HsingTa — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 31, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,088,692 | 1,759,056 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,088,692 | 1,759,056 |
| 折舊費用 | 325,508 | 315,914 |
| 攤銷費用 | 4,694 | 6,915 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -26,314 | -32,561 |
| 利息費用 | 18,487 | 27,285 |
| 利息收入 | -8,098 | -5,559 |
| 股利收入 | -8,290 | -8,593 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -238 | 1,931 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,852 | 750 |
| 處分投資損失（利益） | 1,471 | 0 |
| 其他項目 | 0 | 3,556 |
| 收益費損項目合計 | 313,072 | 309,638 |
| 應收票據（增加）減少 | 330,445 | -1,313,083 |
| 應收帳款（增加）減少 | -251,807 | -84,494 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,318 | 56,075 |
| 存貨（增加）減少 | -21,026 | -67,155 |
| 預付款項（增加）減少 | -11,521 | 7,175 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 166 | -150 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 49,575 | -1,401,632 |
| 合約負債增加（減少） | 14,136 | 28,723 |
| 應付票據增加（減少） | -3,686 | -13,516 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 376 | -47 |
| 應付帳款增加（減少） | 68,334 | 714,209 |
| 其他應付款增加（減少） | 188,908 | 31,986 |
| 其他流動負債增加（減少） | 97 | -74 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -47,185 | -37,355 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 220,980 | 723,926 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 270,555 | -677,706 |
| 調整項目合計 | 583,627 | -368,068 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,672,319 | 1,390,988 |
| 退還（支付）之所得稅 | -533,990 | -394,086 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,138,329 | 996,902 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 6,536 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -12,017 | -166,289 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,579,436 | -1,811,790 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,701,473 | 1,729,944 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -168,206 | -168,546 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,061 | 7,416 |
| 存出保證金增加 | 0 | -1,299 |
| 存出保證金減少 | 21,859 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -328 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -55,080 | -45,697 |
| 預付設備款減少 | 7,545 | 5,293 |
| 收取之利息 | 7,637 | 5,435 |
| 收取之股利 | 8,290 | 8,593 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,067,202 | -430,404 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 159,812 |
| 短期借款減少 | 0 | -159,812 |
| 償還長期借款 | -324,538 | -179,257 |
| 其他借款增加 | 48,000 | 24,000 |
| 存入保證金增加 | 14,021 | 4,046 |
| 租賃本金償還 | -3,665 | 0 |
| 發放現金股利 | -273,566 | -35,996 |
| 現金減資 | 0 | -179,978 |
| 支付之利息 | -20,747 | -27,321 |
| 非控制權益變動 | -143,771 | -71,962 |
| 其他籌資活動 | 99 | 73 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -704,167 | -466,395 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -44,692 | -36,753 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 322,268 | 63,350 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 552,304 | 488,954 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 874,572 | 552,304 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 874,572 | 552,304 |