HsingTa — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 14, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,125,896 | 461,791 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,125,896 | 461,791 |
| 折舊費用 | 237,196 | 223,999 |
| 攤銷費用 | 3,837 | 3,732 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -24,625 | 0 |
| 利息費用 | 20,808 | 23,563 |
| 利息收入 | -3,198 | -3,771 |
| 股利收入 | -8,593 | -4,003 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -163 | -9 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 843 | -1,586 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 4,444 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -1,600 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -6,442 |
| 其他項目 | 2,687 | 2,629 |
| 收益費損項目合計 | 228,792 | 240,956 |
| 應收票據（增加）減少 | -248,234 | -249,161 |
| 應收帳款（增加）減少 | -74,464 | 42,697 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 3,903 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,477 | -5,001 |
| 存貨（增加）減少 | 369 | 59,940 |
| 預付款項（增加）減少 | -13,111 | -19,564 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -981 | 22 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -331,944 | -167,164 |
| 合約負債增加（減少） | 18,613 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 17,941 | -32,066 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 268 | -36 |
| 應付帳款增加（減少） | -7,868 | -133,409 |
| 其他應付款增加（減少） | -48,310 | 26,476 |
| 其他流動負債增加（減少） | -6 | 19,832 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -28,042 | -22,887 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -47,404 | -142,090 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -379,348 | -309,254 |
| 調整項目合計 | -150,556 | -68,298 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 975,340 | 393,493 |
| 退還（支付）之所得稅 | -311,471 | -35,057 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 663,869 | 358,436 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,477,465 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,461,555 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -2,255,739 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 2,213,644 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -121,130 | -110,334 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,328 | 1,710 |
| 存出保證金減少 | 315 | 20,006 |
| 取得投資性不動產 | 0 | 9,042 |
| 其他金融資產增加 | -151,788 | -34,704 |
| 其他非流動資產增加 | -36,856 | 0 |
| 預付設備款增加 | 0 | -3,783 |
| 預付設備款減少 | 2,768 | 0 |
| 收取之利息 | 3,042 | 3,810 |
| 收取之股利 | 8,593 | 4,003 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -303,638 | -152,345 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 159,812 | 42,412 |
| 短期借款減少 | -159,812 | -133,792 |
| 償還長期借款 | -179,257 | -184,634 |
| 其他借款增加 | 14,600 | 0 |
| 存入保證金增加 | 1,169 | 2,569 |
| 發放現金股利 | -35,996 | -37,890 |
| 支付之利息 | -21,196 | -23,493 |
| 非控制權益變動 | -71,962 | -1,262 |
| 其他籌資活動 | 73 | 80 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -292,569 | -336,010 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,480 | -51,522 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 64,182 | -181,441 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 488,954 | 746,203 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 553,136 | 564,762 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 553,136 | 564,762 |