HTP KORČULA d.d. — Interim / Quarterly Report 2010

Feb 14, 2011

PRILOG 1.

I Razdoblje izvjeitavanja:		31.12.2010

Tromjeseln i fi nancijs ki izvje5taj poduzetn i ka-TFl-PO D

Maticni broj (MB):l	03086780
Maticni broj subjekta (MBS):l	6003996
Osobniidentifikacijskibrojl 63259199217
(olB): Tvrtka izdavatetja: I nfe KORCULA d.d.
Po5tanski broj i mjesto:l	20260	lxoniuu
	Utica i kucni nrol:lSefeltSre rnnrue KRSIN CA 102
	Adresa e-po5te:lzdadic@htp korcula,hr			I
Internet adresa:lwwwlest-hl				I
Sifra inaziv opcine/grada:l zO+	lxOncuLA
Sifra inaziv Zupanije:l 19	louenovncKo NERETVANSKA		I Arol zaposlenih:l	161
Konsolidirani izvje5taj:l HE			(krajem tromjesecja)
	I		Sifra NKD-a:l	55101
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI)		SjediSte	MB
Knjigovodstveni servis:l
Osoba za	'ANOVIC NIKICA
Telefon:1020/726487	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
			Telefaks : 020 17 26-1 37
!l-.	Adresa e-po5te:lracun@htp-korcula.hr			I
Prezime i ime: lvlaStc lune
	(osoba ovlaStene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu:
	1. Financijskiizvj5taji (bilanca, radun dobitiigubitka, izvje5tajo novdanom tijeku, izvje5tajo
	kapitala ibilje5ke uz financijske izvje5taje 2. llava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvje5taja
3. lzvje5ce uprave o stanju druStva
	r{TP KOHCUTA dioni6ka druStvo za ugostitel!stvo
	turizam. trg&fi tR.i pruianje
	tstalih usluga Kordula	2

stanje na dan

I

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	$\mathbf{2}$	$\overline{\mathbf{3}}$	4
AKTIVA A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	213.943.624	207.308.699
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	829.759	438.311
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	213.113.865	206.870.388
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	005
IV. POTRAŽIVANJA	006
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	6.525.962	7.927.576
I. ZALIHE	009	3.129.090	3.396.942
II. POTRAŽIVANJA	010	3.335.493	4.429.931
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	011
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	61.379	100.703
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	2.673	1.947
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014
F) UKUPNO AKTIVA	015	220.472.259	215.238.222
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE	017	110.198.050	98.019.880
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	128.229.300	128.229.300
II. KAPITALNE REZERVE	019
III. REZERVE IZ DOBITI	020	4.668	4.668
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021
V. ZADRŽANA DOBIT	022	580.423	580.423
VI. PRENESENI GUBITAK	023	8.751.548	18.616.341
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	9.864.793	12.178.170
IX. MANJINSKI INTERES	026
B) REZERVIRANJA	027
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	76.830.074	61.551.788
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	33.441.703	55.666.554
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	2.432	0
F) UKUPNO - PASIVA	031	220.472.259	215.238.222
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033
2. Pripisano manjinskom interesu	034

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje 01.01.2010 do

XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU

31.12.2010

u kunama

Naziv pozicije		Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	46.487.153		4.087.902 42.138.130	2.561.845
1. Prihodi od prodaje	036	45.442.213		3.042.962 41.269.367	1.693.082
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037
3. Ostali poslovni prihodi	038	1.044.940	1.044.940	868.763	868.763
II. POSLOVNI RASHODI	039	49.325.841		10.170.434 45.890.020	9.040.849
1. Official graphs willed not a common serve production and the common of the common service of the common service of the common service of the common service of the common service of the common service of the common serv	040
z. rUNetarije Vnjeundsu zamia negovi sene proizvodnje i antovih proizvodo	041
3. Materijalni troškovi	042	13.610.869		1.583.545 12.496.292	1.504.898
4. Troškovi osoblja	043	20.397.694		4.131.605 19.086.488	3.698.073
5. Amortizacija	044	7.146.698	1.765.050	6.875.360	1.656.710
6. Ostali troškovi	045	8.170.580	2.690.234	7.431.880	2.181.168
7. Vrijednosno usklađivanje	046
8. Rezerviranja	047
9. Ostali poslovni rashodi	048
III. FINANCIJSKI PRIHODI	049	306.195	229.157	220.700	171.621
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	306.195	229.157	220.700	171.621
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052
4. Nerealizirani dobici (prihodi)	053
5. Ostali financijski prihodi	054
IV. FINANCIJSKI RASHODI	055	6.400.967	2.991.187	8.094.923	4.591.754
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	6.400.967	2.991.187	8.094.923	4.591.754
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058
4. Ostali financijski rashodi	059
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060	111.981	82.569	95.925	78.055
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061	1.043.314	512.146	647.982	300.828
VII. UKUPNI PRIHODI	062	46.905.329		4.399.628 42.454.755	2.811.521
VIII. UKUPNI RASHODI	063			56.770.122 13.673.767 54.632.925	13.933.431
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	9.864.793		9.274.139 12.178.170 11.121.910
XI. POREZ NA DOBIT	066
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	9.864.793		9.274.139 12.178.170 11.121.910
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071

072

IZVJESTAJ O NOVEANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdobrju l01oa20i0l

do Fl r2:o1dl

u kunama

NOVEANI TIJEK oD PoSLoVNIH AKTIVNoSTI
1. Dobit prije poreza	073	-9.864.793	-12.178.170
2. Amortizacija	074	7.146.698	6.875.360
3. Povecanje kratkorodnih obveza	075	7.562.716	22.437.526
4. Smanjenje kratkotrajnih potra2ivanja	076	669.411
5. Smanjenje zaliha	077	95.640
6. Ostalo povecanje novcanog tijeka	078
l. Ukupno pove6anje nov6anog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	5.609.672	17134.716
1. Smanjenje kratkoroenih obveza	080
2. Pove6anje kratkotrajnih potraZivanja	081		1.094.438
3. Povecanje zaliha	082		267.852
4. Ostalo smanjenje novcanog tijeka	083	241
ll. Ukupno smanjenje novdanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	241	1.362.290
A1) NETO POVECANJE NOVCANOG TTJEKA OD POSLOVN H AKTTVNOSTI	085	5.609.431	15.772.426
A2) NETO SMANJENJE NOVCANOG TTJEKA OD POSLOVN H AKTIVNOSTI	086
NOVCANI TIJEK OD IHVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novcani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087
2. Novdani primici od prodaje vlasnidkih i duZnickih instrumenata	088
3. Novcani primici od kamata	089
4. Novdani primici od dividendi	090
5. Ostali novdani primici od investicijskih aktivnosti	091
lll. Ukupno novdani primici od investicijskih aktivnosti	092
1. Novdani izdaciza kupnju dugotrajne materijalne inematerijalne imovine	093	403.091	283.834
2. Novcanizdaciza stjecanje vlasnidkih i duZnickih financijskih instrumenata
3. Ostali novdanizdaci od investicijskih aktivnosti	094
lV. Ukupno novdani izdaci od investicijskih aktivnosti	095
	096	403.091	283.834
81) NETO POVECANJE NOVEANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097
82) NETO SMANJENJE NOVEANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	403.091	283.834
NOVCANI TIJ€K OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novdani primici od izdavanja vlasni6kih i du2nickih financijskih instrumenata	099
2. Novdani primici od glavnice kredita, zaduZnica, pozajmica i drugih posudbi	100	4.596.234	8.258.883
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101
V. Ukupno novdani primici od financijskih aktivnosti	102	4.596.234	8.258.883
1 . Novcani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103 '104	12.773.233	23.709.151
2. Novdanizdaci za isplatu dividendi
3. Novdanizdaci za financijski najam	105
4. Novcanizdaci za otkuo vlastitih dionica	106
5. Ostali novdanizdaci od financijskih aktivnosti	107
Vl. Ukupno novdani izdaci od financijskih aktivnosti	108	233 12 773	23.709.151
C1) NETO POVECANJE NOVEANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	109
c2) NETO SMANJENJE NOVCANOG TTJEKA OD FtNANC JSK H AKTTVNOSTI	110	999 8.'176	15.450.268
Ukupno povecanje novcanog tijeka	111
Ukupno smanjenje novdanog tijeka	112
Novac i novcani ekvivalenti na podetku razdoblja	113	3.032.038	61.379
Povecanje novca i novcanih ekvivalenata	114	5.609.431	38.324
Smanjenje novca i novdanih ekvivalenata	115	8.580.090
Novac i novdani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	ot.J/v	100.703

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

u kunama

od l01.o12o1o ll 31rr:o1tl

i. i;ii:.:\-:ii .:ril\il"ii'i
,i	I		!:l r:il !,.I lii	t,#{" i '.-'JY t.1 L - . . ': ''' : l	t's :ffi
1. Upisani kapital	' .17	128.229.300			128.229.300
2. Kapitalne rezerve	118	4.668			4.668
3. Rezerve iz dobiti	119
4. Zadr2ana dobit ili preneseni gubitak	120	-8.171.125	-9.864.793		-18.035.918
5. Dobit ili gubitak tekuce godine	121	-9.864.793	-12.178.170	-9.864.793	-12.178.170
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123
8. Revalorizacija financijske imovine raspoloZive za prodaju	124
9. Ostala revalorizacija	125
rv. I suojrr9 rqzilA9 i rroorvvo r19tv urovorud u rruzgrrItv nac ln.,a n i a	'126
1 1. Tekuci i odgodeni porezi (dio)	127
12. Zaitita noveanog tijeka	128
'13. Promjene radunovodstvenih politika	129
14. lspravak znadajnih pogre5aka prethodnog razdoblja	130
15. Ostale promjene kapitala	131
16. Ukupno pove6anje ili smanjenje kapitala	132	1 10.198.050	-22.042.963	-9.864.793	98.019.880
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133
16b. Pripisano manjinskom interesu	'134

HTP KOREULA d.d. KORCULA

Skra6ene bilje5ke uz financijske izvjeStaje per. 31.12.2010

S obzirom na rok za dostavu financijskih izvje5taja moguca su manja odstupanja u odnosu na konadni revidirani izvjeStaj o poslovanju 2a2010 godinu kojice se podnjeti u zakonskom roku.

Dru5tvo HTP Kordula d.d. u ovom izvje5tajnom razdoblju u odnosu na cijelovite godiSnje izvjeStaje za 2009 godinu je u postojedim recesrjskim uvjetima poslovanja jo5 dodatno ostvarilo pogor5anje zatedenog financijskog stanja i pololaja osobito u pogor5anoj likvidnoj ravnoteZi.

U okviru dionidke strukture Dru5tva u odnosu na proSlo razdoblje nije bilo znacajnijih promjena .

U razdoblju od 01.01 - 31.12.2010 godine Dru5tvo je je ostvarilo pad fizidkog prometa izraieno kroz ostvareni brojno6enja uodnosu na isto razdoblje u2009 godini, za8,5o/o i 18,2 manje od planiranih nocenja.

Navedeni pad fizidkog prometa je rezultirao i manjim poslovnim prihodima u odnosu na 2009 godinu za oko 9,10o/o, a u samom detvrtom tromjesedju ostvareni je pad u odnosu na proSlu godinu za 37,3o/o.

Poslovni rashodi su u odnosu na 2009 godinu manji za 7o/o, ?s?fio u cetvrtom tromjesedju su manji za 11,10o/o.

U okviru navedenih poslovnih rashoda materijalni tro5kovi su za 8,2ok manji, a samo u cetvrtom tromjesedju su manji za5,3o/o.Tro5kovi osoblja su manji za6,4o/o, a ostali tro5kovi su manji za9,1o/o uodnosu na isto razdoblje proSle godine.

TroSkovi amortizacije su u odnosu na isto razdoblje pro5le godine manji za 3,8% a rezultat je povecanje otpisanosti opreme koja se joS uvijek nalazi u upotrebi, aista zbog financijske situacije nije zamjenjena.

Financijskirashodisu u odnosu na pro5lu godinu veciza26,5% u okviru kojih su negativnetecajne razltke po deviznim uplatama i odobrenim kreditima veie za oko 4,4 puta, dok su kamate na kredite povedane za 8,10o/o, uz istovremeno smanjenje kamata po dugorodnim kreditima, a povecanje zaleznth kamata i kamata na kratkorodne kredite.

Sukladno navedenim i iskazanim pokazateljima ukupnih prihoda i rashoda ostvaren je gubitak iz poslovanja u iznosu od12.178.170 kn ili23,4% vi5e u odnosu na 9.864.793 kn 2009 godine.

U ovom razdoblju kratkorocne obveze u odnosu na isto razdoblje pro5le godine su povecane za66,4o/o ili za 22.224.851 kn, u okviru kojih su povecane obveze prema dobavljadima i to za 680/o, te rast nepodmirenih obveza sa osnova bruto primanja zaposlenih za 2,4o/o, a kratkorocne obveze prema financijskim institucijama su pove6ane za 16.425.694 kn ili za 2 puta, a rezultat su veceg iznosa kratkorodnih kredita krajem godine i znadajno vi5e ukalkuliranih kratkorocnih obveza po dugorocnim kreditima po isteku moratorija nakon izvr5enog reprograma dugorodnih kredita.

Rast kratkorodnih obveza po navedenim osnovama imaza posljedicu znacajne likvidne te5koce u izvr5avanju dospjelih obveza ved duZe vremena, jer Dru5tvo iz raspoloZivih sredstava nije u stanju servisirati iste,te bez znadajnih pobolj5anja u segmentu likvidnosti oteZano je poslovanje i priprema turistidke sezone Sto ce osobito doci do izraZala u podetku 2011 godine

U cilju rje5avanja zatedenih i tekudih likvidnih problema, da bi Dru5tvo moglo normalno funkcionirati i izvr5avati dospjele obveze, Nadzorniodbor je predloZio model restrukturiranja kroz prodaju dijela imovine, u kom cilju se u 2010 godini objavilo tri javna poziva za prodaju TN Bon Repos medutim i bez obzia na smanjivanje pocetne cijene nije bilo potencijalnih kupaca.

Krajem godine Nazorni odbor je donio Odluku o pokretanju postupka prodaje hotela Kordula i pripadajuiih zgrada Golubovic kojipostupak je u tijeku iodekuje se realizacija navedenog s obzirom na iskazani interes.

Navedenom prodajom bi se saniralo postojece likvidne probleme, ali istovremeno se poduzimaju i radnje za dokapitalizaciju DruStva dime bi se u cjelosti rjeSilo prbleme financiranja i pripremilo za konacnu privatizaciju. Dru5tvo ima evidentiran jedan sudski postupak za naknadu Stete iz ranijih godina, ali isti ne predstavlja znacajni iznos u odnosu na prihode iimovinu.

Ostalih bitnjih promjena u financijskom polo2aju i stanju DruStva uovom izvje5tajnom periodu u odnosu na protekle izvje5taje nije bilo.

HTP KOnEuLA DIoNIEKo DRUSTVO ZA UGoSTITELJSTVO. TURIZAN4. TRGoVINU I PRUZANJE OSTALIH USLUGA

• URED DIREKTORA -

IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE tzv.lrStn.ln

Na temelju clanka kapitala, odgovorna cijelu 2010. godinu: 410. st. 2. i clanka 407. st. 2. tocka 3. i st. 3. Zakona o trZi5tu osoba za sastavljanje financijskih izvje5taja za detvrto tromjesecje i

direktor dru5tva, Jure Vla5ic, dipl.iur. daje slijedecu

IZJAVU

Prema na5im najboljim saznanjima skraceni set financijskih izvjeStaja, sastavljen uz primjenu medunarodnih standarda financijskog izvje5tavanja, daje cjelovit i istinit prlkaz imovine iobveza te rezultat poslovanja izdavatelja ifinancijskog poloZaja.

lzvjeStaji oposlovanju objavljeni na prethodnim stranicama su preliminarni i nerevidirani te su mogu6a manja odstupanja u odnosu na konacni revedirani izvjeStaj.

HTF KORCUTN dionieko druStvo za ugostitelistvo turizam, ttgovinu i PruZanio ostalih usluEa Koriu!a 2

Jure Vla direk ruStvg

Kordula, 14. veljace 2011. godine

HTP KORCULA

DIONIEKO DRUSTVO ZA UGOSTITELJSTVO, TURIZAM. TRGOVINU I PRUZANJE OSTALIH USLUGA

• URED DIREKTORA -

IZVJESCE UPRAVE O STANJU DRUSTVA

Poslovanje za period sijedanj - prosinac 2010. godine

Poslovanje u 2010. godine je bilo pod utjecajem financijske krize i to je uvjetovalo smanjenje potraZnje za na5im uslugama. Ukupan pad no6enja je bio B,5o/o u odnosu na 2009. godinu i od toga je pad inozemnih nocenja bio 5,3% a pad doma6ih gostiju je bio 28,3o/o.

Poslovni prihodi su ostvareni za 9,1% manje nego u 2009. godini. Najveci pad prihoda je u segmentu izvanpansiona.

Poslovni rashodi su u 2010. godini za 7o/o manji nego u 2009. godini s time da su materijalni troSkovi manji za8,2o/o, atro5ak osoblja za6,Soh manji.

Financijski rashodi su u odnosu na 2009. godinu veci za 26,5o/o i to s osnova kamata i tecajnih razlika ito prvenstveno zbog rasta kamata a pogotovo zateznih kamata.

U promatranom periodu nije bilo znacajnijih ulaganja u materijalnu imovinu.

U 2010. godini je do5lo do manje promjene vlasnicke strukture i to na nadin da je smanjen udio drZave u vlasniStvu, ate dionice su podijeljene braniteljima i one se uglavnom trguju na burzi.

+'rrP KORCU|TA aionidfo aruSwo za ugostitelistvo turizann, trgovinu i PruZanie ostalih usiuga Kordula 2

Kordula, 14. veljace 2011 . godine