HsingTa — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 29, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,759,056 | 897,924 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,759,056 | 897,924 |
| 折舊費用 | 315,914 | 300,918 |
| 攤銷費用 | 6,915 | 4,991 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -32,561 | 0 |
| 利息費用 | 27,285 | 30,310 |
| 利息收入 | -5,559 | -4,961 |
| 股利收入 | -8,593 | -5,491 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,931 | 113 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 750 | 540 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 4,444 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -1,600 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -8,005 |
| 其他項目 | 3,556 | 3,517 |
| 收益費損項目合計 | 309,638 | 324,776 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,313,083 | -594,388 |
| 應收帳款（增加）減少 | -84,494 | 14,585 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 3,903 |
| 其他應收款（增加）減少 | 56,075 | 6,134 |
| 存貨（增加）減少 | -67,155 | 113,717 |
| 預付款項（增加）減少 | 7,175 | -17,402 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -150 | 2 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,401,632 | -473,449 |
| 合約負債增加（減少） | 28,723 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -13,516 | -4,448 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -47 | 184 |
| 應付帳款增加（減少） | 714,209 | -140,418 |
| 其他應付款增加（減少） | 31,986 | 116,799 |
| 其他流動負債增加（減少） | -74 | -23,276 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -37,355 | -30,681 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 723,926 | -81,840 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -677,706 | -555,289 |
| 調整項目合計 | -368,068 | -230,513 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,390,988 | 667,411 |
| 退還（支付）之所得稅 | -394,086 | -79,091 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 996,902 | 588,320 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,811,790 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,729,944 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 6,536 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -2,656,228 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 2,755,693 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 28,011 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -4,111 |
| 處分子公司 | 0 | -39,458 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -168,546 | -155,083 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,416 | 3,576 |
| 存出保證金增加 | -1,299 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 19,592 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 9,042 |
| 其他金融資產增加 | -166,289 | -19,640 |
| 其他非流動資產增加 | -45,697 | -11,736 |
| 預付設備款增加 | 0 | -15,710 |
| 預付設備款減少 | 5,293 | 0 |
| 收取之利息 | 5,435 | 5,247 |
| 收取之股利 | 8,593 | 5,491 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -430,404 | -75,314 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 159,812 | 42,412 |
| 短期借款減少 | -159,812 | -319,400 |
| 償還長期借款 | -179,257 | -184,634 |
| 存入保證金增加 | 4,046 | 3,100 |
| 其他非流動負債增加 | 24,000 | 0 |
| 發放現金股利 | -35,996 | -37,890 |
| 現金減資 | -179,978 | -189,450 |
| 支付之利息 | -27,321 | -30,883 |
| 非控制權益變動 | -71,962 | -1,262 |
| 其他籌資活動 | 73 | 80 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -466,395 | -717,927 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -36,753 | -52,328 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 63,350 | -257,249 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 488,954 | 746,203 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 552,304 | 488,954 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 552,304 | 488,954 |