HsingTa — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 13, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,482,515 | 1,125,896 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,482,515 | 1,125,896 |
| 折舊費用 | 244,852 | 237,196 |
| 攤銷費用 | 3,141 | 3,837 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 288 | -24,625 |
| 利息費用 | 15,976 | 20,808 |
| 利息收入 | -6,126 | -3,198 |
| 股利收入 | -5,309 | -8,593 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -238 | -163 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,989 | 843 |
| 處分投資損失（利益） | 1,471 | 0 |
| 其他項目 | 0 | 2,687 |
| 收益費損項目合計 | 259,044 | 228,792 |
| 應收票據（增加）減少 | 265,796 | -248,234 |
| 應收帳款（增加）減少 | -74,423 | -74,464 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,792 | 4,477 |
| 存貨（增加）減少 | -68,489 | 369 |
| 預付款項（增加）減少 | -33,049 | -13,111 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 170 | -981 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 92,797 | -331,944 |
| 合約負債增加（減少） | -2,151 | 18,613 |
| 應付票據增加（減少） | 21,567 | 17,941 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 360 | 268 |
| 應付帳款增加（減少） | 13,112 | -7,868 |
| 其他應付款增加（減少） | 68,085 | -48,310 |
| 其他流動負債增加（減少） | 100 | -6 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -33,993 | -28,042 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 67,080 | -47,404 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 159,877 | -379,348 |
| 調整項目合計 | 418,921 | -150,556 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,901,436 | 975,340 |
| 退還（支付）之所得稅 | -524,568 | -311,471 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,376,868 | 663,869 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -14,279 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,410,085 | -1,477,465 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,051,743 | 1,461,555 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -127,243 | -121,130 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 786 | 7,328 |
| 存出保證金減少 | 23,046 | 315 |
| 取得投資性不動產 | -328 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 2 | -151,788 |
| 其他非流動資產增加 | -58,555 | -36,856 |
| 預付設備款減少 | 2,175 | 2,768 |
| 收取之利息 | 5,728 | 3,042 |
| 收取之股利 | 5,309 | 8,593 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -521,701 | -303,638 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 159,812 |
| 短期借款減少 | 0 | -159,812 |
| 償還長期借款 | -324,538 | -179,257 |
| 其他借款增加 | 22,000 | 14,600 |
| 存入保證金增加 | 5,715 | 1,169 |
| 租賃本金償還 | -3,454 | 0 |
| 發放現金股利 | -273,566 | -35,996 |
| 支付之利息 | -17,670 | -21,196 |
| 非控制權益變動 | -143,771 | -71,962 |
| 其他籌資活動 | 99 | 73 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -735,185 | -292,569 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,738 | -3,480 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 118,244 | 64,182 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 552,304 | 488,954 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 670,548 | 553,136 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 670,548 | 553,136 |