HsingTa — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 12, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,325,740 | 1,482,515 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,325,740 | 1,482,515 |
| 折舊費用 | 239,605 | 244,852 |
| 攤銷費用 | 4,297 | 3,141 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,842 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -29,488 | 288 |
| 利息費用 | 2,107 | 15,976 |
| 利息收入 | -6,396 | -6,126 |
| 股利收入 | -6,283 | -5,309 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | -238 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,297 | 4,989 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 1,471 |
| 其他項目 | -2 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 219,979 | 259,044 |
| 應收票據（增加）減少 | 361,806 | 265,796 |
| 應收帳款（增加）減少 | 99,956 | -74,423 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,788 | 2,792 |
| 存貨（增加）減少 | 42,330 | -68,489 |
| 預付款項（增加）減少 | 11,865 | -33,049 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -72 | 170 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 514,097 | 92,797 |
| 合約負債增加（減少） | 27,949 | -2,151 |
| 應付票據增加（減少） | 60,282 | 21,567 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -76 | 360 |
| 應付帳款增加（減少） | 7,641 | 13,112 |
| 其他應付款增加（減少） | -188,143 | 68,085 |
| 其他流動負債增加（減少） | -46 | 100 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -40,216 | -33,993 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -132,609 | 67,080 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 381,488 | 159,877 |
| 調整項目合計 | 601,467 | 418,921 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,927,207 | 1,901,436 |
| 退還（支付）之所得稅 | -610,465 | -524,568 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,316,742 | 1,376,868 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -81,046 | -14,279 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 12,019 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,598,145 | -1,410,085 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,657,157 | 1,051,743 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -102,730 | -127,243 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,038 | 786 |
| 存出保證金減少 | 391 | 23,046 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -328 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 2 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -58,555 |
| 其他非流動資產減少 | 41,134 | 0 |
| 預付設備款增加 | -3,114 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 2,175 |
| 收取之利息 | 6,582 | 5,728 |
| 收取之股利 | 6,283 | 5,309 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -59,431 | -521,701 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還長期借款 | -222,538 | -324,538 |
| 其他借款增加 | 0 | 22,000 |
| 其他借款減少 | -72,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 340 | 6,412 |
| 租賃本金償還 | -336 | -3,454 |
| 發放現金股利 | -376,154 | -273,566 |
| 支付之利息 | -3,249 | -17,670 |
| 非控制權益變動 | -242,218 | -143,771 |
| 其他籌資活動 | 100 | 99 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -916,055 | -734,488 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -16,857 | -2,435 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 324,399 | 118,244 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 874,572 | 552,304 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,198,971 | 670,548 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,198,971 | 670,548 |