HsingTa — Interim / Quarterly Report 2018

May 14, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 207,001 | 52,517 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 207,001 | 52,517 |
| 折舊費用 | 77,238 | 74,298 |
| 攤銷費用 | 1,283 | 1,214 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -29,310 | 0 |
| 利息費用 | 6,550 | 7,886 |
| 利息收入 | -1,007 | -1,191 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -222 | -173 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,462 | -626 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -1,600 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -1,730 |
| 其他項目 | 899 | 882 |
| 收益費損項目合計 | 57,893 | 78,960 |
| 應收票據（增加）減少 | 290,482 | 43,090 |
| 應收帳款（增加）減少 | -12,489 | 35,141 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 3,903 |
| 其他應收款（增加）減少 | 887 | -5,007 |
| 存貨（增加）減少 | -200,290 | 26,616 |
| 預付款項（增加）減少 | -13,722 | -34,530 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 17 | 19 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 64,885 | 69,232 |
| 合約負債增加（減少） | 46,349 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -23,482 | -26,890 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -210 | -147 |
| 應付帳款增加（減少） | 52,818 | -91,585 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 922 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -124,676 | -30,566 |
| 其他流動負債增加（減少） | -143 | 35,796 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,414 | -7,343 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -57,836 | -120,735 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 7,049 | -51,503 |
| 調整項目合計 | 64,942 | 27,457 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 271,943 | 79,974 |
| 退還（支付）之所得稅 | -104,102 | -10 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 167,841 | 79,964 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -480,145 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 401,702 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -741,612 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 762,128 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -52,619 | -35,493 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,801 | 750 |
| 存出保證金增加 | -1,453 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 604 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 9,041 |
| 其他金融資產增加 | -151,788 | -28,770 |
| 其他非流動資產減少 | 658 | 412 |
| 預付設備款增加 | 0 | -1,166 |
| 預付設備款減少 | 19,501 | 0 |
| 收取之利息 | 819 | 1,168 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -256,524 | -32,938 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 159,812 | 42,412 |
| 短期借款減少 | 0 | -91,380 |
| 償還長期借款 | -87,625 | -93,923 |
| 存入保證金增加 | 674 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -603 |
| 支付之利息 | -6,215 | -8,308 |
| 其他籌資活動 | 73 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 66,719 | -151,802 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,842 | -33,609 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -27,806 | -138,385 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 488,954 | 746,203 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 461,148 | 607,818 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 461,148 | 607,818 |