HsingTa — Interim / Quarterly Report 2017

May 15, 2017

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合併現金流量表

本資料由信大公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 52,517 | -26,578 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 52,517 | -26,578 |
| 折舊費用 | 74,298 | 76,460 |
| 攤銷費用 | 1,214 | 1,306 |
| 利息費用 | 7,886 | 6,863 |
| 利息收入 | -1,191 | -1,618 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -173 | 96 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -626 | 8 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -1,600 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -1,730 | -76 |
| 其他項目 | 882 | 985 |
| 收益費損項目合計 | 78,960 | 84,024 |
| 應收票據（增加）減少 | 43,090 | 32,853 |
| 應收帳款（增加）減少 | 35,141 | 37,971 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,903 | 562 |
| 其他應收款（增加）減少 | -5,007 | 2,798 |
| 存貨（增加）減少 | 26,616 | 14,595 |
| 預付款項（增加）減少 | -34,530 | -45,276 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 19 | 13 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 69,232 | 43,516 |
| 應付票據增加（減少） | -26,890 | -3,472 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -147 | -390 |
| 應付帳款增加（減少） | -91,585 | -29,936 |
| 其他應付款增加（減少） | -30,566 | -38,698 |
| 其他流動負債增加（減少） | 35,796 | 17,637 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,343 | -381 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -120,735 | -55,240 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -51,503 | -11,724 |
| 調整項目合計 | 27,457 | 72,300 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 79,974 | 45,722 |
| 退還（支付）之所得稅 | -10 | 7 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 79,964 | 45,729 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -741,612 | -125,232 |
| 處分備供出售金融資產 | 762,128 | 25,308 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -35,493 | -42,848 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 750 | 0 |
| 存出保證金減少 | 604 | 71 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -450 |
| 處分投資性不動產 | 9,041 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -28,770 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 412 | 0 |
| 預付設備款增加 | -1,166 | -681 |
| 收取之利息 | 1,168 | 1,648 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -32,938 | -142,184 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 42,412 | 58,179 |
| 短期借款減少 | -91,380 | -61,367 |
| 償還長期借款 | -93,923 | 0 |
| 存入保證金減少 | -603 | -486 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -15,500 |
| 支付之利息 | -8,308 | -6,334 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -151,802 | -25,508 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -33,609 | -8,794 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -138,385 | -130,757 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 746,203 | 675,075 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 607,818 | 544,318 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 607,818 | 544,318 |