HsingTa — Interim / Quarterly Report 2020

May 14, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 188,207 | 280,274 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 188,207 | 280,274 |
| 折舊費用 | 81,142 | 82,051 |
| 攤銷費用 | 1,437 | 1,333 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 29,919 | 9,223 |
| 利息費用 | 1,359 | 6,330 |
| 利息收入 | -2,059 | -813 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | -250 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 943 | 2,387 |
| 收益費損項目合計 | 112,741 | 100,261 |
| 應收票據（增加）減少 | 655,916 | 487,519 |
| 應收帳款（增加）減少 | -19,174 | 13,116 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,865 | 4,223 |
| 存貨（增加）減少 | -58,220 | -60,282 |
| 預付款項（增加）減少 | 7,776 | 2,821 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1 | 161 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 582,434 | 447,558 |
| 合約負債增加（減少） | 24,196 | 670 |
| 應付票據增加（減少） | -5,148 | -17,368 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 712 | -38 |
| 應付帳款增加（減少） | -139,311 | -279,776 |
| 其他應付款增加（減少） | -182,466 | -105,126 |
| 其他流動負債增加（減少） | 8 | 0 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -13,183 | -9,362 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -315,192 | -411,000 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 267,242 | 36,558 |
| 調整項目合計 | 379,983 | 136,819 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 568,190 | 417,093 |
| 退還（支付）之所得稅 | -263,766 | -189,573 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 304,424 | 227,520 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 12,018 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -688,020 | -366,420 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 819,749 | 319,275 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -29,802 | -22,675 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,335 | 356 |
| 存出保證金增加 | -593 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 22,588 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -328 |
| 其他非流動資產減少 | 21,634 | 5,607 |
| 預付設備款增加 | -2,302 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 16,869 |
| 收取之利息 | 2,397 | 780 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 136,416 | -23,948 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還長期借款 | -222,538 | -92,932 |
| 其他借款增加 | 32,500 | 0 |
| 其他借款減少 | 0 | -7,000 |
| 存入保證金增加 | 5,863 | 1,587 |
| 支付之利息 | -2,376 | -7,060 |
| 其他籌資活動 | 100 | 99 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -186,451 | -105,306 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -22,474 | 36,393 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 231,915 | 134,659 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 874,572 | 552,304 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,106,487 | 686,963 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,106,487 | 686,963 |