HsingTa — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 30, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 897,924 | 209,377 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 897,924 | 209,377 |
| 折舊費用 | 300,918 | 304,038 |
| 攤銷費用 | 4,991 | 5,010 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 909 |
| 利息費用 | 30,310 | 30,050 |
| 利息收入 | -4,961 | -5,462 |
| 股利收入 | -5,491 | -4,345 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 113 | 667 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 540 | 5,496 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 4,444 | 0 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -1,600 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -8,005 | 6,380 |
| 其他項目 | 3,517 | 3,777 |
| 收益費損項目合計 | 324,776 | 346,520 |
| 應收票據（增加）減少 | -594,388 | -64,497 |
| 應收帳款（增加）減少 | 14,585 | 58,814 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,903 | 1,524 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,134 | 2,213 |
| 存貨（增加）減少 | 113,717 | -49,496 |
| 預付款項（增加）減少 | -17,402 | 27,453 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2 | -7 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -473,449 | -23,996 |
| 應付票據增加（減少） | -4,448 | 9,902 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 184 | -272 |
| 應付帳款增加（減少） | -140,418 | 110,953 |
| 其他應付款增加（減少） | 116,799 | -1,521 |
| 其他流動負債增加（減少） | -23,276 | 20,038 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -30,681 | -13,291 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -81,840 | 125,809 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -555,289 | 101,813 |
| 調整項目合計 | -230,513 | 448,333 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 667,411 | 657,710 |
| 退還（支付）之所得稅 | -79,091 | -50,438 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 588,320 | 607,272 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -2,656,228 | -606,076 |
| 處分備供出售金融資產 | 2,755,693 | 328,320 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 28,011 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -4,111 | -4,111 |
| 處分子公司 | -39,458 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -155,083 | -174,088 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,576 | 821 |
| 存出保證金減少 | 19,592 | 6,297 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -1,414 |
| 處分投資性不動產 | 9,042 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -19,640 | -11,700 |
| 其他非流動資產增加 | -11,736 | -7,423 |
| 預付設備款增加 | -15,710 | -5,428 |
| 收取之利息 | 5,247 | 5,419 |
| 收取之股利 | 5,491 | 4,289 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -75,314 | -465,094 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 42,412 | 334,094 |
| 短期借款減少 | -319,400 | -313,291 |
| 償還長期借款 | -184,634 | 0 |
| 存入保證金減少 | 3,100 | -388 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -15,500 |
| 發放現金股利 | -37,890 | -75,780 |
| 現金減資 | -189,450 | 0 |
| 支付之利息 | -30,883 | -29,141 |
| 非控制權益變動 | -1,262 | 0 |
| 其他籌資活動 | 80 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -717,927 | -100,006 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -52,328 | 28,956 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -257,249 | 71,128 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 746,203 | 675,075 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 488,954 | 746,203 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 488,954 | 746,203 |