros e god ne su veie za 19 825 778 kn ii za 49a/a

Suk adno znadajniem rastu kralkoro6n h obveza u odnosu na kretkofalnu rmovrnu i iskazanr nedostatak kratkoro6nih likv dn h sredstava za podmiru dospjelih obveza Drustvo te od poCetka godrne kontinuirano Inralo I kvidne te6koae p.ob eme u odvjaniu poslovnog ciklusa. Unaloa navedenim problemrma obzfom na razumjevanje veiine vjerovnika nle bilo znaaajntah blokada raaune u du:em vremenskom razclobllu lz navedenih razloga I obziom na dosad neuspjeano provedene natjeeaje za prodaju dtela imovrne Drustva u cillu reslruktunranja I konsoliclacte financiskog stanta Nadzornr odbor je donio odluku o ponovnoj objavijavnog naleeata za prodaju nekretnine TN Bon Repos' sa danom objave od 22 rujna 2011 godine. u2 smanjenu citenu od 85.5 milkuna rza odekrvatije prema odredenim naznakama da br se navedena nekretnina moglo prodaliu ovom pokuSaju te sanrralt navedeno stanje

Ostalh bitnijih promjena u financjskom po o:aju slanlu Druslva u ovom tzvjestajnom razdoblju u odnosu na god Snji izvieStal nlie bilo.

HTP KORCULA

URED DIREKTORA

IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVUANJE IZVJESTAJA

DroN aKO DRU!IvOZA!CO5rrrfLr5rv0, rLrRrTAM ra6OVrN1] PRUzANTE O5rAL|r U5L!6A

Na temelju alanka 410. st.2. iilanka 407. st.2. toaka 3. i st. 3. Zakona o tr;i5tu kapitala, odSovorna osoba za sastavljanje financijskih i2vjeitaja za trede tromjeseaje 2011. godine:

direktor druitva, Jure Vlaii6, dipl.iur. daje slijede6u

IZJAVU

Prema na3im najboljim saznanjima skraceni set financijskih izvjeitaja, sastavtjen uz pnmjenu Medunarodnih standarda financijskog izvjeitavanja (MSFI), daje cjelovit iistinit prikaz imovine i obveza te rezultat poslovanja izdavatelja i financijskog poloiaja.

lzvjeitaji nisu revidirani.

Jure Vlaiia,

direktor dftva 1 ll t I / 'lr"#&fili

Koriula, 28. listopada 2011. godine