HsingTa — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 14, 2017

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合併現金流量表

本資料由信大公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 258,821 | 59,058 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 258,821 | 59,058 |
| 折舊費用 | 148,312 | 153,399 |
| 攤銷費用 | 2,494 | 2,587 |
| 利息費用 | 15,623 | 14,026 |
| 利息收入 | -2,447 | -3,240 |
| 股利收入 | -1,190 | -739 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -91 | 274 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,076 | 42 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -1,600 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -3,461 | -168 |
| 其他項目 | 1,743 | 1,950 |
| 收益費損項目合計 | 158,307 | 168,131 |
| 應收票據（增加）減少 | -77,139 | -86,739 |
| 應收帳款（增加）減少 | -14,009 | 36,104 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,903 | 686 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,248 | 196 |
| 存貨（增加）減少 | -78,357 | -10,560 |
| 預付款項（增加）減少 | -26,300 | 10,122 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 22 | 15 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -196,128 | -50,176 |
| 應付票據增加（減少） | -9,670 | 350 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 400 | -139 |
| 應付帳款增加（減少） | -61,316 | -56,182 |
| 其他應付款增加（減少） | 16,396 | -41,354 |
| 其他流動負債增加（減少） | 9,714 | 6,008 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -15,116 | -799 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -59,592 | -92,116 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -255,720 | -142,292 |
| 調整項目合計 | -97,413 | 25,839 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 161,408 | 84,897 |
| 退還（支付）之所得稅 | -9,013 | -33,625 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 152,395 | 51,272 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -1,392,935 | -125,250 |
| 處分備供出售金融資產 | 1,348,444 | 70,387 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -64,268 | -83,216 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,200 | 0 |
| 存出保證金減少 | 20,108 | 3,624 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -550 |
| 處分投資性不動產 | 9,041 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -28,868 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 825 | 0 |
| 預付設備款增加 | -4,416 | -5,704 |
| 收取之利息 | 2,310 | 3,283 |
| 收取之股利 | 1,190 | 739 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -107,369 | -136,687 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 42,412 | 58,179 |
| 短期借款減少 | -91,380 | -61,367 |
| 償還長期借款 | -93,923 | 0 |
| 存入保證金減少 | -350 | -400 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -12,000 |
| 支付之利息 | -15,908 | -13,415 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -159,149 | -29,003 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -42,149 | 4,488 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -156,272 | -109,930 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 746,203 | 675,075 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 589,931 | 565,145 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 589,931 | 565,145 |