HsingTa — Interim / Quarterly Report 2019

May 15, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 280,274 | 207,001 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 280,274 | 207,001 |
| 折舊費用 | 82,051 | 77,238 |
| 攤銷費用 | 1,333 | 1,283 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 9,223 | -29,310 |
| 利息費用 | 6,330 | 6,550 |
| 利息收入 | -813 | -1,007 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -250 | -222 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,387 | 2,462 |
| 其他項目 | 0 | 899 |
| 收益費損項目合計 | 100,261 | 57,893 |
| 應收票據（增加）減少 | 487,519 | 290,482 |
| 應收帳款（增加）減少 | 13,116 | -12,489 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,223 | 887 |
| 存貨（增加）減少 | -60,282 | -200,290 |
| 預付款項（增加）減少 | 2,821 | -13,722 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 161 | 17 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 447,558 | 64,885 |
| 合約負債增加（減少） | 670 | 46,349 |
| 應付票據增加（減少） | -17,368 | -23,482 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -38 | -210 |
| 應付帳款增加（減少） | -279,776 | 52,818 |
| 其他應付款增加（減少） | -105,126 | -123,754 |
| 其他流動負債增加（減少） | 0 | -143 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,362 | -9,414 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -411,000 | -57,836 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 36,558 | 7,049 |
| 調整項目合計 | 136,819 | 64,942 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 417,093 | 271,943 |
| 退還（支付）之所得稅 | -189,573 | -104,102 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 227,520 | 167,841 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -366,420 | -480,145 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 319,275 | 401,702 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -22,675 | -52,619 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 356 | 6,801 |
| 存出保證金增加 | 22,588 | -1,453 |
| 取得投資性不動產 | -328 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -151,788 |
| 其他非流動資產減少 | 5,607 | 658 |
| 預付設備款減少 | 16,869 | 19,501 |
| 收取之利息 | 780 | 819 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -23,948 | -256,524 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 159,812 |
| 償還長期借款 | -92,932 | -87,625 |
| 其他借款減少 | -7,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 1,919 | 674 |
| 支付之利息 | -7,060 | -6,215 |
| 其他籌資活動 | 99 | 73 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -104,974 | 66,719 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 36,061 | -5,842 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 134,659 | -27,806 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 552,304 | 488,954 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 686,963 | 461,148 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 686,963 | 461,148 |