HsingTa — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 14, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 647,059 | 258,821 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 647,059 | 258,821 |
| 折舊費用 | 155,714 | 148,312 |
| 攤銷費用 | 2,584 | 2,494 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -17,675 | 0 |
| 利息費用 | 13,565 | 15,623 |
| 利息收入 | -2,124 | -2,447 |
| 股利收入 | -1,206 | -1,190 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -225 | -91 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,874 | -1,076 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -1,600 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -3,461 |
| 其他項目 | 1,810 | 1,743 |
| 收益費損項目合計 | 155,317 | 158,307 |
| 應收票據（增加）減少 | 115,289 | -77,139 |
| 應收帳款（增加）減少 | -55,202 | -14,009 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 3,903 |
| 其他應收款（增加）減少 | -735 | -4,248 |
| 存貨（增加）減少 | -160,456 | -78,357 |
| 預付款項（增加）減少 | -13,440 | -26,300 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -992 | 22 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -115,536 | -196,128 |
| 合約負債增加（減少） | 26,517 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -3,592 | -9,670 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -20 | 400 |
| 應付帳款增加（減少） | -454 | -61,316 |
| 其他應付款增加（減少） | -51,603 | 16,396 |
| 其他流動負債增加（減少） | -151 | 9,714 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -18,737 | -15,116 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -48,040 | -59,592 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -163,576 | -255,720 |
| 調整項目合計 | -8,259 | -97,413 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 638,800 | 161,408 |
| 退還（支付）之所得稅 | -196,503 | -9,013 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 442,297 | 152,395 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,185,350 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,122,118 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -1,392,935 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 1,348,444 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -87,958 | -64,268 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,527 | 1,200 |
| 存出保證金增加 | -202 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 20,108 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 9,041 |
| 其他金融資產增加 | -151,788 | -28,868 |
| 其他非流動資產減少 | 1,624 | 825 |
| 預付設備款增加 | 0 | -4,416 |
| 預付設備款減少 | 15,611 | 0 |
| 收取之利息 | 1,960 | 2,310 |
| 收取之股利 | 1,206 | 1,190 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -279,252 | -107,369 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 159,812 | 42,412 |
| 短期借款減少 | 0 | -91,380 |
| 償還長期借款 | -87,625 | -93,923 |
| 存入保證金增加 | 1,308 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -350 |
| 支付之利息 | -12,909 | -15,908 |
| 非控制權益變動 | -71,962 | 0 |
| 其他籌資活動 | 73 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -11,303 | -159,149 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 18,629 | -42,149 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 170,371 | -156,272 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 488,954 | 746,203 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 659,325 | 589,931 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 659,325 | 589,931 |