HsingTa — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 14, 2020

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由信大公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 832,808 | 923,497 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 832,808 | 923,497 |
| 折舊費用 | 160,059 | 164,122 |
| 攤銷費用 | 2,866 | 2,387 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,025 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,868 | 3,281 |
| 利息費用 | 1,833 | 11,815 |
| 利息收入 | -4,466 | -2,393 |
| 股利收入 | -1,449 | -1,095 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | -238 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,371 | 4,951 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 1,471 |
| 收益費損項目合計 | 161,371 | 184,301 |
| 應收票據（增加）減少 | 759,819 | 346,368 |
| 應收帳款（增加）減少 | 15,884 | -39,607 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,089 | 3,560 |
| 存貨（增加）減少 | -45,417 | 46,151 |
| 預付款項（增加）減少 | 2,847 | 3,053 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4 | 168 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 732,048 | 359,693 |
| 合約負債增加（減少） | 4,528 | 14,921 |
| 應付票據增加（減少） | 60,681 | 15,652 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 2,037 | 147 |
| 應付帳款增加（減少） | -182,639 | -171,219 |
| 其他應付款增加（減少） | -204,356 | 11,681 |
| 其他流動負債增加（減少） | 115 | 149 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -26,717 | -21,674 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -346,351 | -150,343 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 385,697 | 209,350 |
| 調整項目合計 | 547,068 | 393,651 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,379,876 | 1,317,148 |
| 退還（支付）之所得稅 | -440,873 | -357,621 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 939,003 | 959,527 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -62,101 | -14,292 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 12,018 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,088,695 | -877,965 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,423,335 | 703,860 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -63,729 | -78,240 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,335 | 779 |
| 存出保證金減少 | 414 | 23,014 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -328 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -1 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -64,441 |
| 其他非流動資產減少 | 34,824 | 0 |
| 預付設備款減少 | 1,745 | 16,261 |
| 收取之利息 | 4,591 | 2,259 |
| 收取之股利 | 1,449 | 1,095 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 265,186 | -287,999 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還長期借款 | -222,538 | -92,932 |
| 其他借款減少 | -29,500 | -1,000 |
| 存入保證金增加 | 2,402 | 1,560 |
| 租賃本金償還 | 0 | -3,379 |
| 支付之利息 | -2,974 | -12,956 |
| 非控制權益變動 | -242,218 | -143,771 |
| 其他籌資活動 | 100 | 99 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -494,728 | -252,379 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -39,469 | 19,857 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 669,992 | 439,006 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 874,572 | 552,304 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,544,564 | 991,310 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,544,564 | 991,310 |