HsingTa — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 14, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 659,325 | 7.31 | 488,954 | 5.70 | 589,931 | 6.90 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 386,271 | 4.28 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 325,355 | 3.79 | 456,679 | 5.34 |
| 應收票據淨額 | 938,033 | 10.40 | 1,053,322 | 12.28 | 536,073 | 6.27 |
| 應收帳款淨額 | 214,487 | 2.38 | 159,285 | 1.86 | 187,879 | 2.20 |
| 其他應收款淨額 | 62,453 | 0.69 | 61,554 | 0.72 | 11,605 | 0.14 |
| 本期所得稅資產 | 8 | 0.00 | 19 | 0.00 | 11 | 0.00 |
| 存貨 | 902,557 | 10.01 | 742,101 | 8.65 | 934,175 | 10.92 |
| 預付款項 | 62,329 | 0.69 | 48,889 | 0.57 | 57,888 | 0.68 |
| 其他流動資產 | 47,512 | 0.53 | 97,781 | 1.14 | 121,544 | 1.42 |
| 流動資產合計 | 3,272,975 | 36.30 | 2,977,260 | 34.71 | 2,895,785 | 33.85 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 251,067 | 2.78 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 234,682 | 2.74 | 261,956 | 3.06 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 8,770 | 0.10 | 8,545 | 0.10 | 4,638 | 0.05 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,442,856 | 38.18 | 3,499,143 | 40.80 | 3,565,274 | 41.67 |
| 投資性不動產淨額 | 1,466,178 | 16.26 | 1,470,465 | 17.14 | 1,474,751 | 17.24 |
| 無形資產 | 2,446 | 0.03 | 2,715 | 0.03 | 2,947 | 0.03 |
| 遞延所得稅資產 | 66,921 | 0.74 | 61,935 | 0.72 | 65,531 | 0.77 |
| 其他非流動資產 | 505,336 | 5.60 | 322,180 | 3.76 | 284,547 | 3.33 |
| 非流動資產合計 | 5,743,574 | 63.70 | 5,599,665 | 65.29 | 5,659,644 | 66.15 |
| 資產總額 | 9,016,549 | 100.00 | 8,576,925 | 100.00 | 8,555,429 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 163,527 | 1.81 | 0 | 0.00 | 221,712 | 2.59 |
| 合約負債－流動 | 69,191 | 0.77 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 89,478 | 0.99 | 93,070 | 1.09 | 87,926 | 1.03 |
| 應付票據－關係人 | 812 | 0.01 | 832 | 0.01 | 1,048 | 0.01 |
| 應付帳款 | 164,010 | 1.82 | 164,464 | 1.92 | 243,566 | 2.85 |
| 其他應付款 | 358,000 | 3.97 | 373,291 | 4.35 | 329,905 | 3.86 |
| 本期所得稅負債 | 174,135 | 1.93 | 110,574 | 1.29 | 28,751 | 0.34 |
| 其他流動負債 | 183,375 | 2.03 | 222,832 | 2.60 | 259,194 | 3.03 |
| 流動負債合計 | 1,202,528 | 13.34 | 965,063 | 11.25 | 1,172,102 | 13.70 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 455,851 | 5.06 | 536,915 | 6.26 | 638,189 | 7.46 |
| 遞延所得稅負債 | 4,287 | 0.05 | 3,644 | 0.04 | 3,545 | 0.04 |
| 其他非流動負債 | 258,798 | 2.87 | 276,227 | 3.22 | 287,635 | 3.36 |
| 非流動負債合計 | 718,936 | 7.97 | 816,786 | 9.52 | 929,369 | 10.86 |
| 負債總額 | 1,921,464 | 21.31 | 1,781,849 | 20.77 | 2,101,471 | 24.56 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,599,557 | 39.92 | 3,599,557 | 41.97 | 3,789,007 | 44.29 |
| 股本合計 | 3,599,557 | 39.92 | 3,599,557 | 41.97 | 3,789,007 | 44.29 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 22,452 | 0.25 | 22,379 | 0.26 | 22,299 | 0.26 |
| 資本公積合計 | 22,452 | 0.25 | 22,379 | 0.26 | 22,299 | 0.26 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,247,977 | 13.84 | 1,198,786 | 13.98 | 1,198,786 | 14.01 |
| 特別盈餘公積 | 42,354 | 0.47 | 42,354 | 0.49 | 42,354 | 0.50 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,031,643 | 11.44 | 780,767 | 9.10 | 448,686 | 5.24 |
| 保留盈餘合計 | 2,321,974 | 25.75 | 2,021,907 | 23.57 | 1,689,826 | 19.75 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -58,590 | -0.65 | 19,130 | 0.22 | -13,456 | -0.16 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,885,393 | 65.27 | 5,662,973 | 66.03 | 5,487,676 | 64.14 |
| 非控制權益 | 1,209,692 | 13.42 | 1,132,103 | 13.20 | 966,282 | 11.29 |
| 權益總額 | 7,095,085 | 78.69 | 6,795,076 | 79.23 | 6,453,958 | 75.44 |
| 負債及權益總計 | 9,016,549 | 100.00 | 8,576,925 | 100.00 | 8,555,429 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |