HsingTa — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 14, 2019

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由信大公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 923,497 | 647,059 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 923,497 | 647,059 |
| 折舊費用 | 164,122 | 155,714 |
| 攤銷費用 | 2,387 | 2,584 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,281 | -17,675 |
| 利息費用 | 11,815 | 13,565 |
| 利息收入 | -2,393 | -2,124 |
| 股利收入 | -1,095 | -1,206 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -238 | -225 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,951 | 2,874 |
| 處分投資損失（利益） | 1,471 | 0 |
| 其他項目 | 0 | 1,810 |
| 收益費損項目合計 | 184,301 | 155,317 |
| 應收票據（增加）減少 | 346,368 | 115,289 |
| 應收帳款（增加）減少 | -39,607 | -55,202 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,560 | -735 |
| 存貨（增加）減少 | 46,151 | -160,456 |
| 預付款項（增加）減少 | 3,053 | -13,440 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 168 | -992 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 359,693 | -115,536 |
| 合約負債增加（減少） | 14,921 | 26,517 |
| 應付票據增加（減少） | 15,652 | -3,592 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 147 | -20 |
| 應付帳款增加（減少） | -171,219 | -454 |
| 其他應付款增加（減少） | 11,681 | -51,603 |
| 其他流動負債增加（減少） | 149 | -151 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -21,674 | -18,737 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -150,343 | -48,040 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 209,350 | -163,576 |
| 調整項目合計 | 393,651 | -8,259 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,317,148 | 638,800 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 退還（支付）所得稅 | -357,621 | -196,503 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 959,527 | 442,297 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -14,292 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -877,965 | -1,185,350 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 703,860 | 1,122,118 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -78,240 | -87,958 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 779 | 3,527 |
| 存出保證金增加 | 23,014 | -202 |
| 取得投資性不動產 | -328 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -1 | -151,788 |
| 其他非流動資產增加 | -64,441 | 1,624 |
| 預付設備款減少 | 16,261 | 15,611 |
| 收取之利息 | 2,259 | 1,960 |
| 收取之股利 | 1,095 | 1,206 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -287,999 | -279,252 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 159,812 |
| 償還長期借款 | -92,932 | -87,625 |
| 其他借款減少 | -1,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 1,695 | 1,308 |
| 租賃本金償還 | -3,379 | 0 |
| 支付之利息 | -12,956 | -12,909 |
| 非控制權益變動 | -143,771 | -71,962 |
| 其他籌資活動 | 99 | 73 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -252,244 | -11,303 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 19,722 | 18,629 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 439,006 | 170,371 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 552,304 | 488,954 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 991,310 | 659,325 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 991,310 | 659,325 |